ERP系统需求规格说明书.doc

XX有限公司ERP系统需求规格说明书 湖南神品电脑有限公司ERP系统需求规格说明书项目代号：CX-2009-10-21株洲创新有限公司2009-10-21目 录1、引言41.1、编写目的41.2、读者对象41.3、编写原则41.4、项目背景41.5、定义51.6、参考资料51.7、变更历史52、任务概述62.1、目标62.2、用户特点62.3、假定和约束63、用户需求调研73.1、用户简介73.2、组织机构73.3、现有作业流程73.4、原始需求83.5、需求调研整理84、系统需求分析94.1、系统总体需求分析94.1.1、系统总体需求概述94.1.2、系统总体流程图104.2、基础数据需求分析114.2.1、基础数据用例图114.2.2、部门维护用例说明134.2.3、人员维护用例说明144.2.4、仓库维护用例说明154.2.5、计量单位维护用例说明154.2.6、物料类别维护用例说明164.2.7、物料维护用例说明174.2.8、客户类别维护用例说明184.2.9、客户资料维护用例说明184.2.10、供应商类别维护用例说明194.2.11、供应商资料维护用例说明204.2.12、单据类型维护用例说明214.3、库存子系统需求分析234.3.1、库存子系统流程图234.3.2、库存子系统用例图244.3.3、入库用例说明244.3.4、出库用例说明254.3.5、调拨用例说明264.3.6、盘点用例说明274.3.7、库存成本调整用例说明284.3.8、库存报表需求304.3.8.1、库存台账304.3.8.2、库存进出明细表314.3.8.3、库存品呆滞分析表324.4、销售子系统需求分析344.4.1、销售子系统流程图344.4.2、销售子系统用例图364.4.3、报价用例说明364.4.4、订购用例说明374.4.5、出货用例说明394.4.6、退货用例说明404.4.7、预收款用例说明414.4.8、应收冲款用例说明424.4.9、销售报表需求434.4.9.1、销售日报表434.4.9.2、销售分析表444.4.9.3、销售排行表454.4.9.4、应收账款明细表464.4.9.5、应收账款账龄分析表474.5、采购子系统需求分析484.5.1、采购子系统流程图484.5.2、采购子系统用例图，504.5.3、请购用例说明504.5.4、询价用例说明524.5.5、采购订货用例说明534.5.6、采购入库用例说明554.5.7、采购退货用例说明574.5.8、采购费用分摊用例说明594.5.9、预付款用例说明614.5.10、应付冲款用例说明634.5.11、采购报表需求654.5.11.1、采购日报表654.5.11.2、采购排行表664.5.11.3、应付账款明细表674.6、系统性能需求674.6.1、安全性需求674.6.2、响应速度需求674.6.3、运行环境需求681、 引言1.1、 编写目的对开发软件的主功能、性能进行完整的描述，为软件人员后续开发铺平道路，为和客户交流提供基础。1.2、 读者对象湖南神品电脑有限公司各部门负责人，包括：总经理、财务主管、销售主管、采购主管、仓库主管。以及本软件系统的所有开发人员。1.3、 编写原则本详细需求包括整体说明、功能性需求、接口需求、非功能需求、设计约束、质量需求及安全环境1. 整体说明包括系统的功能结构，用户特征；2. 功能性需求包含了系统的所有功能需求；3. 接口需求描述了系统与其他系统的接口；4. 非功能性需求包括可靠性、性能、提交形式、包装需求、文档需求、界面需求、兼容性需求、可服务性需求、可重用性需求、安全性需求、可测试性需求、安装需求、帮助系统需求；5. 设计约束包括条件约束、适用的标准、许可需求、法律、版权及其他声明；6. 质量需求或验收标准包括了内部发布标准及用户验收标准。7. 系统所支持的运行安全环境。1.4、 项目背景 湖南神品电脑有限公司由于在实际管理中，信息化程度低，几乎所有的业务都采用手工操作，导致了以下问题：管理效率低下，指令不能及时传达，信息反馈缓慢，从而延误商机，物料管理混乱，产生大量浪费，等等。为解决这些问题，特委托我株洲创新有限公司为湖南神品电脑有限公司实施ERP项目。1.5、 定义ERP：企业资源计划.1.6、 参考资料企业资源计划设计方案企业资源计划项目审批表湖南神品电脑公司有关规章制度1.7、 变更历史序号变更人员变更时间变更内容1万周斌2009-10-21编制2、 任务概述2.1、 目标对公司的物流、资金流、信息流进行全面整合，以此为出发点，要实现的具体目标有： 1、对公司的组织结构进行改进，使部门权限更加清晰合理； 2、对公司的业务流程进行整理，剔除不合理的部分； 3、实现公司办公的自动化，最大限度的消除业务流程中手工作业。2.2、 用户特点用户只具备最基础的计算机操作能力，只有少数的计算机维护人员才有专业的计算机水平。2.3、 假定和约束3、 用户需求调研3.1、 用户简介本系统主要为湖南神品电脑开发，原来为上ERP之前，他们公司大部分用的都是手工操作。虽然营业额在提高，但是利润却不见同比增长。3.2、 组织机构总经理副总经理生产助理财务部直销部渠道部生产部研发部储运部服务中心采购部一车间二车间三车间综合管理部质保课神品电脑组织架构图3.3、 现有作业流程采购部1、 采购部接到请购单后先由采购部经理审核，通过后交由采购部其他人员执行。请购单一般由采购部人员填制，这是很不合规矩的。2、 采购人员查找相关供应商的信息、进行询价。由于该公司没有建立完善的往来档案管理，所以要找到以前的采购信息，不仅很花时间，也费人力。3、 采购人员询价回来之后，由经理决定从哪家供应商进货。与供应商直接接触的只有采购人员，他们提供的资料不能保证真实有效。4、 货物送到交由供应部验收。供应部（仓储组）1、 先对货物进行清点，核对数目和金额。2、 办理入库，登记库存台帐。3、 办理出库，登记库存台帐。仓储管理不严格，基本上其他部门的人去领料，只要登记部门和名字就行了，没有任何出库凭证。也没有对员工资料进行核实。4、 商品在使用时发现问题，不经过仓库，直接联系供应商退货。这样无法掌控实际库存和应付金额。5、 仓储固定会进行期末盘点，不过多数出现盘亏现象，找不到原因。营销部1、 业务人员出去跑业务，客户资料一般都由他们掌握，企业没有及时的完善客户资料，通常会因为业务人员的离职丢失客户。2、 业务人员会对大单提高折扣，有时候大单的盈利还没有小单可观。权限设置不严格，如果折扣大于一定点（例如8.5折），应该有营销部经理、副总来审核。3、 业务部一般是根据订单量来计算工资，所以业务人员签下订单后，很少对客户催款，造成一些坏账和死账。业务人员掌握客户的规模、实力、历史交易情况、是否守信用。应该合理的评定客户的信用度。3.4、 原始需求1、 建立完善的往来资料，例如：客户资料、供应商资料。2、 能够方便的查询以往的历史采购记录和历史交易记录。3、 希望能够制定合理的流程，保证仓储根据单子出库和入库。4、 能够对客户的信用额度进行合理的评定。5、 对于采购的物品要设置审核，采购人不能自己填写请购单。3.5、 需求调研整理4、 系统需求分析4.1、 系统总体需求分析4.1.1、 系统总体需求概述4.1.2、 系统总体流程图4.2、 基础数据需求分析4.2.1、 基础数据用例图【部门维护用例图】【人员维护用例图】【仓库维护用例图】【单据类型维护用例图】4.2.2、 部门维护用例说明编号BS11具体描述根据企业的需求制定，如：因公司扩大，需要添加人事部、公司重组要把采购和帐款分为两个部门等等。部门在企业的日常运作中必须用到，如：员工的管理，单据的生成和审核等等。优先级高。角色管理员（公司高层）前置条件1.企业的需求。后置条件1.添加部门成功，删除部门成功，修改部门成功。输入1. 部门编号2. 部门名称3. 英文名称4. 编制人数5. 工资方案6. 日期7. 备注输出1. 显示操作结果（成功或失败）。2. 添加部门，删除部门，修改部门。基本路径1. 填写部门信息。2. 添加部门，删除部门，修改部门。3. 保存部门信息。扩展路径1. 填写部门信息不合理。2. 操作失败。异常处理特殊需求（补充说明）（注意：除添加外，其他操作对象应该事先存在，删除时有人员信息的部门不能删除）4.2.3、 人员维护用例说明编号BS12具体描述人员维护是对企业内部人员的调整，人事部经理或公司高层可以对企业人员进行添加、修改、查询。优先级高角色人事部管理员前置条件1. 必须是人事部管理员或高层的管理员才能对人员进行调整2. 添加时，必须填写必填信息，才能添加3. 修改、查询时，必须有该人员存在后置条件无输入基本资料：1. 人员编号(系统自动产生，格式：10001)2. 人员姓名3. 所属部门4. 性别5. 身份证号码(15位或18位)6. 就职状态(试用，转正，离职)7. 行事历8. 发薪方式（现金，银行）9. 联系电话10. 入职日期详细资料：11. 转正日期12. 婚姻状况(未婚，离婚，已婚，丧偶)13. 学历（高中/中专、大专、本科、硕士、博士）14. 职务15. 国籍16. 籍贯17. 离职日期18. 联系地址19. 合同起始日期20. 合同终止日期21. 试用期长输出显示操作结果，如：添加成功、修改成功等。基本路径1. 填写必填信息（即基本资料），没有填写，则无法添加员工。2. 修改：企业人员资料变化。3. 查询：查询相关人员的资料。4. 不能删除 ，只是修改员工状态为离职。扩展路径1. 没有填写必填信息。2. 身份证格式填写不正确。异常处理1. 操作错误，重新填写。特殊需求（补充说明）（注意：除添加外，其他操作对象应该事先存在）4.2.4、 仓库维护用例说明编号BS21具体描述维护仓库基本信息，包括仓库编号，位置，地址，名称等。优先级高角色仓库管理员前置条件系统管理员登陆后置条件显示库管理员对仓库信息的操作结果。如：修改仓库信息成功等。输入1.仓库编号2.仓库名称3.仓库地址4.联系人员5.联系电话6.备注7.仓库类型 （比如 成品库，材料库）输出操作结果基本路径填入基本仓库信息 、产品库存数量的清点、物料的分类扩展路径1. 不能添加相同名称的仓库2. 修改仓库，该仓库必须存在。3. 不能删除有库存信息的仓库异常处理特殊需求（补充说明）（注意：除添加外，其他操作对象应该事先存在）4.2.5、 计量单位维护用例说明编号BS22具体描述计量单位是用来计算与核对企业物料数量,是货币的单位或者商品单位，位则无法保存物料主文件,有关货币的单据就无法生效.可以对计量单位进行修改,也可以添加新的计量单位.优先级高角色管理员前置条件某些物料或货币需要新的计量单位来表示才能正确进行计算。物料或货币的计量单位描述的准确性不够时。后置条件计量单位被修改，或保存。输入1. 编号2. 名称3. 英文名称4. 修改日期5. 换算率6. 单位符号7. 备注输出新增计量单位显示(新增成功则会显示新增的内容，失败一般是提示单位编号不能为中文)。查询计量单位：计量单位的名称，编号，英文名称等。基本路径添加计量单位:1.共用资料中的物料资料中添加计量单位2.输入需要的计量单位信息后,并保存。3.产生新的计量单位信息扩展路径在单位编号栏输入中文,提示单位编号不能为中文,计量单位新增失败.币别编号不能输入中文，提示币别编号不能为中文，新增操作失败。异常处理特殊需求（补充说明）4.2.6、 物料类别维护用例说明编号BS24具体描述将采购人员新采购的物料依不同性质进行分类，然后在按类别对物料进行维护，仓库人员可对物料类别进行添、删、查、改。它通过对物料类别的添加能更好的方便仓库人员在领料的时候进行区分，在一定的基础上对物控人员也带来方便查询等功能。总之，物料类别就是把物料按性质进行分类用来更高效、更方便、更快捷的管理物料，保证入库的物料条理有序。优先级高 角色仓库管理员前置条件管理员登陆后置条件在仓库没有该性质的物料分类时进行添加输入1. 类别编号(不可空白，例：A001，A002，B001可使用字母或数字，类别编号一经使用就不能进行修改)2. 类别名称（根据物料的名称进行填写）3. 英文名称（选填）4. 备注输出操作成功或失败,在填写物料信息时，显示物料类别信息基本路径先查看自己仓库是否有同性质的物料分类，没有就对其进行添加1 制单2 填写基本数据3. 保存数据扩展路径如果有次性质的分类就在原来的基础上添加，因为物料分类不能重复。当然在次类别下有物料的话，也不能对其进行修改。必须项没有填写正确，单据无法保存。在无法保存的时候底部应该提示什么地方没有填写正确，无法保存。异常处理特殊需求（补充说明）4.2.7、 物料维护用例说明编号BS25具体描述物料维护用例是对企业所有形态物品进行维护。它通过对“物料主文件设定”的添加、修改、查询和删除实现对物料的维护。用例是用来更快捷、方便、高效的管理物料，保证生产、采购作业的顺利进行。优先级高角色仓库管理员前置条件管理员登录后置条件输入1. 基本输入：2. 物料编号（必填）3. 物料类别（必填）4. 物料名称（必填）5. 计量单位（必填）6. 规格型号7. 条形码编号8. 英文品名9. 建议售价10. 售价A11. 售价B12. 售价C13. 售价D14. 售价E15. 标准进价16. 物料形态17. 采购提前期18. 主供应商19. 平均成本20. 标准成本21. 物料说明输出所需的物料信息（如：基本资料、存量总信息、存量明细信息、交易资料、物料描述等）。基本路径如查询输入查询条件显示结果扩展路径物料编号不能重复，否则添加失败；物料编号不能被修改；如果该物料库存不为0或正在使用，不能被删除。异常处理特殊需求（补充说明）4.2.8、 客户类别维护用例说明编号BS31具体描述将客户进行分类；在填写往来资料详细信息及销售的单据中使用优先级高角色销售人员前置条件无后置条件无输入1. 类别编号2. 类别名称3. 备注输出显示类别信息，保存类别信息基本路径填制往来类别资料应填制的正确内容，产生新的类别资料。扩展路径无异常处理已存在重复资料，则提示业务规则无特殊需求（补充说明）无4.2.9、 客户资料维护用例说明编号BS32具体描述用来及时的根据销售需求来制定客户的详细信息；在销售交易单据中以便查询客户的信息优先级高角色销售人员前置条件必须与公司有来往的客户后置条件无输入1. 全称2. 编号3. 简称4. 类别5. 地址6. 负责人7. 联系电话8. 银行账号9. 开户银行10. 业务人员11. 资本额12. 电子邮件13. 传真号码14. 最近拜访日15. 拜访日16. 客户建立日期17. 终止交易日4.2.10、 供应商类别维护用例说明编号BS33具体描述供应商类别设定是将供应商依不同性质分门别类以便查询，若不需区分供应商类别时仍需设定一个。可以对往来的供货商进行添、删、该、查，通过类别的设定，我们可以更好的清楚那些是企业的重点供货商，方便企业对供应商进行区别，分类管理。供应商类别由采购员进行优先级低角色采购员前置条件后置条件输入类别编号类别名称英文名称备注输出查看类别信息基本路径填制往来类别资料必填制的正确内容(编号和类型名称)及选填内容，产生新的类别资料扩展路径异常处理提交后如有重复名称则设定失败，提示用户重新输入；如有重复编号则显示编号内容，并提示业务规则供应商类型编码为2码流水码特殊需求（补充说明）4.2.11、 供应商资料维护用例说明编号BS34具体描述供应商主文件设定为各套系统所共用。它是计算机管理交易单据时不可或缺的资料，未输入供应商主文件则无法输入交易资料。当企业有新的业务往来对象或单位时，相应部门的人员便可添加其资料，方便以后用来调阅查询。当往来对象的资料有变更时，可对其资料进行修改或删除操作。客户资料由销售业务员来输入和维护；供应商资料由采购员来输入和维护。优先级高角色采购员前置条件后置条件输入1、 供应商编号2、 供应商全称 3、 英文全称 4、 账款归属 5、 类别 6、 地区 基本资料： 7、 负责人 8、 联系人 9、 联系电话一 10、 联系电话二 11、 银行账号 12、 开户银行 13、 采购人员（谁填写的） 14、 电子邮件 采购信息： 15、 最近采购入库日 16、 最近采购退货日 17、 单价是否含税 付款信息： 18、 账款额度 19、 每月终结 20、 信用等级 21、 预付款 22、 应付款23、 地址 输出查看供货商相关信息基本路径1. 填制往来资料应填制的正确内容2. 产生新往来资料扩展路径如有重复名称则设定失败，提示用户；如有重复编号则显示对应编号内容，并提示异常处理业务规则供应商编码原则：取供应商的拼音首字母（尽量取3码以内）作为编码，首字母重复的，加流水码以区别地区编码规则：取1位字母识别码+ 2码流水码字母识别码目前仅使用C代表中国特殊需求（补充说明）4.2.12、 单据类型维护用例说明编号BS41具体描述单据类型维护，指的是采购请购类型设定、采购询价类型设定、采购入库类型设定、采购订单类型设定、采购退货类型设定、销售订单类型设定、销售出库类型设定、销售退货类型设定、销售报价类型设定、其它入库单设定、其它出库设定。添加单据的类型主要是为了更详细的说明单据的作用及用途，方便相关人员的查询和调用。单据类型的变更可由相关人员进行修改或删除。采购设定是由采购人员维护；销售设定是由销售人员维护；仓库设定是由仓库管理员维护。优先级高角色销售业务员，采购员，仓管员前置条件登录系统后置条件输入填写类别编号（必添），类型名称（必添），备注（选填）输出查看类别编号，类型名称，备注信息基本路径1.填制单据类型应填制的正确内容(编号和类型名称)2.产生新的类别资料扩展路径如有重复名称则设定失败，提示用户；如有重复编号则显示对应编号内容，并提示异常处理特殊需求（补充说明）4.3、 库存子系统需求分析4.3.1、 库存子系统流程图4.3.2、 库存子系统用例图4.3.3、 入库用例说明编号ST11具体描述企业中的产品，原材料，采购件等物料入库时必须满足以下几点才可以办理入库手续：必须持有相应的单据(采购单，退货单等)，才能办理，否则无法办理入库手续2.根据相应的订单选择入库类型(拆解入库、借入、借出归还、生产消耗件退料等），才能办理入库手续，否则不能办3.优先级高角色仓库管理员前置条件1 仓库信息2 人员信息 3 物料信息 4 部门信息 后置条件影响库存量，成本，公司资金周转周期等输入1.供应商2.单据日期3.单据号码4.入库类型5.仓库6.采购人员7.所属部门8.制单人员9.复核人员10.是否审核-入库明细-1.物料编号2.物料名称3数量4.单价5.总价6.单位名称7.规格型号8.备注9.栏号输出1. 入库单据，库存数量增加2. 库存台帐变化(数量增加，金额增加)基本路径1. 制订入库单据(仓库名称，入库类型，单据日期，单据号码等等)2. 审批单据并生效，库存数量增加扩展路径1. 仓库名没有输入，不允许提交入库2. 库存数据与单据信息是否符合异常处理业务规则特殊需求（补充说明）无4.3.4、 出库用例说明编号ST12具体描述根据出库单据来选择仓库进行出货，前提是此出库单据必须经过了审批才能进行仓库出货。优先级高角色仓库管理员前置条件1. 仓库信息2. 人员信息后置条件1. 库存数量减少2. 库存帐台变化输入1. 客户2. 单据日期3. 送货地址4. 单据号码5. 销售出库类型6. 仓库7. 业务人员8. 所属部门9. 制单人员10. 复核人员11. 备注12. 栏号-出库明细1. 物料编号2. 物料名称3. 型号4. 单位名称5. 数量6. 单据7. 总价8. 分录备注输出1. 出库单据2. 仓库帐台变化基本路径1. 填写出库单(包括客户，单据日期，出库类型等等)2. 审批后，出库帐台相应变化扩展路径1. 当仓库物品不足的时候，要先进行采购2. 客户，出库类型，出库人员为填写的时候，不能保存出库单异常处理业务规则特殊需求（补充说明）无4.3.5、 调拨用例说明编号ST13具体描述企业根据具体情况对各个仓库的物品进行规划和调整。企业的物品种类很多，通过调拨就可以很好的解决物品的合理的存入和取出。企业在外的仓库进行调拨，可以及时调整企业的生产。优先级高角色仓库管理员前置条件1.仓库信息2.物料信息3.人员信息后置条件进行仓库的调拨输入1. 调出仓库2. 调入仓库3. 单据日期4. 单据号码5. 制单人员6. 复核人员7. 备注8. 栏号9.-调拨明细1. 物料编号2. 物料名称3. 规格型号4. 数量5. 单位名称输出1. 库存发生变化2.调拨后有相应的提示基本路径1.制作订单(包括调入仓库，调入仓库，单据日期等等)2.审核使单据生效，出库帐台进行变化扩展路径1.当一个仓库的物品满了后，不允许其他仓库再调入物品进来2.当仓库的物品不足时，不允许调拨3.出库单的信息没有填写完整的时候，不允许调拨4.没有通过复核，不允许调拨异常处理业务规则特殊需求（补充说明）无4.3.6、 盘点用例说明编号ST14具体描述通过入库单和出库单据，对仓库进行计算数量，金额等操作。明确知道仓库的盘盈情况。优先级高角色仓库管理员前置条件入库记录，出库记录，货物总价格，现有库存数量,仓库信息，部门信息，人员信息后置条件了解仓库的盈亏后，可以对仓库进行调整，影响出库数量输入1.盘点仓库2.单据日期3.单据号码4.盘点人员5.制单人员6.所属部门7.复核人员8.备注9.栏号-盘点明细-1.物料编号2.物料名称3.规格型号4.单位5.帐面数量6.盘点数量7.盈亏数量8.成本单价9.盈亏金额1.0原因输出1.盘点单据2.产品的盈亏数量及金额的变化基本路径1.制单(包括盘点仓库,盘点日期，所属部门等)2.审核盘点单据扩展路径1. 该盘点单经过审核后，不能对其进行修改时弹出友情提示取消审核。2. 当没的盘点物料那张单的时候则要手动输入。3. 当没填写审核人是时候则友情提示填写审核人。4. 没有输入盘点仓库友情提示没有输入仓库名称。没有审核盘点单不对库存产生影响。异常处理业务规则特殊需求（补充说明）无4.3.7、 库存成本调整用例说明编号ST15具体描述由于市场波动很大，同种货物在不同的时期它的销售价格又不一样，企业不同时间购进的货物，存货的价值要销售出去的话也得跟着市场下跌或上涨！这就会直接影响到企业或公司的利润，所以库存成本的调整要慎重，由仓管调整，财务审核！调整后，调价单的物料，平均成本，单价，调整金额!对企业的亏损一目了然优先级高角色仓库管理员前置条件仓管进入调价单界面，新增调价单后置条件无输入调价单：1， 单据日期2， 单据号码3， 增值科目（可不填）4， 减值科目（可不填）5， 凭证编号（可不填）6， 减值科目（可不填）7， 调整方式8， 内容9， 备注（可不填）10， 制单人员11， 复核人员 明细信息：1，物料编号2，物料名称3，规格型号4，单位5，库存量6，平均成本7，单价8，调价金额9，分录备注输出1，双击内容 弹出物料主文件信息，显示物料信息2，双击物料信息行，或选中多行信息点击取回，把信息取回到调价单基本路径1， 仓管新增调价单填写好信息2， 选择要调整的物料价格或金额双击内容新增一行，添加物料，再修改物料价格或金额3， 保存并复核写好调价单后，通过财务审核扩展路径单据日期或内容为空，则不能进行保存动作进行审核异常处理1，单据日期或内容为空，则不能进行保存动作进行审核并提示表身不能为空2，调整的单价不能为负数业务规则仓管新增调价单，并审核后生效特殊需求（补充说明）要根据企业的时间情况，进行调价4.3.8、 库存报表需求4.3.8.1、 库存台账编号ST21具体描述仓管进入库存台帐条件查询后，根据条件填写确认后（日期区间不为空）：1， 只填写了日期区间条件的，把所有物料区间中所有物料在所有仓库的信息，及上期结存数量，本期收入发出数量及期末结余数量2， 如果填写了物料间或仓库区间，就会根据不同的物料区间在不同的仓库查询出所有符合条件的物料信息，及上期结存数量，本期收入发出数量及期末结余数量优先级低角色仓库管理员前置条件必须进入库存台帐 输入日期区间（不为空）确认后后置条件无输入库存台帐可输入：1， 开始物料区间结束物料区间2， 开始仓库区间结束仓库区间3， 日期区间（开始日期，结束日期）必填4， 是否区分仓库输出根据以上信息查处相关库存台帐信息：包括：1， 编号2， 物料名称3， 规格型号4， 物料类别5， 单位6， 仓库编号7， 仓库名称8， 上期结存数量9， 本期收入数量10， 本期发出数量11， 期末结存数量不选择区分仓库包括：12， 编号13， 物料名称14， 规格型号15， 物料类别16， 单位17， 仓库编号18， 仓库名称19， 上期结存（数量，成本，总成本）20， 本期收入（数量，总成本）21， 本期发出（数量，总成本）22， 期末结存（数量，平均成本，总成本）基本路径仓管进入库存台帐，输入物料区间，仓库区间，区分仓库（前三可选），日期区间（必填）确认后可以查出库存台帐信息扩展路径仓管进入库存台帐，什么都不输入或只输入开始日期或者结束日期或者日期输入格式不真确，确认后不能进入帐台查询提示日期区间的开始日期和结束日期不能为空异常处理仓管进入库存台帐，什么都不输入或只输入开始日期或者结束日期或者日期输入格式不真确，确认后不能进入帐台查询提示日期区间的开始日期和结束日期不能为空业务规则必须是仓管员可进入库存站台，并根据条件输入后才可查询帐台信息特殊需求（补充说明）4.3.8.2、 库存进出明细表编号ST22具体描述仓管员每进一次货或出一次货都会把每种货物的信息入账，以便货物进出的查询仓管要查看库存进出信息，首先得输入物料区间或仓库区间，日期区间是否分仓管，确认后方可查看库存货物的进出信息优先级低角色仓库管理员前置条件开始日期和结束日期不能为空后置条件无输入抬头文输入：1， 物料区间结束物料区间2， 仓库区间结束仓库区间3， 日期区间（开始日期，结束日期）必填4，是否区分仓库输出根据以上信息查处相关库存台帐信息：包括：1， 编号2， 物料名称3， 规格型号4， 物料类别5， 单位6， 仓库编号7， 仓库名称8， 上期结存数量9， 本期收入数量10， 本期发出数量11， 期末结存数量基本路径输入正确格式的开始日期和结束日期后可查询货物进出明细信息扩展路径日期格式输入不正确或没有输入条件，这样就不能进入查询界面查询货物进出的明细信息异常处理1，当没有输入开始日期或结束日期时不能进行查询操作并提示输入开始日期和结束日期2，输入的日期格式错误时，如不是（yyyyMMdd）亦不能进行查询操作并提示日期格式错误业务规则必须是仓管员可进入库存进出货物明细查询，并根据条件输入后才可查询货物的进出明细信息特殊需求（补充说明）无4.3.8.3、 库存品呆滞分析表编号ST23具体描述仓管进入库存呆滞分析表输入条件信息（呆滞计算日期必填）确认后根据输入信息查询显示物料的详细信息及最近入库日(出库日) ，库存量，现行总成本，呆滞天数优先级低角色仓库管理员前置条件必须输入呆滞计算日期后置条件无输入库存呆滞分析表包括：1， 物料开始区间结束区间2， 仓库开始区间结束区间3， 日期选择4， 呆滞计算日期 呆滞区间1，区间2，起始天数3，截止天数4，区间说明输出如果选择的是最近入库日包括：1， 物料编号2， 物料名称3， 规格型号4， 类别名称5， 单位名称6， 最近入库日7， 库存量8， 现行总成本9， 呆滞天数最近出库日包括：1， 物料编号2， 物料名称3， 规格型号4， 类别名称5， 单位名称6， 最近出库日7， 库存量8， 现行总成本9， 呆滞天数基本路径仓管进入库存呆滞分析表输入条件查询库存的呆滞货物信息扩展路径没有输入库存呆滞计算日期不能进入查询库存的呆滞货物信息异常处理1， 如果没有输入呆滞日期则不能查询并提示呆滞日期不能为空2， 如果呆滞日期格式输入错误（不是YYYYMMdd）不能查询并提示日期格式错误业务规则仓管进入库存呆滞分析表，输入想要查询的相关条件查看货物呆滞信息特殊需求（补充说明）无4.4、 销售子系统需求分析4.4.1、 销售子系统流程图4.4.2、 销售子系统用例图4.4.3、 报价用例说明编号SD11具体描述当用户发来询价单，销售员根据客户信息（例如新客户、老客户、特殊客户）报价并填制报价单。确认后增加历史询价记录。优先级高角色销售员前置条件销售人员接到询价单。后置条件报价单确认后，可转入销售出库单功能的列表中等待转单。输入1. 客户信息2. 送货地址3. 单据日期。4. 单据号码。5. 有效日期。6. 是否含税。6.1. 栏号。6.2. 物料编号。6.3. 物料名称。6.4. 规格型号。6.5. 单位名称。6.6. 数量。6.7. 折扣前单价。6.8. 折扣数。6.9. 单价。6.10. 金额。6.11. 税率。6.12. 含税金额栏。6.13. 注：内容中的7.6至7.11几栏数据如果修改，可能会给其他栏的数据带来变化。7. 备注7.1. 表头条文7.2. 自定义栏一7.3. 表尾条文7.4. 自定义栏二8. 业务人员。9. 制单人员。10. 所属部门。输出显示报价单信息。基本路径1. 产生报价单据信息。2. 查看历史询价记录。3. 保存后可存入历史询价记录，可转入销售出库单功能的列表中等待转单。4. 删除单据信息。删除前给予提示。扩展路径2.1.必填信息为空，则无法保存。并给予提示。异常处理有效日期低于单据日期，则给予提示并恢复成默认状态。业务规则1.1. 如果报价信息超出最低报价警戒线，则予以提示。1.2. 数量不能为负数。特殊需求（补充说明）根据单据信息做出利润预估。4.4.4、 订购用例说明编号SD12具体描述销售人员通过转入报价单自动转入自动生成销售订单或直接写订单,交给业务主管或业务经理进行审核，审核之后单据生效,库存中。已定未出的数量增加.优先级高角色销售业务员 销售业务主管前置条件库存信息,客户信息后置条件出库信息,收款信息输入输入:a. 必须输入:1) 客户2) 单据日期3) 单据号码4) 币种5) 单价是否含税6) 单况7) 汇率8) 业务人员9) 所属部门10) 制单人员11) 物料编号 b.可选输入: 1）送货地址 2）销售订单类型 3）客户订单 4）规格型号 5）所属项目 6）复合人员 7）合计 8）预出库日 9) 物料名称 10) 数量 11）单价 13）折扣前单价 14）金额 15）税率 16）金额 17）含税金额 18）备注输出1. 操作结果信息2. 客户历史新息增加3. 金额合计多少.4. 审核后.库存信息中,已定未出的数量增加.5. 未来的库存减少基本路径1. 用户输入订单信息2. 用户可以选择.内容,账款,备注,历史交易查询.扩展路径输入不能为空,请重新输入!。客户栏位不能为空.!。保存成功.确认删除当前操作异常处理用户资料输入不完整,不允许保存.业务规则1. 首先输入客户,”可以按”F4”选择客户信息2. 输入复合人员信息3. 选择商品信息.特殊需求（补充说明）无4.4.5、 出货用例说明编号SD13具体描述企业确认销售实现的依据,可以实现现款销售、赊款、委托代销业务，销售出货单据 跟踪了整个销售业务流程，比如商品出库情况，销售收款情况。登打完销售出库单保存并且复核就会减少销售货品的库存，同时相应的应收款就会增加。优先级高角色销售员、仓库管理员前置条件接到客户的销售订单且库存已经能满足客户需要后置条件无输入1. 客户名称2. 送货地址3. 销售出库类型 4. 单价是否含税5. 仓库 6. 单据日期 7. 单据号码8. 业务人员 9. 所属部门10. 所属项目11. 制单人员 12. 复核人员 详细信息：1. 物料编号2. 物料名称 3. 规格型号 4. 单位 5. 数量 6. 单价 7. 打折数8. 金额（数量*单价*折数）9. 税率 10. 税额 11. 含税金额 12. 赠品 13. 来源单别 14. 来源单号 15. 客户订单 16. 分录备注 收款： 1. 账款归属 2. 收款日期 3. 收款条件 4. 收款月份 5. 备注 输出无基本路径1. 制单1.1 填写客户姓名、日期等表单要填项1.2 填写出货物料信息扩展路径1.1.1如果客户资料没有填充完整不允许转单。1.1.2如果单据中数量大于库存数量不允许保存。1.2.1 可以根据转单，将销售订单中的信息转入异常处理无业务规则1. 单据编号将订单日期转化为yyyyMMdd格式，再在后面添加上今天的单据比数。如今天的第3比单，则为yyyyMMdd0003特殊需求（补充说明）无4.4.6、 退货用例说明编号SD14具体描述客户在收到我们的货以后，发现我们的货出现问题了，客户会找到我们的销售人员要求退货，在这个时候，客户要退货，就要拿我们开给他的销售出货单。找到我们的销售人员。销售人员受理客户退货也是有原则的。首先，客户退货要符合我们退货的规定，原因如果说确实是出现我们产品质量等方面。这时，我才答应客户的退货。这时，我们的销售人员就会根据客户提供的销售出货单，查看该客户历史交易记录。（销售报价，销售订单，销售出货，销售退货的历史交易），再登打销售退货单，销售人员就会将销售退货单和客户退的货拿到仓库，销售退货单由仓管人员审核。优先级高角色销售部前置条件1. 客户确实购买了我方的产品2. 客户所要求退货的产品=购买产品（系统控制）3. 客户所退的货物致损是非由于人工操作所致（人工控制）后置条件1 销售单交由仓库管理员审核2 根据退货协定或销售协定处理相关事宜输入抬头信息：1. 客户2. 仓库3. 仓库名称4. 重新出库5. 业务人员6. 单据编号7. 单据日期8. 联系电话9. 退货原因退货物料明细信息1. 栏号2. 物料编号3. 物料名称4. 数量5. 单位名称6. 折扣前单价7. 折数8. 单价9. 金额备注输出 返回订单的详细内容基本路径1. 填写退货订单2. 提交销售单交与仓管人员审核3. 打印报表扩展路径暂无异常处理1. 退货单不存在2. 退货单信息不相符业务规则客户退货符合退货规则，在退得时候还有如下两种情况:l 客户退货的时候，还要求要退款:因为在出货的时候就确定的该笔订单的应收金额。客户要求退款的话，如果是这样:客户没有和我们结清账款。作为我们企业来说，不会拿钱给客户，这时候我们怎么和客户算这个账款？我们将客户要求退款部分去冲款，冲掉应收的金额，这样，我们就保证的客户也退款了，客户的应收金额也减少了，减去的就是退款的部分。l 退款的时候，我们和客户已经结清的账款的话!我们企业将退款部分先记录到客户预收款中。在与客户的下次交易中，做预收冲应收。l 客户退货要求重新出货，我们在将退货的产品入库后，在仓库重新出一批货给客户。特殊需求（补充说明）暂无4.4.7、 预收款用例说明编号SD15具体描述优先级高级角色财务人员前置条件客户下定单，支付一定的预付款后置条件预付成功输入基本信息： 1 客户* 2 单据日期* 3 单据号码* 4 结算方式一、金额1 结算方式二、金额2 5 折扣率 6 终止账月*7 所属部门 8 制单人员 9 复核人员 10 所属项目详细信息： 1 预收金额 * 2