物资管理制度.doc

物资管理制度第一章 总 则第一条 为保证物资的正常供应，保障生产的顺利进行，特制定本制度。第二条 本制度适用于山东东平宏达矿业有限公司。第二章 物资计划管理第三条 对各单位所用材料实行计划供应：由各用料单位根据生产需要编制材料、备件物资申请计划报公司生产经营部审核，由公司分管领导签批后由仓库采购供应，无计划不供料。第四条 正常情况下各井计划：月度材料计划、补充材料计划、定修材料计划。计划上报时间：每月19日前上报次月月度材料计划。第五条 不供应无计划物资，特殊情况不能及时上报计划的，用料单位必须请示公司分管领导，经公司分管领导同意后方可供料，事后要补报计划。第三章 物资入库管理第六条 各用料单位收货（一）必须按公司生产经营部或其他部门审批的材料计划数量收货。（二）供货单位所供物资的规格、型号、材质等与材料计划不相符的不予收货。（三）收货后，给供货单位开据货物收到单并由单位负责人和入库人签名。（四）需过磅计量收货的物资，货物收到单必须附有过磅计量单的“结算货款”联。“收货单位”联转交公司采购部门（办理入库时核对用）。退货计量物资过磅计量单上必须注明“退货”。第七条 公司采购部门要在每月的19日办理入、出库手续，要求供货单位按以上时间及时分批次开发票，并附有销货清单和收货单位开据的货物收到单（过磅计量的物资，必须附有计量单的“结算货款”联）。第八条 物资入库程序（一）由采购人根据各自的业务范围对各供货单位的发票进行核对。1、核对数量是否与采购计划相符；2、核对规格、型号、材质是否与采购计划相符；3、核对价格是否与合同价格或下达采购计划时商定的价格相符；4、核对货款金额是否正确；5、核对发票上的货物数量与收货单位开据的货物收到单数量是否相符；6、 核对需过磅计量收货的物资，地磅计量单数量与货物收到单上的数量是否相符。（二）办理入库1、并在入库单上签名，连同各收货单位开据的货物收到单交供销部仓库保管核对确认。2、供销部仓库保管根据各单位的“货物收到单”与“入库单”进行逐一核对，核对无误后在入库单上签名确认，并保留“入库单”的二联、五联登记台帐和“货物收到单”（出库时返回收货单位）。其余单据签字认可后返回采购人。3、采购人把供销部仓库保管已签名认可的“入库单”三联、四联附于发票后交部室负责登记人员核对。4、有关部室登记人员对发票上物资的数量、单价、金额与“入库单”上的数量、单价、金额逐一核对，无误后分别交部室主任、公司分管经理签字后交财务工作部挂帐。5、对于每月28日前已采购供应到位而发票未到位的物资，必须办理预入库手续。第九条 物资出库程序在严格执行集团公司仓储物资管理办法的前提下，公司物资库在未正式使用前，本公司将物资保管领料程序规定如下：1、 各分矿区物资保管由副井长兼任,所有出入库手续及账目处理由公司保管统一管理，杜绝出现任何差错：公司保管员李瑞瑞主副井保管员丁保东东风井保管员周长立西风井保管员尚玉成选矿厂保管员宋楠楠2、 对分矿区（含施工队）领取的物资必须由各保管员统一开具领料单，并经公司经理签字后（缺一不可，特殊情况由井长代替，事后补签），公司保管员方可签发，领料单一式两联，一联由公司保管员留存作为出库凭证，一联由各分矿区保管留存作为入库凭证。3、 各分矿区的出库单必须经井长签字后方可发货（特殊情况除外，可事后补签），发货单要妥善保存，备查。4、 各分矿区施工队领取物资要按要求填写工程物资领料单，经井长签字后方可发货，领料单月底汇总好后交公司保管，由公司保管按合同要求列出明细清单（含名称、数量、价格、型号等），确定施工队伍承担的费用，财务处按清单费用从当月施工费中扣除。5、 各分矿区保管员要严格按保管记账制度，分门别类的将型号、规格、数量等一一记录到册。6、 每月20日前提报物资月计划，各分矿区保管根据库存认真审核，填写月计划表，由各井长签字后转公司保管员，公司保管员根据整个公司的库存情况（各分矿区统一调配）审核、汇总好后，再由领导审批。7、 公司保管员要严格按月计划审批表及时对购进物资的型号、规格、数量等进行验收，产品说明书、合格证等证件要齐全，采购员、工程技术人员配合验收，并认真填写购进物资验收单。8、 购进物资要设置卡片悬挂于物品的正前方，将规格、型号，供应单位、材料名称、数量等详细登记清楚。9、 购进物资要根据产品要求妥善保存，摆放整齐，严格按帐、物、卡三相符制度存放管理。10、 各物资库的卫生整理由各保管员负责。集团公司仓储物资管理办法第一条 为规范公司建设项目物资采购管理工作，确保采购物资符合规定的质量要求，结合本公司实际，制定本办法。第二条 本办法适用于公司所有建设项目所需建筑材料、整机设备及其他材料采购规范管理。第三条 材料供应人员负责物资供应计划、采购实施和管理工作。第四条 采购会审小组负责采购招标的组织和合同的审查、管理。第五条 物资供应实行公司直供与承包商自供相结合的方式。1、 公司直供物资大型设备、电器及设备、采暖系统、电线电缆等。2、 承包商自供物资除直供物资外，其他物资原则上由承包商自供。第六条 直供物资明细，在施工合同中予以明确规定。没有明确直供的材料，材料供应部依据实际情况提出意见报主管领导批准，决定是否直供。第七条 采购材料根据项目总体规划和工程建设进度计划，编制采购供应计划。1、 每月20号前（特殊情况需采购材料除外）提出采购材料清单，采购清单包括产品名称、品种规格（型号）、需用数量、用途和要求进场时间等内容，特殊材料要附上图纸或样品及质量要求文件。计划以各承包商为单位，并分清项目或矿区。2、 各矿区提报材料计划由专人负责汇总后转至物资保管。3、 物资保管接到采购材料清单后结合物资实际库存情况及生产所需逐一审核确定应采购物资实际数量后签字认可报领导审批采购。4、 物资采购人员接到领导签字认可的采购计划后本着货比三家、质优价廉、多家竞标方式，确定供货商及时实施采购，不误正常生产为准。第八条 物资出库验收制度1、 采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知物资保管员（特殊物品物资保管可结合相关品质部检验员及技术人员）到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：认真填写购进物资产品验收单，一式两联，并签署。供货单位发票（符合国家税务规定）。发货明细表。质保书。进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。使用说明书。1、 保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，严格按帐、物、卡三相符制度存放管理。2、 设备、备件有包装或集装箱到货的物资保管结合相关质检部门或有关技术人员共同开箱检验，签证合格后办理入库手续。3、 对国外进口物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。4、 入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。5、 办妥后的入库单由保管员、财务部各存一联记账。6、 物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追回经济损失。7、 如货已到，无论发票到或未到，物资保管员及时办理验、收货手续。8、 通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准（空、重车分别过磅）按长度或方计量的物资应丈量或量方。9、 下列情况应严格把关，不准验收： 无公司领导批准采购的。 与合同订货单计划不符的。违反公司规定及采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。质量不合格的。10、 待验收物资、不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。11、 物资因生产急需或其他原因不便入库，而且直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。仓库物资采购、入库程序如下：物资到库物资保管填写入库单、购进物资产品验收单仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号等办理入库手续，签字认可后及时登记账簿（质量问题的应及时反馈采购人员予以更换，退货除外）第九条 物资材料出库1、 对各分矿区领用物资材料材料的领料单指定专人负责签字后物资保管予以发放。2、 物资保管对各分矿区出具的领料单按矿区要求及会计业务处理分类、分班组制定相应表格核对好账簿及清库后于次月2日前结好帐上报财务数据。3、 对于二期井巷施工单位领用材料及本矿领用材料要按不同领料单或专人签字出库分开出账表，杜绝混出及错出现象存在。4、 原已全部出库存放在东西风井的物资要设专帐处理，矿区领用的只作好记账明细，承包二期井巷工程的施工方领用的要记清所领物资用处或用途按正常手续出据账表，以作月底领用材料费用扣回。仓库防火注意事项一、在库房内严格禁止吸烟,并设置明显的警示牌，库房各通道不得堆放物品，保持畅通无阻。二、库房内的照明灯具及线路必须按照规范，由正式电工安装、维修。禁止乱拉临时用线，不准超负荷用电。发现线路老化等问题及时请工程部更换。三、根据货物的不同性质分类、分库存放，不能将性质不同、灭火方法不同的货物同库存放。四、库房内存放的物品要分类堆放整齐，要按防火的“五距”要求堆放（垛距、顶距、墙距、柱距、灯距）。五、保管人员每天下班前要进行防火安全检查，确无问题、关闭电源后方可锁门离开。六、库房周围不得堆放易燃物品及燃料。七、库房不准代存私人物品，也不能擅自答应存放未经领导同意的其它单位或部门的物品。八、库房内不得使用电炉、电取暖器、电熨斗、电烙铁等各种电器设备。九、日常领取材料、备品备件等凭出库单进入库区内，其他人员未经批准不得进入。十、定期对库房的电线进行绝缘检查，发现可能引起的打火、发热和绝缘不良情况，及时维修更换。保管员岗位安全操作规程1、上岗前穿戴好劳动保护用品。2、仓库内物品摆放要整齐，物资的堆放要方便、稳固、可靠，防止倒塌伤人或损坏库内物资。3、发放较重物品时，要看准、拿稳，防止物品掉落砸伤腿脚。4、装卸物品时，要注意周围的人和障碍物，防止碰伤和撞伤在场人员和损坏物品。5、消防器具、库房门窗必须完整良好，安全设施必须牢固，防止物资失盗。6、认着执行消防制度，物资库内严禁吸烟和明火。7、搞好防腐防潮，防止物资腐蚀、霉变等现象发生。保管员岗位责任制1、严格遵守劳动纪律，认真执行安全规程。2、物资到达后，根据随货同行单据进行验收。3、库内物资摆放整齐，间距合理，道路畅通便于发放和盘点。4、物资管理达到四定位、五摆放，帐物处理符合财务规定，日清月结，帐本物资相符。5、禁止脱岗、睡岗、串岗，严禁在上班时间干私活。6、认真搞好环境卫生工作。保管员岗位职责1、 根据“物资管理制度”参加设备、材料的开箱验收工作，经检验合格的物资，办理入库手续。2、 对质量不合格，数量不符，证件不齐的物资，