需求规格说明书_v10026.doc

绩效考核管理信息系统 需求规格说明书 编 制 审 核 批 准 日 期 2012 04 05 版 本 福建工程学院软件学院福建工程学院软件学院 二零一二年四月二零一二年四月 修 订 下表汇总了 项目名称项目名称 的需求规格说明书的修订历史 注明了历次修订的原因 以及修订后 的版本 版本版本更新内容更新内容修改人修改人审审 阅阅批批 准准 1 0 0 01初始版本 绩效考核管理信息系统 需求规格说明书 第 II 页 目 录 第第 1 章章 引言引言 1 1 1 编写目的 1 1 2 背景 1 1 3 术语 1 1 4 参考资料 3 第第 2 章章 任务概述任务概述 4 2 1 目标 4 2 1 1 绩效考核管理信息系统开发意图 4 2 1 2 绩效考核管理信息系统目标 4 2 1 3 绩效考核管理信息系统作用范围 4 2 2 用户的特点 5 2 2 1 操作人员 5 2 2 2 维护人员 5 2 2 3 软件使用频度 5 2 3 假定和约束 5 第第 3 章章 系统要求与规定系统要求与规定 7 3 1 系统业务说明 7 3 2 性能要求 7 3 2 1 软件基本要求 7 3 2 2 精度及数据合法性约束 8 3 2 3 时间特性要求和并发性要求 8 3 2 4 标准设置的灵活性 8 3 2 5 数据管理能力要求 8 3 2 6 故障处理能力要求 8 3 2 7 数据安全与保密要求 9 3 2 8 对数据统计的要求 9 3 2 9 对数据的表现形式要求 9 3 3 功能要求 9 第第 4 章章 运行环境运行环境 11 4 1 运行设备 11 4 2 支持软件 11 绩效考核管理信息系统 需求规格说明书 第 III 页 4 3 外部接口 12 4 3 1 指纹接口 12 4 3 2 电信接口 12 4 3 3 移动接口 12 4 3 4 银行接口 12 4 3 5 税务接口 13 第第 5 章章 需求描述需求描述 14 5 1 系统说明 14 5 1 1 业务管理软件 14 5 1 2 外部接口 15 5 2 业务对照表 15 5 3 汽贸进销存 YW JXC 16 5 3 1 汽车采购订货合同 YW JXC 01 17 5 3 2 汽车入库业务 YW JXC 02 18 5 3 3 汽车出库业务 YW JXC 03 20 5 4 汽贸汽服财务 YW CW 22 5 4 1 汽贸财务 YW CW QM 22 5 4 2 销售发票 YW CW XF 31 5 5 管理内容 YW GL 34 5 5 1 考勤管理 YW GL KQ 34 5 5 2 汽贸服务 YW GL FWXNB 38 5 5 3 汽车销售服务合作合同 YW GL HZHT 40 绩效考核管理信息系统 需求规格说明书 第 1 页 第 1 章 引言 1 1 编写目的 此需求规格说明书编制目的是通过它来全面了解整个 绩效考核系统 的软件功能和性能 方面的要求 同时在系统软件功能和性能方面和用户形成一致的理解和确认 为后续软件的设 计和开发提供一个双方都认同的框架基础 1 2 背景 软件名称 绩效考核管理信息系统 项目任务提出者 福建工程学院软件学院 项目任务用户 福建工程学院软件学院 1 3 术语 1 效效能能 效就是时限 效率 能就是质量的好坏 通过效能来决定个人的工作能力和工作报酬并从 中衡量公司的工作效率和人力安排并把员工的人工管理纳入规范计算机量化管理 2 查查询询项项目目 业务 财务名目或单元单位至最小不可区分的名目 单元 单位 1 4 参考资料 绩效考核管理信息系统 需求规格说明书 第 2 页 第 2 章 任务概述 2 1 目标 2 1 1 绩效考核管理信息系统开发意图 通过绩效考核管理信息系统的使用将所有员工的绩效成绩用计算机来管理 提高绩效的管 理效率 加强学校的管理 2 1 2 绩效考核管理信息系统目标 短期目标 实现学校绩效的计算机管理 加强职员的机体管理 最终目标 提升员工的竞争力 2 1 3 绩效考核管理信息系统作用范围 绩效考核管理信息系统的使用对象是福建工程学院软件学院 绩效考核管理信息系统 需求规格说明书 第 3 页 2 2 用户的特点 2 2 1 操作人员 本开发人员具备了基本的 web 应用开发的相关知识 2 2 2 维护人员 团队拥有专业的维护人员 技术中坚先进可靠 2 2 3 软件使用频度 绩效考核管理信息系统用于管理日常员工信息的录入 所有操作频度会比较频繁 2 3 假定和约束 开发人员 5 开发时间 3 个月 开发经费 无 开发设备 若干的 PC 机 绩效考核管理信息系统 需求规格说明书 第 4 页 第 3 章 系统要求与规定 3 1 系统业务说明 绩效考核管理信息系统从功能上可以分为集团基本业务和集团决策业务两部分 集团基本 业务包括汽车贸易业务 XXXXX 业务 客户资源管理业务 集团决策业务包括综合查询业务和辅 助决策业务 网上交易业务和查询统计业务等 基本业务为集团的决策业务提供数据采集和数 据加工 而决策服务反过来为更好地开展基本业务服务提供方向 XXX 管理信息系统从业务流程和公司处理逻辑上可以分为集团内部业务和集团外部业务两部 分 集团内部业务包含集团的内部业务管理以及与下属公司的协调 集团的外部业务包括分布 在全国各地的车主和驾驶员为他们提供服务并为他们提供与政府 交管部门 运输部门的服务 中间的联系方式可以通过电信网络 移动网络 金融网络 邮政网络实现自动的服务 XXX 管理信息系统要实现集团基本业务与决策业务的统一 从功能上区分 公司内部业务 与外部业务的统一和调度 从业务流程和公司处理逻辑 3 2 性能要求 3 2 1 软件基本要求 体现集团的管理理念 融入集团管理原则 落实集团管理措施 规章制度 3 2 2 精度及数据合法性约束 由于集团的所有业务依赖计算机管理 所以 由此产生的业务数据 财务数据必须准确 绩效考核管理信息系统 需求规格说明书 第 5 页 由于涉及大量的录入工作 所以对于数据的合法性以及准确性的要求必须进行限制 保证 合法的数据才可以进入数据库并尽可能的防止张冠李戴 建议录入工作必须有复核性检测 3 2 3 时间特性要求和并发性要求 员工的效能考核依赖于员工的操作时间和效率 因此要求具体业务操作响应时间以及业务 处理的更新时间小于 10 秒 查询 统计业务除外 服务大厅的业务处理有可能并发进行操作 对于电脑的流水号 凭证序号 发票号码必须 表内唯一 确保数据一致性 3 2 4 标准设置的灵活性 由于集团的业务与国家的政策有很大的关系 当交通运输管理部门 交警部门 税务部门 保险公司以及公司董事会对某些标准进行修订的时候 要求系统能灵活地设置以便适应新的标 准和规范 分公司与总部可能存在标准不一致的问题 要求软件系统能方便地设置以便适应企 区 子 点 托的运行 初始标准化设置内容包括 3 2 5 数据管理能力要求 本系统要适应于集团本部及分公司的业务系统 采用分布式的网络计算环境 要求采用数 据集中的方式 各分公司的业务开展和业务数据储存进行透明处理 要求集团能够查询各个分 公司的业务 还要能够审批分公司的业务 分公司只能管理和查询自己公司的业务 3 2 6 故障处理能力要求 要求系统具备故障处理能力 在系统出现软硬件故障的时候能够对系统在最短的时间内恢 复正常 保证业务继续开展 要求系统能够具备对数据进行备份的能力 绩效考核管理信息系统 需求规格说明书 第 6 页 3 2 7 数据安全与保密要求 重要的数据必须加密 如密码等 要求系统具备操作人员分级审查和授权的功能 对每个 岗位进行角色授权以便隔离不同业务部门的操作权限 达到分部门业务操作分离的目的 对于员工和密切客户 车主 驾驶员 必须提供指纹身份认证 3 2 8 对数据统计的要求 要求能够实现业务数据与业务数据可统计 量化 排列 塔化的要求 以便领导决策统计 需要 3 2 9 对数据的表现形式要求 业务 财务必须分别建立企 子公司七账 报表 效能账 3 3 功能要求 一 要求提供业务数据自动结转财务凭证的功能 二 要求提供业务 财务数据的相关七账二表 1 序时账 2 明细账 不可分划的单位 3 总账 4 量化账 指总 名 弃 应 已 未各的属时序时账 5 排列账 含序历账 一对一 一对多 多对一 6 塔化账 升序 降序 7 效能账 业务按件计时效 计质量与奖酬挂勾 8 统计表 含图形的功能 直方图 面积图 绝对数分析法 对比 趋势分析法等 9 量化表 三 汽贸进销存功能要求 绩效考核管理信息系统 需求规格说明书 第 7 页 1 采购订单要电脑进行录入审核打印 2 采购订单的交接排列账 3 提供变更车辆厂型的功能 车辆合格证的变更 绩效考核管理信息系统 需求规格说明书 第 8 页 第 4 章 运行环境 4 1 运行设备 目前公司网络系统已经建成 电信光纤已经铺设到公司机房 公司已经具有 8 个固定 IP 地 址可以与外部进行通讯 与下属的分公司可以通过 CISCO 2600 路由器进行 或者通过 Internet 互联 公司局域网采用 3Com100 兆交换机 所有的连接节点已经具备桌面 100 兆的交换能力 公司服务器系统采用浪潮双服务器集群磁盘陈列的方式运行 4 2 支持软件 服务器操作系统 Microsoft Windows 2000 Advanced Server 客户端 操作系统 Windows 98 2000 XP 系统前台开发工具 Borland Delphi 7 0 系统后台数据库系统 数据库系统 Oralce 10g 绩效考核管理信息系统 需求规格说明书 第 9 页 4 3 外部接口 4 3 1 指纹接口 指纹接口提供考勤系统和业务系统的指纹初始化与指纹认证 实现指纹与员工的一一对应 4 3 2 电信接口 电信接口是由电信提供固定 IP 实现公司内部网络与外部 Internet 的接口 另外通过电信 接口实现呼叫中心与客户的连接 4 3 3 移动接口 车辆定位接口 车辆定位接口实现定位车辆当前的位置 公司可以通过司机的移动电话查询司机对应车辆 所在的省市区域 短信通知接口 短信通知接口实现由公司业务系统发送短信到移动电话 将信息提供给车户或公司内部员 工 短信查询接口 短信查询接口实现由公司员工发送短信到移动查询效能工资等信息 4 3 4 银行接口 手工对账接口 手工对账接口提供可让财务人员直接通过操作界面将银行交易账目录入电脑 与实际业务 账目对账 银行存款通知接口 银行存款通知接口实现车户直接将银存入银行或通过转账办理业务 绩效考核管理信息系统 需求规格说明书 第 10 页 收费窗口实时扣款接口 收费窗口实时扣款接口实现车户公司收费窗口通过收费终端刷卡机刷卡 刷卡后通过接口 与银行进行交易 交易成功后办理业务 网上实时扣款接口 网上实时扣款是实现车户直接通过 Internet 服务办理业务 车户要办理业务可登录公司网 站 车户可在网站交易窗口中登记办理业务详细信息 同时要输入银行账户与密码 通过接口 实现与银行交易 并办理业务 实时对账接口 实时对账是考虑到数据的安全性问题 确保银行与公司交易的账目一一对应 对账时有对 总账与明细账 由公司通过接口发送对账请求给银行 有日期限制 银行将交易信息返回给公 司进行对账 4 3 5 税务接口 实时报税接口实现与税务机关联网 通过接口进行实时车辆报税业务 绩效考核管理信息系统 需求规格说明书 第 11 页 第 5 章 需求描述 5 1 系统说明 XXX 管理信息系统由业务管理软件 财务管理软件 业务财务接口软件 外部接口四个部 分组成 5 1 1 业务管理软件 XXX 业务管理软件由汽贸进销存 档案管理 模板定制 考勤管理 客户管理 CRM 效 能管理 报表中心 公司网站 系统管理这十四个模块组成 汽贸进销存模块主要实现车辆采购 入库销售和库存管理等功能 档案管理模块主要实现各种业务档案的管理 包括档案的录入 定位和检索等等功能 模板定制模块主要实现系统各种合同 单证模板的设置和调整功能 考勤管理模块主要实现公司员工考勤管理以及员工考勤结果与效能的结合 客户管理 CRM 模块主要实现客户资料 公司相关营销政策的管理 提供客户情况分 析报表为公司决策提供数据基础 报表中心模块主要实现系统各种报表的查询和统计功能 分为业务账目报表和相关信 息报表两大类 公司网站模块主要实现 XXX 物流网的框架设计 物流信息管理以及一些基本的功能 为客户提供相关信息的检索 为公司领导层提供数据支持 系统管理模块主要实现整个系统后台功能 包括基础资料管理 人员管理 用户管理 标准管理 参数设置和接口设置这几个部分的功能 业务管理软件结构如下图所示 绩效考核管理信息系统 需求规格说明书 第 12 页 5 1 2 外部接口 外部接口是指 XXX 管理系统和外部机构或者外部设备的接口 主要包括银行接口 电信接 口 移动接口 税务接口和指纹接口这五个部分 银行接口电信接口移动接口指纹接口税务接口 外部接口 5 2 业务对照表 汽贸业务 财务 性质编号 业务名称 对应目前业务 1 汽车采购订货合同 汽车采购订货合同 YW JXC 01 2 汽车供货交接单 汽车入库业务 YW JXC 02 3 汽车入库验收单 汽车入库业务 YW JXC 02 4 汽车出库单汽车出库业务 YW JXC 03 5 进 销 存 6 1 供车方去款凭证 供车方去款凭证 YW CW QM 01 2 供车方结算凭证 供车方结算凭证 YW CW QM 02 3 销售凭证销售凭证 YW CW QM 03 4 汽贸分期付款合同和付款 单 汽贸分期付款合同和付款单 YW CW QM 04 5 汽贸分期付款 汽贸收款 单 汽贸收款单 YW CW QM 05 6 定金收 付 收定金 YW CW QM 06 付定金 YW CW QM 07 7 销售费用销售费用 YW CW QM 088 汽 贸 财 务 8 管理费用管理费用 YW CW QM 099 绩效考核管理信息系统 需求规格说明书 第 13 页 9 财务费用财务费用 YW CW QM 10 11 12 1 进销存凭证 Error Error ReferenceReference sourcesource notnot found found 2 财务凭证 Error Error ReferenceReference sourcesource notnot found found 冲 正 3 1 汽贸分期收款Error Reference source not found PJ 批 减 2 1 汽贸分期收款Error Reference source not found PJ挂 账 2 1 领购销售发票领购 YW CW XF 01 2 使用销售发票使用 YW CW XF 02销售发票 3 核销销售发票核销 YW CW XF 03 归档 1 以上凭证 Error Error ReferenceReference sourcesource notnot found found 5 3 汽贸进销存 YW JXC 汽贸进销存 主要管理汽车贸易 采购 销售等过程 过程所发生的全部业务 包括采购 订货合同签订 车辆验收入库 车辆出库这几个业务 汽贸业务总体流程描述如下 1 根据车户购车请求或领导要求 汽贸部与厂商签订汽车采购订货合同 2 厂商将车辆送到公司时 提交汽车供货交接单 3 仓库根据汽车供货交接单进行验收 产生汽车入库验收单 车辆入库 仓库 4 汽贸人员根据汽车入库验收单填写汽车入库单 车辆入库 系统 5 汽贸部执行某些认证业务时 车辆自动出库 系统 6 车户根据机动车销售统一发票提车联到仓库提车 车辆出库 仓库 绩效考核管理信息系统 需求规格说明书 第 14 页 BD XXXX 汽车采购订货合同 厂商 BD XXXX 汽车供货交接单 汽贸部 BD XXXX 汽车入库验收单 BD XXXX 汽车出库单 仓库 汽车入库业务 车户 汽贸进销存总体流程 BD XXXX 汽车入库单 5 3 1 汽车采购订货合同 YW JXC 01 业务业务 ID YW JXC 01 业务名称 业务名称 汽车采购订货合同 业务说明 业务说明 汽贸人员根据公司董事会的指令或者车户购买车辆的请求 和厂商签定汽车采购订货 合同 前置条件前置条件 无 涉及标准和表单 涉及标准和表单 BD 汽贸服务效能表 汽贸服务效能表 BD XXXX BD 采购订单 采购订单 BD XXXX 输入 参参 与与 者 者 认证人员 涉及部门 涉及部门 认证部门 业务处理 业务处理 1 判断业务来源 1 领导购车要求 整理领导购车内容 2 车户购车 汽贸服务效能表 汽贸服务效能表 BD XXXX 2 汽贸主管根据领导要求和 汽贸服务效能表 汽贸服务效能表 BD XXXX 填写由供车方提供的 汽采购订单 汽采购订单 BD XXXX 3 报请领导审批 4 领导在 采购订单 采购订单 BD XXXX 上签字 盖公司章 绩效考核管理信息系统 需求规格说明书 第 15 页 5 采购订单 采购订单 BD XXXX 流程 流程 LC GG 01 录入审核公共流程录入审核公共流程 1 6 采购订单 采购订单 BD XXXX 传真到供车单位 7 业务结束 流流 程程 图 图 开始 领导要求 汽贸主管根据领导要求和 BD XXXX 汽贸服务效能 表 填写由供车方提供的 BD XXXX 采购订单 报请领导审批 领导在BD XXXX 采购订 单 上签字 盖公司章 将BD XXXX 采购订单 传 真到供车单位 结束 开始 车户购车 领导购车要求内容 BD XXXX 汽贸服务效 能表 LC GG 01 录入 审核公共流程1 BD XXXX 采购订单 L LC C Y YW W J JX XC C 0 01 1 汽汽车车采采购购订订货货合合同同 B BD D B BD D B BD D B BD D B BD D 5 3 2 汽车入库业务 YW JXC 02 业务业务 ID YW JXC 02 业务名称 业务名称 汽车入库业务 业务说明 业务说明 厂商根据汽车采购订货合同 将车辆送到公司仓库 仓管人员根据厂商提供的 汽车汽车 供货交接单 供货交接单 BD XXXX 进行验收 并填写 汽车入库验收单 汽车入库验收单 BD XXXX 将 汽车汽车 供货交接单 供货交接单 BD XXXX 汽车入库验收单 汽车入库验收单 BD XXXX 和 增值税专用发票 增值税专用发票 BD BD XXXXXXXX 或 周转票 周转票 BD XXXXBD XXXX 交给汽贸部 由汽贸部进行入库登记 生成 汽车入库汽车入库 单 单 BD XXXXBD XXXX 和做账 前置条件前置条件 无 涉及标准和表单 涉及标准和表单 BD 汽车供货交接单 汽车供货交接单 BD XXXX 输入 绩效考核管理信息系统 需求规格说明书 第 16 页 BD 汽车入库验收单 汽车入库验收单 BD XXXX 输入 BD BD 车辆合格证 车辆合格证 BD XXXX 机动车注册技术参数表 机动车注册技术参数表 BD XXXX BD BD 增值税专用发票 增值税专用发票 BD XXXXBD XXXX 输入 周转票 周转票 BD XXXXBD XXXX 参参 与与 者 者 认证人员 仓管员 涉及部门 涉及部门 认证部门 仓库 业务处理 业务处理 1 供车方将车辆送到公司仓库 2 仓管根据 汽车供货交接单 汽车供货交接单 BD XXXX 进行验收 3 验收完成后填写 汽车入库验收单 汽车入库验收单 BD XXXX 4 仓管整理档案给汽贸部 机动车注册技术参数表 机动车注册技术参数表 BD XXXX 车辆合格证 车辆合格证 BD XXXX 临时牌 说明书 保修卡 汽车供货交接单 汽车供货交接单 BD XXXX 汽车入库验收单 汽车入库验收单 BD XXXX 等等 5 认证人员根据车辆相关单证增加货物信息 6 汽车供货交接单 汽车供货交接单 BD XXXX 流程 流程 LC GG 01 录入审核公共流程录入审核公共流程 1 7 汽车入库验收单 汽车入库验收单 BD XXXX 流程 流程 LC GG 01 录入审核公共流程录入审核公共流程 1 8 系统保存增加车辆库存信息 9 判断当前厂商有没有过来 增值税专用发票 增值税专用发票 BD XXXX 1 有 增值税专用发票 增值税专用发票 BD XXXX 流程 LC GG 01 录入审核公共流 程 1 2 没有 周转票 周转票 BD XXXX 流程 LC GG 01 录入审核公共流程 1 10 业务结束 流流 程程 图 图 绩效考核管理信息系统 需求规格说明书 第 17 页 开始 供车方将车辆送到公司仓库 结束 仓管整理档案给汽贸部 BD XXXX 机动车注册技术参数表 合格证 临时牌 说明书 保修卡 汽车供货交接单 汽车入库验收单 等等 仓管根据BD XXXX 汽车供货交接 单 进行验收 验收完成后填写BD XXXX 汽车入 库验收单 LC GG 01 录入 审核公共流程1 BD XXXX 汽车供货交接单 LC GG 01 录入 审核公共流程1 BD XXXX 增值税专用发票 或BD XXXX 周转票 LC GG 01 录入 审核公共流程1 BD XXXX 汽车入库验收单 系统保存库存信息 是 根据车辆相关单证增加货物信息 L LC C Y YW W J JX XC C 0 02 2 车车辆辆入入库库业业务务流流程程 B BD D B BD D B BD D B BD D B BD D B BD D 5 3 3 汽车出库业务 YW JXC 03 业务业务 ID YW JXC 03 业务名称 业务名称 汽车出库业务 业务说明 业务说明 车户到公司购买车辆 在汽贸部办理完认证业务后 车户凭 机动车销售统一发票 提车联到仓库提车 仓库办理出库手续 汽贸人员对汽车出库进行登记 产生 出库单 出库单 BD XXXX 如果车辆质量出现问题或者其它原因导致公司要将车辆退回给厂商的时也要执行汽车 出库业务 前置条件前置条件 公司有从税务部门领取的 出库单 出库单 BD XXXX 涉及标准和表单 涉及标准和表单 BD BD 出库单 出库单 BD XXXX 参参 与与 者 者 汽贸人员 仓管员 涉及部门 涉及部门 汽贸部 业务处理 业务处理 绩效考核管理信息系统 需求规格说明书 第 18 页 1 判断业务来源 1 认证业务 系统自动产生出库记录 2 其他业务 出库单 出库单 BD XXXX 流程 流程 LC GG 01 录入审核公共流程录入审核公共流程 1 2 系统账面库存减少 3 打印 出库单 出库单 BD XXXX 4 车辆出库 实际库存减少 5 判断是否车辆销售出库 1 是 业务继续 2 否 业务结束 6 汽贸部门将 机动车销售统一发票 机动车销售统一发票 BD XXXX 交给车户 7 车户凭 机动车销售统一发票 机动车销售统一发票 BD XXXX 到仓库提车 8 业务结束 流流 程程 图 图 开始 认证业务 LC GG 01 录入 审核公共流程1 BD XXXX 出库单 开始 其他业务 系统自动产生出库记录 结束 L LC C Y YW W J JX XC C 0 03 3 车车辆辆出出库库业业务务流流程程 B BD D 系统账面库存减少 汽贸部门将 机动车销售统 一发票 BD XXXX 交给车 户 车户凭 机动车销售统一发 票 BD XXXX 到仓库提车 车辆出库 实际库存减少 B BD D B BD D BD XXXX 销售出库单 B BD D 销售出库 否 是 绩效考核管理信息系统 需求规格说明书 第 19 页 5 4 汽贸汽服财务 YW CW 5 4 1 汽贸财务 YW CW QM 5 4 1 1 供车方去款凭证 YW CW QM 01 业务业务 ID YW CW QM 01 业务名称 业务名称 供车方去款凭证 业务说明 业务说明 供车方去款凭证是在 XXX 公司和厂商签定采购订货合同时向厂商提供银行承兑汇票时 所产生的凭证 厂商以收到的银行承兑汇票作为 XXX 公司向厂商提供的去款凭证 管理要求管理要求 要求提供对银行承兑汇票的管理来实现业务和财务双重体现 包括承兑汇票录入和承 兑汇票到期两个方面 承兑汇票录入业务实现承兑汇票的录入以及财务凭证的生成 承兑 汇票到期业务实现承兑汇票的到期管理以及财务凭证的生成 前置条件 前置条件 公司和厂商签定采购订货合同 涉及标准和表单 涉及标准和表单 银行银行承兑汇票 副本 承兑汇票 副本 BD XXXX 输出 银行承兑汇票 正本 银行承兑汇票 正本 BD XXXX 输入 中国农业银行现金交款凭证 中国农业银行现金交款凭证 BD XXXX 输入 中国银行进账单 中国银行进账单 BD XXXX 输入 中国农业银行收款凭证 中国农业银行收款凭证 BD XXXX 输入 中国农业银行特种转账借方传票 中国农业银行特种转账借方传票 BD XXXX 输入 中国农业银行特种转账贷方传票 中国农业银行特种转账贷方传票 BD XXXX 输入 记账凭证 记账凭证 1 PZ 承兑汇票凭证 承兑汇票凭证 借 预付账款 贷 应付票据 2 PZ 保证金凭证 保证金凭证 用银行存款支付 借 银行存款 保证金户 贷 银行存款 基本账户 用现金支付 借 银行存款 保证金户 贷 现金 3 PZ 手续费凭证手续费凭证 借 财务费用 手续费 财务费用 工本费 贷 银行存款 或现金 绩效考核管理信息系统 需求规格说明书 第 20 页 4 PZ 保证金归还凭证保证金归还凭证 借 银行存款 基本账户 贷 银行存款 保证金户 5 PZ 承兑汇票结算凭证承兑汇票结算凭证 借 应付票据 贷 银行存款 参参 与与 者者 出纳 财务 涉及部门 涉及部门 收款部 财务部 业务处理 业务处理 1 业务部门提出用款申请 2 公司领导授权审批 3 财务人员根据用款审批单办理向银行申请银行承兑汇票有关手续 打印银行承兑 汇票申请书 4 财务人员拿着 银行承兑汇票 副本 银行承兑汇票 副本 BD XXXX 银行承兑汇票申请书和公 司公章到银行办理银行承兑汇票业务 5 财务人员和银行签定办理承兑汇票业务协议 缴纳保证金和手续费 6 银行开具 银行承兑汇票 正本 银行承兑汇票 正本 BD XXXX 7 财务人员将 银行承兑汇票 正本 银行承兑汇票 正本 BD XXXX 复印存档 将 银行承兑汇票银行承兑汇票 正本 正本 BD XXXX 邮寄给厂商 8 判断是以现金还是银行存款缴纳保证金和手续费 1 现金缴纳 中国农业银行现金交款凭证 中国农业银行现金交款凭证 BD XXXX 流程 流程 LC GG 01 录入审核公共流程录入审核公共流程 1 缴纳保证金 2 银行存款缴纳 中国银行进账单 中国银行进账单 BD XXXX 流程 流程 LC GG 01 录入录入 审核公共流程审核公共流程 1 缴纳保证金 9 中国农业银行收款凭证 中国农业银行收款凭证 BD XXXX 流程 流程 LC GG 01 录入审核公共流程录入审核公共流程 1 缴纳手续费和工本费 10 银行承兑汇票 正本 银行承兑汇票 正本 BD XXXX 流程 流程 LC GG 01 录入审核公共流程录入审核公共流程 1 11 承兑汇票到期后 银行通知公司去交还承兑款项 或公司自行去办理 12 中国农业银行特种转账贷方传票 中国农业银行特种转账贷方传票 BD XXXX 流程 流程 LC GG 01 录入审核录入审核 公共流程公共流程 1 13 中国农业银行特种转账借方传票 中国农业银行特种转账借方传票 BD XXXX 流程 流程 LC GG 01 录入审核录入审核 公共流程公共流程 1 绩效考核管理信息系统 需求规格说明书 第 21 页 14 业务结束 5 4 1 2 供车方结算凭证 YW CW QM 02 业务业务 ID YW CW QM 02 业务名称 业务名称 供车方结算凭证 业务说明 业务说明 供车方结算凭证是指公司和厂商之间进行业务结算时产生的凭证 厂商每隔一段 时间就会将已经发货的车辆的增值税专用发票邮寄到公司 公司财务人员根据增值税 专用发票进行记账 如果 XXX 公司向供车方购车 车辆过来的时候增值税发票并没有过来 而只是过 来周转票 单上没有确定金额 这个时候也要做记账凭证 等到增值税发票过来之后 将上述记账凭证进行冲红 再做一张新的凭证 立账之前车辆出现问题 配件缺少 要求厂商补齐配件 问题车辆不验收 质量差 1 要求厂商补发车辆过来 2 要求厂商重新开 增值票 立账之后车辆出现问题导致要退货 去税务部门开冲红证明 将凭证冲红 管理要求 管理要求 要求提供周转票和增值税发票的管理 通过对周转票和增值税发票的管理实现财 务业务同时体现与厂商的结算情况 前置条件 前置条件 无 涉及标准和表单 涉及标准和表单 周转票 周转票 BD XXXX 增值税票 增值税票 BD XXXX 车辆验收入库单 车辆验收入库单 BD XXXX 记账凭证 记账凭证 1 PZ 结算凭证 结算凭证 借 库存商品 应交税金 贷 预付账款 参参 与与 者者 财务人员 汽贸人员 涉及部门 涉及部门 财务部 汽贸部 业务处理 业务处理 1 厂商将车辆送到公司 驾驶员随身带 周转票 周转票 BD XXXX 或 增值税票 增值税票 BD XXXX 2 仓库人员填写 车辆验收入库单 车辆验收入库单 BD XXXX 验收入库后 将 车辆验收入库车辆验收入库 绩效考核管理信息系统 需求规格说明书 第 22 页 单 单 BD XXXX 和 周转票 周转票 BD XXXX 或 增值税票 增值税票 BD XXXX 提交 给财务人员 3 判断当前厂商提供的是 周转票 周转票 BD XXXX 还是 增值税票 增值税票 BD XXXX 1 周转票 周转票 BD XXXX 周转票 周转票 BD XXXX 流程 流程 LC GG 01 录入录入 审核公共流程审核公共流程 1 2 增值税票 增值税票 BD XXXX A 增值税票 增值税票 BD XXXX 流程 流程 LC GG 01 录入审核公共流程录入审核公共流程 1 B 冲正原来的由 周转票 周转票 BD XXXX 产生的原始凭证 PZ 结算凭证 结算凭证 和业务记录 4 系统生成财务凭证 PZ 结算凭证 结算凭证 5 业务结束 5 4 1 3 销售凭证 YW CW QM 03 业务业务 ID YW CW QM 03 业务名称 业务名称 销售凭证 业务说明 业务说明 销售凭证是指财务做的关于车辆销售的凭证 它是财务人员根据总出纳提供的 汽贸汽贸 分期付款合同 分期付款合同 BD XXXX 汽贸分期付款补充协议 汽贸分期付款补充协议 BD XXXX 机动车销售统机动车销售统 一发票 一发票 BD XXXX 来记账的 管理要求 管理要求 要求提供车辆销售确认模块来实现财务与业务同时体现车辆销售情况 车辆销售确认 之后自动产生记账凭证 销售凭证 前置条件 前置条件 车户从公司购买车辆 涉及标准和表单 涉及标准和表单 汽贸分期付款合同 汽贸分期付款合同 BD XXXX 汽贸分期付款补充协议 汽贸分期付款补充协议 BD XXXX 机动车销售统一发票 机动车销售统一发票 BD XXXX 记账凭证记账凭证 1 PZ 汽车销售凭证 汽车销售凭证 1 没有贷款情况 借 银行存款 现金 贷 主营业务收入 应交税金 2 有贷款情况 借 银行存款 现金 应收账款 贷 主营业务收入 应交税金 绩效考核管理信息系统 需求规格说明书 第 23 页 2 PZ 保证金凭证 保证金凭证 一次性收取 借 银行存款 现金 贷 其他应付款 参参 与与 者者 总出纳 财务人员 涉及部门 涉及部门 收款部 财务部 业务处理 业务处理 1 车户向公司购买车辆 2 车户汇款到公司或者直接缴纳现金给出纳 首期款 3 现金出纳 银行出纳 和总出纳之间进行结算 4 总出纳每隔一段时间将 汽贸分期付款合同 汽贸分期付款合同 BD XXXX 汽贸分期付款补充汽贸分期付款补充 协议 协议 BD XXXX 机动车销售统一发票 机动车销售统一发票 BD XXXX 整理交给财务人员 5 财务人员对 汽贸分期付款合同 汽贸分期付款合同 BD XXXX 汽贸分期付款补充协议 汽贸分期付款补充协议 BD XXXX 机动车销售统一发票 机动车销售统一发票 BD XXXX 进行确认 产生财务凭证 6 业务结束 5 4 1 4 汽贸分期付款合同和付款单 YW CW QM 04 业务业务 ID YW CW QM 04 业务名称 业务名称 汽贸分期付款合同和付款单 业务说明 业务说明 主办出纳根据公司和车户签订的 汽贸分期付款合同 提出付款申请 经过财务和公 司领导审批之后 正式付款 管理要求 管理要求 无 前置条件 前置条件 无 涉及标准和表单 涉及标准和表单 付款单 付款单 BD XXXX 输入 记账凭证 记账凭证 1 PZ 付款凭证 付款凭证 借 应收账款 贷 银行存款 现金 参参 与与 者者 出纳 总出纳 财务人员 涉及部门 涉及部门 收款部 财务部 业务处理 业务处理 1 汽贸部将 汽贸分期付款合同 提交给主办出纳 绩效考核管理信息系统 需求规格说明书 第 24 页 2 主办出纳审核 汽贸分期付款合同 3 主办出纳根据 汽贸分期付款合同 提出付款申请 生成付款单 4 财务人员 或公司领导 审批 5 主办出纳付款给相关单位 或个人 6 月底主办出纳将 付款单 汇总提交给财务人员 7 财务人员审核 付款单 系统自动生成财务记账凭证 8 业务结束 5 4 1 5 汽贸收款单 YW CW QM 05 业务业务 ID YW CW QM 05 业务名称 业务名称 汽贸收款单 业务说明 业务说明 车户缴纳分期款 收款部打印 收款单 收款单 BD XXXX 将 收款单 收款单 BD XXXX 和 分期款交到总出纳处 总出纳每隔一段时间将 收款单 收款单 BD XXXX 提交到财务人员处记 账 管理要求 管理要求 要求提供收款单的确认功能 以便从业务这边生成财务凭证 前置条件 前置条件 无 涉及标准和表单 涉及标准和表单 收款单 收款单 BD XXXX 输入 记账凭证 记账凭证 2 PZ 分期款凭证 分期款凭证 借 银行存款 现金 贷 应收账款 3 PZ 保证金凭证 保证金凭证 借 银行存款 现金 贷 其他应付款 参参 与与 者者 出纳 总出纳 财务人员 涉及部门 涉及部门 收款部 财务部 业务处理 业务处理 1 车户缴纳分期款 系统产生 收款单 收款单 BD XXXX 2 出纳将 收款单 收款单 BD XXXX 交给总出纳进行结算 3 总出纳在月底之前将本月发生的 收款单 收款单 BD XXXX 给财务人员 4 财务人员对 收款单 收款单 BD XXXX 进行审核确认 分门别类进行归集汇总 自动 绩效考核管理信息系统 需求规格说明书 第 25 页 产生财务凭证 5 业务结束 5 4 1 6 收定金 YW CW QM 06 业务业务 ID YW CW QM 06 业务名称 业务名称 收定金 业务说明 业务说明 车户向公司购买车辆时 由于公司库房没有车户所要的车型而向厂商临时采购时 车户要向公司支付定金 等车户正式买车时再将定金归还给车户 管理要求 管理要求 要求提供收定金业务来实现财务业务两方面体现定金收付情况 前置条件 前置条件 车户提出要从公司购买车辆 且公司库房中没有车户所要的车型 涉及标准和表单 涉及标准和表单 定金收款单 定金收款单 BD XXXX 输出 记账凭证 记账凭证 1 PZ 收定金凭证 收定金凭证 借 银行存款 现金 贷 其他应付款 参参 与与 者者 业务人员 出纳 财务人员 涉及部门 涉及部门 汽贸部 收款部 财务部 业务处理 业务处理 1 车户向公司提出购买车辆 2 车户到现金出纳处缴纳定金或直接汇款到公司户头 3 出纳和总出纳之间进行结算 4 总出纳在月底之前将本月发生的 定金收款单 定金收款单 BD XXXX 给财务人员 5 财务人员对 定金收款单 定金收款单 BD XXXX 进行确认产生财务凭证 6 业务结束 5 4 1 7 付定金 YW CW QM 07 业务业务 ID YW CW QM 07 业务名称 业务名称 付定金 业务说明 业务说明 车户正式来公司买车时公司将车辆原来缴纳的定金返回给车户 管理要求 管理要求 要求提供付定金业务来实现财务业务两方面体现定金收付情况 绩效考核管理信息系统 需求规格说明书 第 26 页 前置条件 前置条件 车户原来缴纳过定金 涉及标准和表单 涉及标准和表单 定金付款单 定金付款单 BD XXXX 输出 记账凭证 记账凭证 1 PZ 付定金凭证 付定金凭证 借 其他应付款 贷 银行存款 现金 参参 与与 者者 业务人员 出纳 财务人员 涉及部门 涉及部门 汽贸部 收款部 财务部 业务处理 业务处理 1 车户向公司购买车辆 2 出纳将已收的定金还给车户 出具 定金付款单 定金付款单 BD XXXX 3 出纳和总出纳之间进行结算 4 总出纳在月底之前将本月发生的 定金付款单 定金付款单 BD XXXX 给财务人员 5 财务人员根据 定金付款单 定金付款单 BD XXXX 进行记账 6 业务结束 5 4 1 8 销售费用 YW CW QM 08 业务业务 ID YW CW QM 08 业务名称 业务名称 销售费用 业务说明 业务说明 对汽贸业务所产生的销售费用进行报销而产生的凭证 前置条件 前置条件 业务人员拿相关发票来报销 涉及标准和表单 涉及标准和表单 发票 发票 BD XXXX 参参 与与 者者 业务人员 总出纳 财务人员 记账凭证 记账凭证 1 PZ 销售费用凭证 销售费用凭证 借 销售费用 贷 银行存款 现金 涉及部门 涉及部门 汽贸部 收款部 财务部 业务处理 销售费用业务处理 销售费用 1 业务人员拿 发票 发票 BD XXXX 到总出纳处报销 绩效考核管理信息系统 需求规格说明书 第 27 页 2 总出纳和业务人员结算清楚款项 3 总出纳月底前将 发票 发票 BD XXXX 拿到财务人员处 4 财务人员对 发票 发票 BD XXXX 进行审核 分门别类进行归集汇总 系统自动生 成记账凭证 5 业务结束 5 4 1 9 管理费用 YW CW QM 09 业务业务 ID YW CW QM 09 业务名称 业务名称 管理费用 业务说明 业务说明 对汽贸业务所产生的管理费用进行报销而产生的凭证 前置条件 前置条件 业务人员拿相关发票来报销 涉及标准和表单 涉及标准和表单 发票 发票 BD XXXX 记账凭证 记账凭证 1 PZ 管理费用凭证 管理费用凭证 借 管理费用 贷 银行存款 现金 参参 与与 者者 业务人员 总出纳 财务人员 涉及部门 涉及部门 汽贸部 收款部 财务部 业务处理 业务处理 同业务处理 销售费用业务处理 销售费用 5 4 1 10 财务费用 YW CW QM 10 业务业务 ID YW CW QM 10 业务名称 业务名称 财务费用 业务说明 业务说明 对汽贸业务所产生的财务费用进行报销而产生的凭证 前置条件 前置条件 业务人员拿相关发票来报销 涉及标准和表单 涉及标准和表单 发票 发票 BD XXXX 记账凭证 记账凭证 1 PZ 财务费用凭证 财务费用凭证 借 财务费用 贷 银行存款 现金 2 PZ 财务费用凭证 财务费用凭证 用利息冲减财务费用 绩效考核管理信息系统 需求规格说明书 第 28 页 借 银行存款 现金 贷 财务费用 参参 与与 者者 业务人员 总出纳 财务人员 涉及部门 涉及部门 汽贸部 收款部 财务部 业务处理 业务处理 同业务处理 销售费用业务处理 销售费用 5 4 2 销售发票 YW CW XF 销售发票主要是指涉及销售发票管理的业务 包括销售发票领购业务 销售发票使用业务 销售发票核销业务 YW CW XF 销售发票发业务示意图 YW CW XF 销售发票发业务示意图 YW CW XF 01 销售发票领购业务 YW CW XF 02 销售发票使用业务 YW CW XF 03 销售发票核销业务 YW CW XF 销售业务 5 4 2 1 销售发票领购 YW CW XF 01 业务业务 ID YW CW XF 01 业务名称 业务名称 销售发票领购 业务说明 业务说明 提供销售发票的购买和领用登记 前置条件前置条件 无 涉及标准和表单 涉及标准和表单 机动车销售统一发票机动车销售统一发票 BD XXXX 参参 与与 者 者 财务人员 汽贸人员 涉及部门 涉及部门 财务部 汽贸部 业务处理 业务处理 销售发票领购业务包含两个部分 财务人员到税务部门购买销售发票 汽贸人员到财务人员处领用销售发票 绩效考核管理信息系统 需求规格说明书 第 29 页 购买销售发票 购买销售发票 1 财务人员带发票领购证到税务部门购买 机动车销售统一发票机动车销售统一发票 BD XXXX 2 财务人员记录发票购买信息 日期 本数 起止号码 购票人员 领用销售发票 领用销售发票 1 认证人员到财务人员处领取 机动车销售统一发票机动车销售统一发票 BD XXXX 2 认证人员记录发票领用信息 日期 本数 起止号码 领用人员 流流 程程 图图 销售发票购买 财务部 开始 财务人员带 发票购领证 到税务 部门领取 机动车销售统一发票 财务人员记录发票购买信息 结束 开始 汽贸人员到财务部门领取 机动车销售统一发票 认证人员记录发票领用信息 结束 L LC C Y YW W C CW W X XF F 0 01 1 销销售售发发票票领领购购流流程程 L LC C Y YW W C CW W X XF F 0 01 1 销销售售发发票票领领购购流流程程 销售发票领用 汽贸部 B BD D B BD D 5 4 2 2 销售发票使用 YW CW XF 02 业务业务 ID YW CW XF 02 业务名称 业务名称 销售发票使用 业务说明 业务说明 汽贸人员开具销售发票给车户 前置条件前置条件 无 涉及标准和表单 涉及标准和表单 机动车销售统一发票 机动车销售统一发票 BD XXXX 输入 参参 与与 者 者 汽贸人员 涉及部门 涉及部门 汽贸部 业务处理 业务处理 1 车户到公司购车 绩效考核管理信息系统 需求规格说明书 第 30 页 2 机动车销售统一发票 机动车销售统一发票 BD XXXX 流程 流程 LC GG 01 录入审核公共流程录入审核公共流程 1 3 打印或手工填写 机动车销售统一发票 机动车销售统一发票 BD XXXX 流流 程程 图图 车户到公司购车 认证人员 开BD XXXX 机动车销售统 一发票 开始 LC GG 01 录入 审核公共流程1 BD XXXX 机动车销售统一 发票 结束 L LC C Y YW W C CW W X XF F 0 02 2 销销售售发发票票使使用用流流程程 L LC C Y YW W C CW W X XF F 0 02 2 销销售售发发票票使使用用流流程程 B BD D B BD D 5 4 2 3 销售发票核销 YW CW XF 03 业务业务 ID YW CW XF 03 业务名称 业务名称 销售发票核销