浪潮通软财务软件v8.0发布说明.doc

第 1 页 共 19 页 目目 录录3 一 产品名称一 产品名称 3 二 版本信息二 版本信息 4 三 本版本包含模块三 本版本包含模块 4 四 本版本修改的错误四 本版本修改的错误 5 一 账务处理 5 二 辅助管理 6 三 固定资产 7 四 工资管理 8 五 现金流量表 8 六 报表管理 9 七 汇总报表 9 八 维护工具 9 九 账套管理 9 十 财务预算 9 十一 财务分析 9 十二 资金计息 10 十三 采购管理 10 十四 销售管理 11 十五 库存管理 12 十六 存货核算 13 十七 成本核算 13 十八 公共模块 14 五 本版本增加的功能五 本版本增加的功能 14 一 账务处理 14 二 辅助管理 14 三 固定资产 15 四 工资管理 15 五 现金流量表 15 六 报表 15 七 报表汇总 16 八 维护工具 16 九 帐套管理 16 十 财务预算 16 十一 财务分析 16 十二 资金计息 16 十三 采购管理 16 十四 销售管理 17 第 2 页 共 19 页 十五 库存管理 17 十六 存货核算 17 十七 成本核算 18 十八 公用模块 18 六 其他六 其他 18 第 3 页 共 19 页 浪潮财务管理软件版本发布说明浪潮财务管理软件版本发布说明 V8 0 版 一 产品名称一 产品名称 浪潮国强财务管理软件 财务及进销存标准版 二 版本信息二 版本信息 本次发布的版本号为 本次发布的版本号为 8 0 发布日期 发布日期 2002 年年 10 月月 21 号号 上次发布的版本号为 上次发布的版本号为 6 5 发布日期 发布日期 2002 年年 05 月月 01 号号 三 本版本包含模块三 本版本包含模块 1 账务处理 2 辅助管理 3 报表管理 4 固定资产 5 工资管理 6 财务分析 7 现金流量表 8 账套管理 9 环境配置 第 4 页 共 19 页 10 维护工具 11 中央控制 12 报表汇总 13 财务预算 14 成本核算 15 资金计息 16 采购管理 17 存货核算 18 库存管理 19 销售管理 四 本版本修改的错误四 本版本修改的错误 一 账务处理 一 账务处理 1 在查询包含外币科目的凭证时 包含凭证分录 时提示 无效的列名 f wbbh 现已改 正 2 凭证打印 原始凭证打印 打印原始凭证时 如果同一张纸上有多条辅助分录信息 假设金额分别为 2 00 233 00 4 00 123 00 则打印出的金额列表现为 2 00 与 4 00 在一 条竖线上 如果画一条竖线 233 00 与 123 00 在一条竖线上 但这四个数据却不在一 条竖线上 现已改正 3 凭证打印 原始凭证打印 打印预览可以看到金额的合计数 但打印时打不出合 计 现已改正 4 正式帐页 科目三栏帐 科目三栏帐打印时 对于核算数量的某科目的借方数量和 单价不进行打印 但贷方数量单价可以打印 该科目的借方数量和单价打印在下一科 目上 这两个科目的金额相同 但数量单价不同 查询明细账时有数量和单价 现已 改正 5 三栏式明细帐 过滤 查询条件 比较项 中没有 对方科目 现已改正 6 凭证 缺号检查 Oracle 数据库上进行凭证缺号检查时提示 插入值对于列过大 现已改正 7 包含外币的凭证模板 在调用时无论外币是使用固定汇率还是浮动汇率都不能自 动显示 现已改正 只处理核算单一外币的科目 8 21201 科目为活期存款 设为货币资金科目 余额方向为贷方 凭证保存时老提示 第 5 页 共 19 页 透支 现已改正 9 月末对应科目结转 转入转出科目选择设为栏目的科目时提示 数据窗口引用的行 或列非法 请察 w zw ymdykmjzdy wh 的 wfcollectdata 事件下的第 88 行程序 继 续运行吗 现已改正 10 打印原始凭证中 打印设置选择 3 当前凭证的当前分录 选项时 页面设置页 边距起作用 对于其他两个选项 页面设置右边距和下边距不起作用 现已改正 11 凭证查询时 未选 包含凭证分录 出现结果中进行过滤 条件为 金额 84274 42 结果中存在金额相同的凭证 但过滤结果中却未含此凭证 现已改 正 12 在帐务处理中自定义凭证中 定义了 产品销售收入 这一项 涉及到辅助核算 科目 核算到部门 可是 我们发现在形成的凭证的辅助核算信息中 只有一条 分录 部门信息为部门字典中第一个部门 金额为所有部门的金额 现已改正 13 关闭多栏式三栏帐选择窗口时出错 现已改正 14 月末 对应科目结转 科目设置了外币 凭证分录的汇率没有形成的问题 当转出 科目设了外币 转入科目是明细科目科目时 形成的凭证分录个数不对 现已改 正 15 初始 月末 自定义凭证 自定义凭证增加第 100 个时 不能保存 现已改正 16 凭证打印 当凭证的合计数为 0 时 例如 第一笔分录是借方 1000 第二笔分录 是借方 1000 那么打印出的合计数为 现已改正 17 自动转账凭证 定义为取其他公式结果的和的公式计算不出结果 导致生成的凭 证分录不对 现已改正 18 制单 若借贷双方都核算多外币 且该张凭证每个科目核算两种外币 则作完第四条 分录后 发现前几条分录的汇率变化 现已改正 19 关于自定义凭证定义时 如果用户的凭证类型只有记帐凭证 而凭证字号不同分 为 收 付 转 在自定义结转定义时选择了凭证字为 转 的记帐凭证类型 但 月末生成凭证时却生成的是凭证字为 收 的凭证 现已改正 20 初始 系统设置 货币资金赤字警告 将此项选定以后 如果是作废凭证 其发生 数也进行了统计 例如 101 现金科目借方余额为 8000 当发生了一张作废凭证为 贷方 10000 时 那么当再进行制单时 无论贷方的发生数为任何数 都会有赤示 警告的提示 作废的凭证不应该参与统计 现已改正 21 进行数量核算的科目在辅助信息中输入数量和单价可以计算金额 但修改金额不 能返算单价 现已增加此功能 22 设置凭证转入方案时选择 保留原编号 但实际转入后并没有保留原编号 现已 改正 23 三栏明细账中 年结以后 如果专项核算项目结构改变的话 和专项有关的历史 查询会出错 现已改正 24 在制单中科目进行数量核算 数量精度为 4 单价与金额精度为 2 输入数量 1 1115 单价 10 计算金额为 11 11 正确的应为 11 12 现已改正 25 凭证打印中若打印时选择数量和单价 则不设为数量核算的科目打印出来后在科 目名称后有一 00 现已改正 26 凭证打印中对于收 付 款凭证 如果借方科目核算部门且有多条辅助分录 并 且凭证格式中贷方科目取数公式定义为 KMBH BMBH 则凭证打印或预 览时 贷方会有多余的分录 现已改正 第 6 页 共 19 页 举例 借 银行存款 1000 贷 应收帐款 1000 其中银行存款科目核算部门 包含两条辅助原始分录 银行存款 部门 1 200 银行存款 部门 2 800 凭证格式为收款凭证 贷方科目一栏定义为 KMBH BMBH 这样在打印凭证时 会出现以下现象 借方科目 银行存款 1000 贷方科目 应收帐款 1000 银行存款 部门 1 200 银行存款 部门 2 800 贷方后两条分录为多余的 27 在凭证打印中当打印历史凭证时无法到取历史科目编码结构 现已改正 28 在打印凭证时 若打印的是外币凭证 则非外币科目的分录中 外币金额 与 汇率 列中显示为 0 即使在凭证输出格式定义的 单元格属性 中设置了 零 值不显示 也不起作用 已改正 29 在制单中科目进行部门核算 在预算中把预算细化到部门 在制单时没有任何作 用 如果只把预算定义到科目预算控制是起作用的 已改正 30 打印原始凭证时页面设置中将某列隐藏后 在打印时 隐藏列又打印出来 且也 显示 已改正 二 辅助管理 二 辅助管理 1 核算项目 详细信息 过滤功能中的比较项目不全 应包括界面中所有的字段 现 已改正 2 专项核算 项目统计表 过滤功能中的比较项目不全 应包括界面中所有的字段 现已改正 4 部门收支明细表 统计明细科目栏目中显示字段信息应包括上级科目信息 比如 工资及津贴为明细科目 不知是 生产成本 的还是 制造费用 的 不如 生 产成本 工资及津贴 确切 现已改正 5 单位往来 往来单据初始功能 选择某一单位往来科目 增加初始往来单据完毕 后 直接选择另一科目 这时软件提示是否存盘 选择 是 但实际系统未保存 现已改正 6 查询 2002 年 5 月份的二维余额表 查询科目为 521 管理费用 横向栏目为部门 查询出的结果中 部门 安环处 有明细发生 但最后的合计为空 同样的查询 横向栏目为科目则查询正常 现已改正 7 单位往来核销金额如果有小数时 在核销记录查询中系统会四舍五入 现已改正 8 单位往来 往来初始 往来单据初始 会计期间为 2 月份 执行 往来单据初始 读入月 初余额 功能 选择期间为 1 月 1 份已经月结 读入时出错 select error SQLSTATE 22012 Sybase ODBC Driver Division by zero division by zero 如应收帐款及应付帐款科目 但是如果将 1 月份取消月结后在执行读入 则无任何 错误 其他科目如预收帐款 再不取消月结的情况下却可以正确读入 现已改正 第 7 页 共 19 页 9 项目统计表 过滤条件选择 完工否 是 否 时 无数据显示 完工否 0 则显示未完 工 完工否 1 显示完工项目 现已改正 10 一科目即设置了单位往来又设置了部门核算 在打印单位三栏帐时 只想打印单位信 息 不打部门信息 但软件无法实现 不管如何设置 都会打印部门信息 现已改正 11 辅助中打印历史年度单位三栏帐正式帐页目录时 当单位名称在当前年更改后 历史年度的帐页目录中的单位名称为修改后的目录名称 应该是修改前的单位名 称 现已改正 12 当金额和核销金额相同时 应把该记录核销掉 但是没有核销掉 现已改正 13 辅助 单位往来 帐龄分析表 没有过滤功能 现已改正 14 辅助管理正式帐页打印时 无余额无发生打印 与 无发生有余额打印 的选项 不起作用 现已改正 15 往来业务核销 分科目不分单位进入往来业务核销后 转入单位往来帐提示 无 符合条件的分录 但分科目分单位进入往来业务核销后 可以转入往来帐 现已 改正 三 工资管理 三 工资管理 1 功能 核算 凭证生成 选择工会经费或职工教育经费时点击下一步出错 已经 修改 2 工资计算 ORACLE 环境 本月定义的最新工资项目如果没有录入数据 参与公 式计算结果失败 现已改正 3 工资发放表 实发工资 项金额为零 生成文件中 金额为空 改为零 4 发放表查询 将其中某一工资项目隐藏后退出 再次进入则看不到该项目 也无法 通过拖动使该项目重新显示 通过发放表项目修改也不行 已处理 5 年度汇总表查询历史年的数据 无法选择个人 账务没有月结 工资已经月结 现 已改正 6 年结后查询历史月份的发款单没有数据 其实有数据 账务没有月结 工资已经月 结 现已改正 7 工资个人所得税提出的问题过滤数据与打印预览数据不一致的问题 现已改正 8 银行代发过滤条件选择处过滤选择项目 与银行代发定义处可选择项目出现不一 致 9 发放表在打印预览时 进行页面设置后点击存盘后 出现错误提示 现已改正 10 在 ASA7 转入工资项目后 在工资项目 计算公式定义中无法显示转入的工资项目 的问题 现已改正 11 工资发放表进入发放表界面 选择文件菜单下打印 选择分部门输出 只选一个 部门 输出结果中表头人数合计比实际该部门人数多 1 现已改正 12 汇总表查询时选择多个月份 查询的内容包含没有查询权限的部门信息 如果单 独查询某个月内容是正确的 现已改正 第 8 页 共 19 页 四 固定资产 四 固定资产 1 当月增加的资产不能提折旧 资产减少时仍然进行了处理 现已改正 2 固定资产某资产全部减少后 月结 查询资产卡片或者任意汇总表的报废资产 查询的数据原值 累计折旧等信息数据为空 现已改正 3 资产减少 直接输入编号时 编号变为 0 现已改正 4 具体的问题描述 对于当月减少的资产 查询折旧汇总表中的累计折旧列 没有 包含本月减少的资产数据 资产减少 如是报废 是否为 0 当月应能查到 下月 查不到 现已改正 5 固定资产初始 附属设备 要求打印之前可以选择打印当前资产的附属设备还是全 部的附属设备 现已改正 6 固定资产减值准备单重新生成时出错 7 通过任意汇总表用户需要查询过去的某个时刻 即某个月 当时处于闲置的所有 的资产清单 但是程序只能提供当前月份下的闲置资产清单 无法提供以往月份 下的闲置资产清单 现已改正 8 oracle 下 做资产原值重置时 输入摘要 这样在查询 资产登记簿 输出时帐页 没有重置记录 如果不输入摘要 查询正确 现已改正 9 无法查询历史数据 资产报废后历史数据查询出错 现已改正 10 某资产在内产调拨以后 如果 占用比例 出现小数情况时 查询 部门资产明 细表 中 资产原值 在部门的显示结果不正确 即目前软件不处理 占用比例 为小数的情况 经测试 现在软件是这样处理的 如果后面的小数恰好为 XX 5 时 计算原值正确 否则 软件以四舍五入处理 现已改正 11 如果某资产进行内部调拨以后 在查询部门资产明细表时 还有一个问题 软件 只显示该资产在占用比例比最大的部门 而在其他部门的情况不能显示该资产 现已改正 12 定义多部门共用资产时不能及时显示 号 现已改正 13 对于某项资产进行了评估 使用年限评估前是 20 年 评估后是 10 年 查询资产评估 表时显示的使用年限错误 评估前和评估后的年限颠倒 即评估前年限取得是 10 年 评估后是 20 年 现已改正 14 于当月减少的资产 查询折旧汇总表中的累计折旧列 没有包含本月减少的资产 数据 现已改正 15 如果删除固定资产减少的卡片 在报表 资产卡片查看时会出现 月折旧额 年 折旧额内容为空 现已改正 16 固定资产减少时 减少的累计折旧只是上月月末的累计数 没有加上本月的折旧 现已改正 17 固定资产卡片组织部门数据时 在 oracle 下出错 现已改正 18 固定资产明细余额表 oracle 下向临时表插入数据时出错 现已改正 19 固定资产明细余额表在查询累计时 oracle 下组织数据出错 现已改正 20 由于固定资产系统中预置的报表不能满足上报的需要 因此采用任意汇总表来形 成报表 可以满足一部分要求 但是有些报表需要 使用年限 项目 而任意汇 总表中没有提供这一项目的选择 现已改正 21 在报表 资产卡片 在用资产处加一行合计数 现已增加 22 在查 报表 资产卡片 列表 时 不能体现使用部门和本月折旧 现已增加 第 9 页 共 19 页 23 某月的固定资产已经计提折旧 然后做了一笔固定资产的部分减少 在当月接着 又把该资产的减少记录删除了 在折旧计算窗口中 该资产本月没有本月的计提 折旧额 现已改正 24 某月的固定资产已经计提折旧 然后做了一笔固定资产的部分减少 在 报表 资 产明细余额 查询时 该资产的累计折旧数期初余额是正确的 本月借方和本月 贷方都为 0 但是期末余额确已经包含了本月的折旧数 即 期初 贷方 借方 期末余额 现已改正 25 某月的固定资产已经计提折旧 然后做了一笔固定资产的部分减少 在 报表 折 旧明细表 查询时 该资产本月折旧数为 0 但是累计折旧数已经包含了本月的折 旧额 26 在 固定资产卡片 查询时 资产卡片中的累计折旧没有包含本月的折旧数 现 已改正 27 固定资产在卡片中查询时 用类别进行过滤时提示函数参数错误 现已改正 28 在固定资产明细余额表查询中 当发生资产减少业务时 资产净值出现负数 现 已改正 29 采用平均年限法计提折旧时 若数据不是整数 最后一个月提完折旧后还会剩余 比如 100 元 3 个月提完 则最后回剩余几分钱 现已改正 五 财务预算 五 财务预算 1 用户要求非明细预算项目不允许定义公式 现已改正 2 财务预算中的帐页查询页面设置不起作用 对于报表格式的修改 例如显示某列或隐 藏某列 点击 确认 后不起作用 重新查询时 所作的修改才起作用 现已改正 六 财务分析 六 财务分析 1 报表项目定义时 如果定义完一级项目后 然后定义其二级项目 如果再定义一 级项目 保存后 则前面的一级项目被删除 现已改正 2 进行报表项目定义时 公式可能太长 存盘时出现错误提示 现已改正 七 资金计息 七 资金计息 1 资金计息 对账单查询 当账户设置设在科目上时 进行对账单查询 选定具 体的账户 在查询界面中不显示具体的账户名称 但当账户设置在单位往来上时 可以显示 现已改正 2 利息汇总表查询 利息通知单查询中显示 查询区间 这是不正确的 应该为 计息区间 现已改正 第 10 页 共 19 页 3 在正式计息中选择帐户类型 02 具体指定帐户 01 为专项核算内容 计息完成 后 进行利息汇总表查询时查询内容为空 但虚拟计息正确 现已改正 4 科目计息时 对一级科目计息 对 2201 计息 存在下级科目 2201001 2201002 具体设置为 1 则计息时仅选择帐户分类 未选择具体帐户时 计息完成后 进 行利息汇总表查询时 有两个区间 并且查询内容中计息积数为空 具体到某个 明细帐户时 计息数据正确 现已改正 5 在正式计息中选择帐户类型 02 具体指定帐户 01 为专项核算内容 计息完成 后 进行利息汇总表查询 不管是否选择具体的帐户 查询内容有记录但计息积 数 利息为空 现已改正 八 报表管理 八 报表管理 1 调整单位数据的问题 汇总系统中调整单位表 后调整的单位表会覆盖先前调整的别的 单位的单位表 现已改正 2 一行或一列内公式替换的问题 报表公式替换中 不能替换一列或是一行上的公式 现 已改正 3 接受多单位报表数据时单位数据串表的问题 接受多个下级单位报表时 如果下级单位 上报报表的顺序不一致 会造成数据串表的情况 现已改正 九 九 成本核算成本核算 1 成本中 新建报表 报表栏目定义时当不存在下级栏目时 点击 上移 按钮时提示 CB 1 脚本中数据窗口引用出错 现已改正 2 成本中 栏目定义 在下级明细删除后 上级栏目不能自动变成明细科目 现已改正 3 成本中在 oracle 中打开报表时提示错误 现已改正 4 成本核算在定义公式时 利用 取记账凭证数据 函数取数 定义取数条件比较项目 选择 摘要 比较符号不论选择那个 保存时提示表达式非法 现已改正 5 成本核算中 新建报表 定义栏目时 如果某一栏目 A 下级增加了栏目 B C 在删除 B C 后 删除 A 时提示栏目 A 为非明细 查询数据库发现 F SFMX 为 0 应为 1 现 已改正 6 用成本函数从帐务系统取数取不出来 现已改正 7 成本在生成凭证时 没有任何提示 无法生成凭证 现已改正 8 在变动报表时 关键字选择明细数据和投入数据组合时 投入数据这个条件不起作用 现已改正 9 成本费用分配 计算不出数据结果 现已改正 十 采购管理 十 采购管理 1 采购 采购发票 费用发票保存后 发票类型不能修改 现已改正 2 采购订单打印时 应到日期顺序不正确 在 Sybase 下 现已改正 3 采购订单进行成批审核 如果超过 250 张 就会有错误提示 另外 批量取消审核 时 不起作用 Sybase 数据库 现已改正 第 11 页 共 19 页 4 功能 发票与入库单和对 取消已核销结果 在过滤时提示出错 现已改正 5 采购入库单无法按订单进行严格控制 系统参数设置为 严格按订单采购 在作采购入 库单 选择某订单后 手工修改实收数量大于订单数量 如实际采购定单上数量为 100 个 而实际上选择此定单时手工录入 101 个 系统也允许录入存盘 不进行严格控制 现已改正 十一 销售管理 十一 销售管理 1 发货统计表会计期间判断不准 如 4 月做一张提货单 查询范围为 4 至 5 月时可以 查到该单据 单独查询 4 月时查不到 现已改正 2 只要提货单已经出库 便不允许取消记帐 现已改正 3 制作回收发票后 客户欠款余额帐在途金额没有完全冲销掉 现已改正 4 销售业务员转换后 没有对单据的部门进行处理 导致业务员和部门不再对应 现 已改正 5 销售 销售发票制证 ORACLE 上 如果销售发票税率不为 0 制证时出错 现已改正 6 在客户欠款初始或客户欠款校验中 如果进行过滤查询 条件为借方金额0 则 确定后出现如下提示 Datawindow Error Select error Incorrect syntax near the keyword IF 现已改正 7 回款单在选择发票后 本次核销金额 自动变为发票上的 含税金额 那么在分 次回款时 第一次没有全回完 第二次回剩余的款项 那么 本次核销金额 就不 应该是发票上的全部 含税金额 而应该是未核销的金额 现已改正 8 在提货单记账中联查帐后数据时 显示的单据不是已选中的单据 发票和回单也存 在同样的问题 现已改正 9 分类单据汇总查询中的统计日期不正确 无论选择的统计日期范围是什么 系统默 认的都是到该月份的最后一天 如选择 1 号 10 号 统计的结果仍然是 1 号 30 号 现已改正 10 新建定价规则 确定定价因素 选择 若单据中产品是产品 若单据中客户是 单位 在单机版中 如果单位编号大于 4 位 则不能保存 网络版中 如果单位 编号大于 6 位 则不能保存 现已改正 11 使用客户信用限额 设置该参数后 a 客户的资信限额为 5000 做发票 2500 回 款 2000 再做发票 5000 保存时不提示 然后修改为 6000 提示超过资信限额 再 改回为 5000 则提示超过资信限额 不允许保存 现已改正 十二 库存管理 十二 库存管理 1 批次管理的物料生产入库后 制作其他入库单红单时提示 批次余额为 0 现已 改正 2 生产入库单制单时 如果物料进行批次管理 生产日期 失效日期无法手工输入 3 库存 销售出库单 ORACLE 下销售出库单总是提示 批次余额为 0 现已改正 4 库存余额月报等查询功能 其中的单据预记账功能选上后 将把下月的未记账单据 也记过来 造成查询数据范围不正确 现已改正 第 12 页 共 19 页 5 在 销售模块 中做提货单 1 包含两条核算批次的物料 提货单 1 记账 在 库 存模块 做销售出库单 1 对应提货单 1 销售出库单 1 记账 在 销售模块 中做 退货单 1 对应提货单 1 退货单 1 记账 在 库存模块 做销售出库单红单 对 应退货单 1 物料批次选择显示信息不对 现已改正 6 销售中开制的负数提货单 在蓝单中输入负数 在销售出库时可以被多次选择造 成重复出库 现已改正 7 分类单据汇总查询中的统计日期不正确 无论选择的统计日期范围是什么 系统默 认的都是到该月份的最后一天 现已改正 十三 存货核算 十三 存货核算 1 物料全部出库后 金额余额应该为 0 现已改为出库单记账时可选择保留余额或不 保留余额 2 如果会计期间跨自然月 如本月 26 日至下月 25 日 则物料发出汇总表不能汇总出 本月 26 日至 31 日的数据 现已改正 3 差异分配表制证窗口点击 已生成数据 时 显示不出历史数据 4 在自定义栏目设置 字典中增加了的自定义项以后 在物料目录中自定义栏目的位 置与其他项目重叠 无法正常显示 现已改正 5 存货核算中 本月发票到后 冲消暂估入库单 在查询暂估入库单汇总时 还会汇 总出已经冲消了的暂估入库单 用户认为已经冲消的单据不应再汇总 现已改正 6 在存货核算中 帐表 账簿查询 存货明细账查询 联查单据功能中 如果该 单据为暂估入库单 不能在单据上显示 暂估入库 字样 不利于操作员核对 现 已改正 7 帐表 原始单据查询 暂估入库单查询中 过滤功能无法使用 点击过滤功能 提示 比较选项为空 现已改正 8 帐表 原始单据查询 暂估入库单查询 查询的结果无法区分出是否核销 现已改 正 十四 维护工具十四 维护工具 1 日志查询时 显示所有信息 但打印时只打印日志中每个系统的登录信息 不打印具体的操作信息 现已改正 2 在日志查询出来以后 点击 条件查询 可以根据操作人员过滤 但打 印时全部打出来 现已改正 十五 账套管理 十五 账套管理 1 oracle 建帐数据路径太短的问题 现已改正 第 13 页 共 19 页 十六 公用部分 十六 公用部分 五 本版本增加的功能五 本版本增加的功能 一 一 账务处理账务处理 1 在帐务处理中进行明细帐和日记帐查询 选择按对方科目查询时 只显示总帐科目 客户要求能显示出明细科目 现已增加该需求 2 制作凭证时 辅助信息中部门一栏只显示最明细级部门名称 现已显示全部级次部 门信息 3 在凭证上显示资金结存 现金科目设为现金和银行存款的科目的余额加上未记帐凭 证的余额 系统设置中添加 凭证显示资金结存 选项 4 正式帐页科目多栏帐 如果选择选项 并且同时选择多个帐本格式 那么打印时第二个帐本格式的第一张帐页的页号和第一个帐本格式的最后一张帐页 的页号连续 现已增加该需求 5 在帐务系统的系统设置中 增加一项 货币资金赤字时不允许制单 选项 缺省为 不选中 该选项放在 货币资金赤字警告 选项的下边 两者只可选一 也可以都 不选择 如果选择了 货币资金赤字时不允许制单 选项 则在凭证制单保存时提 示 某某科目将出现赤字 不允许保存 6 出纳签字能够实现一次全部签字的功能 7 凭证 打印 增加了格式的本地设置功能 对于网络帐套 有多台工作站 每台工作站 都有本地打印机相连且打印机型号不一样 这样在 A 工作站上设置好凭证打印格式 后 在 B 工作站用该格式打印就可能不合适 本功能就是为了解决这个问题而增加 的 使用时首先在 初始 凭证 输出格式 功能中 针对同一种凭证格式在不同打印 机上定义不同的输出格式 然后在 凭证 打印 功能的中 定义是否使用本地格式 如果是使用 要定义每种凭证类型所对应的凭证输出格式 8 凭证 凭证连续性检查 在检查中对于连续编号功能检查出最大编号和凭证编号不 一致的强制改为一致 9 月末 自动转帐 按住 ctrl 键选择多条数据生成凭证 10 查询结果转出 在各种帐表的查询功能中 转出的数据中有一些对用户没有意义 的字段 现改为只转出查询界面中可见的字段 11 取消银行对账 可以将已经清除的银行对帐单以及单位的日记帐恢复到未清除的 状态 也可以将数据恢复到未读入单位的日记帐的状态 12 在帐务中进行复核时 在 凭证查询 功能中逐笔复核 现在的软件处理是 复 核完一张后必须手工点击下一张 如果客户的凭证量很大 就很麻烦 能不能 只 要复核一张 当前屏幕上就减少一张 自动显示下一张没有复核的凭证 13 外部引入的凭证借贷不再混乱 但是外部凭证引入后分录顺序与外部文件顺序不 一致 顺序颠倒 应该按照分录编号升序排列 14 帐务外部凭证引入 原始凭证无法引入复核时不能通过 现已增加该需求 第 14 页 共 19 页 15 在凭证查询中可以按制单人 复核人 记账人排序 16 科目余额表 选择 数量 时 可以同时选择 单价 此时查询结果显示单价列 数值 为 金额除以数量 如果数量为零 单价也为零 二 二 辅助管理辅助管理 1 核算项目设置 项目结构 自定义项目增加到 30 个字符型 20 个数值型 2 核算项目设置 详细信息 项目结构中利用上下移动功能定义好自定义项目的顺序 后 在详细信息中将按照此顺序来显示自定义项目 3 核算项目设置 详细信息 增加数据转出功能 4 核算项目设置 详细信息 增加合计行 5 核算项目设置 详细信息 增加打印功能 6 核算项目设置 详细信息 自定义数值类的项目增加合计数 7 专项核算 项目统计表 在进入窗口中选择科目时 应根据选择的先后顺序排列科 目 指右边的小窗口 而不是按科目编号的升序排序 查询出的项目统计表的科 目顺序也应该是用户选择科目的顺序 8 专项核算 项目统计表 统计表仅反映有发生额的项目 改为没有发生额的项目也 反映出来 9 核算项目设置 项目设置 中科目对应项目及项目对应科目的功能设置 允许 设置到具体的项目可使用的科目 比如 M 类别 A 项目只允许进行 X Y 科目核算 10 增设 部门原始凭证信息查询 子菜单 用来反映某部门的原始信息 具体描述 如下 首先由用户选择会计期间 是否包含帐前凭证以及查询部门 可多选 然 后显示所选部门的原始分录信息 该功能类似帐务处理中包含原始凭证分录的凭 证流水帐 同样也可以联查凭证 11 单位三栏帐查询时去掉重复单位的名称 12 增加部门权限控制 项目余额表 科目余额表 确定项目 项目三栏帐 项目分 科目三栏帐 科目分项目三栏帐 部门项目分科目三栏帐 项目统计表 项目收 支明细表 单位余额表 单位三栏帐 单位分科目三栏帐 科目分单位三栏帐 13 取消往来核销 可以将已核销的分录恢复到未核销的状态 也可以将数据恢复到 未转入单位往来帐的状态 能够以历史年度的会计期间作为启用期间 并能够读 入历史年度的往来单据 三 三 工资管理工资管理 1 发放表增加选取帐务会计主管 2 工资统发当中 统发人员的数量比较多 在发放工资时增加停薪与复薪功能 3 发放表在表头增加总人数 4 增加一个员工编号调整功能 目的是保证编号连续 第 15 页 共 19 页 四 四 固定资产固定资产 1 报表 部门资产明细表查询中 过滤功能中加入资产类别一项 五 五 财务预算财务预算 六 六 财务分析财务分析 七 七 资金计息资金计息 1 计息类型定义 编码只有两位 不够用 现在允许输入字母 2 在利息汇总表查询中 增加 累计利息 栏 累计利息为此账户开始计息至本次 计算结束后的累计 3 在利息通知单查询 打印中增加 累计利息 栏 提供利息通知单的批量打印功 能 4 在利息通知单上加上客户单位的开户行和帐号 即收款时别人划款到他们的帐号 并不是单位帐户的帐号 八 八 报表管理报表管理 1 在利息通知单查询 打印中增加 累计利息 栏 提供利息通知单的批量打 印功能 2 凭证合计金额函数加借方发生 贷方发生 借方累计 贷方累计四个条件参 数 在定义凭证合计金额函数时 可以在参数中添加借方发生 贷方发生 借方累计 贷方累计四个参数来定义取数公式 3 公式定义向导 由公式状态调整至报表数据状态 以前的公式定义向导只能 在计算公式状态下才起作用 4 底稿打印的调整 使用 Excel 方式调用底稿的打印和预览 可方便调整和分页 打印效果比以前的 FormulaOne 有很大的提高 5 校验报告的文字说明 校验报告除有坐标说明外 增加了单元格信息说明 说明是哪个单元格的数据校验没有通过 这点需要通过设置项目列和表头内 容来实现 第 16 页 共 19 页 九 九 成本核算成本核算 十 十 采购管理采购管理 1 采购发票选择入库单时 在备注栏显示选择的入库单号 2 采购发票增加表体自定义项 3 记帐时选择单据支持 shift 或者 ctrl 键进行多行选取 4 为采购订单 采购发票等单据打印增加了公式 YYYY MM DD 5 采购订单统计中增加产品规格型号 6 采购发票打印格式中增加销售中企业名称 企业地址电话 企业税号 7 采购入库单打印格式中增加销售中企业名称 企业地址电话 企业税号 十一 十一 销售管理销售管理 1 定价维护中定价因素增加了产品和单位 2 销售发票增加原销售单价 折扣额 折扣率 未折扣金额 3 销售提货单增加原销售单价 折扣额 折扣率 未折扣金额 4 销售订单增加打印未折扣金额的功能 5 将订单查询包括订单明细的结果显示中增加物料的规格型号 6 制作销售发票分录中物料数量不能等于 0 客户实际业务中确实存在数量为 0 的情 况 保存时 提示用户是否继续 7 提货单根据订单生成以后 订单上的单价无法生成到提货单上 8 发票记账时增加帐后发票选区间显示 9 销售发票转出为金税 5 0 格式 十二 库存管理 十二 库存管理 1 入库单 出库单增加记帐人 2 库存 库存明细帐增加凭证日期 3 单据格式定义 如果包含 yyyy 和 mm 并且不包含 dd 格式 则单据号中的年月为会 计年月而非自然年月 对按自然月设置会计区间的不受影响 4 入库单 出库单增加表体自定义项 5 库存记账增加了成批取消记帐功能 6 记帐时选择单据支持 shift 或者 ctrl 键进行多行选取 7 存系统中系统参数设置中增加了生产领料单对产品和用途的控制 第 17 页 共 19 页 十三 存货核算 十三 存货核算 1 为出库单 入库单等单据打