Qzbeqe新金蝶K3财务教材(上) 第二篇报表系统.doc

秋风清，秋月明,落叶聚还散,寒鸦栖复惊。第二篇 报表系统(F2)第一章：报表的日常操作(F2-1)报表系统通过驱动程序与其它数据源相接，可方便的从总账中提取各种数据，来编制各种报表。除资产负债表、损益表等常用报表外，报表系统还可以按照用户的需求制作其他各类管理报表，并且有集团基层报表的制作功能。注意：本章只讲述报表的一般制作，对与集团上报报表将在合并报表模块中讲述。本章的目的当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情：l 掌握报表制作的基本方法和技巧l 实习常用报表的制作和修改l 了解自定义报表的设置第一节：新建报表(F2-1-1)用户在日常操作中除一些常用的报表（如资产负债表、损益表等）外，有时会制作许多无固定格式的管理性报表，本节主要讲述了这些报表的制作方式和技巧。案例：制作一张管理费用明细表，并将其总额与预算数比较。案例分析：管理费用明细指的是管理费用明细科目的实际发生额。制作报表格式：选择“文件”菜单中的“新建”选项，系统将显示空表界面（类似于电子表格）。其具体操作与电子表格有点类似，例如复制、粘贴、插入、删除等。每一个单元格可以直接录入数据和文字，并可以在单元格中设置取数公式。步骤详解：1根据案例可知该管理费用报表有8行、5列，选择“格式”菜单中“表属性”，在行、列中直接录入行、列数即可，在此还可以确定缺省行高。在“页眉页脚”栏中可以定义表名和表末文字以及报表附注，页眉页脚是在打印报表时才会显示的在报表上面的名称、单位和报表下方的注解等，在报表主体处是无法直接看到的。假设该表名称为“管理费用明细表”。点击页眉第一行“报表名称”或点击“编辑页眉页脚”，直接录入报表名称。其他页眉页脚的录入方式相同。 在设置页眉页脚时用户要注意一些小的技巧：“分段符”是将页宽分成几段，用来设定页眉页脚文字的位置，像上图中报表名称前后个有一分段符，将报表名称位置设在页宽的中间，其具体操作用户可以自己摸索。“日期”可以将计算机系统提供的日期直接取到报表中，用于显示报表制作、打印日期。“页/总页”一般连用用于页脚，为了显示共有几页和现在是第几页。“其他”为各种函数。2直接录入期间数和项目名称，其中第一单元格设置特殊。选择“格式”菜单中“定义斜线”，弹出对话框，根据案例选择“三分”并录入内容。如果要删除斜线，选中该单位格后点击“格式”菜单中“删除斜线”。设置取数公式：点击设置公式的单元格，选择“插入”菜单中“函数”或点击快捷健“FX”。系统将函数进行了分类，函数类别和函数的名称分别显示，用鼠标选择不同的函数类别，系统列出该函数类别下的函数名称。当用户点击到具体的函数名时，在报表函数界面的下方会出现该函数的具体含义。系统设置了全部函数与常用函数：全部函数即全部列出的函数的集合；而对您经常使用的函数系统将会自动将其放置在常用函数中。注意：有一个函数要引起用户的特别重视ACCT：总账科目取数公式。在上述这些函数中，只有金蝶报表函数ACCT同数据源相联系，其余的函数与数据源不相关联。该函数是报表系统中各报表用的最多的一个函数。点击ACCT函数弹出总账取数对话框：下面对话框中的取数含义为521.03管理费用通讯费3月份的发生额。内容详解：“科目”：点击科目并按“F7”键，弹出选择会计科目的对话框，可以单选一个会计科目，也可选择一系列会计科目（从某某科目到某某科目）；可以选择会计总科目，也可以选择明细会计科目，并且可以最明细选择到每一个核算项目的内容。选择了会计科目和核算项目后，按“填入公式”后“确定”。本案例实际发生额要取管理费用的最明细科目（才能体现每项费用各自的数额，管理费用下没有挂核算项目，即使有也不需要设置核算项目），而预算可以取总账科目（用总额与其比较）。生成的公式描述如下：=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”“取数类型”：按F7选择。注意：在取数类型中有两个特殊的项目“损益表本期实际发生额”和“损益表本年实际发生额”。这两项类型用于会计科目类型设为“损益类”的科目，因为这些科目在月底结账前会将当期发生额转入本年利润科目中，而使损益类科目的余额为零，导致无法取数。“货币”：选择币别，系统默认为综合本位币（即不选）。“年度”：一般不选，系统默认为当前年度。起始期间，结束期间：设置取数期间。账套配置名：设置取数账套，系统默认为当前账套。附：在设置报表公式时，许多用户对公式的设置概念不深，在此本节特举出几个典型案例：1 设置1-3月份的货币资金的收入情况：选择ACCT函数，会计科目选101（现金）到109（其他货币资金），不选核算项目；取数类型选借方本年累计发生额；起始期间选1，结束期间选3；货币不选为综合本位币；其他也为默认参数。2 设置原材料的年初数量：选ACCT函数；会计科目选择123原材料到123科目，核算项目不选；取数类型选期初结存数量；起始期间选1月，结束期间选1月（1月的起初数就是年初数）；其他默认。3 设置应收账款下A客户当月的余额：选ACCT函数；会计科目选择应收账款，核算项目选A客户到A客户；取数类型选期末余额；起始期间和结束期间不选表示默认（这样在“工具”菜单中“公式取数参数”中设置的默认期间是哪一个，其公式显示的数据就是哪个会计期间的数值）；其他也为默认参数。其他功能：1 报表录入完成后要保存，点击“文件”菜单中“保存”。2 在“视图”菜单中有“显示数据”和“显示工具”两个选项，可以使报表中数据部分以数据形式显示或公式形式显示。3 “格式”菜单中“单元属性”、“行属性”、“列属性”等可以对单元格和行及列中的文字等进行设置，并能设置行高和列宽。4 “格式”菜单中的“单元融合”和“单元解融”：用于将几个单元格合并成一个单元格，或者将合并的单元格在解开成原来的几个单元格。5 “数据”菜单中“报表重算”：当会计期间或数据修改后等其他条件发生改变后，使用此功能重新计算数据，已确保数据的正确性。6 “工具”菜单中的“多账套管理”： 金蝶报表可对多种数据源进行横向和纵向的数据处理，而在取数前先须通过多账套管理对各种金蝶账套数据源进行配置，如果用户只是单账套，则不需进行此项操作，系统默认以当前账套为取数账套。7 “工具”菜单中的“公式取数参数”：其中最重要的是可以在此设置“默认会计期间”，例如在资产负债表中各公式的取数期间一般都为默认取数期间，如果在此设定默认期间为X，刷新后的报表即为第X期的报表，可以免去设置十二个期间报表的烦琐。并可以在此设置ACCT公式取数时包括当前期间中的未过账凭证。第二节：常用报表操作(F2-1-2)常用报表指的是资产负债表和损益表等常用的企业报表，K/3系统提供了各行业的不同报表格式供用户选择。选择报表格式：案例：制作海天公司的资产负债表和损益表 点击“文件”菜单下的“打开”选项，弹出对话框后用户会发现在“模版”项下有各行业的报表格