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固定资产 1内部订单的创建 修改 显示2内部订单预算管理3创建订单组4资产主档的建立变更 创建 修改 显示 锁定 解锁 删除 5资产过账5 1有供应商的外部购置5 2带自动抵消分录的购置5 3资产的转移5 4资产报废 盘亏5 5在建工程转固5 6后资本化处理5 7固定资产的改良 维修5 8更改 冲消凭证5 9固定资产减值或增值6运行折旧 sm35没演示 演示了sm37 创建内部订单 KO01更改内部订单 KO02显示内部订单 KO03 内部订单 创建内部订单KO01 根据公司选择自己的订单类型 订单类型会决定你要输入的内容字段 创建内部订单KO01 固定资产描述 必输项 对于买入的固定资产 我们选择 投资 类的内部订单 创建内部订单KO01 新建订单为 Created 状态 通过点击 批准 按钮 释放该订单 使订单处于可用状态 订单所用的币别 创建内部订单KO01 批准后的状态 点击完成订单创建 固定资产主数据 固定资产创建 AS01固定资产修改 AS02固定资产显示 AS03固定资产锁定 AS05固定资产删除 AS06 固定资产创建AS01 资产的类别 决定资产主档的后续输入内容 当遇有上年折旧未计提 在本年开始进行计提的资产 勾选此处 当有多个类似资产同用一个资产主号码时 该处作为子号码区别不同资产 点击该钮或者敲 Enter 键进入下一屏 固定资产创建AS01 资产的描述 决定将来资产记账的会计科目 由资产分类决定 勾选此勾 我们可以在资产盘存清单中列出该资产 固定资产创建AS01 业务范围由成本中心带出 折旧会被记录到这个成本中心 可以理解为使用该资产的成本中心 部门 固定资产创建AS01 会影响折旧 会影响折旧 与资产类别相同 固定资产创建AS01 内部订单号码 用于预算管理 固定资产创建AS01 该部分内容由 资产分类 自动带出 按生成固定资产 会决定折旧的方法 如直线折旧等 固定资产锁定AS05 无 代表资产处于使用状态 锁定至购置 代表资产被锁定 选定后 点击完成锁定 固定资产的删除AS06 请勿删除资产 代表资产处于应用状态 物理删除资产 删除该项资产 只有当资产没有任何过帐数据时才可以删除 选定后 点击完成删除 资产过账 有供应商的外部购置带自动抵消分录的购置资产的转移资产报废 盘亏在建工程转固后资本化处理固定资产的改良 维修更改 冲消凭证固定资产减值或增值 有供应商的外部购置F 90 供应商代码 有供应商的外部购置F 90 固定资产号码 2110 如果是投资类固定资产则点击此按钮进入 补充原因代码 有供应商的外部购置F 90 该字段用于现金流量表附表 有供应商的外部购置F 90 由固定资产主档带出内部订单号码 有供应商的外部购置F 90 有供应商的外部购置F 90 双击可进入行项目修改屏幕 点击完成过账 固定资产浏览AW01N 带自动抵消分录的购置ABZON 输入已经存在的固定资产编号 带自动抵消分录的购置ABZON AA 是资产类的记账凭证类型 手工输入记账的对方科目 点击此处预览记账结果 带自动抵消分录的购置ABZON 点击完成过账 固定资产浏览AW01N 固定资产改良ABSO 输入资产编号 适用于以前年度资产在本年度入账 固定资产改良ABSO AA 是资产类的凭证 改良资产增加值 贷方科目 借方科目为 固定资产 固定资产改良ABSO 点击完成过账 资产的转移ABUMN 转出资产 接收资产 21003992 资产的转移ABUMN 选择变式 4 资产的转移ABUMN 如果做的是资产全值的结转 则不需要输入该标签页 部分结转 再改标签页输入结转金额 百分比或者数量 因为被结转的资产是在今年建立 所以选择该单选框 点击模拟按钮 预览结果 资产的转移ABUMN 点击完成过账 固定资产浏览AW01N 固定资产资产报废 盘亏 有收入无客户的资产报废ABAON通过报废收回资产ABAVN 有收入无客户的资产报废ABAON 收入的金额 有收入无客户的资产报废ABAON 210 代表是前一年购置的的固定资产 260 代表是本年购置的固定资产 260 有收入无客户的资产报废ABAON 输入准备报废的金额 如果是全部报废 则不需要维护该标签页 因为该资产为今年购置 点击预览 有收入无客户的资产报废ABAON 当资产报废有收入时 还需要在FB50中做记帐凭证 点击完成过账 通过报废收回资产 也可以理解为无收入的资产报废 ABAVN 需要报废的固定资产 通过报废收回资产 也可以理解为无收入的资产报废 ABAVN 如果资产为前一年购置则业务类型选择 200 如果资产为当年取得 则选择业务类型 250 通过报废收回资产 也可以理解为无收入的资产报废 ABAVN 资产的报废金额 点击预览 通过报废收回资产 也可以理解为无收入的资产报废 ABAVN 点击完成过账 固定资产盘亏 如果属于固定资产盘亏 在确认后 我们要在总账中将 固定资产清理 转入 待处理财产损溢 科目 在批准转销后 转入 固定资产盘亏 科目 FB50 在建工程转固定资产AIAB Companycode 5400内部订单 500000200007在建工程 5400010007在建工程过账结转到的内部订单 540000300020结转到的固定资产 540000100519 在建工程转固定资产 分配规则 AIAB 在建工程转固定资产AIAB 在建工程转固定资产选 FXA 接收方固定资产 接收百分率 权重 如 资产A 100资产B 300则A资产接收100 100 300 25 B资产接收300 100 300 75 结算行项目序号 结算规则的有效期间 点击返回上一屏 在建工程转固定资产AIAB 分配规则后的收入项会变为绿灯 如果修改 可以继续点击 输入 完成结算 等同于t code AIBU 可以点击保存规则 然后用AIBU来完成结算 在建工程转固定资产AIBU 已经维护好分配规则的在建工程 勾选后 系统会模拟运行 不会实际过账 勾选后 系统会List出结转资产清单 点击进行结转 在建工程转固定资产AIBU 接收资产获得的金额 点击可以看到在建工程的转出方和固定资产接收方 实际过账后会产生凭证号 结转到的接收资产 在建工程结转后的留存 转固错误凭证冲销AIST 如果发现在建工程转固出现错误 则该在建工程转固定资产凭证是不能更改 不能删除 也不能通过一般记帐的功能冲销 应通过 在建工程结算冲销 功能将其冲销 也可以通过 资产转移 功能进行更改 在建工程转固定资产冲销AIST 要冲销错误凭证的在建工程编号 在实际运行之前可以勾选测试运行 做一下数据检察 点击进入下一屏 在建工程转固定资产冲销AIST 点击过账完成冲销 固定资产的后资本化ABNAN 需要后资本化的固定资产 新增加的金额 如果需要可以在此处更改资产所属公司代码 固定资产的后资本化ABNAN 更改凭证AB02 更改凭证AB02 点击此钮将看到借贷凭证 双击可以增加文本注释 更改凭证AB02 更改凭证AB02 双击可以对行项目进行修改 更改凭证AB02 此按钮可以在显示和修改之间进行切换 非灰色部分都可以进行修改 点击完成修改 冲销凭证AB08 冲销凭证AB08 点击此钮完成对选择项的冲销 点击此处选择要冲销的凭证 运行折旧AFAB 可以单个资产运行折旧 如果不输入则对整个法人的资产进行折旧 在进行实际折旧之前先进行测试 将会在折旧结果中列出参与折旧的资产 应该把每一项都弄懂 点击此按钮执行 点击 是 开始运行 运行折旧AFAB 运行折旧的资产清单 运行折旧 批量运行 AFAB 当需要运行折旧的资产很多时 运行时间会很长 这时 我们可以选择后台运行 运行折旧 批量运行 AFAB 点击此按钮进入下一步 不选 避免弹出提醒框 运行折旧 批量运行 AFAB 点击 立刻 点击 建立后台Job 运行折旧 批量运行 AFAB 点选 会话 查找刚刚建立的Job T Code SM35 运行折旧 批量运行 AFAB 点选该项 查询刚才新建的Job 运行折旧 批量运行 AFAB 点选该按钮 选择自己建立的Job 运行折旧 批量运行 AFAB 可以根据其中的一项或几项的组合来查询Job 运行折旧 批量运行 AFAB 勾选作业名 点击该按钮查询执行结果 运行折旧 批量运行 AFAB 点击该按钮 List出折旧资产的详细清单 运行折旧 批量运行 AFAB List出的固定资产折旧清单 固定资产年结 1 查阅已做年结的会计年度 OAAQ2 开立新的会计年度 AJRW3 执行年终结算 AJAB 查阅已做年结的会计年度OAAQ 已经做过年结的会计年度 开立新的会计年度AJRW 执行年结的公司代码 新开立的会计年度 我们可以勾选先进行测试 点击执行 执行时会弹出该窗口 我们选 是 继续执行 开立新的会计年度AJRW 在结转时 没有不正确的 我们现在可以正式执行 开立新的会计年度AJRW 因为实际运行时间会比较长 所以我们选择后台运行 具体操作与折旧相同 去掉该项的勾 执行年终结算AJAB 执行后会弹出该窗口 点 是 继续执行 执行结算的公司代码 输入需要关帐的年度 先测试运行 执行年终结算AJAB 在测试运行时有错误 因为在本年度 这些资产的折旧运行还不完全 只有在折旧运行正确后才可做年末资产结算 执行年终结算AJAB 当测试运行没问题后 选择后台运行 后续操作同固定资产折旧 记得取消掉立即打印 系统标准的资产查旬报表 资产余额表 按资产分