用友通总账、报表模块快捷操作手册.doc

用友软件财务常用业务操作流程1. 建立新账套桌面 ( 开始 程序 用友通 系统服务 ) 双击“系统管理” 点击 “系统”菜单 注册 输入操作员Admin，密码为空 确定 “账套”菜单 建立 输入相关账套信息（包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等） 启用相应模块2. 增加操作员以Admin身份注册登录系统管理（参照上面前7项操作） “权限”菜单 用户 增加 输入操作员信息（操作员代码、姓名、密码） 增加确认 3. 增加操作员权限以Admin身份注册登录系统管理（同上） “权限”菜单 权限 选择操作员、权限账套及会计年度 修改 授权（即在相关操作权限前双击使其变为深蓝色） 确定4. 备份数据 设置自动备份计划 以Admin身份注册登录系统管理（同上） “系统”菜单 “设置备份计划” 增加 录入备份计划详细情况（计划编号、计划名称、发生频率、开始时间、保留天数） 设置备份保存路径 选中要备份的账套 手动备份以Admin身份注册登录系统管理（同上） “账套”菜单 备份 选择需要备份的账套 确定 备份压缩进程 提示选择保存路径 （建议先新建一个文件夹，名称为需要备份账套的账套号） 确定5. 删除凭证“制单” “作废/恢复” 凭证上出现“作废”标记 整理凭证 选择要删除的凭证，确定 整理凭证断号6. 修改凭证： 直接修改（日期、摘要、科目、金额、辅助项） 保存7. 审核凭证：（注：审核人和制单人不能为同一个人）“审核凭证” 选择审核凭证月份 确定 “审核”菜单 成批审核凭证（也可单个审核） 查看审核凭证结果表 未审核的凭证为零 确定8. 记账： 记账 全选 下一步 下一步 记账 确定 9. 转帐定义 ：总帐菜单 期末 转帐定义 期间损益 录入本年利润科目 确定10. 转帐生成： 月末转帐 选择期间损益结转 选择结转月份 全选 确定 保存凭证11. 结帐： 结帐 选择月份 下一步 对账 下一步 下一步 结帐 12. 反结帐：（操作员必须是账套主管） 结帐 选择月份 Ctrl + Shift + F6 输入口令 确定13. 反记账 对账 选择月份 Ctrl+H 输入口令 提示：恢复记账前状态功能已被激活 总帐菜单 凭证 恢复记账前状态 选择月初状态 确定14. 反审核（操作员必须是审核人） “审核凭证” 选择审核凭证月份 确定 “审核”菜单 选择要取消的凭证（也可成批取消审核） 查看取消审核统计表 已审核的凭证为零 确定15. 查询日记帐、银行帐 （必须在“现金”菜单查询） 会计科目 编辑菜单 指定科目 选“现金总帐科目” 把现金科目指定到右边空白框 选“银行总帐科目” 把银行存款科目指定到右边空白框中16. 指定现金流量科目 会计科目 编辑菜单 指定科目 选“现金流量科目” 把现金流量科目指定到右边空白框中17. 报表生成财务报表 文件菜单 新建 选择行业分类模版 在格式状态下修改格式（左下角） 点击左下角“格式”，使其变成“数据”状态 数据菜单 关键字 录入关键字（单位名称、年、月、日） 确定18、保存报表报表取数完毕 “保存”到本地磁盘（非系统盘）19. 增加报表月份取数财务报表 文件菜单 打开 （找到上次保存的报表） 在“数据”状态 编辑 追加表页（页数自定） 在左下角打开第二页 录入关键字（单位名称、年、月、日） 确定 取数后保存20. 报表导出EXCEL格式报表取数 文件菜单 另存为 保存类型选为MS-EXCEL 确定 用友软件：张辉电话：51651326-813 QQ：7