黑色家电建设项目投资立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 黑色家电建设项目投资立项申请报告黑色家电建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景黑色家电是家电的一种分类的类别。在国内经常被经销商简称做黑电。在国外通常把把家电分为4类:白色家电、黑色家电、米色家电和新兴的绿色家电。黑色家电是指可提供娱乐的产品，比如:DVD播放机、彩电、音响、游戏机、摄像机、照相机、电视游戏机、家庭影院、电话、电话应答机等。发展历程上，20世纪，显示行业的主流技术是阴极射线管（CRT），电视机由黑白到彩色的转变仅是CRT的内部升级。在CRT时代，中国企业拥有与海外品牌匹敌的实力。21世纪初，液晶技术逐步替代CRT，市场格局也随之发生变化，国际市场上三星脱颖而出，国内市场上海信、创维和TCL成为新三大黑电企业。2005至今，海外品牌市占率逐渐下降，海信、创维、TCL、康佳、长虹的市场占有率均提了5%左右，市占率达到10-15%之间，相比白电、厨电和小家电龙头企业的集中水平仍有较大提升空间，市场竞争相对激烈。黑电龙头企业在市场中仍存在竞争和整合的空间，CR4至少有20%提升潜力。未来电视行业的龙头格局仍将由传统电视厂商主导，由创维、海信和TCL主导的龙头格局值得期待。从黑电行业整体来看，市场的竞争仍然非常激烈，目前相对集中的竞争格局并没有给龙头企业带来较好的盈利回报，黑电龙头的毛利率一般在15%左右，前期互联网公司的介入使得行业竞争混乱，“价格战”、“广告战”频发对行业利润产生很大负面影响；电视机正在由传统的耐用消费品转变为具有附属于传媒和互联网消费电子终端属性的“快速消费品”，清晰度、内臵播放平台等附加价值更受关注，技术更迭、产品更新换代较快对市场产生较大波动。黑电产业链较长，涉及的子行业众多。黑电产业链主要可以分为四大板块，包括基础材料、部件制造、整机制造和销售渠道。以目前主流的液晶电视为例，基础材料包括玻璃基板、液晶材料、偏光片、彩色滤光片、背光源等。玻璃基板是生产液晶面板最核心的部件，占到面板总成本的15%-20%。由于生产难度大，技术含量高，目前玻璃基板主要依赖进口，这也是我国面板产业链中发展相对滞后的环节。部件制造中，面板是主要部件，占彩电成本的70%左右，很大程度上决定了彩电的最终定价。目前中国大陆大尺寸面板厂商主要包括京东方、华星光电（TCL旗下）和中电熊猫，其他厂商主要有韩国的LGD和三星、中国台湾的群创和友达，以及日本的夏普。整机制造中，制造企业可以分为两类，一类是有自主品牌的厂商，主要有海信、创维、TCL、长虹、康佳、海尔、三星、LG、冠捷、富士康等；另一类是没有自主品牌的厂商，包括兆驰、毅昌、纬创、惠科、京东方、康冠等。销售渠道中，主要分为线上线下两种。线上主要以天猫、京东、拼多多电商平台为主，线下主要有超商、家电专营，也有类似国美、苏宁线上平台结合线下实体销售模式。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人宋xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56821.73平方米（折合约85.19亩），其中：净用地面积56821.73平方米（红线范围折合约85.19亩）。项目规划总建筑面积69322.51平方米，其中：规划建设主体工程51238.89平方米，计容建筑面积69322.51平方米；预计建筑工程投资5974.65万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为黑色家电，根据市场情况，预计年产值44144.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13747.96(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5974.656643.98161.3813747.961.1工程费用万元5974.656643.9832525.961.1.1建筑工程费用万元5974.655974.6532.72%1.1.2设备购置及安装费万元6643.986643.9836.39%1.2工程建设其他费用万元1129.331129.336.19%1.2.1无形资产万元601.27601.271.3预备费万元528.06528.061.3.1基本预备费万元249.95249.951.3.2涨价预备费万元278.11278.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元13747.9613747.962、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4509.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32525.9612496.6523759.4032525.9632525.9632525.961.1应收账款万元9757.794391.007318.349757.799757.799757.791.2存货万元14636.686586.5110977.5114636.6814636.6814636.681.2.1原辅材料万元4391.001975.953293.254391.004391.004391.001.2.2燃料动力万元219.5598.80164.66219.55219.55219.551.2.3在产品万元6732.873029.795049.656732.876732.876732.871.2.4产成品万元3293.251481.962469.943293.253293.253293.251.3现金万元8131.493659.176098.628131.498131.498131.492流动负债万元28016.1012607.2521012.0828016.1028016.1028016.102.1应付账款万元28016.1012607.2521012.0828016.1028016.1028016.103流动资金万元4509.862029.443382.394509.864509.864509.864铺底流动资金万元1503.27676.481127.461503.271503.271503.273、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18257.82万元，其中：固定资产投资13747.96万元，占项目总投资的75.30%；流动资金4509.86万元，占项目总投资的24.70%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5974.65万元，占项目总投资的32.72%；设备购置费6643.98万元，占项目总投资的36.39%；其它投资1129.33万元，占项目总投资的6.19%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13747.96+4509.86=18257.82（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18257.82132.80%132.80%100.00%2项目建设投资万元13747.96100.00%100.00%75.30%2.1工程费用万元12618.6391.79%91.79%69.11%2.1.1建筑工程费万元5974.6543.46%43.46%32.72%2.1.2设备购置及安装费万元6643.9848.33%48.33%36.39%2.2工程建设其他费用万元601.274.37%4.37%3.29%2.2.1无形资产万元601.274.37%4.37%3.29%2.3预备费万元528.063.84%3.84%2.89%2.3.1基本预备费万元249.951.82%1.82%1.37%2.3.2涨价预备费万元278.112.02%2.02%1.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13747.96100.00%100.00%75.30%5建设期间费用万元6流动资金万元4509.8632.80%32.80%24.70%7铺底流动资金万元1503.2910.93%10.93%8.23%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.34%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率5.89%，固定资产投资强度161.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程24240.3624240.3651238.8951238.894857.701.1主要生产车间14544.2214544.2230743.3330743.333011.771.2辅助生产车间7756.927756.9216396.4416396.441554.461.3其他生产车间1939.231939.232971.862971.86291.462仓储工程5142.935142.9311754.3511754.35810.452.1成品贮存1285.731285.732938.592938.59202.612.2原料仓储2674.322674.326112.266112.26421.432.3辅助材料仓库1182.871182.872703.502703.50186.403供配电工程274.29274.29274.29274.2921.283.1供配电室274.29274.29274.29274.2921.284给排水工程315.43315.43315.43315.4319.034.1给排水315.43315.43315.43315.4319.035服务性工程3257.193257.193257.193257.19224.585.1办公用房1408.651408.651408.651408.65111.475.2生活服务1848.541848.541848.541848.54117.416消防及环保工程918.87918.87918.87918.8771.276.1消防环保工程918.87918.87918.87918.8771.277项目总图工程137.14137.14137.14137.14-154.527.1场地及道路硬化8972.771811.441811.447.2场区围墙1811.448972.778972.777.3安全保卫室137.14137.14137.14137.148绿化工程3567.50124.86合计34286.2369322.5169322.515974.65（四）设备方案项目计划购置设备共计182台（套），设备购置费6643.98万元。五、节能与环保1、项目年用电量1114958.30千瓦时，折合137.03吨标准煤。2、项目年总用水量33617.55立方米，折合2.87吨标准煤。3、“黑色家电建设项目投资建设项目”，年用电量1114958.30千瓦时，年总用水量33617.55立方米，项目年综合总耗能量（当量值）139.90吨标准煤/年。达产年综合节能量44.18吨标准煤/年，项目总节能率27.24%，能