民用航空零部件建设项目投资立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 民用航空零部件建设项目投资立项申请报告民用航空零部件建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景近年来我国民用飞机零部件市场规模不断扩大。截止到2017年，我国民用飞机零部件年交付金额增长到将近110亿元。从国内分包市场来看，我国民用飞机的研制为航空零部件行业的发展带来了机遇。干线客机方面，截止到2019年3月，我国窄体干线客机订单数量已超过850架；支线客机方面，截至2018年2月，ARJ21订单数量已达453架，新舟700截至2018年10月订单数量已达185架。从国际转包市场来看，随着我国融入国际航空产业链的程度不断提升，我国航空零部件产业在国际市场的参与程度也不断提高。根据数据显示，2017年我国民航工业总体转包交付金额增长到19.68亿元，其中民用飞机零部件转包交付金额12.59亿元；2011-2017年民航工业总体转包交付金额年均复合增长率为11.22%，民用飞机零部件转包交付金额年均复合增长率为13.46%。大量新机型的研发、生产，将为航空零部件行业带来蓬勃的生命力。民用航空方面，国家已将航空装备列入战略性新兴产业，正在实施大型飞机项目，这将推动我国民用航空工业实现快速发展；同时，空域管理改革和低空空域开放会为通用飞机的发展带来新的市场机遇。军用航空方面，党的十九大提出了全面建成世界一流军队的目标，随着新型军机的不断列装，我国航空零部件行业也将实现进一步发展。航空器结构具有高结构刚度、高结构稳定性、良好的空间环境性能、轻质等特点，要求其结构材料具有高比模量、高比强度、低膨胀系数、尺寸稳定性好等特性。以高强高模纤维复合材料为典型代表的先进复合材料凭借其独特、卓越的理化性能，已在军用和民用航天器结构体等领域广泛应用，且应用比例不断提高。增材制造技术，即3D打印技术，是一类利用光固化、纸层叠或熔融沉积等手段的新型快速成型技术。3D打印技术可以加速新型航空产品的研发，节省产品样件研制的费用，减轻飞机结构重量，节约昂贵的战略金属材料。目前3D打印技术的成本较高，主要应用于追求性能的军用航空零部件制造，大多数民用航空零部件还没有采用该技术。随着材料技术、计算机技术以及激光技术的不断发展，3D打印的成本将会不断降低，逐步满足航空制造业对生产成本的要求。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人姚xx（三）项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12146.07平方米（折合约18.21亩），其中：净用地面积12146.07平方米（红线范围折合约18.21亩）。项目规划总建筑面积15546.97平方米，其中：规划建设主体工程11802.60平方米，计容建筑面积15546.97平方米；预计建筑工程投资1195.46万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为民用航空零部件，根据市场情况，预计年产值6632.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3490.67(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1195.46927.66191.693490.671.1工程费用万元1195.46927.664088.041.1.1建筑工程费用万元1195.461195.4627.89%1.1.2设备购置及安装费万元927.66927.6621.64%1.2工程建设其他费用万元1367.551367.5531.90%1.2.1无形资产万元549.45549.451.3预备费万元818.10818.101.3.1基本预备费万元454.68454.681.3.2涨价预备费万元363.42363.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元3490.673490.672、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金796.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4088.042598.683054.294088.044088.044088.041.1应收账款万元1226.41797.17858.491226.411226.411226.411.2存货万元1839.621195.751287.731839.621839.621839.621.2.1原辅材料万元551.89358.73386.32551.89551.89551.891.2.2燃料动力万元27.5917.9419.3227.5927.5927.591.2.3在产品万元846.23550.05592.36846.23846.23846.231.2.4产成品万元413.91269.04289.74413.91413.91413.911.3现金万元1022.01664.31715.411022.011022.011022.012流动负债万元3291.622139.552304.133291.623291.623291.622.1应付账款万元3291.622139.552304.133291.623291.623291.623流动资金万元796.42517.67557.49796.42796.42796.424铺底流动资金万元265.47172.56185.83265.47265.47265.473、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4287.09万元，其中：固定资产投资3490.67万元，占项目总投资的81.42%；流动资金796.42万元，占项目总投资的18.58%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1195.46万元，占项目总投资的27.89%；设备购置费927.66万元，占项目总投资的21.64%；其它投资1367.55万元，占项目总投资的31.90%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3490.67+796.42=4287.09（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4287.09122.82%122.82%100.00%2项目建设投资万元3490.67100.00%100.00%81.42%2.1工程费用万元2123.1260.82%60.82%49.52%2.1.1建筑工程费万元1195.4634.25%34.25%27.89%2.1.2设备购置及安装费万元927.6626.58%26.58%21.64%2.2工程建设其他费用万元549.4515.74%15.74%12.82%2.2.1无形资产万元549.4515.74%15.74%12.82%2.3预备费万元818.1023.44%23.44%19.08%2.3.1基本预备费万元454.6813.03%13.03%10.61%2.3.2涨价预备费万元363.4210.41%10.41%8.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3490.67100.00%100.00%81.42%5建设期间费用万元6流动资金万元796.4222.82%22.82%18.58%7铺底流动资金万元265.477.61%7.61%6.19%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.33%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率5.05%，固定资产投资强度191.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5524.195524.1911802.6011802.60998.301.1主要生产车间3314.513314.517081.567081.56618.951.2辅助生产车间1767.741767.743776.833776.83319.461.3其他生产车间441.94441.94684.55684.5559.902仓储工程1172.041172.042433.842433.84149.722.1成品贮存293.01293.01608.46608.4637.432.2原料仓储609.46609.461265.601265.6077.852.3辅助材料仓库269.57269.57559.78559.7834.443供配电工程62.5162.5162.5162.514.333.1供配电室62.5162.5162.5162.514.334给排水工程71.8871.8871.8871.883.874.1给排水71.8871.8871.8871.883.875服务性工程742.29742.29742.29742.2945.665.1办公用房398.64398.64398.64398.6423.495.2生活服务343.65343.65343.65343.6522.866消防及环保工程209.40209.40209.40209.4014.496.1消防环保工程209.40209.40209.40209.4014.497项目总图工程31.2531.2531.2531.25-47.327.1场地及道路硬化1985.37381.41381.417.2场区围墙381.411985.371985.377.3安全保卫室31.2531.2531.2531.258绿化工程754.5626.41合计7813.5715546.9715546.971195.46（四）设备方案项目计划购置设备共计90台（套），设备购置费927.66万元。五、节能与环保1、项目年用电量600806.54千瓦时，折合73.84吨标准煤。2、项目年总用水量5683.99立方米，折合0.49吨标准煤。3、“民用航空零部件建设项目投资建设项目”，年用电量600806.54千瓦时，年总用水量5683.99立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.33吨标准煤/年。达产年综合节能量22.20吨标准煤/年，项目总节能率21.34%，能源利用效果良好。4、项目符合xx出口加工区发展规划，符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“民用航空零部件建设项目”主要从事民用航空零部件项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性民用航空零部件建设项目选址于xx出口加工区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx出口加