采购主管高效工作手册-第八章 采购运输与库存管理.doc

第八章 采购运输与库存管理1.物料运输费用预算表物料运输费用预算表编制部门供应部编制日期第 1 页，共 1页预算期间序号费用项目预算依据上旬中旬下旬全月合计1运输费2工资福利费3差旅费4交通费5修理费6租赁费7教育培训费8员工保险9支出装卸10搬运费11短途运输12电话费13办公费14其他合计2.包装材料采购预算表包装材料采购预算表编号：制表部门采购部预算期限填表日期编码原辅材料计划价期初库存1月2月12月合计数量金额采购数量采购金额货币支出采购数量采购金额货币支出采购数量采购金额货币支出采购数量采购金额货币支出合计制表人审批人说明（1）将原辅材料的名称、型号和规格等内容填入原辅材料栏内。（2）将根据原辅材料历年不含税平均采购成本，并结合合理价格变动趋势制定的计划价额填入计划价栏内。（3）汇总各生产部上报的原辅材料需求预算，根据第四季度原辅材料收发存预算，并以保证期末安全库存为前提，考虑采购及运输提前期、场地堆放、运输能力、不同时期原辅材料市场价格波动等能事先估计到的因素，合理确定采购任务的各期划分，进行采购预算的编制。3.进料清单进料清单编号： 日期：项目供应商物料编号货品数量账页备注仓库： 物控员： 采购主管：4.物料盘点卡物料盘点卡盘点日期卡号品名规格储放位置料架号帐面数量实盘数量差异说明：盘点人复盘人5.备品备件采购预算表备品备件采购预算表制表部门：制表部门物资管理部制表人单位日期备品备件备件型号标准成本1月2月12月合计采购数量采购金额货币支出采购数量采购金额货币支出采购数量采购金额货币支出采购数量采购金额采购金额备注（1）标准成本系根据历年不含税平均采购成本，结合合理价格变动趋势制定。（2）“备品备件”栏内应注明为MOT等客户提供OEM服务而需采购的备品备件的型号规格。物资管理部总经理采购经理生产执行副总裁6.物料盘点单物料盘点单盘点区号： 盘点日期： 年 月 日物料情况：原料在制品废料成品编号品名规格单位盘点时本物位置：盘点数量： 更正：存货状况：良料 料 废料 其他备注：复核员记录员盘点员7.物料盘点表物料盘点表编号： 日期：部门盘点日期盘点卡号料号单位实盘数量账面数量差异数量单价差异金额差异原因储放位置合计批示会计盘点人复盘人8.存货盘点明细单存货盘点明细单编号： 日期： 盘点卡号料品编号品名规格初盘数复盘数存放位置备注库管： 盘点：9.退料单（1）退料单（1）编号日期退料单位料号品名/规格退料数退料原因实收数备注仓库主管库管员退料人退料单位主管10.退料单（2）退料单（2）日期： 编号：退料部门存档单号退料原因制工单号机种名称料号品名规格部门需退量实退量品管检验经办：核准复审初审制单仓库签收业务人员退料人： 库管员：11.供应商送货单供应商送货单送货单位订购单号 年 月 日编码品名规格单位数量单价金额备注合计送货人： 制表人：12.物料入库单物料入库单送货单位： 订购单号:日期： 年 月 日 编码品名规格单位数量单价金额备注合计记账人： 经办人： 库管：13.采购退货单采购退货单退货单位：订购单号:年 月 日 编码品名规格单位数量单价金额备注 合 计记账人： 经办人： 库管：14.用料记录单用料记录单日期：料别工作项目原料A原料B生产状况完工工作天数备注合 计昨日存料今日领料本日存料15.仓库物料日报表仓库物料日报表编号： 日期：品名规格料号单位供应商昨日结存本日进仓本日出仓本日结存备 注审核： 库管：16.物料使用日报表物料使用日报表日期： 单位：原材料名称领 入耗 用结存领 入 累 积人工本日领入昨日结存合计本日耗用损坏合计本月领入上月结存合计男：正班： 人 加班： 时女：正班： 人加班： 时 主管： 制表：17.物料标识卡物料标识卡编号：物料名称规格型号数量进厂日期检验状态备注仓库保管员 ： 日期：18.物料收发记录表物料收发记录表编号： 库管：物料名称规格型号入库数量日期出库数量领用人日期结存 审核： 填写：19.不良物料处理单不良物料处理单编号： 日期：生产单位不良原因说明：制造工作单号制造工作单量料号品名规格部门需退量实退量品管检验核准复审初审制单仓库签收20.呆料处理申请单呆料处理申请单编号：申请部门日期项次品名料号/规格单位数量存放地点原因账面价值处理意见单价总价1234合计批准主管申请说明：（1）定期就部门内的呆料、废料进行处理；（2）原则上每月一次。21.呆废料处理报告呆废料处理报告编号： 日期： 序号申请单号品名规格（料号）单位数量拟处理拟标售底价备注移转别用废弃标受单价总价1234审核批准报告22.采购物料供应计划采购物料供应计划编号： 日期： 类别：材料名称规格料号各月需求量合计基本存量进料计划交货期123456789101112月份数量月份数量月份数量批准日期： 核对： 填写：23.请购物品登记表请购物品登记表编号： 日期： 请购部门：日期项次请购编号品名用途规格色别数量请购人姓名厂商单价预交日期备 注 审核： 制表：24.物料欠发单物料欠发单编号： 日期：领料单位材料编号名称规范单位欠发数量备注 欠发原因： 主管单位：采购单位：填表人：25.领料单领料单编号： 日期：领料部门制造单号申请用途理由说明材料 半成品 物料成品 不良品 其他料号品名规格部门申请量实发量不足量备注复核：仓储主管经办人领料签收26.领料单汇总表领料单汇总表部门： 编号： 日期：序号材料名称规格单位数量备注27.配料单（1）配料单（1）日期： 生产命令单编号：项次件号件名物料规格每件需量物料成本加工成本总成本需要日期及数量数量单位估计实际工时金额估计实际注：本表一式四联： 生产部 会计 仓库 技术部总经理： 会计室： 生产部： 技术部：28.配料单（2）配料单（2）单位： 使用单位： 日期：制造单号产品名称生产数量项次材料名称规格单位用量标准用量存量领用数量超用率请购入库记录足不足12345678910审核： 制表：29.物料搬运分析表物料搬运分析表物料性质分析： 工厂： 日期：类别搬运项目包装方式容器尺寸单位重量形状说明注意事项搬运等级物料半成品成品长宽高说明：（1）“搬运项目”所搬运物料名称；（2）“搬运等级”填写“紧急搬运”或“普通搬运”。 分析人：30.物料搬运途径分析表物料搬运途径分析表日期：产品名称设计产量物料名称类别代号装载部门送至部门搬运途径每月搬运数量容器类别换算容器个数备注分析： 审核：31.物料调拔单物资调拔单年月日名称规格（等级）数量单位成本价发货单位收货单位备注材料1材料2产品1产品2配送员： 收货人： 审核：32.物料仓库5S管理检查表物料仓库5S管理检查表5S规范检查记录整理永远不可能用到的物品清理情况优良一般差长期不用，但有潜在可用性的物品指定放置情况经常使用的物品放置情况整顿仓库场地布置规划情况物料、物品放置规划情况区域划分标识情况物料架标识情况物料放置情况通道整洁、通畅情况设备摆放情况文件、记录等物品放置规划情况档案柜整齐及分类情况清洁地面清洁情况墙面清洁情况物料架情况物料清洁情况货仓通风情况设备清洁情况档案柜清洁情况文件、记录清洁情况定期检查情况不合格的纠正情况修养语言文明情况举止礼貌情况着装整洁情况有无时间观念情况（如按时完成任务、开会不迟到等）说明：本表仅为通用示例，具体格式和内容应根据推行5S的场所的实际情况决定，且应更加具体化、细节化。33.采购部清洁工作安排表采购部清洁工作安排表月 日至 月 日 页次： 姓名日期清洁专案考核说明：34.采购部清扫值日志采购部清扫值日志组别部门组长轮班时间检查情况要求：每天由组长对各组进行检查，并做好记录。35.采购部看板管理表采购部看板管理表文化橱窗生产管理物料管理出勤管理品质管理公司事项说明：一般情况下，看板管理可与以下各项管理结合进行，效果更佳。（1）数据管理（产量、品质、交期、出勤、营业额 等）；（2）目标管理（产量、不良率、客户抱怨金额比率等目标）；（3）日常管理（自主审查表、首件确认、机器点检表等）。36.物料仓库地板画线标识表物料仓库地板画线标识表区分颜色幅宽备注走道线黄色实线出入口线黄色虚线通行线黄、黑10箭头虎纹黄、黑10黄黑相间放置线物料白色5实线在制品白色5实线成品白色实线不良品红色5实线37.采购部安全检查整改意见表采购部安全检查整改意见表编号： ： 在 年 月 日对 的安全检查中，存在以下问题，请按期整改：1.2. 3. 4.签发人整改期限接收人接收时间38.物料仓库事故隐患整改通知单物料仓库事故隐患整改通知单编号：仓库名称仓库地点仓库编号隐患及整改要求：整改期限签发人签发时间接收人接收时间注：（1）本表由专职安全员签发；（2）本表要求整改完成后，填写“事故隐患整改反馈单”报签发人复查；（3）本表一式二份，接收单位和安全部门各一份。39.物料仓库事故隐患整改反馈物料仓库事故隐患整改反馈编号：仓库名称仓库地点仓库编号隐患整改情况：复查意见：仓库主管：负责人： 年 月 日复查人：年 月 日40.材料供应状况追踪表材料供应状况追踪表编号： 日期：产品名称生产数量项次材料名称单位用量本批用量现有库存验收记录追踪记录日期数量验收说明编制： 审核：41.物料仓库火灾事故报表物料仓库火灾事故报表编号：物料名称仓库标号仓库地点火灾发生部位时间直接经济损失火灾过程简述：火灾原因分析：直接责任：领导责任：间接责任：一般责任：采购部意见：负责人： 年 月 日消防部门意见： 负责人： 年 月 日安全部门意见： 负责人： 年 月 日事故调查组意见：负责人： 年 月 日注：本表由主管部门填报，一式三份；上级主管部门、安全管理部门和采购部各存一份。 填写人： 填写日期：42.月度材料供应状况追踪表月度材料供应状况追踪表编号： 月份：项次材料名称库存量各生产批号需用量预计不足数量订购入库日期日期数量编制： 审核：43.备件、备品月度常用量分析表备件、备品月度常用量分析表编号： 日期：品名规格单位常备量预计金额最低库存指标最高库存指标备注制表： 审核： 批准： 44.直接原料明细表直接原料明细表编号： 日期：成品名称生产数量单位直 接 原 料单位成品平均用量及金额规格数量单价单位金额数量金额 会计： 制表：45.仓库材料日报表仓库材料日报表编号： 日期：品名规格料号单位供应厂商昨日结存本日进仓本日出仓本日结存备 注 审核： 库管： 46.物料盘点盈亏明细表物料盘点盈亏明细表 编号： 日期：料品编号品名规格账列数盘点数差异数调整原因数量金额数量金额数量金额核准： 复审： 初审： 制表：47.物料月度统计表物料月度统计表盘点日期： 年 月 日序号品名规格上月库存本月购进本月发生现有库存数量金额数量金额数量金额数量金额说明：本表一式两份，分别由仓库、财务保存，在月底或次月初统计后填写。主管：会计：仓管员： 复核：48.物料进出存报表物料进出存报表年 月 日入方出方项目本日发生本月累计项目本日发生本月累计正常入库正常出库代存转入代存转出其他转入其他转出加工收回削价损失实价增值变价减值物料溢余损耗报销盘盈盘亏小计小计上日结存本日结存合计合计备注：说明：本表一式两份，分别由仓库、财务保存，在下班后或次日上班时统计后填写。财会： 核算： 仓管员：49.物料存量管制卡物料存量管制卡品名料号请购点安全存量规格存放库号：架位：一次请购量采购前置时间日期凭证号码摘要入库出库结存数量请（订）购情况收欠收发欠发订购量订购单号订购日请求交货日实际交货日交货量备注50.退料作业流程退料作业流程图退料单退料单退料单材料存档或办理领料送财务部门入账后存档登录材料账卡或办理补料存入相应储位上承生产及工场管理现场制造管理作业退料不良品部门主管签核品管部门检验不良品不良品处理单 下接不良品处理作业核对退料单51.物料库存量管理作业细则范例名称物料库存量管理作业细则编码版本页次1/2修改状态一、存量基准设定1.预估月用量设（修）订（1）用量稳定的材料由主管人员依据去年的平均月用量，并参考销售目标与生产计划设定，若产销计划有重大变化（如开发或取消某一产品的生产，扩建增产计划等）应修订月用量。（2）季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、12月的25日以前，依前3个月及去年同期各月份的耗用数量，并参考市场状况，拟订次季各月份的预计销售量，再乘以各产品的单位用量，而设定预估月用量。2.请购点设定（1）请购点采购作业期间的需求量加上安全存量。（2）采购作业期间的需求量采购作业期限乘以预估月用量。（3）安全存量采购作业期间的需求量乘以25%（差异管理率）加上装船延误日数用量（欧、美地区15天用量，日本与东南亚地区7天用量）。3.采购作业期限由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定，其作业流程及作业日数（公司自订）)经主管核准，送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考。4.设定请购量（1）考虑要项：采购作业期的长短，最小包装量、最小交通量及仓储容量。（2）设定数量：外购材料的欧美地区每次请购3个月用量，亚洲地区为2个月用量，内购材料则每次请购25天用量。5.存量基准呈准建立生产管理人员将以上存量管理基准分别填入“存量基准设定表”呈总经理核准，送物料管理建档。二、请购作业请购单提出时由物料管理单位利用电脑（人工作业）查询在途量