联芯科技有限公司SAP知识点_日常问题解决方案_外币评估.doc

联芯科技 SAP 培训手册 第 1 页 共 9 页 联芯科技有限公司联芯科技有限公司SAPSAP知识点知识点 外币评估外币评估 联芯科技 SAP 培训手册 第 2 页 共 9 页 目目 录录 1 SAP 外币评估原理及操作流程外币评估原理及操作流程 3 1 1 SAPSAP 外币评估原理外币评估原理 3 1 2 外币汇率及评估操作流程外币汇率及评估操作流程 6 1 3 SAPSAP 外币评估业务存在的问题外币评估业务存在的问题 6 2 外币业务的实际需求外币业务的实际需求 6 2 1 合同 订单按业务货币及本位币分别计价合同 订单按业务货币及本位币分别计价 6 2 2 客户 供应商 外币银行账户按业务货币及本位币分别计价客户 供应商 外币银行账户按业务货币及本位币分别计价 6 2 3 保持客户 供应商 外币银行账户总账与明细账一致保持客户 供应商 外币银行账户总账与明细账一致 6 3 SAP 外币评估原因代码配置外币评估原因代码配置 6 3 1 SAPSAP 现金流量表项 原因代码设置现金流量表项 原因代码设置 6 3 2 外汇汇率评估会计凭证的原因代码自动替代外汇汇率评估会计凭证的原因代码自动替代 7 联芯科技 SAP 培训手册 第 3 页 共 9 页 1 SAP 外币评估原理及操作流程外币评估原理及操作流程 1 1 SAPSAP 外币评估原理外币评估原理 1 SAP 系统对外币业务的处理原则 对涉及外币的销售 采购业务 销售订 单 采购订单同时允许业务货币 本位币两类货币计价方式 分别以四个字段 来体现币种及金额 在生成会计凭证环节 则分别以凭证货币 本位币字段来 体现两类计价方式 月底进行外币评估入账 2 采购订单外币业务显示 联芯科技 SAP 培训手册 第 4 页 共 9 页 3 销售订单外币业务显示 联芯科技 SAP 培训手册 第 5 页 共 9 页 4 入账凭证显示 5 月末外币评估会计凭证显示 联芯科技 SAP 培训手册 第 6 页 共 9 页 1 2 外币汇率及评估操作流程外币汇率及评估操作流程 联芯科技ERP项目 用户操作手册 FICO GL 004 总账月结流程 版本 2009 07 19 doc 1 3 SAPSAP 外币评估业务存在的问题外币评估业务存在的问题 月底进行外币评估时 生成的会计凭证只到总账科目 没有明细到供应商 客户 外币账户 因此 在查看明细分类账时 供应商 客户 外币账户都无 法体现汇兑损益信息 将导致总分类账与明细分类账的本位币金额不一致 2 外币业务的实际需求外币业务的实际需求 2 1 合同 订单按业务货币及本位币分别计价合同 订单按业务货币及本位币分别计价 1 销售 采购合同 订单按照实际业务货币以及本位币分别计价 同时显示 2 体现合同 订单在创建时的汇率 2 2 客户 供应商 外币银行账户按业务货币及本位币分别计价客户 供应商 外币银行账户按业务货币及本位币分别计价 1 外币业务发生时 按发生时的汇率分业务货币 本位币同时计价 生成会 计凭证 2 月底结账进行外币汇率评估时 分客户 供应商 外币账户按明细记账 并计入汇兑损益 2 3 保持客户 供应商 外币银行账户总账与明细账一致保持客户 供应商 外币银行账户总账与明细账一致 1 日常业务发生时 同时按业务货币 本位币计价 在任一时点 以业务货 币计价的明细账与总账金额保持一致 2 月底进行外币评估时 分客户 供应商 外币账户明细进行 保持在任一 结账时点 以本位币计价的明细账与总账金额一致 3 SAP 外币评估原因代码配置外币评估原因代码配置 3 1 SAPSAP 现金流量表项 原因代码设置现金流量表项 原因代码设置 1 SAP 系统对现金流量表项的配置是通过原因代码来实现的 联芯科技有限 公司的原因代码设计如下表 联芯科技 SAP 培训手册 第 7 页 共 9 页 股份公司原因代码 xlsx xls 2 配置路径如下图 现金流量表的直接法正是以此为基础来编制的 联芯科技 SAP 培训手册 第 8 页 共 9 页 3 2 外汇汇率评估会计凭证的原因代码自动替代外汇汇率评估会计凭证的原因代码自动替代 1 外汇汇率评估会计凭证由系统自动生成 其中涉及到原因代码的设置 系 统采用替代来满足该需求 2 事务代码 FBB1 是外汇评估记