G6-E操作流程 2.docVIP

G6-E财务管理软件操作流程1、 行政单位由于会计制度改革，所以要从新建立年度帐，帐套已建立完成的需要将上年数据手工录入，录入数据注意事项：1.在录入期初余额前，先将要增加的明细二级科目增加完2.进入软件后选择总账管理系统设置期初余额3.在录入期初余额时，其他应收款和其他应付款录入时要注意，必须双击进入后点明细，再点增行，然后一项项明细录入，录入完成后点汇总，然后再退出，其他二级明细科目直接录入即可。二、增加明细科目在软件左下方分别有“设置”“业务”“工具”三个选项，增加科目要在“设置”下进行，点“设置”后，选择财务会计科目增加，如在应付职工薪酬下加明细科目，则点增加输入科目编码输入科目名称点确认。注意：在为“其他应收款”这样有辅助核算的科目增加明细科目时，应在“设置”下，点往来单位应收单位档案增加输入编码名称（其他应付款一样的道理，点应付单位档案）3、 账薄在“业务”下，总账管理系统帐表科目帐（这里可以查到“总账”“明细账”查询“余额表”）现金银行日记账：总账管理系统出纳日记账往来账查询：总账管理系统帐表应收单位往来辅助账（应付）支出明细账查询：总账管理系统综合辅助账查询综合辅助余额表注意：所有帐表在查询时要选好日期，将包含未记账凭证选择上4、 日常操作1、填制凭证：总账管理系统凭证填制凭证增加录入时间附单据数摘要科目（选择科目时回车弹出对话框，要选择相应内容后确定，不可以直接点取消）金额2、生成月末结转凭证：总账管理系统期末转账生成期末结转（第一次做转账凭证，先选择期末结转后的放大镜，将结余科目选择上，点确定）包含未记账凭证选择月份点全选确定保存凭证3、审核凭证：（审核凭证的操作员一定不可以和制凭证人员相同）总账管理系统凭证审核凭证确定确定审核成批审核凭证4、记账：总账管理系统凭证记账全选下一步下一步记账5、结账：总账管理系统期末结账下一步对账下一步结账6、反操作： （一）反结账：总账管理系统期末结账选择月份按键盘上的Ctrl+shift+f6 （二）反记账：总账管理系统期末对账按键盘上的Ctrl+H会弹出“恢复记账前状态功能已被激活”出现这个对话框后退出这个界面点凭证下的恢复记账前的状态选择月份点确定 （三）反审核：总账管理系统凭证审核凭证确定确定审核成批取消审核（必须用审核人身份进行反审核）五、打印账本注意：使用我单位套打纸的单位，首先要先进入总账管理系统设置选项账薄（看一下凭证套打是否打勾，打勾正确）将明细账打印方式选择“按月排页”总账：总账管理系统帐表帐薄打印科目帐薄打印总账将“科目有年初余额但本年无发生也打印”选上打印明细账：总账管理系统帐表帐薄打印科目帐薄打印明细账选择月份将“科目有年初余额但本年无发生也打印”选上打印往来账：总账管理系统帐表帐薄打印辅助帐薄打印应收单位明细账（应付单位明细账）选择月份将“科目有年初余额但本年无发生也打印”选上打印现金银行日记账：总账管理系统出纳帐薄打印现金日记账（银行日记账）选择月份打印注意：打印账本在点打印之前，先在设置里看一下纸张方向是否是正确的数值。6、 财务报表 点报表管理系统后进入另一个窗口，在新窗口中点文件新建在左侧选择你单位相应的制度在右侧选择报表报表出来后点左下角的格式点最上方的数据关键字录入输