公司年度费用分析报告.doc

2018年公司检修费用说明 2018年公司检修费用总计7285.00万元，其中生产装置检修费用为5008.57万元，具体见表1，占比见图1。 表1：2018年公司检修费用统计表 单位:万元类别生产检修土建2017年费用柴油质检中心公司公用材料其它费用5008.57 792.08 563.80 135.20 109.64 438.68 237.03图1:2018年公司各类检修费用占比 一、2018年生产装置检修费用情况说明 表2：2018年各分厂检修费用统计表 单位：万元单位材料费用外委费用总计考核标准超出费用PVC分厂948.80 532.86 1481.66 882.00 599.66 烧碱分厂826.49 436.27 1262.76 888.00 374.76 动力分厂327.62 280.00 607.62 200.00 407.62 热电分厂801.02 635.10 1436.12 634.00 802.12 储运分厂110.65 21.48 132.13 106.00 26.13 检修分厂54.88 33.39 88.27 45.00 43.27 小计3069.47 1939.10 5008.57 2755.00 2253.57 2018年生产装置检修费用为5008.57万元，比原计划超出81.80%（考核标准为2755.00万元，超出2253.57万元），其中材料费用3069.47万元，外委检修费用1939.10万元。各分厂检修费用见表2，占比见图2。说明：以上费用不含2018年下半年防腐保温、脚手架工程款（正在审核造价）图2:2018年各分厂检修费用占比1、 材料费用说明按照类别对各分厂领用材料费用进行了统计，费用见表3，占比见图3。表3 ：2018年各分厂维修、大修材料费用统计表 单位：万元类别PVC分厂烧碱分厂动力分厂热电分厂储运分厂检修分厂总计备注自控维修、大修127.17 123.03 27.83 132.73 0.30 0.02 411.08备品备件499.05 403.15 113.68 312.93 67.09 2.16 1398.06阀门62.00 65.63 28.41 147.84 10.29 0.13 314.3钢材实物17.50 57.76 4.03 19.02 10.31 0.00 108.62管件16.74 74.64 2.22 12.56 0.10 0.00 106.26仪器仪表31.96 21.52 8.21 71.10 2.04 0.00 134.83五金电料49.42 21.95 22.68 41.35 4.42 0.00 139.82其他144.96 58.81 120.56 63.49 16.10 52.57 456.49塑料制品、工具用具、油品、电线电缆等合计948.80826.49327.62801.02110.6554.883069.46图3：各类材料费用占比饼状图通过表3、图3分析可以得到：（1） 备品备件、阀门、自控仪表费用共2123.44万元，占比69.00%；（2） 钢材实物、仪器仪表、管件、五金电料费用共489.53万元，占比16.00%；（3） 其他材料费用（塑料制品、工具用具、油品、电线电缆等）共456.49万元，占比15.00%。 通过以上数据分析，2019年应严格审核、控制备品备件、阀门和自控仪表的采购计划，降低采购费用，并加强货物到厂验收管理工作。2、 外委费用说明按照专业对外委费用进行了统计，费用见表4，占比见图4。 表4： 2018年各专业外委费用统计单位:万元类别大型设备检修变压器检修防腐保温设备管道安装设备管道清洗特种设备检测脚手架外雇吊车高压电机其他总计费用631.24 323.63 255.59 219.88 100.55 88.00 59.30 56.24 27.20 177.47 1939.10 图4：2018年各专业外委费用占比通过表4、图4分析可以得到：（1） 大型设备检修、变压器检修、防腐保温、设备管道安装外委费用共1430.34万元，占比74.00%；（2） 设备管道清洗、特种设备检测、脚手架、外雇吊车、高压电机331.29万元，占比17.00%；（3） 其他专业共计外委费用共177.47万元，占比9.00%。通过对以上数据分析，需重点从以下3方面加强管理：（1） 大型设备结构复杂、装配精度高、专业性较强，检修及定期解体保养需外委厂家进行，为降低该类费用，需加强设备操作人员、管理人员专业知识培训，提高处置设备故障的精准性，避免隐患累计，造成设备损坏，特别是加强对盐井的监管。（2） 2018年大修期间集中对一线3台35KV整流变压器、化工区15台10KV变压器、17台高压电机进行了预防性检修，费用总计110.00万元。以后需按计划分批对电气设备进行维护保养，在确保生产安全稳定运行的情况下，尽量避免对某类设备进行集中检修。（3） 2018年防腐保温费用约255.29万元，主要原因为大修期间压力容器、压力管道检测，需配合拆除、恢复保温。2019年将加大材料利旧工作，并控制保温数量。（4） 设备管道安装，除去特种设备的安装改造维修，尽量避免外委。 2、 各分厂近三年检修费用对比1、公司近三年检修费用见图5：图5：公司近三年检修费用走向图2、各分厂近三年检修费用见表4，数据对比见图6： 表6：近三年各分厂检修费用统计表单位：万元序号单位2016年2017年2018年备注1PVC分厂1158.22 1310.5051495.24 2烧碱分厂683.47 579.9851276.97 3动力分厂179.05 334.045578.77 4热电分厂406.39 779.761372.95 5储运分厂79.67 89.12193.72 6检修分厂25.97 49.3890.91 合计2532.77 3142.80 5008.57 图6：各分厂近三年检修费用对比柱状图三、2019年控制检修费用措施1、 继续加强设备预防性检修，但需对其必要性进行充分论证；2、 严格审核材料和备品备件的采购计划，降低采购费用，并加强货