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文档简介

差旅费报销管理制度为规范公司经营支出，结合本公司实际情况，勤俭节约、开支，明确各项开支的范围和标准，严格审批报销手续。制订本制度。一、 本制度使用于公司因公出差支领旅费的员工。二、 出差旅费分：交通费、膳宿费及特别旅费三项。1. 交通费：指火车、汽车、飞机等费用。2. 膳宿费：指膳食费和宿费。3. 特别费：指因公支付邮电或招待费等。三、 本公司员工出差分为：1. 当日出差，当日可以往返者。2. 远途出差，必须在外住宿者。四、 员工出差前应填写出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差。请出差前，予以核定出差期限。如因事情紧急而未及时填表，需事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续。五、 员工出差报支表的处理程序如下：1. 出差前依单填明部门、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差起止日期、预支金额、经部门负责人审核后呈报总经理批准。2. 出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。3. 公司提供车辆不予报销交通费。油费统一由公司提供的充值油卡加油。（必须提供当次充值油费的票据）4. 出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等。由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部再报销时冲销预支金额。5. 奉令调遣的人员。可以比照以上有关内容支交通费、膳食费（一天）。6. 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差者，可以由公司酌情予以补贴。7. 下午13时以后销差者准报午餐费。下午18时以后销差者准加报误餐费。8. 当日出差差旅费的支付： 员工在本市郊区或其他同日可往返的出差，按实支付交通费及午餐费。（公司当日的工作餐补取消） 当日出差每延误一次支给误餐费10元。 当日出差之交通费凭乘车证明实数支给，无特别原因，不得乘坐出租车。（否则不予报销） 招待费由总经理核定，凭据报销。9. 远途出差的差旅费的支付： 交通费、膳宿费按实际报销，超标自付，欠标不补。 招待费。因工作需要宴请时，需经总经理核准。依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。六、 差旅费按业务需要、按岗位职务如下：1. 享受总经理级待遇的人员，差旅费实报实销。2. 享受副总经理和总工程师待遇人员，宿费上限150元/天。3. 享受部门负责人待遇的人员，宿费100元/天。其他人员宿费上限80元/天。另外伙食补助30元/天。（同时取消当日伙食补助）4. 公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人承担。七、附则。 1.本规定由总经理办公室负责解释。 2.本规定从下发之日起执行。 办公室 2010-04-27出差申请表单出差人部门差期年 月 日至 年 月 日出差地点出发时间返回时间联系地址销差时间电话预支金额出差事由部门领导签字总经理签字备注出差申请表单出
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