玻璃纤维建设项目投资立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 玻璃纤维建设项目投资立项申请报告玻璃纤维建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景玻纤行业产能主要集中于中国巨石、重庆国际、泰山玻纤三大企业，在风电、热塑及覆铜板行业需求的推动下，玻璃纤维行业产能利用率得到了提高，产量平稳增长。2017年，中国玻璃纤维纱产量为408万吨，同比增长12.7%。2016年以前，中国玻璃纤维行业主营业务收入持平稳增长态势，2017年，受下游行业建材领域经济效益下滑的影响，玻璃纤维主营业务收入有所下滑。2017年，中国玻璃纤维行业主营业务收入为1674亿元，同比下降3%。行业发展战略大调整，全行业利润总额保持逐年增长。2017年，玻纤电子纱产品价格持续在高位运行，玻璃纤维行业利润总额为136.7亿元，同比增长24.7%。玻璃纤维及其制品进口情况，2014年之后，中国玻璃纤维及其制品进口量和进口金额呈下降趋势。2017年，国内需求旺盛，进口量及进口金额开始回暖；其中进口量为20万吨，同比增长2.5%，进口金额为9.3亿美元，同比增长13.6%。2018年上半年，玻璃纤维及制品进口量为9.8万吨，进口产品金额4.6亿美元。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人唐xx（三）项目承办单位简介公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27653.82平方米（折合约41.46亩），其中：净用地面积27653.82平方米（红线范围折合约41.46亩）。项目规划总建筑面积36779.58平方米，其中：规划建设主体工程26582.63平方米，计容建筑面积36779.58平方米；预计建筑工程投资2613.64万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。undefined四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为玻璃纤维，根据市场情况，预计年产值13775.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7066.03(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2613.643686.55170.437066.031.1工程费用万元2613.643686.559425.351.1.1建筑工程费用万元2613.642613.6430.89%1.1.2设备购置及安装费万元3686.553686.5543.57%1.2工程建设其他费用万元765.84765.849.05%1.2.1无形资产万元329.06329.061.3预备费万元436.78436.781.3.1基本预备费万元219.72219.721.3.2涨价预备费万元217.06217.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元7066.037066.032、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1395.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9425.356611.678020.709425.359425.359425.351.1应收账款万元2827.611837.942120.702827.612827.612827.611.2存货万元4241.412756.913181.064241.414241.414241.411.2.1原辅材料万元1272.42827.07954.321272.421272.421272.421.2.2燃料动力万元63.6241.3547.7263.6263.6263.621.2.3在产品万元1951.051268.181463.291951.051951.051951.051.2.4产成品万元954.32620.31715.74954.32954.32954.321.3现金万元2356.341531.621767.252356.342356.342356.342流动负债万元8029.605219.246022.208029.608029.608029.602.1应付账款万元8029.605219.246022.208029.608029.608029.603流动资金万元1395.75907.241046.811395.751395.751395.754铺底流动资金万元465.25302.41348.94465.25465.25465.253、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8461.78万元，其中：固定资产投资7066.03万元，占项目总投资的83.51%；流动资金1395.75万元，占项目总投资的16.49%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2613.64万元，占项目总投资的30.89%；设备购置费3686.55万元，占项目总投资的43.57%；其它投资765.84万元，占项目总投资的9.05%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7066.03+1395.75=8461.78（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8461.78119.75%119.75%100.00%2项目建设投资万元7066.03100.00%100.00%83.51%2.1工程费用万元6300.1989.16%89.16%74.45%2.1.1建筑工程费万元2613.6436.99%36.99%30.89%2.1.2设备购置及安装费万元3686.5552.17%52.17%43.57%2.2工程建设其他费用万元329.064.66%4.66%3.89%2.2.1无形资产万元329.064.66%4.66%3.89%2.3预备费万元436.786.18%6.18%5.16%2.3.1基本预备费万元219.723.11%3.11%2.60%2.3.2涨价预备费万元217.063.07%3.07%2.57%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7066.03100.00%100.00%83.51%5建设期间费用万元6流动资金万元1395.7519.75%19.75%16.49%7铺底流动资金万元465.256.58%6.58%5.50%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.19%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率5.88%，固定资产投资强度170.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13332.0013332.0026582.6326582.632077.921.1主要生产车间7999.207999.2015949.5815949.581288.311.2辅助生产车间4266.244266.248506.448506.44664.931.3其他生产车间1066.561066.561541.791541.79124.682仓储工程2828.572828.576628.026628.02376.802.1成品贮存707.14707.141657.011657.0194.202.2原料仓储1470.861470.863446.573446.57195.942.3辅助材料仓库650.57650.571524.441524.4486.663供配电工程150.86150.86150.86150.869.653.1供配电室150.86150.86150.86150.869.654给排水工程173.49173.49173.49173.498.634.1给排水173.49173.49173.49173.498.635服务性工程1791.431791.431791.431791.43101.845.1办公用房1035.761035.761035.761035.7657.335.2生活服务755.67755.67755.67755.6752.636消防及环保工程505.37505.37505.37505.3732.326.1消防环保工程505.37505.37505.37505.3732.327项目总图工程75.4375.4375.4375.43-71.487.1场地及道路硬化4819.48830.48830.487.2场区围墙830.484819.484819.487.3安全保卫室75.4375.4375.4375.438绿化工程2227.5677.96合计18857.1436779.5836779.582613.64（四）设备方案项目计划购置设备共计63台（套），设备购置费3686.55万元。五、节能与环保1、项目年用电量1252385.47千瓦时，折合153.92吨标准煤。2、项目年总用水量8715.41立方米，折合0.74吨标准煤。3、“玻璃纤维建设项目投资建设项目”，年用电量1252385.47千瓦时，年总用水量8715.41立方米，项目年综合总耗能量（当量值）154.66吨标准煤/年。达产年综合节能量60.15吨标准煤/年，项目总节能率24.48%，能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济开发区发展规划，符合某某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“玻璃纤维建设项目”主要从事玻璃纤维项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性玻璃纤维建设项目选址于某某临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某临港经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目