ERP实验指导书(最新版).doc

ERP实验指导书作者：王玙西电经管院2007年6月51目录实验一 帐套管理实验2试验二 采购日常业务处理实验9试验三 销售日常业务处理实验18实验四 人力资源实验23实验五 固定资产日常业务处理实验32实验报告格式说明51实验一 帐套管理实验1 试验目的理解帐套的概念与作用掌握帐套管理的相关操作掌握设置用户和权限的方法2 试验要求新增一个帐套，对其进行初始化，完成帐套起用的参数设置，在帐套内对用户权限进行设置，完成帐套的备份、恢复与删除等常用功能。3 试验内容帐套新增帐套属性设置帐套启用新增用户，用户权限设置备份帐套，恢复备份，删除帐套4 实验步骤（1） 开始程序金蝶K/3系统金蝶K/3系统-中间层账套管理，进入帐套管理登陆界面，如图1所示。点击确认后进入帐套维护管理主界面。如图2所示图1 登陆界面图2 帐套维护管理主界面（2） 在帐套维护管理主界面中点击“新建”，出现新建帐套界面，如图3所示。填写相关信息后，就完成了帐套新建的工作。图3 新建帐套（3） 在帐套维护管理主界面中选中需要进行属性设置的帐套，点击“属性”，出现属性设置对话框。分别对“系统”（如图4所示）、“总帐”（如图5所示）和会计期间（如图6所示）。属性设置完毕后点击“启用”，直接启用帐套。图4 系统设置图5 总帐设置图6 会计期间设置（4） 在帐套管理界面中选中要进行用户管理的帐套，点击“用户”，进入用户管理界面，如图7所示。图7 用户管理（5） 在“用户管理”中点击“新建用户”，进入新增用户界面，如图8所示。填入相关信息，新增一个用户。图8 新增用户（6） 选中需要设置使用权限的用户，点鼠标右键，选中“功能权限管理”，如图9所示。出现如图10所示的权限管理对话框，为用户设定权限。图9 用户管理图10 权限管理（7） 在帐套管理界面中选中需要备份的帐套，点击“备份”，出现帐套备份对话框，如图11所示。选择备份的方式和路径。成功后如图12所示。图11 帐套备份图12 备份成功（8） 恢复帐套时，首先选择从哪个数据库服务器恢复，如图13，14所示图13 选择数据库服务器图14 选择数据库试验二 采购日常业务处理实验1 实验目的了解采购模块在供需链中的作用；熟悉采购日常业务的流程；掌握采购物料各种业务的具体操作；理清采购系统中各种单据之间的联系和具体制单过程2 实验要求完成一个从申请到结算的采购流程；3实验内容系统初始化，设置系统参数、维护基础信息。采购申请单的制定与查询；采购订单的生成与分解；外购入库单的生成；采购检验；采购结算；4 实验步骤（1） 在K/3主控台中，依次选择并单击供应链采购管理采购申请采购申请单手工录入。录入采购申请单，录入完毕保存并审核采购申请单。如图1所示：图1 采购申请单（2） 在K/3主控台中，依次选择并单击供应链采购管理采购申请采购申请单查询。按shift键，选中目的采购申请单全部分录，鼠标点击编辑菜单，选中“按供货比例自动分解生成订单”，如图2所示。弹出采购申请多供应商分配界面。如图3所示图2 按供货比例自动分解生成订单图3 采购申请多供应商分配（3） 在采购申请多供应商分配分配界面中对供应商的供货比例进行分解，点生成按钮，系统分别将所有供应商相同的物料合并生成采购订单，并且在生成采购订单时系统自动获取采购价格管理中的价格信息，按供应商、数量自动匹配各种物料单价及折扣率。如图4、5、6、7所示图4 自动分解图5 采购订单图6 采购订单图7 采购订单（4） 更换操作人员，对采购订单进行审核。如图8、9所示图8 订单审核图9 审核成功（5） 货到之后，在K/3主控台中，依次选择并单击【供应链】【采购管理】【订单处理】【采购订单生成外购入库单】。在采购订单序时簿，选中上面步骤生成的采购订单，然后选择菜单“下推”“生成外购入库单”，如图10所示。然后弹出单据生成界面，单击的状态都是未处理。如图11所示。图10 采购订单下推外购入库单图11外购入库单处理状态（6） 选中一条供应商记录，单击【生成】，弹出外购入库单，如图12所示，在外购入库单中录入相关信息，保存。之后会发行单据的状态变为已处理。如图13所示。图12 外购入库单图13 外购入库单处理状态（7） 在K/3主控台中，依次选择并单击【供应链】【采购管理】【结算】【采购发票录入】。在发票录入界面，选择源单类型：外购入库，填写相关内容后保存。如图14所示。（8） 更换操作员，对采购发票进行审核。如图15、16所示。（9） 在K/3主控台中，依次选择并单击【供应链】【采购管理】【费用发票】【费用发票录入】，出现费用发票的录入界面，如图17所示。费用发票录入完毕后，点击菜单栏里的“审核”，审核费用发票，如图18所示。费用发票审核后，日常采购业务完成。图14 采购发票录入图15 采购发票审核图16 审核成功图17 费用发票录入图18 费用发票审核试验三 销售日常业务处理实验1 实验目的了解销售模块在供需链中的作用；熟悉销售日常业务的流程；掌握销售模块的具体操作；理清销售系统中各种单据之间的联系和具体制单过程2 实验要求完成一个从有销售订单到产生销售发票的流程；3实验内容系统初始化，设置系统参数、维护基础信息；销售订单的生成、查询、修改与审核；销售出库单的生成，查询与审核；销售发票的生成与审核；4试验步骤（1） 在K/3主控台中，依次选择并单击供应链销售管理订 单处理销售订单录入。进入销售订单录入界面，如图1所示，录入销售订单后保存。图1 销售订单录入（2） 更换操作员，在K/3主控台中，依次选择并单击供应链销售管理订单处理销售订单查询中，选中刚才生成的销售订单，如图2所示，对其进行审核，如图3所示。图2 销售订单审核图3 审核成功（3） 在K/3主控台中，依次选择并单击供应链销售管理订单处理销售订单生成销售出库单，进入销售订单序时簿，选中刚才通过审核的销售订单，再点“下推”菜单，选择“生成销售出库”项，如图4所示。弹出销售订单生成销售出库窗口，如图5所示，点“确定”按钮，生成销售出库单，如图6所示。（4） 更换操作员，在K/3主控台中，依次选择并单击供应链销售管理订单处理销售出库单查询中，选中刚才生成的销售出库单，对其进行审核，审核成功后才可进行下一步操作。如图7所示。（5） 在K/3主控台中，依次选择并单击供应链销售管理结算销售发票录入，进入“录入单据”窗口，录入完毕后保存并更换操作人员进行审核。如图8、9所示。（6） 审核销售发票后，点工具条“钩稽”按钮，弹出销售发票钩稽窗口，如图10所示，在此窗口点工具条“钩稽”按钮，进行钩稽，系统提示钩稽成功，如图11所示。图4 销售订单序时簿图5 销售订单生成销售出库窗口图6 关联销售订单生成销售出库单图7 销售出库单审核成功图8 销售发票录入图9 销售发票审核成功图10 销售发票钩稽图11 钩稽成功实验四 人力资源实验1实验目的了解什么是人力资源管理了解人力资源管理模块在ERP系统中的作用掌握企业组织架构的设定掌握职员日常管理的具体操作2实验要求完成一个组织从新建到选拔出职员，并职员进行日常管理的过程3 实验内容组织新建公司、公司的部门与子部门，对组织的架构进行设定对不同的职位新增员工，对员工进行日常管理4 实验步骤（1） 单击Web浏览器，然后输入Http:/服务器名或IP地址/kdhrms后，出现帐套登陆界面，如图1所示。以合适的身份比如人事主管登陆后，出现图2所示的人力资源主界面。图1 登陆界面（2） 在人力资源-初始化设置-组织架构管理中，选中公司，单击“新建公司”。如图3所示。然后出现新建子公司的界面，如图4所示。填写相关信息后保存，出现如图5所示的界面，显示出子公司已经新建成功。图2 主界面图3 组织架构管理图4 新建公司图5组织架构图（3） 选中刚才新建的公司，在工具栏中点“新建部门”，出现图6所示新建部门的界面。填写相关信息后保存，出现如图7所示的界面，显示出部门已经新建成功。图6 新建部门图7 组织架构图（4） 选中刚才新建的部门，在工具栏中点“新建子部门”，出现图8所示新建子部门的界面。填写相关信息后保存，出现如图9所示的界面，显示出子部门已经新建成功。通过反复这样操作，可以对一个公司的组织架构进行设定。图8 新建子部门图9 组织架构图（5） 如果需要删除组织单元，选中需要删除的组织单元名称，单击“删除”，如果该组织单元已经有员工入职，会不允许删除，必须先将组织单元内的人员调离才可以删除。（6） 在初始化设置-在职管理，选中要新增员工的职位，点击工具栏中的“新建”，如图10所示，会出现新建职员的界面，如图11所示。填写相关信息后保存，出现如图12所示的界面，显示出职员已经新建成功。点击“修改”，可以对职员的信息进行维护，如图13所示。图10 在职管理图11 新建职员图12 新建完成图13 员工详细信息（7） 如果在初始化过程中，不慎将员工入错职，也可以进行入错职调整，不会留下任职纪录。该功能只能由系统管理员操作。系统管理员点击在职管理菜单，选中需要调整职位的职员，点击工具栏中的“入错职调整”，出现如图14所示的界面。填写相关信息后保存，出现如图15所示的界面，显示出职员已经调整成功图14 入错职调整图15 调整完成（8） 选中需要审核档案的职员，点击工具栏中的“档案”，选择“审核”，弹出界面，如图16所示，确定会出现审核成功的界面，如图17所示。图16 审核提示图17 审核成功实验五 固定资产日常业务处理实验1 实验目的了解固定资产管理模块在财务会计中的作用撑握固定资产系统参数的含义、设置，及初始数据的录入方法掌握固定资产系统业务处理的流程掌握固定资产各种日常业务的操作掌握固定资产管理中主要报表的功能及操作2 实验要求完成一个从数据初始化到结算的固定资产管理流程3 实验内容系统初始化，设置系统参数，基础数据录入固定资产的增加、减少、变动的操作固定资产折旧的处理固定资产统计报表的生成与查询固定资产的期末处理4 实验步骤（1） 在K/3主控台中，依次选择并单击系统设置系统设置固定资产管理系统参数。固定资产管理系统使用的设置如图1所示，完成初始参数的设置 图1 固定资产管理初始参数设置图（2） 在K/3主控台中，依次选择并单击财务会计固定资产管理基础资料变动方式类别。在此完成固定资产变动方式类别的增加设置。如图2、3所示图2 变动类别增加界面图3 变动类别增加内容操作界面（3） 在K/3主控台中，依次选择并单击财务会计固定资产管理基础资料使用状态类别。在此完成固定资产使用状态类别的增加、修改及删除设置。如图4所示图4 使用状态类别设置界面（4） 在K/3主控台中，依次选择并单击财务会计固定资产管理基础资料折旧方法定义。在此完成固定资产折旧方法定义的设置。如图5、6所示图5 固定资产折旧方法显示界面图6 固定资产折旧方法编辑界面（5） 在K/3主控台中，依次选择并单击财务会计固定资产管理基础资料卡片类别设置。在此完成固定资产类别增加的设置。如图7所示 图7 固定资产类别增加界面（6） 在K/3主控台中，依次选择并单击财务会计固定资产管理业务处理新增卡片。在此完成固定资产初始资料的录入。如图8、9、10所示图8 固定资产基本资料录入界面图9 固定资产基本资料录入界面图10 固定资产基本资料录入界面（7） 在K/3主控台中，依次选择并单击财务会计固定资产管理业务处理新增卡片。完成固定资产的增加录入。如图11所示图11 固定资产的增加（8） 在K/3主控台中，依次选择并单击财务会计固定资产管理业务处理变动处理。完成固定资产的变动处理。如图12、13所示图12 固定资产的变动图13 固定资产的变动（9） 在K/3主控台中，依次选择并单击财务会计固定资产管理业务处理变动处理。选择需要清理的固定资产卡片，按清理按钮，弹出固定资产清理界面。如图14、15所示图14 固定资产清理界面图15 固定资产清理界面（10） 在K/3主控台中，依次选择并单击财务会计固定资产管理业务处理凭证管理。通过过滤条件进入凭证管理界面，完成凭证的生成。如图16、17、18、19所示图16 过滤条件设置界面图17 凭证管理界面图18 凭证准备生成界面图19 凭证生成界面（11） 在K/3主控台中，依次选择并单击财务会计固定资产管理业务处理凭证管理。点击查看菜单下的序时薄进入会计分录序时薄。如图20、21所示图20 凭证管理界面图21 会计分录序时薄界面（12） 在K/3主控台中，依次选择并单击财务会计固定资产管理期末处理计提折旧。完成固定资产的折旧的提取。如图22、23、24、25所示图22计提折旧图23 计提折旧图24计提折旧图25计提折旧（13） 在K/3主控台中，依次选择并单击财务会计固定资产管理期末处理折旧管理。计提折旧后，需对本期折旧额进行调整。如图26所示图26 折旧管理界面（14） 在K/3主控台中，依次选择并单击财务会计固定资产管理统计报表资产清单。进入资产清单，首先要进行报表方案的维护。报表方案有三个插页。最后进入资产清单界面。如图27、28、29、30所示图27 方案设置图28方案设置图29方案设置图30 固定资产管理（15） 在K/3主控台中，依次选择并单击财务会计固定资产管理管理报表固定资产明细账。进入固定资产明细账界面，并可以进行页面设置。如图31、32所示图31 固定资产明细账界面图32 明细账页面设置界面（16） 在K/3主控台中，依次选择并单击财务会计固定资产管理期末处理自动对账。进入自动对账