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表表 B7 02 年年度度 公公司司存存货货预预算算表表 填报单位 填报日期 项项目目上上年年实实际际本本年年预预算算 第第一一季季度度 1月月2月月3月月合合计计 一一 库库存存KPI总总指指标标 总库存周转率 原材料周转率 重点材料库存水平 材料1 材料2 二二 期期初初库库存存 2 1 原材料 2 2 辅助材料料 2 3 燃料动力 2 4 低值易耗品 合合计计 三三 本本期期购购进进 2 1 原材料 2 2 辅助材料料 2 3 燃料动力 2 4 低值易耗品 合合计计 四四 本本期期消消耗耗领领用用 2 1 原材料 2 2 辅助材料料 2 3 燃料动力 2 4 低值易耗品 合合计计 五五 期期末末存存货货 2 1 原材料 2 2 辅助材料料 2 3 燃料动力 2 4 低值易耗品 合合计计 六六 应应付付帐帐款款 期初应付帐款 期初预付帐款 本期购进货物 劳务金额 货款支付率 本期支付货款 期末应付帐款 期末预付帐款 七七 现现金金净净流流量量 现金收入 现金支出 现金净流量 责任中心编码 第第二二季季度度第第三三季季度度 4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月 第第一一季季度度 填报人 单位 元 第第四四季季度度 合合
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