正航ERP系统流程图.doc

。*本流程圖僅供參考使用*正航ERP製造業集成應用系統流程圖目錄NO名稱頁次1訂單出貨管理作業流程圖 -22採購驗收進貨管理-33産品結構管理-44生産管理排程計劃-55生産管理廠內作業-66生産管理委外作業-77生産管理多工作業-88進銷貨及借還管理-99庫存管理-1010簡易生管管理-1111帳款管理-1212收入、費用、索賠管理-1313財務總帳管理-1414銀行作業管理-1515應收、應付票據管理-1616成本管理-1717人事薪資管理-1818固定資産管理-1919攤提管理-2020進口管理-2121出口管理-2222海關手冊-23訂單、出貨管理作業流程圖客戶嘜頭建立訂單管理參數設定標準售價ABC設定客戶資料建立産品資料建立客戶資料建立是否爲新客戶YESNO開始接客戶SPEC客戶信用評估/資料收集是否有新規格YESNO産品資料建立報價憑單訂單憑單工程新規格確認給客戶報價程式控制考慮或不考慮：庫存量、安全存量、訂單未出、採購未進、採購建議、借出借入等進行估算。生産管理採購管理生産業or貿易貿易採購需求估算採購建議書生産生産排程計劃銷貨憑單帳款管理交期管理及追蹤報價採購、驗收、進貨管理作業流程圖標準進價設定廠商資料建立採購策略設定採購建議書物料需求估算採購需求估算生産業貿易業一般請購/總務單位NOYESNO驗退憑單退貨憑單驗收憑單進貨憑單程式控制進貨量訂購量時是否可以保存。帳款管理參考收付款管理流程是否合格OK直接轉進貨結束採購憑單詢價憑單YES收料憑單程式控制收貨量訂購量時是否可以保存。是否驗收NOYES是否首購國外國內/國外採購？國內進口管理轉採購供應商確認供應商送貨産品結構作業流程圖生産單位設定制程資料設定工程變更單NO産品結構建立是否啓用設計變更單YES1、 程式控制BOM狀態使用2、廠內生産、委外生産、多次加工三種生産方式1、 單品、多品兩類型BOM2、 流轉生産、批轉生産兩種生産模式直接在産品結構中變更料件整批替換替代料件建立成本分析産品階數結構窗生産管理-排程計劃作業流程圖生産排程計劃銷售確認書訂購憑單計劃憑單出口管理訂單管理計劃生産産品結構建立生産行事曆成品、半成品估算生産管理參數設定正式廠內、委外、多工制令類比轉正式採購建議書採購管理廠內、委外、多工作業是否足量YESNO3、 程式控制考慮或不考慮：庫存量、安全存量、訂單未出、制令未入等進行估算。4、 毛需求估算、實際需求兩種估算方式生産安排展成類比制令類比廠內、委外、多工制令排程調整是否修改類比制令NOYESS物料需求估算是否足量NOYES銷貨流程結束生産管理-廠內作業流程圖入庫類別建立差異類別建立移轉類別建立廠內制令領料憑單倉庫備料/發料1、 程式可控制領料量庫存量不允許保存2、 程式可控制領料量應領量不允許保存開始生産領料料件轉移成本管理1、 程式可控制入庫量制令量不可保存2、 可良品入庫、不良品入庫是否使用用料差異“生産作業不良退料損耗補料超領憑單餘料退料入庫憑單完工入庫YESNO用料差異憑單用料成本調整退料憑單登打入庫單時同時錄入實際用料生産管理-委外作業流程圖移轉類別建立差異類別建立入庫類別建立開始托外生産1、程式可控制領料量庫存量不允許保存2、 程式可控制領料量應領量不允許保存廠商領料委外送料憑單料件轉移餘料退料不良退料委外退料憑單倉庫備料/發料委外制令損耗補料廠商退補料完工送貨用料成本調整YES是否驗收驗收流程用用料差異否NO入庫憑單是否補貨YES超領憑單NOYES發現不良委外退貨憑單NO用料差異憑單加工帳款憑單加工扣款憑單帳款管理成本管理生産管理-多工作業流程圖開始多次加工制令料件轉移倉庫備料/發料制程加工單廠內退料憑單廠內領料委外退料憑單委外送料餘料退料加工商退換料不良退料各制程生産/移轉損耗補料制程中重工退回超領憑單是否使用用料差異“用料成本調整多次加工移轉退回單多次加工移轉單完工入庫廠內入庫委外入庫1、 式可控制入庫量制令量不允許保存2、 式可控制是否登打移轉單直接入庫3、 最後制程爲委外，則進行委外入庫，若是廠內則廠內入庫委外加工帳單退貨、扣款單作業流程，參照委外流程部分。用料差異憑單成本管理進銷貨及借還管理作業流程圖庫存管理參數設定客戶資料建立廠商資料建立借貨類別建立向客戶、廠商、個人借出産品/材料訂購憑單報價憑單還回借出還回借出憑單銷貨憑單YES是否正常NO是否退貨是否補貨NO銷項發票銷貨退回YESNOYES結束帳款管理銷項折讓重新出貨向客戶、廠商、個人借入産品/材料採購憑單詢價憑單還出借入還出借入憑單進貨憑單是否正常是否退貨YESNONOYES進項折讓進貨退出帳款管理是否補貨重新進貨結束NOYES進項發票庫存管理 作業流程圖調整類別建立調撥憑單各倉庫間庫移動1、 可只調數量2、可只調成本1、 可數量、成本兩者皆調1、 庫存數量調整2、 庫存成本調整3、 盤盈盤虧調整調整憑單常用分錄月末準備盤點盤點清冊月末準備盤點盤點完成盤盈盤虧調整盤點轉入1、 可載入區間直接在正航中輸入2、 可EXCEL檔轉入。3、 只能對數量進行轉入簡易生管管理 作業流程圖産線期初設定開始期初開帳生産單位領料材料領料單生産單位退料材料退料單生産完工入庫入庫單委外部分庫存入庫帳單帳款管理2、 可記錄反映人工成本、製造費用、材料成本。3、 可處理委外加工部分入庫結束帳款管理 作業流程圖廠商帳款期初建立客戶帳款期初建立帳款管理參數設定銷貨憑單銷退憑單銷項折讓收入憑單索賠憑單出口INVOICE應收帳款明細帳對帳作業預收訂金進貨憑單進退憑單進項折讓費用憑單索賠憑單進口到貨單進口退貨單應付帳款明細帳對帳作業預付訂金收款批次收款/預收有收票據否應收票據YES付款批次付款/預付有開票據否YES批次收款NO取票沖帳沖帳NO沖帳批次付款取票沖帳財務管理應付票據收入、費用、索賠管理 作業流程圖索賠類別設定收入費用類別設定帳款管理收入費用類別産生其他業務收、服務收入發生客訴索賠收入憑單費用憑單發生進銷貨保險費、運費，關稅費等索賠類別客戶索賠向供應商索賠廠商索賠銷項發票進項發票財務總帳管理 作業流程圖會計科目設定科目期初餘額設定財務公式設定：資産負債表公式損益表公式營業成本公式現金流量公式財務管理參數設定傳輸科目設定庫存管理傳輸帳款管理傳輸生産管理傳輸人薪管理傳輸固資管理傳輸票據管理傳輸出口管理傳輸進口管理傳輸從其他管理模組單據傳輸自動産生記帳憑證不通過其他管理模組傳輸産生。直接新增憑證傳輸産生憑證1、 自動過帳2、 可控制複後過帳1、 可匯總傳輸2、 可合併傳輸3、 可批次傳輸4、 可單筆傳輸1、 可部分核算2、 可專案核算3、 可分攤控制4、 可預算控制5、 可立沖管理6、 可往來對象核算7、 可多幣別核算8、 可數量金額核算記帳憑證過帳分類帳各會計報表月末損益結轉年終財務結清歷史記帳憑證結束銀行作業管理 作業流程圖開戶銀行設定發生提款財務總帳銀行類別設定存款作業取款作業轉帳作業銀行資料設定發生存款銀行間轉帳期末調彙期末調彙設定公司之所有開戶銀行戶頭資料。銀行存款餘額表歷史銀行餘表表銀行對帳表帳戶資金預估應收、應付票據管理 作業流程圖YES票據號碼設定應收票據應付票據作業是否使用票據號碼設定控制開始NO取號新增應收票據作業應付票據財務總帳批次兌現YES批次兌現兌現應付票據明細表應付未兌統計廠商票額統計廠商票額超限分析結束是否銀行托收NO結束應收票據明細表應收未兌統計客戶票額統計客戶票額超限分析批次托收批次領取成本管理 作業流程圖分攤類別成本類別庫存重置月末統計消耗的製造費用、人工成本，分攤到入庫成品及半成品上。1、 可依據生産數量分攤2、 可依據標準工時分攤3、 可依據實際工時分攤入庫憑單用料差異單多次加工移轉單多次加工移轉單退回委外加工帳單委外加工扣款單分攤作業生管重置用料迴圈檢查.用料平衡檢查資料校正材料成本匯總清單庫存重置自動産生1、 依産品類別分攤2、可依成本類別分攤反應材料的上月餘料、本月領料、本月耗用、本月餘料數量及金額單位成本分析表多月份成本分析表制令入庫成本分析表在制約當成本分析表結束開始人事薪資管理作業流程圖薪資專案設定行事曆設定節假日設定班別資料設定特休天數設定假別資料設定考勤區間設定出勤曆設定職等資料設定保險身份設定殘障等級設定學歷資料設定部門資料設定人員資料設定人員薪資資料設定薪資科目設定加班類別設定所得稅扣繳稅額表人薪管理參數設定人員資料人員就職、試用、轉正、調職、離職、複職異動人員薪資資料人事異動單人員本薪、獎金、津帖異動建立以上基本資料開始薪資異動單計件月薪/日薪時薪工序資料設定産量維護單加班憑單請假憑單銷假憑單津貼扣款憑單時薪單每月薪資憑單考勤管理預發憑單薪資現金發放薪資銀行發放預發薪資重置作業快速産生人員每月薪資憑單結束人事考勤管理作業流程圖人員卡號設定卡鍾格式設定刷卡資料彙入作業刷卡文本檔卡鍾格式設定開始主要設定刷卡鍾對應的文字檔案格式，以便根據此格式將刷卡資料彙入系統中修改刷卡記錄否刷卡資料批次修改NO可將刷卡鍾收集而來的文檔資料，根據相應的刷卡格式把刷卡日期、時間及卡號等資料彙入。YES刷卡資料轉考勤作業人員出勤曆人員加班類別人員班別此單可將刷卡資料轉成考勤資料，並自動判斷人員的考勤狀況(正常、遲到、早退、曠職等)。刷卡補卡單考勤資料批次修改考勤轉加班憑單缺勤轉請假單加班憑單請假憑單結束固定資産管理作業流程圖資産科目設定資産來源設定資産類別設定附屬設備設定固資管理參數設定存放位置設定固定資産維護單開始建立固定資産卡片1、 可多種折舊方式。2、 可資産現狀記錄反映3、 可資産位置管理資産異動單數量、原值、殘值、月數、折舊異動位置批次變更報廢資産出售單出售資産報廢單工作量錄入工作量法計提折舊固定資産折舊單折舊財務總帳攤提管理作業流程圖攤提來源設定攤提類別設定攤提專案維護單開始建立攤提專案的資料，包括：攤提的方法，期數、周期等。攤提方法有兩種：來源攤提法與總額攤提每月來源數設定攤提類別總額攤提攤提單攤提作業攤提來源來源攤提結束財務總帳進口管理作業流程圖進口管理參數設定成本費用類別設定開戶銀行設定NO進口退貨單是否OKYES是否爲代理採購NOYES收款憑單向代理客戶收取傭金銀行融資向銀行融資開證L/C開證管理L/Cor其他方式L/C方式L/C贖單作業銀行還款作業其他方式L/C付款YESNO付款憑單結束開始進口採購單採購建議書接代理採購訂單代理採購單訂單直接建立採購訂單進口到貨單付款方式確認供應商送貨費用憑單發生的其他費用成本費用分攤出口管理作業流程圖産品資料建立出口管理參數設定客戶資料建立標準售價ABC設定客戶嘜頭建立開始客戶資料建立YESNOYESNO産品資料建立報價憑單銷售確認書S/C接國外客戶SPEC是否爲新客戶客戶信用評估/資料收集是否有新規格工程新規格確認給客戶報價報價生産管理採購管理貿易採購需求估算生産生産排程計劃生産業or貿易是否Case By Case?NOYES採購建議書商業發票