代理代发工资业务流程及使用

综合业务系统代发工资操作流程 代理代发工资操作流程由于新的综合业务系统对代收代发要求用专用的Ftp工具软件将代理数据上传到省中心的前置机中，网点才能操作，所以根据上传Ftp工具使用和代发工资的操作而编写本流程，因上传操作需要有安装winxp操作系统和装有Office办公软件的机器，所以基层信用社如果没有机器或出于安全性，应由联社指定专门的科室代为上传，本流程为对系统不熟悉的人编写，写的比较罗嗦，因庆安上线后急需使用，有些操作因没有环境，没有实际测试，如发现错误清反馈。流程图准备工作建立委托单位信息（代理单位开户网点）Ftp代理使用设置（能上传的机构）下次正常的代理借贷转帐(客户开户网点)文件转换及数据上传(上传机构)批量数据入账(代理网点)批量业务清单打印(代理网点) 第一次代理开户借贷转帐(客户开户网点)文件转换及数据上传(上传机构)批量数据入账(代理网点)批量业务清单打印(代理网点)批量打折(代理网点)如有增加代发人员可通过批量录入(代理网点) 下载新的批量给客户批量业务下载操作(代理网点)Ftp下载并转换Excel(上传机构)交给客户作下次代发的数据第一部 准备工作1.1代理上传Ftp工具1.1.1首先下载数据上传专用软件，下载地址绥化市联社论坛：/bbs中的网络建设栏目中。文件inzip和代理ftp工具两个文件和本说明文件，inzip是用于修正代理ftp工具初始化错误时使用。用一台能连接到综合业务网络系统的安装有winxp系统的pc机，设好ip地址；第一次运行代理ftp工具时需要输入省联社的前置机的ip地址，现在省联社前置机的ip是5县代码输入县联社机构号的前三位：如庆安是660，点击初始化。重起代理ftp工具软件。软件初始完成。以后使用只要输入代理的网点代号就可上传了，但是记住每个网点都要上传到自己的代号的目录中，才能使用。1.1.2生成空文件：第一次用代理ftp工具上传前应由代理网点（本例是储蓄专柜）做一下批量数据录入，生成一个空文件，因为代理网点代号的目录下如果没有文件，使用代理ftp工具上传文件时会上传失败。代理网点操作选择代理业务-批量代理业务批量数据录入单位编号输入建立委托单位信息时生成的那个单位编号，其它项全部回车，直至回车提交后出现以下界面时，直接按F3退出，什么也不用输入,系统提示文件生成成功，交易完成。此交易只是第一次使用代理ftp工具时使用，以后不管代理那个客户的代理业务，都不用运行次交易。 484110 660220 2007/04/05 66030 李欣 批量数据录入 484110-1 T pts/9AP_OLAP660225 0/ 0序号 账号 金额 名称 拼音 信息行: F3-退出 A-增加 C-拷贝 D-删除 M-修改 S-查询 V-显示 1.2建立委托单位信息1.2.1建立委托单位信息时分为信用社、营业部为混合柜或营业部、信用社为储蓄专柜两种，混合柜的直接建立委托单位信息，营业部或信用社是储蓄专柜的应由营业部记账员建立委托单位信息，储蓄专柜不建立委托信息。下面以营业部是独立的储蓄专柜为例：代理客户的开户网点操作 481010 660057 2007/06/12 66001 曲平 建立委托单位信息 481010-1 pts/113 代理品种 : 341 代发工资、红利类 证件类型 : A 营业执照 证件号码 : 2323301500008 单位名称 ：庆安县电业局 联系电话 :代理名称 : 代发职工工资 开户留密方式: 0 主机固定密码 账号标志 : 0 本系统账号 入账账号 : 660010166000000004 账户名称 : 庆安县电业局 委托合同号 : 200701 单位编号 : 1114 内部账号 : 6600101262203000010001 信息行: 功能键: F3 = 退出 F9 = 重复 F10 = 提交 = 列表操作说明1、 代理品种根据实际自行选择，按F10提交。2、 证件类型选择代理企业的营业执照或开户证明文件等。3、 单位名称、电话、代理名称（不超过14个汉字）输入真实的信息。4、 开户留秘方式建议选择主机固定密码或身份证后六位，留密码便于客户办理通存通兑，第一次办理业务时会提示客户更改默认密码。5、 账号标志选择本系统账号；如非本系统账户可以选择非本系统账号，入账账号可以跳过。6、 委托合同号自己编写不要重复，不超过20 个字符。7、 系统提示打印后生成单位编号和内部账号。8、 内部账号，代收类使用262201科目，代发类使用262203科目。9、 发现错误可以在修改委托单位信息中修改1.2.2使用代理ftp工具上传文件，运行代理ftp工具，在登陆网点号输入要代发的网点代号，点击第三个图标上传文件到前置，选择刚才替换完的那个文本文件，点击打开，会提示上传成功，点击OK并退出软件，上传结束。如出现错误，可能有以下几种情况：1、 网点代号的目录没有建立，解决办法联系省网络中心建立。2、 目录建立了，但是目录下没有文件，解决办法生成一个空文件，操作见前面说明生成空文件。第二部 第一次代发工资2.1借贷转账此交易主要是完成代发工资从代理客户的账户中转入代理代发工资的内部账号，我们选择存款交易中的借贷转账交易： 461020 660057 2007/06/12 66001 曲平 借贷转账 461020-2 T pts/7 借方账号 :660010166000000004 借方户名 :庆安县电业局 币 种 :01 人民币 印鉴卡号 : 可用余额 :482,231.29 存折号码 : 借方金额 :480,000.00 密 码 : 凭证种类 :502 转账支票 凭证号码 :0000000003 出票日期 :2007/06/12 支付密码 : 贷方账号 :6600101262203000010001 贷方户名 :工资 币 种 :01 人民币 钞 汇 : 贷方金额 :480,000.00 投资项下 : 凭证种类 :899 其他非重要空白凭证 凭证号码 :0000000000 是否有折 : 存折号码 : 摘 要 码 :3 工资支出 摘 要 :代发工资 信息行: 功能键: F3 = 退出 Enter = 提交 操作说明： 1、借方帐号输入代理单位的账号。2、借方金额输入此次代发的金额。3、凭证种类选择转账支票（如果是代发粮补等业务无转账支票的可选择其他非重要凭证）。4、输入凭证号码和出票日期5、贷方帐号输入我们在建立代理委托单位信息时系统建立的内部账号。6、贷方金额输入和借方金额相同。7、凭证种类选择899其他非重要凭证，凭证号码回车。8、摘要码选择003工资，摘要输入代发工资 9、回车提交，授权。2.2上传数据2.2.1由代发的客户单位提供电子表格，第一次代发应提供如下格式：a1982.14翟玉友 11231026600318123a1982.14周显恩11231026610304033a1918.58张志雨11231026490701441a1904.77张维宪01231026540814001a1816.46候一真11231026590812062a1815.98汪有梅01231026581212032a1815.98于华01231026640917122a1815.98林利01231026600624032a1815.22刘大平11231026610713034a1814.08周焕强11231026640823001a1813.99周淑梅01231026580912034a1812.09周林海11231026621209123a1807.95刘忠厚11231026550402031第一列为输入任意字符，因为第一次代发，批量开户时无帐号，用于替换时使用。第二列为代发金额，注意不能有千位分隔符。第三列为户名，注意第一次是开户，户名中间不能有空格半角字符等。并且因为要联动建立客户信息，所以户名一定要准确，要和身份证的名字一致，以免造成客户信息和实际不符以及无法办理挂失等业务。第四列为户名的拼音，（可以不输，没试不敢确定）。第五列为1 男0女。第六列为证件类型，建议选择身份证件类型。第七列为证件号码，建议选择身份证件号码。此项一定要准确，道理和第三列一样。2.2.2替换 根据代理单位提供的电子表格，首先在金额项求和，核对是否与借贷转账的金额一致。然后删掉表头、合计项，保证第七列以后、最后一行以后无任何字符及空格，以免影响文件格式。然后选择另存为文件名自己定，文件类型选择CSV(逗号分隔符)，保存。右键点击刚才另存的文件名，选择更该文件名字，将文件名.csv 改为文件名.txt，在用右键点击刚才另存的文件名选择打开方式用写字板打开，千万不要用记事本，记事本如果用来替换时速度难以忍受。用写字板打开后选择编辑-替换，以上个表格为例，查找输入a，替换输入，（方括号内的）点击全部替换，必须变成以下各式，然后保存。,1982.14,翟玉友,1,1,231026600318123,1982.14,周显恩,1,1,231026610304033,1918.58,张志雨,1,1,231026490701441,1904.77,张维宪,0,1,231026540814001,1816.46,候一真,1,1,231026590812062,1815.98,汪有梅,0,1,231026581212032,1815.98,于华,0,1,231026640917122,1815.98,林利,0,1,231026600624032,1815.22,刘大平,1,1,231026610713034,1814.08,周焕强,1,1,231026640823001,1813.99,周淑梅,0,1,231026580912034,1812.09,周林海,1,1,231026621209123,1807.95,刘忠厚,1,1,2310265504020312.2.3使用代理ftp工具上传文件运行代理ftp工具，在登陆网点号输入要代发的网点代号，点击第三个图标上传文件到前置，选择刚才替换完的那个文本文件，点击打开，会提示上传成功，点击OK并退出软件，上传结束。如出现错误，可能有以下几种情况：3、 网点代号的目录没有建立，解决办法联系省网络中心建立。4、 目录建立了，但是目录下没有文件，解决办法生成一个空文件，操作见前面说明。因为上传的和办理代发的网点可能不是同一个人办理，所以上传完成后要通知办理代发的网点，并将代理的户数和金额用书面的形式通知给代发网点的操作人员批量入账。2.3批量数据入账 484130 660225 2007/06/12 66008 李欣 批量数据入账 484130-2 T pts/9 流水号 : 19157 单位编号 : 1114 工资 文件类别 : 02 入账文件（含开户） 数据存放盘 : 2 硬盘 磁盘文件名 : 001.txt 总 金 额 : 24,115.36 总 户 数 : 13 入账日期 : 2007/06/12 摘要码 : A41 工资奖金 凭证种类 : 1 存折 存 期 : 月 产品代码 : 年费标志 : 0 全收 密码类型 : 0 主机固定密码 初始密码 : 员工号 : 660025 信息行: 交易处理成功, 按任意键继续 . 功能键: 具体操作说明1、单位编号：输入建立委托单位信息时的代理单位编号。2、文件类别：因为是第一次代理需要开户。所以选择02入账文件含开户。3、数据存放盘 : 选择2 硬盘。4、磁盘文件名 : 输入刚才上传文本文件全称如001.txt，要覆盖原先反显的文件名,回车后系统会运行提示入帐户数，光标停到总金额处。5、总金额 :输入我们本次代理的金额。如金额不符系统提示正确及金额，需要我们查找原因，直至金额正确。6、总户数：如果系统显示的正确，回车，如错误清查找原因。7、入账日期 :如不更改回车默认当前日期。8、摘要码 : A41 工资奖金9、凭证种类：现在没有卡，只能选择存折10、员工号：输入柜员的员工号码，也就是打印在存折上的柜员号。11、回车系统提示上传成功，反显流水号：19157，记下这个流水号查询等交易会使用，回车系统提示交易完成。12、可以在批量数据状态维护中查询数据的是否正确如果是代发粮补业务，数据量很大，需要时间很长建议提前作此交易，因为交易没有完成前不允许能做柜员签退。2.4批量业务清单查询打印 484170 660225 2007/06/12 66008 李欣 批量业务清单查询打印 484170-3 T pts/9 单位编号 : 1114 工资 打印标志 : 3 全部 功能选择 : 上传日期 : 2007/06/12 入账日期 : 2007/06/12 上传流水号: 19157 信息行: 打印代理业务全部清单, 按任意键开始打印 功能键:打印此清单可以留存或返还代理单位，根据入账情况可以在打印标志处选择成功、不成功、全部等清单，用来核对入账错误信息等。2.5打印存折打印存折分为1、批量存折打印和2、单笔存折打印建议使用批量存折打印，可以利用业务空闲的时间每次选择打印几十户数，这样可以不影响正常业务。在打印前要保证你的尾箱有足够用的存折。 484140 0225 2007/04/05 66008 刘月玲 批量存折打印 484140-1 T pts/9 单位编号 : 1114 工资 上传日期 : 2007/04/05 上传流水号: 19157 凭证类型 : 1 存折 领用类型 : 1 存折 凭证始号 : 0000100607 卡始号 : 开户数量 : 13 已领用数 : 6 未领用数 : 7 打印户数 : 10 信息行: 功能键: 授权交易 F2=授权 F3=拒绝 F4=申请异地授权 单位编号 : 代发单位的编号 上传日期 : 实际的上传日期，实际工作中如果户数很多，可能一天不能打印全部存折。 可能要分几天打印，所以这个日期要输上传日期。 上传流水号: 记住上传时系统提示的流水号。 凭证类型 : 就是存折 领用类型 : 就是存折 凭证始号 : 实际工作中你要使用的那个号码 打印户数 : 输入你要打印的数量，如你有足够的时间，你可以选择几百户，只要你的尾箱里有，然后依次刷磁打印存折。如果是营业时间业务很多，可在业务空闲的时间打印，可以每次输入小数量打印。此批量打印交易需要授权2.6批量数据下载2.6.1如果第一次开户成功，可以通过此交易将代理数据文件下载到前置机中，然后通过代理ftp工具软件下载回来，导入Excel表格中，交给代理单位做下次代发数据文件。 484200 660225 2007/06/12 66030 李欣 批量数据下载 484200-1 T pts/9 单位编号 : 1114 工资 文件类别 : 02 入账文件（含开户） 数据类型 : 0 成功 起始日期 : 2007/04/05 流水号 : 19157 磁盘种类 : 2 硬盘 文件名 : KH001114660225.txt 信息行: 拷贝完毕! 功能键:2.6.2记下你下载的批量数据文件名，本例为KH001114660225.txt，通知能下载的人员用代理ftp工具软件下载回来，文件名不能错误，保证是最新数据。输入代理网点号，找到文件，点击下载文件到本地。出现下载成功，下载完成。2.6.3 导入表格：具体步骤打开Excel,，选择数据-倒入外部数据倒入数据，选择从前置机下载的文本文件进行导入，将表格的第二列金额删除，返还客户单位填下月的工资金额，以下格式：660080121000000149翟玉友11231026600318123660080121000000205周显恩11231026610304033660080121000000358张志雨11231026490701441660080121000000414张维宪01231026540814001660080121000000567候一真11231026590812062660080121000000623汪有梅01231026581212032660080121000000776于华01231026640917122660080121000000832林利01231026600624032660080121000000985刘大平11231026610713034660080121000001043周焕强11231026640823001第三部 下下次正常的代理1