用友新操作流程.doc

总账操作：新用户第一次使用总账时操作流程如图：1、安装总账系统2、增加新账套 建 账 3、进入总账系统4、建立会计科目使用辅助核算 5、建立部门、个人、客户、供应商、项目目录11、出纳管理10、账薄管理12、查询各种辅助账9、制单、记账6、定义外币及汇率7、录入期初余额8、设置凭证类别13、自动转账若账薄有误查明原因并调整本月凭证都记账完毕 月末14、试算并对账15、结账16、数据备份17、打印各种账薄开始当月工作 1 填制凭证：点总账系统-填制凭证-输入内容点保存2 删除凭证点总账系统-填制凭证-点制单菜单下的作废/恢复-再点制单菜单下的整理凭证-确定-全选-确定-是如果月末已结账想删除凭证，必须取消月结，取消记账，取消审核后才能删除。3 凭证审核：审核凭证必须换操作员。点总账系统-审核凭证-选择凭证类别，月份-点确认-确定-到审核凭证界面-点审核菜单下的审核凭证，如果是多张凭证可以点审核菜单下的成批审核凭证4取消审核凭证只有审核人才能取消凭证审核点总账系统-审核凭证-选择凭证类别，月份-点确认-确定-到审核凭证界面-点审核菜单下的取消审核，如果是多张凭证可以点审核菜单下的成批取消审核5 凭证记账：点总账系统-记账-点全选-点下一步-下一步-记账-确认-确定6 取消记账点总账菜单-期末-对账-在对账界面按ctrl+h 提示恢复记账前状态功能已被激活-点确定-点退出-点总账系统-凭证-恢复记账前状态-选择恢复方式-点确定-确定7 月未结账点总账系统-月末结账-选择月份-点下一步-对账-下一步-下一步-结账 （如果总账和其它如采购销售工资固定资产等并用，只有其它的都月末结账完毕，总账才能月末结账）8 取消月末结账点总账系统-月末结账-选择月份按ctrl+shift+f6 -点确认-取消采购日常处理：1填写采购订单点采购管理-采购订单-增加-填写信息点保存-审核（只有审核过的订单才能流转生成入库单）-流转后面小三角-可以生成采购入库单，采购发票。2 填写采购入库单采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写点采购管理-采购入库单-增加-可以填写入库单内容保存。（如有订单，可以点上面选单后面三角，参照订单生成）3 采购发票的填写点采购管理-采购发票-增加-填写内容保存。也可以点选单后面三角有订单或入库单参照生成。如果点复核的话，则生成应付账款。如果想结算，点结算，选择日期供应商等确认，确定提示结算完毕。点现付的话选择结算方式，结算金额则本张发票现付完毕。4 采购结算方法点采购菜单-采购结算-自动结算（电脑自动结算所有符合条件的入库单和发票点确认即可）点采购菜单-采购结算-手工结算-选择日期等确认-选择需要结算的入库单和发票点确认-结算。5 取消结算点采购菜单-采购结算-结算单明细列表-选择日期确认-双击需要取消结算的结算单据，点删除。6 付款结算点采购管理-付款结算-选择供应商-点增加-填写结算方式金额等，点保存点核销后面三角同币种核销-点上面的自动（自动核销）点保存。如果不选择自动核销则在下面填写本次结算金额点保存。如果付款金额大于应结算金额，点自动保存之后会自动生成预付账款。点代付-新增，输入供应商及金额确认。代供应商付的款。点预付则本次付款单变成预付款。7 取消操作（可以对核销的单据，应付单等进行取消操作）采购菜单-供应商往来-取消操作-选择供应商和操作类型确认-选中-确定可以对核销的单据，应付单等进行取消操作。8 采购退回采购结算后退回：采购订单可以流转生成红色入库单，红色入库单流转生成红色发票。然后红色入库单和红色发票手工进行结算。采购未结算全部退回：生成红色入库单和蓝色入库单进行红蓝结算。采购未结算部分退回：生成红色入库单和蓝字发票进行手工结算销售日常处理：1 销售订单点销售管理-销售订单-增加-填写信息保存-审核 审核后可以流转生成发货单或发票。2 发货单销售管理-发货单-增加-显示-选中-确认输入内容-保存-审核 审核后发货单可以流转生成发票3 销售发票销售管理-销售发票-增加-选单后面小三角可以由发货单或销售订单生成-显示-选中-确认填写内容-保存复核：销售发票只要复核完毕，自动生成应收账款。代垫：代垫的运费等 代垫的运费单可以审核，核销，生成凭证支出：发生的差旅费等。不能生成凭证，在总账里面手工录入凭证现结：现收款。填写结算方式，金额等确定。先代垫，支出，现结，后才复核。4 收款结算销售管理-收款结算-选择客户-增加-填写内容-保存核销：核销收款单和销售发票，点核销后，在下面输入本次结算金额，如有折扣输入本次折扣点保存即可。如果本次收款是预收则填写内容保存后点预收。5 取消操作点销售菜单-客户往来-取消操作-选择客户操作类型确认-选择单据点确定。6 先开票后发货填写销售发票复核后，会自动生成发货单，此发货单不能修改删除。如果销售发票弃复则发货单自动删除。库存日常处理：1 采购入库单审核库存管理-采购入库单审核-选择需要审核的单据点审核2 产成品入库单库存管理-产成品入库单-增加-输入内容保存-审核3 其他入库单库存管理-其他入库单-增加-输入内容保存-审核4 销售出库单生成/审核库存管理-销售出库单生成/审核-生成-刷新-选择单据确认-审核5 材料出库单库存管理-材料出库单-增加-选单（也可直接输入出库材料）-保存-审核6 其他出库单库存管理-其他出库单-增加-输入内容保存-审核7 库存盘点库存管理-库存盘点-增加-选择仓库-点盘库-进行盘点数量核对保存-审核对于盘点数量不同的存货会自动生成其他入库单其他出库单，进入其他入库单其他出库单进行审核。8 库存调拨单库存管理-库存调拨单-增加-填写转出转入仓库等保存。（会自动生成其他入库单和其他出库单）核算日常处理1 正常单据记账核算管理-正常单据记账-选择仓库单据类型确定-选择单据-记账特殊单据记账和暂估成本处理一样操作2 取消单据记账核算菜单-核算-取消单据记账-选择仓库类型确定-选择单据恢复-确定3 购销单据制单核算管理-购销单据制单-选择-输入查询条件确认-选择需要制单的单据确定-生成（如果多张单据可以点合成）-保存4 供应商往来制单核算管理-供应商往来制单-输入条件确认-选择单据-制单-保存客户往来制单同供应商往来制单一样。5 取消制单核算菜单-凭证-选择凭证列表-选中单据删除-确定6 入库调整单（存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）核算菜单-入库调整单-增加-输入内容保存7 出库调整单（出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）核算菜单-出库调整单-增加-输入内容保存月末结账采购月末结账采购管理-月末结账-选中月份-结账采购取消月结采购管理-月末结账-选中月份-取消结账销售月末结账销售管理-月末结账-结账销售取消月结销售管理-月末结账-取消结账库存月末结账库存管理-月末结账-结账库存取消月结库存管理-月末结账-取消结账核算月末