安永银行询证函.doc

参考编号:日期:/ /(日/月/年)武汉市建行杨园支行（银行名称）:银行询证函本公司聘请的审计师正在对本公司截至2011年12月31日止的会计报表进行审计，现将本公司截至2011年12月31日止的结存或结欠贵行的各项金额及其他有关资料，根据本公司纪录细列如下，如与贵行记录相符，请在第五页的银行确认书栏内签署后，直接寄回本公司的审计师, 通信地址如下 :安永华明会计师事务所北京市东长安街1号东方广场东方经贸城东三办公楼15层邮编：100738 收件人：刘颖(经理)电话：010-5815-4156 传真：010-8518-8298如以下所列余额或资料与贵行记录不符，或尚有其他未列入内的结存与结欠项目或其他有关资料，请根据贵行纪录，将该等项目明细数字填上, 然后在第五页的银行确认书栏内签署。答覆此询证函，并不会对贵行应有的一般留置权有所损害，特此声明。 公司名称:武汉铁四院工程咨询有限公司 公司签章: 第一项 定期存款或通知存款收据号码生效日期金额利率期满日期本地货币外币第二项 储蓄存款帐号42001237036053001258余额20635103.57本地货币外币第三项 往来存款（请填上结存或结欠）帐号余额本地货币外币注：如不适用请填写无第四项 授信额度。请注明信贷类别银行可选择提供有关信贷合同作为附录以完成这部份内容的填写。如有任何未wianest of e English version.rtion of bank facility granted by the bank222222222222222222222222222222222222222222222222222222222包括于银行借款合同中的有关资料，则应在上述表格中单独列出。 借贷类别编号利率金额到期日担保人本地货币外币第五项 贷款（不包括进口货物贷款）帐号余额本地货币外币第六项 截至证明书之日期止，在本年结清（已取消）之帐户帐号帐类结清日期本地货币外币第七项 制造业放款/打包放款/出口放款余额帐号余额第八项 未付承兑票据应收票据(银行)参考号码金额签发日期到期日其中己用信托收据提貨者代收票据注：如不适用请填写无第九项 银行执持之部分付款关于第八项之帐项者参考号码金额第十项 未完成之开出而不能取消之保证凭信参考号码未用余额满期第十一项 应收票据(客户)参考号码金额已贴现票据(尚未兑现者)托收票据(客户)第十二项 结存银行之保证金关于第八项及第十项之帐项者参考号码金额关于第十一项之帐项者第十三项 进口货物贷款余额参考号码金额货物明细注：如不适用请填写无第十四项 担保 担保常见的例子包括财务担保，预付款担保，提货担保及履约保证，投标保证和保留款保证。如该担保的性质並不明显，我们建议银行对于本银行证明书中的项目或术语，提供更多的解释和说明。代客户发出担保收受人名称合约编号名义金额i) 联合保证书ii) 其他（请注明担保类别：如履约保证、财务担保等）代客户收受担保第十五项 未平仓衍生工具/结构性产品合约 衍生工具/结构性产品合约常见的例子包括远期利率协议，期权合约，期货合约，掉期安排，贵金属合约，商品期货和结构性产品。如该衍生工具/结构性产品合约的性质並不明显，我们建议银行对于本银行证明书中的项目或术语，提供更多的解释和说明。 汇率合约合约编号名义金额合同利率/汇率到期日利率合约其他衍生工具/结构性产品第十六项 对银行之其他直接负债及或有负债注：如不适用请填写无第十七项 银行执持之有价证券及其他契据备抵贷款、透支寄存银行注：如不适用请填写无银行证明书兹证明上列第一至十七项内所载之余额或资料是属