湖北瀚霖海贸易有限公司管理制度.doc

湖北瀚霖海贸易有限公司管理制度一、总则为了使公司步入规范化管理轨道，构建和谐企业文化，促进公司持续、稳定、健康发展，增强全体员工的责任意识，全面提高工作效率，从而提高公司经济效益，特制订以下管理制度，本制度从2011年元8月1日起实施，每年度完善一次。二、员工守则 1、公司员工必须遵守国家法规,自觉遵守公司各项规章制度，讲究职业道德，忠心效力公司。2、公司员工要加强时事、政策及业务知识的学习，精通业务，不断提高自身素质。3、公司员工上班时间要着装整洁，仪表大方，注意个人言行举止，礼貌服务，不得与客户争吵，共同维护公司形象。4、讲究公共卫生，爱护公司财物，无故损坏、丢失的,由责任人照价赔偿。5、服从安排，听从指挥，敬业爱岗，勤奋工作 ，积极完成公司分配的任务，不得讨价还价，借故拖延、消极怠工。6、不得无故旷工、迟到早退，无故旷工扣双倍工资，月连续三天以上或二次以上者作自动离岗处理;迟到早退每次15分钟者扣半天工资 ，月连续三次以上者，公司将对其训戒或扣发年终奖金或作辞退处理。7、上班时间个人电话要保证畅通，否则，因此影响工作一次扣工资 元；办公电话分责任人管理，不得闲聊，更不得私用长话，发现一次扣当事人工资 元，上班时间不得在办公室玩游戏或打牌，发现一次扣当事人工资 元。8、严格保守公司商业秘密，更不得用公司利益来换取个人利益，否则，视情节轻重追究其相应的责任。9、员工辞职，须提前一个月向主管人事领导递交书面辞职报告，由相关领导审批后方可办理辞职手续，辞职员工离开公司前，必须与公司结清帐务，交接好未完成的工作事宜，交清领取的公司财物，否则将暂不结算工资，直至全部交结完后结清。10、公司员工因违反公司规章制度，使公司造成损失的，由责任人负责。三、财务制度 1、公司严格按企业会计准则和会计法管理财务，遵循计划开支、严格审批、量入为出的原则，合理运作资金，提高经济效益；年初要有财务计划，年末要有财务总结。2、每月要按时报财务报表：资产负债表、损益表、科目余额表（含明细表）和商品库存盘点报表，每季要有财务评审报告。3、入帐凭证要具有六要素，同时有经手人、证明人和主管财务负责人签字；商品入帐除有手续齐全的采购单外，还必须附有手续完备的入库单；转成本必须有销售单并附有手续完备的出库单，否则不能入帐。4、专用票据必须由主管会计编号登记，用完审核；财务专用章由财务人员专人保管，其他用于支票的个人印章分开保管，牵制使用，并实行流转登记制度。5、个人卡公用帐户实行内部牵制制度，一人管卡和册，一人管交易密码，一人管网上交易U盘，查询密码共用，而且卡主人要出具此卡和册未经股东同意不得挂失的承诺书。6、库存商品每月要盘存，做到帐帐相符，帐物相符，无正当理由的损耗，由责任人赔偿。7、严格控制个人无故借支，确有必要借支的，借支数额不得超过其薪水的80%，并办理手续经主管财务负责人签字同意，方可借支。所有私人借支，财务上将从借支人当月薪金中如数扣回，否则，由会计和出纳员共同分担。暂借出差费用或周转金，要办理相关手续，及时结帐，严禁结帐打欠条。8、严格控制现金流通，出纳库存现金不得超过二千元。9、费用签报要及时，一般不得超过三天。10、高层管理人员出差，省内每人每天补助 元（含车船费外的所有费用），不需住宿的每人每天补助 元；省外每人每天补助 元（含车船费外的所有费用），不需住宿的每人每天补助 元。11、销售人员出差，除指定地点车船费实报实销外，每人每天补助 元（含住宿费、生活补助、市内车费用）。12、所列出差人员车船费据实报销，不报市内的士（特殊情况除外）。13、 严格控制非经营性开支，其比例控制在总费用成本的5%以内。14、销售货款因个人工作失误造成损失的，由责任人承担全部责任，因个人工作失误给公司造成其他方面经济损失的，由董事会决定对责任人作出相应处罚；15、员工请病假要有医院证明，大病三个月内发基本工资，小病 三天内不扣工资，产假和婚假按劳动法规定时间发基本工资。直系红白喜事请事假三天以内不扣工资，超过规定假期或其他事假按规定扣工资。四、岗位责任制 1、总经理岗位责任： 、 在董事会领导下，贯彻执行董事会决议，明确掌握公司发展方向，及时做出经营决策，全面负责领导、管理本公司工作； 、负责组织编制公司中长远规划和年度（季度）总体经营规划，制定营销策略、措施，并安排组织实施； 、制定公司内部管理机构和岗位设置方案，提请聘任或解聘公司中高层管理人员研究方案。 、负责公司年度（季度）财务计划及相关重大财务费用开支计划的审批； 、负责安排行政、财务、业务高层管理人员工作，明确其职责、权限，并监督、检查、管理其工作任务完成情况； 、主持公司日常经营管理工作，对公司行政、财务、销售工作进行统一指挥和组织协调，听取工作汇报，提出决策性意见； 、负责上报材料总结、报告的政策性把关审核及上下行文的签发，主持向有关部门、机构的工作汇报； 、 组织、主持公司重大活动。、 因公出差不在岗位，应授权管理者代表主持公司日常工作。2、财务总监岗位责任：、在董事会和总经理领导下，对公司董事会和总经理负责，总管公司财务工作，保证公司财务活动健康运行。、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理法规，保障公司合法经营，监督执行董事会决议，维护股东权益；、主持制定公司的财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、内部审计和库管工作的管理制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况；、参与公司投资行为、重要经济活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审核；、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，有效使用资金；、负责审签公司财务收支计划、费用成本计划、财务总结报告、和财务报表；、负责初审公司日常财务活动票据；、制定税收政策管理及运作程序；、组织公司相关人员利用财务会计资料开展经济活动分析，对销售前景提出建设性建议，努力降低成本、增收节支、提高效益；、负责公司财务人员的业务指导和学习工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质；、负责会计监交工作；、承办董事长总经理交办的其他工作事项；3、总经理助理岗位责任：、在总经理领导下负责办公室的全面工作，努力做好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务； 、在总经理领导下负责公司具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况； 、起草、存档整理总经理签发的文件，掌握总经理的日程安排做好预约工作，接听电话、妥当应答，并做好电话记录；、负责各类文件的分类呈送，请相关领导阅批并转有关岗位处理；、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供总经理决策； 、做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录。做好决议、决定等文件的起草、发布。 、做好企业内外文件的发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作； 、负责保管使用公司图章和介绍信。 、负责公司内外的公文办理，解决来信、来访事宜，及时处理、汇报。 、负责来客的接待、参观工作； 、承办总经理交办的其他工作事项。四、会计岗位责任：、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行，控制拒绝违规开支，出现难以拒绝情况可越级汇报;、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;、对应收帐款和其他应收及时清理催收，对应付帐款和其他应付款定期核对；、按公司规定定期组织库存商品盘点;、熟悉掌握供应商的商品价格体系和促销政策，并及时与供应商和销售商结算兑现，严格控制促销品、搭赠品和促销政策结算手续；、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，逻辑关系清楚，提供有价值的经营决策依据以及增收节支的建设性建议； 、负责装订、管理会计档案;、完成公司领导交办的其他工作事项。五、出纳岗位责任： 、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金；、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无损，如有短缺要赔偿损失;、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全由出纳员一人保管;、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;、协助会计做好供应商和销售商的经济等来结算工作；、兼管公司文秘工作；、完成公司领导交付的其他工作事项。六、仓管岗位责任：、负责公司所有商品的进出登记，分类存放，并做好台帐；、保证仓库商品的安全，做好防盗、防火、防潮工作；、商品入出库要按财务制度规定做到手续完备，杜绝无手续出货现象（特别是促销品和搭赠品），对销售退回的商品，需有业务员签字，对于临期品或包装破损等无法二次销售商品须报分管领导签字同意后才能入库，并开具退货凭证；、负责商品保质期预警和主要商品库存量预警报告；、配合会计做好定期商品盘点，并做好盘点盈亏报表，无正当理由损耗的，由仓管负责赔偿；、负责仓库定期商品报损报表，经分管领导签字同意后方可做报损处理；、配合业务员做好物流的联系和商品发运督促到位工作；、仓管员不得随意离岗，保持手机畅通；、完成公司领导交办的其他工作事项。七、销售人员岗位责任：、负责市场调查，时刻关注市场动向（包括竞争情报），为公司制定营销规划提供有价值的决策依据；、 落实公司销售计划，确保销售任务完成；、负责建立客户档，保持良好的沟通关系，配合财务回收应收帐款；、负责客户的售前、售中、售后服务，确保公司的促销措施和政策落实到位，若有截留，责任人要承