作业流程控制程序.doc

浙江沃顿洁具制造有限公司内部作业流程控制程序目的：根据公司长远发展战略目标及要求,结合现代企业管理的发展需要,针对目前公司经营、发展的情况，建立多维思考的持续变革是必要的也是可行的，只要我们紧抓“中心”，注意“变革”的本质（本身存在的矛盾），那么我们的组织变革就会成功，这需要企业存在科学的、完善的管理制度，那就需要我们从管理出发，精心谋划与设计，过程控制与协调并行，从而达到管理升级，为此，特制定公司内部作业流程控制程序。说明：本作业流程是根据公司项目制造过程，结合管理需求制定而成，所有内容只适合本公司，本程序属于公司保密文件，任何人不得外泄。一， 技术研发作业流程控制程序1， 根据公司下达的研发任务，技术部立项，做好开发前期市场调研；2， 制定研发可行性报告：材料、用量、预算、进度评估，试制技术图纸、技术文件；3， 制定研发作业计划有技术经理审核后报总经办批准；4， 试制成功后技术部完善技术文件图纸，做好图纸分发及管理归档工作；5， 对研发成功的产品要做好技术封样，制作成本核算工作；6， 研发试制成功后，技术部完善各类相关工作，经总经办核实后，可根据实际情况协调生产部进行小批次生产制作，技术部要切实跟踪每道工艺的加工过程；7， 完善产品报目图、加工制作图纸、作业指导书，归档好，生产需要时满足生产图纸需要，做好图纸登记、管理工作；8， 完善制作成本核实，经总经理审批后交于财务部核算管理成本。二， 品质管理作业流程控制程序1， 根据技术部下发的作业指导书、加工图纸、技术文件，严格控制生产加工过程质量；2， 做好现场技术指导，做好员工的质量意识培训及教育；3， 严格检验过程控制，严格培训质检员的业务技能；4， 做好质量管理分析工作，对三废产品做出合理处理意见；5， 做好月质量分析报告，总结报技术部、总经办；6， 积极主持参加公司质量生产协调会议。三， 销售部作业流程控制程序1， 做好客户建档、跟踪、联络工作，加强自身业务水平及商务礼仪的提升；2， 做好公司网站的维护工作；3， 对有意向下单的客户要及时跟踪服务，尽量满足客户需求；4， 客户询价要及时报价，对有异议的价格要及时上报业务主管经理；5， 根据客户订单的要求制定生产单，经业务主管经理审核后，有业务经理报请总经办批准后分发生产、技术、品质、采购、物流部；6， 订单下达后组织相关部门合同评审，做好评审会议记录、会签记录；7， 业务员在评审后要做好内部生产跟踪计划，跟单过程要做好记录，生产结束要做好发货清单交于发货员，发货时业务员要核实发货数量、型号及相关细节；8， 业务主管经理要做好部门日常管理工作；9， 做好交货排期清单，协调好业务员的发货时间控制。四， 生产部作业流程控制程序1， 接到生产单后做好订单分解工作，交于物流部核查库存；2， 根据库存情况制定生产所需采购清单，交于采购部核实采购完成时间；3， 根据采购到位时间合理做出内部生产交付时间计划；4， 合同评审时注意订单细节问题；技术要求、加工细节问题等；5， 协调好内部作业过程中的突发事件，及时跟踪采购到位情况，一有异动及时通知采购部，上报总经办；6， 做好现场管理与车间的协调管理工作，加强车间劳动纪律跟日常管理；7， 积极参加质量生产协调会议，严格要求生产车间做好原始记录及各类报表的完善。五， 采购部作业流程控制程序1， 接到生产部的采购任务后，核实物控部的数据；2， 制定采购计划，严格采购数量，多出实际数量20%要及时报请总经办批准；3， 制定采购计划后报请总经办批准，方可下达采购合同；4， 注意采购时发生错购、漏购现象；5， 注意控制采购的价格，了解市场的价格异动；6， 严格控制采购成本，做好供应商的日常管理及合同履行责任；7， 积极参加生产质量协调会议。六， 物控部作业流程控制程序1， 做好仓库的日常管理工作，严格仓库的标准摆放；2， 严格帐物卡的管理，严格仓库进出库管理制度；3， 接到生产部的订单后腰结合生产单核实库存，确保库存数据的准确；4， 做好采购购回的时间跟踪管理，做到及时反馈，及时汇报；5， 做好月报月盘工作，严格控制车间领料入库的登记上账工作；6， 配合生产、质量部门做好三废处理工作；7， 积极参加生产质量协调会议。七， 财务部作业流程控制程序1， 会计：1、1 严格财经纪律，合理使用资金，保证生产需要；1、2 建立健全各种会计账册，正确使用会计科目，严格执行核算规定，及时清理债权债务，做到各明细账目核算与总账相符；1、3 及时记账，日清日结，账目记载正确、简明、清晰、做到账证、帐表、帐帐、帐实相符；1、4 按时上报规定的各种财务报表，做到数字真实，计算准确，手续完备；1、5 制定物资储备定额与资金定额，在确保生产需要的前提下，做到减少物资储备和资金占用；1、6 认真审查物资盘盈盘亏，报废的原因，并提出处理意见报告总经理；1、7 搞好材料、工资核算，往来账户核算，专用资金核算的凭证整理、审核、记载、核对清理工作；1、8 按月上报财务报表并向领导提供开展质量成本统计分析的资料；1、9 定期将会计凭证报表等有关资料装订成册，年终统一归档保存。2，出纳：2、1 严格执行现金管理和银行结算制度，负责现金收付和银行账户往来事项，按审批凭证支付款项，加盖收付讫记；2、2 及时准确记载现金账和银行往来日记账，做到日清日结，准确无误，严格控制现金库存限额，及时办理托收，对拖欠货款要及时催收，对暂领款要及时结算；2、3 遵守记账程序，做好记账科目，做好摘要，编好凭证字号，送交会计审核；2、4 及时办理现金支票及银行转账支票，加速资金周转，做好支票签发及销售管理工作，掌握银行库存，不得签发空头支票；2、5 认真核实收付凭证，做到数量、单价、金额无误，报销手续齐全，收款有收据，付款有发票；2、6 负责管理有关经济业务凭证，保管好现金、印章、空头支票、有价证劵、预领收据等重要物品，及时上交税金和管理费；3，统计：3、1 负责统一管理全企业的统计报表和原始记录；3、2 建立生产进度台账每日登记，按日小记，及时掌握各种产品的外购，外协活动情况，为编制生产计划，实现生产指挥提供资料；3、3 负责汇总各项生产技术经济指示，并在每月5日前将统计报表上报，做到内容完整，数据准确统一；3、4 按时分析各车间主要生产技术经济指示的执行情况，提供领导参考；3、5 学习统计知识，熟悉统计业务，做好统计保密工作。4，财务经理：4、1 在总经理、财务总监的直接领导下，对公司的各项财会业务工作全面负责；4、2 主管财务部各项日常工作，负责资金、财产和资产评估管理，组织财务预算、核算、监督工作；4、3 负责审核财务支出、借款、出差标准、报销单据，对其合理性，合法性负全责；4、4 根据财务会计科目，建立健全各类财会总账和明细账，做到账证相符、账账相符；4、5 负责税务事务工作，内部审计和有关债权、债务清理工作，协助销售部及时做好销售结算和资金回笼工作；4、6 负责对生产成本的核算，审核工作，平衡各部门、哥生产车间的费用指标，根据生产的实际情况，对计件工资和计时工资予以审核确定；4、7 负责物资（成品）的定期盘点和账务核对工作；4、8 负责财会档案资料的管理工作，按年度凭证、会计报表、会计账统一编号，集中保管存放；4、9 负责编制各种财务报表、统计报表，并按要求及时上报。八，行政部作业流程控制程序：1， 在总经理直接领导下，开展公司日常行政管理工作；2， 负责建立公司的人力资源管理体系，报请总经理批准；3， 负责公司企业文化的宣传及培训工作；4， 做好公司各项后勤保障工作；5， 作好公司安全消防工作，定期组织消防安全培训；6， 完善公司行政管理制度及办公室日常管理工作；7， 严格公司作息制度的落实于监督；8， 做好招聘及员工辞退、解聘等工作；9， 做好公司内部人事管理工作，车辆、门卫、宿舍、食堂的日常管理工作；10， 做好日常来客接待工作，严格公司奖惩制度的执行。九，总经办工作流程控制程序：11， 根据公司发展规划，提出公司的业务目标、经营方案和经营方式，经董事会确定后组 织实施；12， 主持公司全面经营管理工作，组织实施董事会决议；13， 负责把握公司发展方向，制定公司的整体发展计划；14， 组织实施公司年度经营计划和投资方案，向董事会提出企业的更新变革发展规划方案；15， 制定公司年度工作计划和整体经营管理目标工作计划并组织实施；16， 负责公司具体规章、奖惩条例的审定和资金投入计划；17， 定期主持总经理办公会议，听取各部工作汇报，查实部门的工作进展和协调各部门的工作关系；18， 负责审核制定公司投资项目计划，管理方案，企业运作流程；19， 拟定公司内部管理机构设置方案和基本管理制度；20， 加强公司的团队建设，规范内部管理程序；21， 推进公司企业文化建设工作；22， 处理公司重大突发事件；23， 执行公司章程和董事会、董事长、执行总裁交待的其它关键事项。十，会议安排：1， 总经理办公会议每周一下午五点：参加人员：副总经理、财务总监、各部门经理、主管等要求：除特殊事情任何人不得缺会，一切严格按照公司会议制度执行2， 合同评审会议按订单而定参加人员：总经理、业务员、业务主管、技术、生产、采购、物流、品质主管经理3，生产品质协调会每周三下午5点参加人员：总经理、副总、各部门经理主管4， 管理培训每周五下午5点至8点主持人：客座培训师、总经理、行政经理、相关部门领导参加人员：员工、基层管理、中层管理、职员5， 每月