ERP软件需求规格说明书(修订).doc

ERP 项目需求规格说明书 第 1 页 共 144 页 ERP1 期期 软件需求规格说明书软件需求规格说明书 文件标识 ERP 软件需求规格说明书 当前版本 1 0 作 者 文件状态 草稿 正式发布 正在修改 完成日期 2010 2 11 ERP 项目需求规格说明书 第 2 页 共 144 页 版 本 历 史 版本 状态作者参与者变更日期备注 1 0 ERP 项目需求规格说明书 第 3 页 共 144 页 目目目 录录录 0 文档介绍文档介绍 6 0 1 文档目的 6 0 2 文档范围 6 0 3 读者对象 6 0 4 参考文档 6 1 产品介绍产品介绍 6 2 产品面向的用户群体产品面向的用户群体 6 3 产品应当遵循的标准或规范产品应当遵循的标准或规范 6 4 产品中的角色产品中的角色 6 5 产品的功能性需求产品的功能性需求 7 5 0 功能性需求分类 7 5 1 采购管理 9 5 1 1功能与角色 9 5 1 2供应商信息管理 9 5 1 3订货合同管理 12 5 1 4产品采购管理 13 5 1 5审核管理 16 5 1 6查询及统计 17 5 1 7供应商退货管理 18 5 1 8供应商退货清单 19 5 2 仓储部管理子系统 20 5 2 1功能与角色 20 5 2 1公司内调拨管理 20 5 2 2入库管理 22 5 2 3商品出库管理 27 5 2 4商品盘点管理 30 5 2 5查询统计 33 5 2 6生成公司内调拨单 33 5 3 销售管理 34 5 3 1功能与角色 34 5 3 2收款预警 34 5 3 2客户信息管理 35 5 3 3分销商订货管理 37 5 3 4分销商退货管理 39 5 3 5分销商信用管理 40 5 3 6分销商收款信息 41 5 3 8部门经理审核管理 41 A 订货单审核 41 5 3 9报表统计 41 5 4 门市销售管理子系统 42 5 4 3门市订货合同管理 43 ERP 项目需求规格说明书 第 4 页 共 144 页 5 4 4门市订货管理 44 5 4 5门市退货管理 48 5 4 8部门经理审核 50 5 4 9报表统计 51 5 6 财务部 52 5 6 0功能与角色 52 5 6 1收款管理 52 5 6 2付款管理 58 5 6 3 采购退货结算 62 5 6 4日结帐处理 64 5 6 5帐务审核 65 5 6 6审核处理 65 5 6 8 订单作废 68 5 6 8 统计报表 69 5 6 9 帐务系统初始化 74 5 7 预警管理 78 6 系统管理 79 6 1数据字典维护 79 6 2管理维护 82 6 3个人密码管理 85 7 产品的非功能性需求产品的非功能性需求 86 7 1 用户界面需求 86 7 2 软硬件环境需求 86 7 3 产品质量需求 86 8 附录 附录 87 8 1 仓储部表单 87 表单1 供方评价表 87 表单2 订货合同信息表 87 表单3 订货申请单 88 表单4 采购请单 88 表单5 采购收货单 89 表单6 进货付款单 89 表单7 积压商品处理申请单 89 表单8 积压商品任务分配单 89 8 2 商务部表单 89 表单1 入库单 89 表单2 出库单 90 表单3 库存盘点表 90 表单4 盘亏表 90 表单5 盘赢表 91 8 3 分销部表单 91 B 1 分销商订货合同 91 B 2 分销商订货单 92 B 3 分销商订货冲销单 93 B 4 分销商信用等级申请表 94 ERP 项目需求规格说明书 第 5 页 共 144 页 B 5 分销商退货单 95 B 6 分销商催款通知单 96 B 7 分销商滞纳金修改申请单 97 B 8 分销商积压商品任务分配单 98 8 4 门市表单 99 B 1 门市订货合同 99 B 2 门市订货单 100 B 3 门市退货单 101 B 4 门市催款通知单 102 B 5 门市滞纳金修改申请单 103 B 6 门市积压商品任务分配单 104 附录D 内部利润统计报表 104 8 5 客户服务部表单 104 附录 客户档案查询结果 104 附录 客户投诉查询结果 105 附录 售 后 服 务 单 105 附录 售后服务单查询结果 106 附录 备件出库单 107 附录 备件出库单查询结果 107 附录 检测报告 108 附录 检测报告查询结果 108 附录 备件入库单 108 附录 售后服务 月份个人单据统计表郑州 科技发展有限公司 109 附录 维修服务单 112 附录 维修返回单 112 附录 供货商返修登记表 113 附录 供货商返修商品统计报表 113 附录维修商品统计报表 115 8 6 财务部 115 附录 收款单 115 附录 收款单查询结果 116 附录 现款销售收款统计报表 116 附录 赊帐收款单 117 附录赊帐收款单查询结果 118 附录 赊帐销售收款统计报表 118 附录 应收款单 119 附录 预付款单 119 附录 采购付款单 120 附录 入库单 120 附录 退货付款单 121 附录 销售毛利汇总表 121 附录 销售毛利明细表 123 ERP 项目需求规格说明书 第 6 页 共 144 页 0 文档介绍文档介绍 0 10 1 文档目的文档目的 为帮助郑州 科技发展有限公司强化公司的管理 提高工作效率 降低管理成本 使管理更加规范化 同时本系 统的开发也将进一步增加 公司管理工作的透明度 便于公司领导层的监督 考核及指导 0 20 2 文档范围文档范围 全面描述用户的功能性需求 给项目分析和设计人员提供信息 0 30 3 读者对象读者对象 郑州 科技发展有限公司的各个管理阶层领导 各个部门经理以及该项目组的所有成员 0 40 4 参考文档参考文档 CMM2 级 软件过程改进方法与规范 0 50 5 术语术语 名称解释 盘点公司根据账面上出入库数据 对账面库存和实际库存核对过程 先生成账面库存盘点表 然后核查实际库存 盘盈盘点中事务比账面库存多 称之为盘盈 盘盈要填写盘盈表 调平库存时生成入库单 盘亏盘点中事务比账面库存少 称之为盘亏 盘亏要填写盘亏表 调平库存时生成出库单 1 产品介绍产品介绍 ERP 项目是郑州 科技发展有限公司委托我公司开发的企业管理信息软件 它是一个包括人力资源管理 工作计划管理与进 销 存环节的相结合的一个企业管理项目 各个环节之间数据能够共享 从业务范围方面描 述包括 计划管理 客户管理 进货管理 销售管理 分销商和门市部 库存管理 客户管理 2 产品面向的用户群体产品面向的用户群体 该项目的使用者为郑州 科技发展有限公司的各个部门的员工以及公司的领导 ERP 项目实施成功后 能够使 生产环节 连锁销售环节的管理更加规范有序 对于人力资源管理和客服中心的管理更加轻松 并能够降低成本 提 高效益 ERP 项目需求规格说明书 第 7 页 共 144 页 3 产品应当遵循的标准或规范产品应当遵循的标准或规范 计算机软件开发规范 GB8566 88 4 产品中的角色产品中的角色 根据用户对系统使用权限等级的不同 可将用户角色定义为以下几类 角 色职责描述 系统管理员对系统有全部的操作权限 公司领导对领导审批及查询模块有操作的权限 各个部门经理对所属部门的模块有所有操作和审批的权限 各个部门操作员对所属部门的模块有所有操作的权限 5 产品的功能性需求产品的功能性需求 5 05 0 功能性需求分类功能性需求分类 功能类别子功能名称 标识符描述 供应商信息管理 主要是对本公司的供应商信息及供应商的产品 信息进行的增加 删除 修改 查询 供应商价格管理 主要是对销售商品 工程商品的销售价格或商 品底价进行管理 能够进行增加 删除 修改 查 询 订货合同管理 对定货合同进行管理 能够进行增加 删除 修改 查询的操作 产品采购管理 对经过审批过的定货合同进行产品采购管理 采购的商品需在订货合同中存在 进货付款管理 对商品到货后或签定合同后进行预付款和货到 后付款的管理 商品返利管理 登记产品返利信息 查询订货合同信息 单击 供应商 能够显示上一次商品返利的截止日期 返 利方式 价保商品管理 对价保商品信息进行管理 包括库存价保 时 间价保 主要是厂商为了促销而给销售商的优惠价 格 库存价保是某类商品现有库存的价格优惠 时 间价保是在一定时间内某类商品的价格优惠 进货管理子系统 查询统计 对信息进行查询 查询出的结果能够删除和修 改的操作 仓库管理子系统商品入库管理 商品的入库包括 进货入库 退货入库 调拨 入库 赠品入库 样品入库 固定资产入库 易耗 品入库 商品盘盈入库 ERP 项目需求规格说明书 第 8 页 共 144 页 商品出库管理 商品的出库包括 销售出库 调拨出库 赠品 出库 样品出库 固定资产出库 易耗品出库 工 程出库 商品盘亏出库 货物盘点管理 对库存物品进行盘点的处理 出现盘亏现象 应如实的填写盘亏报废表 出现盘盈现象 应如实 的填写盘盈入库表 查询统计能够对库存进行查询和统计报表 分销商基本信息管理 主要对分销商的基本信息进行录入和管理 包 括增加 删除 修改 查询和打印的功能 分销商订货管理 根据分销商要求 生成分销商订货单或订货冲 销单 经部门经理审核 副总经理审批后 财务根 据分销商订货单中的信息 从计算机中查询分销商 的货款是否到位 分销商的信用等级 是否有担保 从而决定是否同意发货 分销商退货管理主要对分销商所订购商品并要求的退货处理 分销商信用管理 对分销商的信用等级变更填写申请 并能够进 行修改 删除 查询分销商信用等级变更申请 分销商收款管理 业务员根据分销商订货单及商品的发货情况形 成分销商收款进度表 必须经过部门经理审核 副 总经理审批 积压商品管理 根据商务部的积压的商品分销任务对本部门人 员进行任务分销分配的处理 公司内部仓库间调拨管 理 仓库之间调拨商品管理 分销商销售子系统 特殊客户订货管理 主要是对本部门的特殊客户定货进行处理 比 如 电信集体订机等 客户信息管理 主要是对本公司的门市客户信息进行的增加 查询 修改 删除操作 订货合同管理 业务员根据顾客要求形成门市订货清单 经过 领导审批后出货 并能够统计出门市销售日报表 周报表 月报表 订货管理 退货管理业务员根据顾客要求 进行退货的业务处理 赊账收款管理 业务员主要对赊帐的顾客进行收款和催款的处 理 门市销售子系统 经理审核 收款管理财务人员对各种销售和工程收款 付款管理对采购进行付款 日结帐管理对当天的公司帐务进行审核确认形成日结帐 帐务审核对日结帐后的帐务进行二次审核 财务监督对赊帐单据进行审核 能够形成各种财务报表 财务管理子系统 冲帐管理对发生错误的帐务进行冲帐 客户档案管理 对门市客户档案 分销客户档案 供应商档案进行 管理客户服务管理子系统 售后服务对客户报修 投诉的以及售后维护的信息的管理 ERP 项目需求规格说明书 第 9 页 共 144 页 备件申请售后服务人员申请需要的备件 备件出库备件出库 备件入库备件入库 维修管理为维修商品的管理包含直接客户 地市分销商 供货商品返修管理将需要返回供货商维修的商品进行管理 商品检测对售后商品检测 形成检测报告 统计报表 对售后服务人员的工作情况 供货商品返修信息 维修商品的信息进行统计形成统计报表 用户管理对所有用户的增加 删除 修改 查询 系统管理子系统 数据字典维护 对本系统的数据字典增加 删除 修改 查询 5 15 1 采购管理采购管理 5 1 15 1 1 功能与角色功能与角色 角色 功能 商务员部门经理 供应商信息管理 商品价格管理 订货合同管理 产品采购管理 审核管理 5 1 25 1 2 供应商信息管理供应商信息管理 5 1 2 1 供应商信息录入供应商信息录入 名称 标识符供应商信息录入 功能描述主要是对本公司的供应商信息进行增加操作 优先级高 参与者部门商务员 商务部部门经理 触发条件 用户进入商务部管理子系统并用鼠标双击供应商信息管理菜单下的供应商 信息录入子功能 前置条件用户有供应商信息管理权限 输入 供应商信息表 录入信息 供应商编号 客户类别 选择 必选 供应 商名称 必填 联系人 电话 传真 E mail 地址 省份 地区 维修电话 维修联系人 业务员 所属部门 备注 操作序列 S1 进入供应商信息的界面 默认供应商信息录入页面 录入信息后 选 择以下操作 S1 1 选择后系统进行录入信息的约束判断 如果违反约束 弹出提 示信息 返回 S1 否则进行保存当前记录并把当前记录置为只读状态 对该记录进行 操作 ERP 项目需求规格说明书 第 10 页 共 144 页 S2 1 2 选择后 则清空填写的信息 输出 保存数据到对应的后台数据库的表中 SW TAB GONGYINGSHANG SW TAB GONGPINLIEBIAO 后置条件数据记录操作提示成功或失败的处理 非功能需求无 补充说明 各个字段的约束条件 信用级别 一级 二级 邮政编码 6 位 填写日 期 yyyy mm dd 备注 分销商的基本信息可以被客户服务中心查询 修改 必填项加 标识 5 1 2 1 供应商信息查询供应商信息查询 名称 标识符供应商信息查询 功能描述主要是对本公司的供应商信息进行查询的操作 优先级高 参与者部门商务员 商务部部门经理 触发条件 用户进入商务部管理子系统并用鼠标双击供应商信息管理菜单下的供应商 信息查询子功能 前置条件用户有供应商信息管理权限 输入 查询条件 供应商类别 选择 供应商名称 地区 下拉框 所属部门 下拉框 操作序列 S1 进入供应商信息查询面 输入查询条件后 选择提交或删除操作 点击供应商类别小按钮 系统弹出供应商类别页面 点击任意一个类别 选定查询条件 S2 选择提交操作 系统对查询条件进行判断 在查询结果页面显示查询 结果 S2 1 点击查询结果相应的详细信息按钮 弹出供应商详细信息页面 S3 选择后 则清空填写的信息 ERP 项目需求规格说明书 第 11 页 共 144 页 输出符合条件的供应商信息 后置条件数据记录操作提示成功或失败的处理 非功能需求无 补充说明 各个字段的约束条件 信用级别 一级 二级 邮政编码 6 位 填写日 期 yyyy mm dd 备注 1 分销商的基本信息可以被客户服务中心查询 修改 2 可以进行组合查询 供应商类别 下拉框 地区 所属部门是精确查询 供应商名称是模糊查询 5 1 2 1 供应商信息修改供应商信息修改 名称 标识符供应商信息修改 功能描述主要是对本公司的供应商信息进行修改 优先级高 参与者部门商务员 商务部部门经理 触发条件 用户进入商务部管理子系统并用鼠标双击供应商信息管理菜单下的供应商 信息修改子功能 前置条件用户有供应商信息管理权限 输入 查询条件 供应商类别 选择 供应商名称 地区 下拉框 所属部门 下拉框 操作序列 S1 进入供应商信息查询面 输入查询条件后 选择提交或删除操作 点击供应商类别小按钮 系统弹出供应商类别页面 点击任意一个类别 选定查询条件 S2 选择提交操作 系统对查询条件进行判断 在查询结果页面显示查询 结果 S2 1 点击查询结果中任意一条记录 弹出修改页面 修改完后点击提交操 作 保存修改后的数据 S3 选择后 则清空填写的信息 输出 保存数据到对应的后台数据库的表中 SW TAB GONGYINGSHANG SW TAB GONGPINLIEBIAO 后置条件数据记录操作提示成功或失败的处理 非功能需求无 ERP 项目需求规格说明书 第 12 页 共 144 页 补充说明 各个字段的约束条件 信用级别 一级 二级 邮政编码 6 位 填写日 期 yyyy mm dd 备注 1 分销商的基本信息可以被客户服务中心查询 修改 2 可以进行组合查询 供应商类别 下拉框 地区 所属部门是精确查询 供应商名称是模糊查询 3 供应商编号 所属部门不能修改 5 1 35 1 3 订货合同管理订货合同管理 5 1 3 1 订货合同信息订货合同信息 名称 标识符订货合同信息 功能描述主要是和供应商签订合同信息的进行增加 删除 修改 查询的操作 优先级无 参与者商务员 部门经理 触发条件 用户进入进货管理子系统并用鼠标双击商品价格管理菜单下的订货合同信 息子功能 前置条件 用户正常进入 进货管理子系统 输入 订货合同信息表 录入信息 合同编号 合同名称 供应商名称 业务员 日期 产品表 信息 商品编号 商品名称 数量 单价 计量单位 金额 备注 产品表 为 订货合同信息表 的子表 操作序列 S1 进入订货合同信息的界面 默认订货合同的录入界面 选择以下操作 S2 选择转入 S2 1 选择转入 S2 2 选择转入 S2 3 选择转入 S2 4 选择转入对当前记录进行打印并返回 S1 打印的表单见附录 表单 2 操作 操作 S2 1 选择后系统进入订货合同信息的录入界面 首先录入合同编码 合同名称后 进行操作 在弹出窗口选择供应商名称双击后信 息接收到增加界面 录入信息后 选择以下操作 S2 1 1 选择后系统进行录入 修改信息的约束判断 如果违反 约束的提示信息 返回 S2 1 否则进行保存当前记录并把当前记录置 为只读状态对该记录进行增加 删除 修改 查询操作 S2 1 2 选择后 清空信息 操作 操作 S2 2 选择后 能够对当前的记录进行删除经确认后返回 S1 操作 操作 S2 3 选择后 把当前的记录的只读状态变为可编辑状态进行修改后 选择以下操作 S2 3 1 选择操作 保存修改的信息 系统进行录入 修改信息的约束 判断 如果违反约束的提示信息 返回 S2 3 否则进行保存当前记录 并把当前记录置为只读状态对该记录进行增加 删除 修改 查询操作 操作 操作 ERP 项目需求规格说明书 第 13 页 共 144 页 S2 4 选择后 进入查询条件的录入 选择后进入查询出记 录的显示界面 转入 S2 4 1 S2 4 1 对查询出的结果能够进行删除 修改的操作 选返回 S1 查询条件 1 没有审批 审批过 全部 1 1 合同编号 1 2 合同名称 1 3 供应商名称 1 4 日期 输出 保存到对应的后台数据库的表中 订货合同信息表 及副表 产品表 中 SW TAB DINGHUOHETONG SW TAB DINGHUOHETONGSHANGPIN 后置条件数据记录提交成功或失败的处理 非功能需求要求界面美观 简捷 补充说明 1 供应商信息来源于 供应商信息表 2 产品信息来源于 供方产品信息表 1 该表单需要部门经理审核 主管付经理审批 2 5 1 45 1 4 产品采购管理产品采购管理 5 1 4 1 订货申请订货申请 名称 标识符订货申请 功能描述主要是对商品订货申请进行增加 查询 修改 删除的操作 优先级无 参与者商务员 部门经理 触发条件 用户进入进货管理子系统并用鼠标双击产品采购管理菜单下的订货申请子 功能 前置条件 用户正常进入 进货管理子系统 输入 订货申请单 输入信息 订货申请单编号 自动产生 入库仓库 下拉框 选择 供应商名称 联系人 电话 传真 货物名称 型号及规格 单位 数量 单价 合计 运输方式 到货地点 付款方式 付款类 型 预付款 应付款 运费负担人 付费金额 订货单位 订货地 址 电话 传真 联系人 订单确认人 日期 是否收货 备注 ERP 项目需求规格说明书 第 14 页 共 144 页 操作序列 S1 进入订货申请的界面 默认订货申请的录入界面 操作 操作 S2 选择后系统进入订货申请的录入界面 选择供应商名称 显示 供应商有关的信息 S3 在商品信息列表中 点击按钮 弹出产品列表 选中 1 条记录后 双击 产品信息进入产品列表 录入商品数量 用户可以修改商品单 价 运输方式 到货地点 运费负担人 选择付款方式后 选择以下 操作 S4 选择后系统进行录入 修改信息的约束判断 如果违反约束的提 示信息 返回 S2 1 否则进行保存当前记录并把当前记录置为只读状 态 可以对该记录进行删除 修改操作 选择操作 打印订货 申请单 S2 1 2 选择后清空信息 操作 操作 S2 2 选择后 能够对当前的记录进行删除经确认后返回 S1 操作 操作 S2 3 选择后 把当前的记录的只读状态变为可编辑状态进行修改后 选择以下操作 返回 S2 1 1 操作 操作 S2 4 选择后 进入查询条件的录入 选择后进入查询出记 录的显示界面 转入 S2 4 1 S2 4 1 对查询出的结果能够进行删除 修改的操作 选返回 S1 查询的条件 1 没有审批 审批过 全部 1 1 订货申请单编号 1 2 供应商名称 1 3 日期 输出 保存到对应的后台数据库的表中 订货申请单 及副表 采购产品表 中 SW TAB DINGHUOSHENQING SW TAN DINGHUOQINGDANSHANGPIN 后置条件数据记录提交成功或失败的处理 非功能需求要求界面美观 简捷 补充说明 1 订货申请单 信息必须来源于 订货合同信息表 2 该表单需要经理审核 主管付总审批 默认的状态标志为 0 生成订货 清单后 置为 1 审批确认标志为 100 ERP 项目需求规格说明书 第 15 页 共 144 页 5 1 4 2 订货清单订货清单 名称 标识符订货清单 功能描述主要是对商品采购信息进行增加 删除 修改 查询的操作 优先级无 参与者商务员 部门经理 触发条件 用户进入进货管理子系统并用鼠标双击产品采购管理菜单下的订货清单子 功能 前置条件 用户正常进入 进货管理子系统 输入 订货清单 信息 订货单编号 订货申请单编号 供应商名称 联系人 电话 传真 货物名称 型号及规格 单位 数量 单价 合计 运 输方式 到货地点 付款方式 付款类型 预付款 应付款 运费 负担人 付费金额 订货单位 订货地址 电话 传真 联系人 订 单确认人 日期 是否入库 备注 操作序列 S1 进入订货清单的界面 默认订货清单录入界面 选择以下操作 S2 选择转入 S2 1 选择转入 S2 2 选择转入 S2 3 选择转入 S2 4 选择转入对当前记录进行打印并返回 S1 打印的表单见附录 表单 4 操作 操作 S2 1 选择后系统进入订货清单的录入界面 选择操 作 弹出窗口 默认的是以列表形式显示审批过的订货申请单 选择 1 条记录后 选择以下操作 S2 1 1 选择后系统进行录入 修改信息的约束判断 如果违反约束的 提示信息 返回 S2 1 否则进行保存当前记录并把当前记录置为只读 状态 用户可以对该记录进行删除 修改操作 选择操作 打 印订货清单 S2 1 2 选择后返回 S2 1 ERP 项目需求规格说明书 第 16 页 共 144 页 S2 1 3 选择后返回 S1 操作 操作 S2 2 选择后 能够对当前的记录进行删除经确认后返回 S1 操作 操作 S2 3 选择后 把当前的记录的只读状态变为可编辑状态进行修改后 选择以下操作 返回 S2 1 1 操作 操作 S2 4 选择后 进入查询条件的录入 选择后进入查询出记 录的显示界面 转入 S2 4 1 S2 4 1 对查询出的结果能够进行删除 修改的操作 选返回 S1 查询的条件 1 没有审批 审批过 全部 1 1 订货清单编号 1 2 供 应商名称 1 3 日期 输出 保存到对应的后台数据库的表中 订货清单表 SW TAB DINGHUOQINGDAN SW TAN DINGHUOQINGDANSHANGPIN 后置条件数据记录提交成功或失败的处理 非功能需求要求界面美观 简捷 补充说明 1 订货清单 信息来源于 订货申请单 2 该表单只需要部门经理审核即可 3 该表单中字段 是否入库 默认为 0 标识否 1 表示部分入库 11 入库 完成 21 部分入库被取消 5 1 55 1 5 审核管理审核管理 5 1 5 1 审核审核订货合同订货合同 名称 标识符审核订货合同 功能描述对于录入的订货合同没有审核过的进行审核 ERP 项目需求规格说明书 第 17 页 共 144 页 优先级无 参与者部门经理 触发条件进入系统并用鼠标双击审核管理功能下的审核订货合同子功能时 前置条件 用户正常进入 进货管理子系统 输入无 操作序列 S1 进入审核订货合同审核的界面 默认显示所有待审批的订货合同的信 息 S2 在所有待审核的订货合同的信息中选择某一条待审批的订货合同 进 入审核界面 选择以下操作 S2 1 选择后系统将对审核的结果保存 返回 S1 输出保存到对应的后台数据库的表中 订货合同信息表 后置条件无 非功能需求要求界面美观 简捷 补充说明 5 1 5 2 审核审核订货申请订货申请 名称 标识符审核订货申请 功能描述对于录入的订货申请没有审核过的进行审核 优先级无 参与者部门经理 触发条件进入系统并用鼠标双击审核管理功能下的审核订货申请子功能时 前置条件 用户正常进入 进货管理子系统 输入无 操作序列 S1 进入审核订货申请的界面 默认显示所有待审批的订货申请的信息 S2 在所有待审核的信息中选择某一条待审核的订货申请 进入审核界面 选择以下操作 S2 1 选择后系统将对审核的结果保存 返回 S1 输出保存到对应的后台数据库的表中 订货申请单 后置条件无 非功能需求要求界面美观 简捷 补充说明 5 1 5 3 预付款申请预付款申请 名称 标识符进货付款申请 ERP 项目需求规格说明书 第 18 页 共 144 页 功能描述对于录入的进货付款申请没有审核过的进行审核 优先级无 参与者部门经理 触发条件进入系统并用鼠标双击审核管理功能下的预付款申请子功能时 前置条件 用户正常进入 进货管理子系统 输入无 操作序列 S1 进入审核预付款申请的界面 默认显示所有待审批的进货付款申请的 信息 S2 在所有待审核的信息中选择某一条待审核的进货付款申请 进入审核 界面 选择以下操作 S2 1 选择后系统将对审核的结果保存 返回 S1 输出保存到对应的后台数据库的表中 进货付款申请单 后置条件无 非功能需求要求界面美观 简捷 补充说明 5 1 65 1 6 查询及统计查询及统计 5 1 6 1 库存查询库存查询 名称 标识符库存查询 功能描述对于库存信息进行查询 优先级无 参与者商务员 部门经理 触发条件进入系统并用鼠标双击查询及统计功能下的库存查询子功能时 前置条件 用户正常进入 进货管理子系统 输入无 操作序列 S1 进入库存查询的界面 输入查询条件 选择以下操作 S1 1 选择后显示所有符合条件的记录 选择后转入S1 S1 1 选择后系统将对审核的结果保存 返回S1 查询条件 1 所有库存 2 商品名称 3 日期 输出查询结果 库存表 CC TAB KUCUN 后置条件无 非功能需求要求界面美观 简捷 补充说明 ERP 项目需求规格说明书 第 19 页 共 144 页 5 1 75 1 7 供应商退货管理供应商退货管理 A 退货申请 名称 标识符供应商退货申请 功能描述 登记对于供应商的退货申请信息 能够进行增加 删除 修改 查询的操作 优先级无 参与者商务员 部门经理 触发条件进入系统并用鼠标双击商品返利管理功能下的商品返利信息子功能时 前置条件 用户正常进入 商务部管理子系统 输入 供应商退货申请表 录入信息 表单编号 供应商编号 供应商名称 退 货原因 供应商退货商品表 商品名称 规格型号 厂商 单价 数量 操作序列 S1 进入供应商退货申请信息的界面 默认新增界面 选择以下操作 S2 选择转入 S2 1 选择转入 S2 2 选择转入 S2 3 选择转入 S2 4 操作 操作 S2 1 选择后系统进入供应商退货商品录入界面 选择供应商的名称 后的操作 弹出供应商信息列表 选中其中 1 条记录 双击后 关闭弹出窗口 同时信息返回到新增界面 选择操作 增加 1 条 新的录入空间 选择商品同上 录入信息后 选择以下操作 S2 1 1 选择后系统进行录入 修改信息的约束判断 如果违反约束的 提示信息 返回 S2 1 否则进行保存当前记录并把当前记录置为只读 状态对该记录进行增加 删除 修改 查询 打印操作 S2 1 2 选择后清空信息 操作 操作 S2 2 选择后 能够对当前的记录进行删除经确认后返回 S1 操作 操作 S2 3 选择后 把当前的记录的只读状态变为可编辑状态进行修改后 选择以下操作 返回 S2 1 1 操作 操作 S2 4 选择后 进入查询条件的录入 选择后进入查询出记 录的显示界面 转入 S2 4 1 S2 4 1 对查询出的结果能够进行删除 修改的操作 选返回 S1 查询的条件 1 表单编号 2 供应商名称 3 商品名称 4 日期 输出 保存到对应的后台数据库的表中 供应商退货商品申请表 供应商退货 商品表 SW TAB TUIHUOSHENQING SW TAB TUIHUOPIN 后置条件数据记录提交成功或失败的处理 非功能需求要求界面美观 简捷 补充说明 同一种商品在同一个申请单中不能出现多次 形成退货单前 必须先填写检测报告 退货单提交时将检测报告的状态 ERP 项目需求规格说明书 第 20 页 共 144 页 标志置为 1 5 1 85 1 8 供应商退货清单供应商退货清单 名称 标识符供应商退货清单 功能描述 登记对于供应商的产品返利信息 能够进行增加 删除 修改 查询的操作 优先级无 参与者商务员 部门经理 触发条件进入系统并用鼠标双击商品返利管理功能下的商品返利信息子功能时 前置条件 用户正常进入 商务部管理子系统 输入 供应商退货清单 供应商名称 联系人 电话 传真 退货原因 申请单编 号 业务员 供应商退货商品表 退货单编号 商品编码 商品名称 商品厂商 型号规 格 单位 数量 单价 操作序列 S1 进入供应商退货清单界面 默认是供应商退货清单新增界面 日期为 当前日期 业务员默认为登陆人 选择以下操作 S2 选择转入 S2 1 选择转入 S2 2 选择转入 S2 3 选择转入 S2 4 操作 操作 S2 1 选择后系统进入供应商退货清单的录入界面 选择操作 弹出窗口以列表形式显示所有经过审批还没有生成退货清单 的信息 双击其中 1 条记录后 在新增界面上显示供应商的基本信息 退货商品列表 录入信息后 公司详细信息 选择以下操作 S2 1 1 选择后系统进行录入 修改信息的约束判断 如果违反约束的 提示信息 返回 S2 1 否则进行保存当前记录并把当前记录置为只读 状态对该记录进行增加 删除 修改 查询 打印操作 S2 1 2 选择后清空信息 操作 操作 S2 2 选择后 能够对当前的记录进行删除经确认后返回 S1 操作 操作 S2 3 选择后 把当前的记录的只读状态变为可编辑状态进行修改后 选择以下操作 返回 S2 1 1 操作 操作 S2 4 选择后 进入查询条件的录入 选择后进入查询出记 录的显示界面 转入 S2 4 1 S2 4 1 对查询出的结果能够进行删除 修改的操作 选返回 S1 查询的条件 1 表单编号 2 供应商名称 3 商品名称 4 日期 输出 保存到对应的后台数据库的表中 供应商退货清单 SW TAB TUIHUO SW TAB TUIHUOPIN ERP 项目需求规格说明书 第 21 页 共 144 页 后置条件数据记录提交成功或失败的处理 非功能需求要求界面美观 简捷 补充说明 5 25 2 仓储部管理子系统仓储部管理子系统 5 2 15 2 1 功能与角色功能与角色 角色 功能 库管员部门经理 商品入库管理 商品出库管理 货物盘点管理 查询统计 经理审核 其它事项管理 5 2 15 2 1公司内调拨管理公司内调拨管理 5 2 1 1 公司内调拨公司内调拨 名称 标识符公司内调拨 功能描述 公司内将商品从一个仓库调拨到另外一个仓库 调出仓库商品减少 调入仓 库商品增加 需要先填写商品调拨单 调出部门办理出库 调入部门办理入 库 商品单价按照商品的出库成本价 优先级无 参与者库管员 部门经理 触发条件 用户进入进货管理子系统并用鼠标双击公司内调拨菜单下的公司内调拨子 功能 前置条件 合法用户正常进入 仓储部管理子系统 输入 参见公司调拨界面原型 操作序列 S1 点击菜单进入公司调拨的界面 参见公司内调拨单界面原型 S2 选择调出仓库 调入仓库后 点击选择商品按钮 弹出商品清单页面 S2 1 从弹出商品清单中选择其中 1 条或多条记录 关闭弹出窗口 输入订 单中每种商品的实际调拨数量 默认为 1 后 选择以下操作 S2 2 选择后系统进行录入信息的约束判断 如果违反约束的提示信 息 返回 S2 否则进行保存当前记录并把当前记录置为只读状态对该 记录选择以下操作 则打印单据信息打印的表单见附录 表单 2 输出公司内调拨单 CC TAB DIAOBO CC TAB DIAOSHANGPIN 后置条件数据记录提交成功或失败的处理 ERP 项目需求规格说明书 第 22 页 共 144 页 非功能需求无 补充说明 1 调出仓库和调入仓库不能为同一仓库 2 弹出商品清单页面中商品数量为调出仓库中商品的数量 3 如果调出仓库中商品数量小于要调拨数量 系统给出提示信息 4 仓储部经理审批后 不得再删除入库单 5 2 1 1 公司内调拨单删除公司内调拨单删除 名称 标识符公司内调拨删除 功能描述删除未办理出库和入库公司内仓库间的调拨单 优先级无 参与者库管员 部门经理 ERP 项目需求规格说明书 第 23 页 共 144 页 触发条件 用户进入进货管理子系统并用鼠标双击公司内调拨菜单下的公司内调拨单 删除子功能 前置条件 合法用户正常进入 仓储部管理子系统 输入 参见公司调拨单删除界面原型 操作序列 S1 点击菜单进入公司调拨查询界面的界面 参见调拨单查询条件界面原 型 S2 点击提交按钮 显示查询结果页面 S2 1 从弹出商品清单中选择其中 1 条记录进行删除 删除时有信息提示 输出公司内调拨单 后置条件数据记录提交成功或失败的处理 非功能需求无 补充说明 1 不选任何查询条件默认查出全部 2 已经办理出库入库的调拨单不允许删除 5 2 25 2 2入库管理入库管理 5 2 2 1 采购入库采购入库 名称 标识符采购入库 功能描述对商务部的采购订货清单进行入库的处理 优先级无 参与者库管员 部门经理 触发条件 用户进入进货管理子系统并用鼠标双击入库管理菜单下的采购入库子功能 前置条件 合法用户正常进入 仓储部管理子系统 ERP 项目需求规格说明书 第 24 页 共 144 页 输入 参见采购入库界面原型 操作序列 S1 点击菜单进入采购入库的界面 参见采购入库界面原型 S2 选择操作弹出采购清单列表 备注 1 采购清单列表是所有的没有办理完入库的所有采购清单信息 S2 1 从弹出窗口中选择其中 1 条记录 双击关闭弹出窗口 同时信息进入 入库单录入界面 输入订单中每种商品的实际数量 默认等于订单中数 量 后 选择以下操作 备注 2 入库仓库依据操作员所属仓库来读取 S2 1 2 选择后系统进行录入信息的约束判断 如果违反约束的提示 信息 返回 S2 1 否则进行保存当前记录并把当前记录置为只读状态 对该记录选择以下操作 则打印入库单信息打印的表单见附录 表单 2 输出入库单信息 后置条件数据记录提交成功或失败的处理 非功能需求无 补充说明 1 入库单 信息来源于 采购订货清单表 2 到货后验收无误 仓库库管员填写入库单 3 如果商品订货清单不符 则按实际入库 4 仓储部经理审批后 不得再修改或删除入库单 5 在每种商品入库后要 登记商品的销售周期 如果商品销售周期为 30 天 在 30 天内 同种商品没 有再次进货 而商品仍有库存 则表明此商品超过了销售周期 6 采购入 库后根据实际入库情况将商务部的订货清单中的 是否入库 标志置为 1 入库部分 11 入库完成 21 入库部分又取消 7 形成入库单时 将财务处理标志置为 0 标识未处理 财务处理后置为 1 标识处理完成 采购清单页面 ERP 项目需求规格说明书 第 25 页 共 144 页 5 2 2 2 销售退货入库销售退货入库 名称 标识符销售退货入库 功能描述对分销商卖出商品进行退货入库的处理 优先级无 参与者库管员 部门经理 触发条件 用户进入进货管理子系统并用鼠标双击入库管理菜单下的销售退货入库子 功能 前置条件 合法正常进入 仓储部管理子系统 输入参见销售退货入库表 操作序列 S1 点击销售退货入库菜单 进入退货入库的界面 S2 点击操作 弹出退货单列表 退货单是没有办理退货的所 有分销商退货单列表中指定要退到登陆用户所管理的仓库 从弹出窗 口中选中 1 条记录 双击关闭弹出窗口同时将信息接收到录入窗口 确 认退货商品后 选择以下操作 S2 1 选择后系统进行录入信息的约束判断 如果违反约束的提示信 息 返回 S2 1 否则进行保存当前记录并把当前记录置为只读状态对 该记录选择以下操作 S2 2 选择后返回 S1 转入对当前记录进行打印并返回 打印的 表单见附录 表单 2 输出保存到对应的后台数据库的表中 入库单表 及副表 入库产品表 后置条件数据记录提交成功或失败的处理 非功能需求无 补充说明 1 入库单 信息来源于分销部门的 退货申请表 2 在办理退库后 任何人不能修改分销销售退库单 如果需要修改 必须 ERP 项目需求规格说明书 第 26 页 共 144 页 先办理出库 1 销售退货入库时从分销商退货单中选择审批通过的即 审批确认标志 100 和 入库状态 0 的 2 退货入库提交后 将入库状态置为 1 5 2 2 3 门市退货入库门市退货入库 名称 标识符门市退货入库 功能描述对门市卖出商品进行退货入库的处理 优先级无 参与者库管员 部门经理 触发条件 用户进入进货管理子系统并用鼠标双击入库管理菜单下的门市退货入库子 功能 前置条件 合法正常进入 仓储部管理子系统 输入参见门市退货入库表 操作序列 S1 点击门市退货入库菜单 进入退货入库的界面 S2 点击操作 弹出退货单列表 退货单是没有办理退货的所 有门市销售退货单列表中指定要退到登陆用户所管理的仓库 从弹出 窗口中选中 1 条记录 双击关闭弹出窗口同时将信息接收到录入窗口 确认退货商品后 选择以下操作 S2 1 选择后系统进行录入信息的约束判断 如果违反约束的提示信 息 返回 S2 1 否则进行保存当前记录并把当前记录置为只读状态对 该记录选择以下操作 S2 2 选择后返回 S1 转入对当前记录进行打印并返回 打印的 表单见附录 表单 2 ERP 项目需求规格说明书 第 27 页 共 144 页 输出保存到对应的后台数据库的表中 入库单表 及副表 入库产品表 后置条件数据记录提交成功或失败的处理 非功能需求无 补充说明 1 入库单 信息来源于门市的 退货申请表 2 在办理退库后 任何人不能修改门市退货单 如果需要修改 必须先办 理出库 3 销售退货入库时从门市退货单中选择审批通过的即 审批确认标志 100 和 入库状态 0 的 4 退货入库提交后 将入库状态置为 1 5 2 2 4 公司内调拨入库公司内调拨入库 名称 标识符调拨入库 功能描述对从其他仓库调拨的商品进行入库的处理 优先级无 参与者库管员 部门经理 触发条件 用户进入进货管理子系统并用鼠标双击商品入库管理菜单下的调拨入库子 功能 前置条件 合法正常进入 仓储部管理子系统 输入 入库单 信息 入库单号 入库时间 仓库名称 入库部门 入库类型 经理 会计 保管人 来源单据号 备注 备注 在入库类型为 调拨入库 入库单号 DB0402040001 入库产品表 输入信息 商品编号 入库单号 货物名称 类型及规格 计量单位 入库数量 单价 合计 库位 操作序列 S1 进入调拨入库的界面 默认显示调拨入库录入界面 选择以下操作 S2 选择转入 S2 1 选择转入 S2 4 操作 操作 S2 1 选择后系统进入调拨入库的录入界面 从等待入库的调拨单中 选择 1 条记录后 双击进入右边的调拨入库录入界面 检查入库商品后 选择以下操作 S2 1 1 选择后系统进行录入信息的约束判断 如果违反约束的提示 信息 返回 S2 1 否则进行保存当前记录并把当前记录置为只读状态 对该记录选择操作 打印调拨入库单 提交成功后 等待入库 的调拨单列表中该单不再显示 S2 1 2 选择后清空信息 操作 操作 S2 4 选择后 进入查询条件的录入 选择后进入查询出记 录的显示界面 转入 S2 4 1 S2 4 1 对查询出的结果能够进行删除 修改的操作 选返回 S1 查询条件 1 入库单号 2 入库时间 3 仓库名称 4 入库部门 5 入库类型 6 商品名称 输出保存到对应的后台数据库的表中 入库单表 及副表 入库产品表 ERP 项目需求规格说明书 第 28 页 共 144 页 后置条件数据记录提交成功或失败的处理 非功能需求无 补充说明 1 在市场内调拨 调拨商品的结算 要由经办人签字 仓储部经理审核 商务部审核 主管副总审批后转财务进行结帐 结帐周期为一周 2 在公司内调拨 调拨商品的结算 要由经办人签字 仓储部经理审核 3 冲销后记录 显示为红色字体 4 等待入库的调拨单列表从调拨出库单表中提取仓储部没有处理的调拨单 编号 5 调拨入库前选取的调拨单状态 处理标志 1 标识已经调拨出库 入库 完成提交后 将处理标志置为 2 处理标志 2 5 2 35 2 3商品出库管理商品出库管理 5 2 3 1 销售出库销售出库 名称 标识符销售出库 功能描述 对分销商和门市销售的商品进行出库的处理 数据来源于分销商和门市填写 的订单 优先级无 参与者库管员 部门经理 触发条件 用户进入仓储部管理子系统并用鼠标双击商品出库管理菜单下的销售出库 子功能 前置条件 合法用户正常进入 仓储部管理子系统 输入 参见出库单信息表 操作序列 S1 进入销售出库的界面 默认出库录入信息 点击选择订单按钮 系统 弹出订单详细信息页面 S2 点击任意 1 条记录 弹出窗口关闭 信息直接进入出库单页面 输入 要出库的商品数量后 选择提交按钮 S2 1 选择后系统进行录入信息的约束判断 如果违反约束的提示信 息 返回 S2 输出保存到对应的后台数据库的表中 出库单表 及副表 出库产品表 后置条件数据记录提交成功或失败的处理 非功能需求无 补充说明 1 出库单 信息来源于门市部的 门市订货单 既配置单 或分销部的 分销商订货单 3 等待出库的订单来自于分销部和门市的订货单 订货单经过财务处理标 志 即收款标志 1and 是否出库 0 4 出库完成后 将是否出库状态置为 1 5 销售订单允许分批出库 部分出库时销售订单置为 11 ERP 项目需求规格说明书 第 29 页 共 144 页 5 2 3 2 调拨出库 名称 标识符调拨出库 功能描述对内部或外部调拨的商品进行出库处理 优先级无 参与者库管员 部门经理 ERP 项目需求规格说明书 第 30 页 共 144 页 触发条件 用户进入进货管理子系统并用鼠标双击商品出库管理菜单下的调拨出库子 功能 前置条件 合法用户正常进入 仓储部管理子系统 输入 参见调拨出库单 操作序列 S1 点击调拨出库的菜单 默认显示当天所有