物料管理_物料管理采购库存基础知识教材

物料管理 采购 库存基础知识 培训内容 物料管理模块对应组织结构物料相关数据采购管理功能库存管理功能 物料管理模块对应组织结构 对应组织结构 集团公司工厂库存地点采购组织采购组 R 3系统库存管理组织结构图 集团 工厂1000 工厂1100 工厂2000 库存地点1 库存地点2 库存地点3 集团 SAP系统组织结构最高级别 在SAPR 3系统中 集团 Client 是商业和组织上的单位 有一套独立完整的数据 主记录和表集 从业务的角度来看 客户组成了一个公司集团 公司代码 公司代码是在一个集团公司下的具有自己的资产负债表的合法独立单元 是财务管理的核心组织单元 可以在一个客户中设立几个公司代码以便同时管理多个不同的法律条款 每个公司代码都有它自己的资产负债表科目帐簿 LCSAP系统的公司设置 集团 工厂 最低的财务评估区 工厂是生产和计划的操作单元 它也可由简单的存储地点组成 是后勤管理的核心单元 工厂可以是以下类型的场所之一 集中交付仓库地区销售办公室制造场地企业集团总部维护车间 LCSAP系统的工厂设置 集团 1200北京工厂 1100济南工厂 库存地点 工厂中的一个组织单位 它允许存储不同的物料 工厂的库存地点中 库存的管理是基于数量进行的 库存盘点是在库存地点级别进行的 LCSAP系统的库存地点设置 R 3系统采购管理组织结构图 采购组织 采购组织负责为企业采购物料或服务 可以为一个特定工厂服务 也可以跨工厂或跨公司公司服务 与供应商谈判采购条件 从法律意义上讲 采购组织对采购合同负完全责任 可以将采购组织分派给公司代码或者工厂 以此来把采购集成到公司结构中 这意味着可以决定在公司中采用集中采购或者是分别采购的方式 特定工厂采购组织 采购组织1 采购组织2 工厂1 工厂2 在特定工厂采购中 一个采购组织仅负责一个工厂的物料采购 跨工厂采购组织 采购组织 工厂1 工厂2 可以为每个公司代码建立一个跨工厂采购组织 它将为属于该公司代码的所有工厂采购物料和服务 不同的工厂采购价格可以不同 跨公司采购组织 集团 工厂1 工厂2 工厂3 采购组织 在跨公司的基础上组织采购 就不能在定制时将某个公司代码指定给该采购组织 例如 当创建一个订单时 系统将要求输入需要购买物料的公司代码 LCSAP系统的采购组织设置 集团 1100济南工厂 1200北京工厂 采购组织1100 采购组 负责具体的采购业务 国内 国外采购 代表具体的采购人用于采购报表采购组与采购组织之间没有隶属关系 采购组代表一组人 可以为多个采购组织服务 采购的物料受采购组织影响 由采购组织确定价格等因素 LCSAP系统的采购组设置 采购组织代码1100采购组 P01 S01于涛P02 S02寻明建P03 S03董海龙P04 S04袁洪新P05 S05郗相涛P06 S06齐铭隽Z01公司间转储采购组Z02市场部采购组 物料相关数据 物料类型 定义一定的物料特征并有重要的控制功能 是对物料的一种逻辑分类 定义物料编号所在的编号范围 显示的哪些视图 数量和价值的更新范围 LCSAP系统的物料类型设置 物料组 为了便于查询 统计而进行的更细的分类 物料 物料是企业运作过程中必须使用的基本数据 长期存储在数据库中 它们集中存储并且可以在各级组织结构的上维护和使用 这样就能防止重复存储数据 冗余 物料主数据记录中的数据是集合在不同的视图中 根据用户部门 功能 被细分为许多信息资料 每个用户部门都有不同的物料主数据视图 每个用户部门负责维护支持其功能的那部分数据 一个视图中维护的数据可能对多个组织等级有效 物料主数据 视图 仓储管理 工作计划 销售 分类 基本数据 不同的物料类型 存在不同的视图 基本数据 基本数据属于集团级别的数据 主要记录整个集团可以公用的基本信息 如 物料编码 物料名称 物料组 基本单位等 采购数据 采购组织级别的数据 主要记录与采购相关的控制数据 如 采购组织 采购组 采购单位 工厂等 工厂 库存地点数据 属于工厂级别的数据 由工厂级别维护 工厂 库存地点 发货单位等 财务数据 公司代码级别的数据 由公司财务部门维护 公司代码 评估类别 价格控制等 销售视图 MRP视图 LCSAP系统序列号 批次号的设置 整机采用序列号管理 序列号默认为工厂内的顺序流水号 号码长度9位 号码范围 100000000 299999999 允许外部的用户接口输入 用户外部接口输入无限制 散件若采用批次号管理 批次号默认为工厂内的顺序流水号 号码长度8位 外部接口输入 采用现有QN码规则 取前8位 采购管理 采购管理 供应商主数据采购流程采购申请采购订单物料接收发票校验合同与框架协议货源消耗型物料采购自动订单管理 供应商主数据 供应商 银行 收货 采购 从采购和会计的角度来说 供应商主数据中包含了一个供应商的信息 供应商主数据中的数据是按组织级别进行结构化的 供应商主数据要包括一般数据 采购数据和财务数据 付款 供应商主数据结构图 常规数据 地址 电话 采购数据 采购条款 最小订单量 财务数据 银行 付款条款 采购数据 最小订购价值 供应商要求的最小订购价值基于收货的发票校验 只有收到货 再做发票检验 自动建立采购定单 采购申请自动产生采购定单 确认需求 采购到收货中间增加了步骤 如果选择确认 则只有确认数量后 才能根据确认的数量收货 一个供应商可以有多个角色 订货地址 供应商 发票提供者 转运代理 财务数据 供应商银行信息 付款使用 银行编码等与财务的银行编码一致 统驭科目 利息结算 付款条件 检查双重发票 根据这家供应商 这个发票号码 检查发票是否输了两次 付款方式 单独收付 是否每笔付 还是集中付 开户行 企业自己的开户行 特性 可以把工厂定义成供应商 实现公司间销售的自动MRP运算 供应商主记录 科目组 字段选择 指定编号类型 业务伙伴方案 状态 供应商或一次性供应商 内部间隔 供应商子域或特定场地数据 科目组 供应商科目组 例子 可以为一批供应商使用单一的一次性主记录 一般说来 一次性主记录只用于一次性供应商 一次性的供应商 采购订单 统驭科目 当创建一个供应商主记录时 需要有该供应商的一个唯一的编号 依靠科目组 系统可以自动分配该编号或由负责人员手工分配 供应商编号还用于财务会计中的明细帐编号 在明细分类帐会计中 总债务是按每个供应商存储的 当创建一个供应商主记录时 必须维护一个控制科目 控制科目是一个总帐会计核算中的总帐科目 它映射了一个公司的几个供应商的债务 当输入发票时 输入供应商 然后系统使用来自供应商主记录中的控制科目 合作伙伴 在供应商与公司的业务往来中 扮演了多种角色 例如 在采购业务中 供应商是订单的接收者 然后是供货商 开票方 最后是收款人 通过在供应商主记录中维护合作者角色 可以将一或多个角色分配给不同的供应商主记录 参考创建供应商 冻结 为了协助创建一个供应商主记录 可以先引用一个已经存在的供应商作为引用参考 系统会提示维护数据 例如 地址 控制数据将从参考中获取 不过可以重写它 可以冻结供应商主记录 例如 对提供低质量货物的供应商 一旦设置了某一个供应商的冻结标识 就再也不能从这家供应商进行采购了 但是可进行付款结算业务 注意 在资源清单中 可以为一种物料而冻结供应商 两种类型物料的采购 库存物料采购收货后入仓 如需使用该货物 必须做发货处理收货后仓库库存上升 出仓后仓库库存下降消耗型物料的采购收货时直接作为消耗处理无库存处理 SAP物料管理 确定采购需求 货源确定 选择供应商 采购定单处理 采购定单跟踪 收获 库存管理 发票校验 采购流程 外部采购处理过程是按照以下流程组织的 确定需求 相应的用户部门手工向采购部门递交一份物料申请以及一份采购申请 如果已经在物料主数据中设置了一个物料需求计划程序 系统会自动生成一个采购请求 确定货源 系统在确定货源时有许多种用户响应方式 可以在确定货源时创建询价单并输入报价单 选择供应商 当在不同的报价单之间进行比较以选择供应商时 系统会提供帮助 例如 通过比较报价单 可以确定最佳的供应商 还可以让系统自动送出回绝信 订单处理 当输入订单时 系统会帮助进行输入 采购订单监控 购买者可以在任何时间在线监视采购订单的处理状态 例如 购买者可以确定是否已经收到了与某采购订单条目相应的货物或发票 系统还支持催款程序 物料接收 系统对物料接收上的货物数量和采购订单上的货物数量进行比较 发票校验 检查供应商发票中货物价格和内容的准确性 付款处理 财务会计按照普通方式向供应商交付货款 采购申请 采购申请 内部使用文件 对某种物料的需求可以自动或手动地转化为采购订单授权采购组织在指定时间内购买指定数量的物料采购申请需经上级批准 采购申请的产生 当系统自动创建了一个采购申请时 一个用户程序 例如 物料需求计划或订单管理 决定了物料 采购订单数量和交货日期 如果必要的话 采购申请还可以自动分配给一个科目 采购申请流程 建立采购申请 建立询价 供应商 供应商报价 选定供应商 批准采购申请 建立采购订单 价格比较 维护科目设置 如果必要 成本中心 总帐科目 工程编号 资产号等 创建采购申请 各个项目的缺省数据 发货日期 采购组 工厂等 在概览屏幕中维护项目数据 物料 数量 交货日期 采购组等 检查数据 保存 询价 询价包括 物料价格送货时间其它贸易条款 一个报价例子 供应商A 供应商B 供应商C 报价1 物料A 报价 RMB400 吨 折扣 RMB50 报价2 物料A 报价 RMB400 吨 额外费用 20 报价3 物料A 报价 RMB500 吨 额外费用 RMB20 价格2吨钢报价350 吨1报价480 吨2报价520 吨3平均450 吨报价 供应商A 订单 物料 数量 价格 钢 2吨 350 吨 拒绝信 供应商C B ThankyouforyourOffer Wecannotplaceanorderatthistime 在确定了需要的物料或服务后 采购部门需要把采购需求转化成采购订单 系统支持采购部门在货源确定的过程中使用报价单 首先 要为需要的物料或服务输入一张询价单 为此可以手动输入或参照购买请求输入 若采用第二种方法 则可以将购买请求中的信息直接引入到询价单中去 然后为各询价单分配选好的供应商 系统会自动从相应的供应商主记录中为您确定地址 然后将询价单发送给各个供应商 他们将相应地发回报价单 将与各个询价单对应的报价单和条件输入系统中 通过某种方式比较报价单 确定最合适的供应商 还可以保存感兴趣的报价单中的条件 这些条件可以作为采购信息记录 转换采购申请 采购订单 有参照模板 分配资源 分配处理 采购订单 手动 自动 采购订单 采购订单 采购流程 SAP物料管理 确定采购需求 货源确定 选择供应商 采购定单处理 采购定单跟踪 收货 库存管理 发票校验 什么是采购订单 采购订单是具有法律效应的外部文件 它代表与供应商之间的一个正式且经批准的采购业务它包括 供应商 物料 数量 价格要求送货时间 贸易条款 付款条款 采购订单 采购订单可以直接建立 也可以参照采购请求 询价单或采购订单来建立 当输入采购订单的数据时 系统会给出建议值 例如 系统可以从物料主数据中提取订货地址 国际贸易条款中的付款和货运条款等等 如果已经在系统中为某一种特定的物料建立了物料主数据 那么系统将提示物料简称 物料组或其它信息 如果系统中已经有了一个采购信息记录 则系统将向采购订单中复制一个缺省价格 采购订单将被送到一个工厂 或者可以在所属公司或集团中的另一个工厂里执行一个库存调拨订单 利用库存调拨订单 可以在采购订单中将相关货运成本也考虑进去 采购订单结构 采购订单 项目 物料编号 发货日期 短文本 采购订单价格 采购订单数量 表头数据 采购订单编号 付款期限 采购订单日期 供应商 货币 项目30 物料编号 发货日期 短文本 采购订单价格 采购订单数量 项目20 项目10 采购订单包含凭证表头以及一个或多个项目 凭证表头包含与整个采购订单有关的信息 如本例中就包含了凭证中使用的货币 日期及付款方式 凭证中的项目部分包含有描述已订购的物料或服务的信息 可以为每个项目维护附加信息 例如 发货计划或有关项目的文本 在采购订单中 为所有工厂所购买的物料或服务都附属于采购组织 项目分类 已经定义好的标准项目分类包括 标准 外部采购的物料可以使用这一项目分类 外协合同 这类成品是从某一个供应商那里订购的 制造成品所需要的材料是作为 将被提供的物料 项目输入的 寄售 供应商提供可用物料 而这些物料将作为寄售库存管理 这种方式就是寄售 只有在物料被从寄售库存里取出 而并非当库存被放到寄售地点时才产生债务问题 库存调拨订单 物料被从一个工厂调拨到另一个工厂 第三方订单 从一个供应商那里订购物料 并且要求他将货物直接发送到某第三方 例如 您的客户 供应商将把物料发票发送给您 注意 外协合同 寄售 库存调拨订单及第三方订单都包含在库存管理的物料管理凭证 特殊库存和物料管理中的采购的特殊形式 之中 物料接收 采购流程 SAP物料管理 确定采购需求 货源确定 选择供应商 采购定单处理 采购定单跟踪 收获 库存管理 发票校验 库存类型 非限制使用货物 质量检验货物 冻结货物 物料接收 采用参照采购订单将物料接收过帐到库存的方法有许多优点 包括 收货部门可以检查交付的货物是否是实际定购的 当输入物料接收时 系统可以根据采购订单中的数据进行出提示 例如定购了什么物料 物料的数量等 这样大大方便了物料接收的输入 而且可以帮助在到货时检查是否有发货不足或过量 采购订单可以随交货自动更新 采购部门还可根据交货历史向未按期交货的供应商发出交货提醒 当递交给仓库的物料接收过帐时 系统会创建一个包含物料种类和数量等信息的物料凭证 在相应工厂仓库中存储物料的库存地点也被记录下来 在与物料估价有关的业务中 至少创建了这样一个会计凭证 其中记录了物料转移对库存估价造成的响 物料移动凭证 仓库 凭证原则也适用于基于信息技术的库存管理 凭证是对一笔涉及库存改变的业务的证明 凭证存储在系统中 在系统中创建的物料凭证是对一笔涉及库存改变的业务的证明 如果由于物料移动改变了内部或外部帐目 那除了物料凭证外 至少还有一个会计凭证被创建 一旦物料移动已被过帐 数量 物料种类 移动类型和组织等级都不能再被更改 只可以改变文本 如果想更正错误 必须创建一个新的凭证 可以冲销或取消错误的凭证 物料凭证和财务凭证 凭证表头物料表头79000757凭证项目日期04 06数量物料工厂00110literpaint300000225pcsmirror3000 凭证表头物料表头79000642凭证项目日期04 06帐目简称金额001300000Stock75 002300000Stock400 003400000Consumption475 物料移动的物料和会计凭证是同时创建的 物料凭证中包含凭证表头和至少一个项目 表头信息包括过帐日期和创建者姓名 多少数量的什么物料被过帐到相应工厂的哪个库存地点这类信息则被记录在项目级中 会计凭证中记录了物料移动引起的帐目改动 凭证表头包括一般适用数据如凭证日期 过帐日期 过帐期限 凭证货币等 总 分帐目编号和相关的过帐数目则在项目级记录 物料和会计凭证是独立的凭证 可以根据物料凭证编号和物料凭证年号区分物料凭证 会计凭证则可以通过公司代码 会计凭证编号和财年号清楚的加以区别 会计凭证所过帐的公司代码从发生货物移动的工厂中取得 收货的效力 库存值 100数量 50估价 物料主数据 本例适用于库存采购 其中假定发出的货物是按照物料接收中的采购订单价格确定的 输入物料接收将会增加物料主数据中的库存数量 库存价值的增加量等于采购订单中的价格乘以收货数量 物料接收会创建一个借方 该借方将过帐到由自动科目确定建立的库存科目 系统会根据物料的采购订单价格和物料接收数量算出总数 由于供应商发票通常不包括在收货单中 但是从收货时开始物料就已经被记入库存 因此在收货 收发票清算帐目中将会创建准备金 直到发票被过帐为止 这样就在收发票时创建了对供应商的债务 发票校验 采购流程 SAP物料管理 确定采购需求 货源确定 选择供应商 采购定单处理 采购定单跟踪 收获 库存管理 发票校验 什么是发票校验 在物料管理中 采购过程的最后一步是发票校验 在这一步中您要输入发票与贷项凭证并检查物料内容和数量的准确性 但是 付款与发票评估并不是发票校验中的步骤 其相关信息被送到其它部门了 因此 发票校验在物料管理和外部或内部帐目之间建立了一个链接 当参照采购订单输入一张发票时 系统从采购订单和相应的物料接收中提取供应商 物料 等待开发票的数量 付款方式等数据提示用户 如果采购订单或物料接收和发票不一致 系统会在必要的时候警告用户并锁定付款发票 发票过帐之后 发票校验的过程就完成了 采购订单记录将被刷新 会计帐目中就可以对未清帐目进行付款了 发票校验 采购订单 主数据 发票校验的环境 采购订单 发票校验的种类 or or 基于采购订单的发票校验 采购订单NO 4500012345 按采购定单存取 选择屏幕 采购定单x4500012345100 基于收货凭证的发票校验 校验 收货凭证NO50194333 收货凭证过帐NO50194333 物料接收 查找收货凭证 发票差额 差额过帐 发票凭证号5100012345 冻结付款 发票项目可以参照物料接收 采购订单或是发货注释来过帐 该过帐将被自动记录到相应的总 分帐目中 当发票过帐时 会在供应商科目记入未清项 通过使用基于采购订单的发票校验 可以为所有的货物进行设置 而不用考虑货物是否只是部分发运了 通过使用基于物料接收的发票校验 可以将物料接收作为发票输入的基础 凡是其数量大于物料接收中货物数量的发票都不能被过帐 必须在采购订单中设置这类发票 发票差额 例子 数量 价格 时间 数量差额 采购订单100件RMB10 件 价格差额 采购订单100件RMB1 3 件 价格控制 付款条款 订单文件头送货条款和付款条款5天内付款 3 15天内付款 1 5 超过15天付款0 付款控制付款条款days days daysnet 运输成本 运输成本 计划内 计划外 发票允许差额范围 采购订单RMB100 冻结 冻结 记帐过帐 采购订单50件2 00UNI 件相应订单的物料接收50件发票50件2 00UNI 件 库存帐目物料接受 发票校验科目供应商 物料接收100 100 发票100 100 发票校验的效力 物料主数据平均移动价格价值 采购订单历史物料接收预付订金发票 凭证编号51000123100 物料接收 发票校验100 在其将各一项张目发将票会过发帐送时到 相将应会的创科建目一 个凭证 价格差异 合同与框架协议 什么是框架协议 框架协议是一个SAP术语 它用于描述与供应商之间的长期采购行为 框架协议的两种类型 合同 没有指定送货的时间和每一次送货的数量 合同仍然需要使用采购订单从供应商处购买货物计划协议 已经具体确定每一次送货的时间和数量 采购框架协议 协议有效期 物料数量价格收货时间 小时 天 周 月 送货计划 批准订单 批准订单是一种参考合同的采购订单批准订单复制合同上的所有数据到其订单随着批准订单的产生 合同也随之更改 数量上或总值上 送货计划 对于基于计划协议的采购 我们不会给供应商采购订单或批准订单 供应商只会收到送货计划 送货计划的每一行代表指定的送货要求 它包括 送货数量送货时间 计划协议的好处 减少纸面工作 一个送货计划可以代替许多订单 减少库存 确定的送货时间和数量 提高仓库的管理减少供应商生产 送货时间 送货计划 货源 采购流程 SAP物料管理 确定采购需求 货源确定 选择供应商 采购定单处理 采购定单跟踪 收获 库存管理 发票校验 货源 采购信息记录货源清单配额管理合同总量合同总值合同计划协议 采购信息记录 采购信息记录 记录物料与供应商的关系 货源分析 价格比较 手动维护 采购订单 框架协议 询价 报价 采购信息记录 历史采购订单条件计量单位文本价格 历史价格 供应商条款 采购信息记录中包含着供应商及从该供应商处购买的物料的简要信息 采购信息记录对于购买者尔言是一个重要的信息来源 使他们能够随时发现是哪一个供应商提供某一种特殊的物料 或者从某一个特定的供应商处都能买到什么物料 可以存储和维护下列数据信息记录 当前和将来的价格和条件 例如 运费和折扣 发货数据 例如 计划发货日期和容差 供应商数据文本当创建采购凭证时 例如 采购订单或合同 系统使用缺省值显示在信息记录中维护的数据 采购信息记录中包含对每个采购组织或工厂都适用的一般数据 采购订单中还包括只对相关的采购组织或相关的工厂才适用的数据 例如 价格和条件 在第一个例子中 系统为采购组织 工厂组合查询一条信息记录 如果没有满足要求的记录 系统将只为采购组织进行查询 可以设置是否在工厂级别使用条件 对所有组织等级都有效的数据包括一般数据 采购信息记录中的文本或者管理数据 控制数据 例如 价格和条件 对采购等级 采购组织和 采购组织 工厂的有效 在标准系统中 以下类型的文本被设置在采购信息记录中 内部信息记录备注 被拷贝到采购订单项目中的内部注释 该文本不会被打印输出 采购信息记录中的采购订单文本 用以描述采购订单项目 与物料主记录中的采购订单文本对应 它将被拷贝到采购订单项目中并可以被打印输出 可以配置系统是否维护其它类型的文本 除了通过从报价单 采购订单或框架协议中自动创建和维护信息记录 还可以手动维护信息记录 根据用于以下更新的信息来源 不同类型的数据将会而在信息记录中被更新 更新报价单中的条件 更新采购订单和合同中最终采购凭证的编号 货源清单 货源清单对采购提供决策支持 货源清单包括 有效期供应某一物料的所有供应商对于某一物料优先选择的供应商已经被冻结的供应商 货源清单 货源清单通过以下方式得到更新 手动维护框架协议采购信息记录 货源清单对采购提供决策支持 配额管理 配额管理 VendorA VendorB 40 60 配额管理例子 消耗型物料采购 特点 消耗型物料是直接为了一个科目设置对象而购买的材料库存管理未被执行消耗型物料的例子 办公材料 分配到成本中心计算机系统 分配到资产系统会自动更新有物料主数据的消耗型物料 消耗型物料随指定的科目设置类别将不同的科目设置对象记入借方 科目设置类别决定了将被记入借方的科目设置类别 还决定了必须准备的科目设置数据 科目设置对象 库存物料采购 消耗型物料采购 当购买没有物料主记录的消耗型物料时 必须输入下列内容 包括科目设置类别 短文本 描述 物料组订单单位当创建一个有科目设置的采购订单时 根据科目设置类别 必须输入一个成本中心或资产编号 根据科目设置类别 系统可以用自动帐户确定功能来建议消耗帐户的总帐科目编号 系统的标准设置中包括下列有物料主记录的消耗型物料 非库存物料 物料类型NLAG 数量和价值不会被更新 非估价物料 物料类型UNBW 数量被更新 价值不会被更新有物料主记录的消耗型物料必须有一个科目设置 采购申请 如果在消耗型物料采购的采购申请中选择了科目设置对象K 成本中心 在科目设置数据屏幕上 必须输入消耗科目的总帐科目编号和将要被采购的物料所在的成本中心 如果在定制时为公司代码的科目表设置自动帐户决定 则系统会自动建议要将记入借方的总帐科目 如果在消耗型物料采购的采购申请中选择了科目设置对象A 资产 必须在科目设置数据屏幕上输入资产编号 系统自动从资产编号中确定将记入借方的总帐科目 这不能通过手工输入 在创建需求覆盖请求时 不知道要为哪个科目设置对象中的消耗型物料将被采购 可以在采购申请中使用科目设置种类U 系统并不需要了解采购申请中相关项目的科目设置的更多细节 在采购订单中 科目设置类型U并不总是被允许的 大宗订单是一个例外 采购员必须指定相关的科目设置对象并维护科目设置数据屏幕上所有要求输入的内容 要在几个成本中心或资产之间分配项目的成本 可以将项目分配给几个科目 一旦已经填好了科目设置屏幕的相关项目 就可以通过选择 切换显示 来转换到多科目设置屏幕 现在输入相关的细节信息 可以决定如何分开项目数量 输入相关的成本中心 改变每一个成本中心的总帐科目建议值 分别定义接收者和卸货点 采购员通常负责将采购申请转换为采购订单 在系统中 要完成以下操作 如果尚未在系统中为相关的物料 供应商关系输入有效的资源 那么可以参照采购申请创建一个采购订单 可以参照初始屏幕上的采购申请 也可以参照采购订单输入中的项目概览 在将采购申请转换为采购订单以前 采购员必须定义货源 可以在采购申请中输入一个有效的信息记录或一个框架协议 系统中的资源确定功能将会帮助完成此项工作 之后 采购申请将被负责的采购员手动转换成一张采购订单 此工作也可由系统自动完成 如果想将一个有科目设置的采购申请项目用到采购订单中并且系统中没有采购信息记录 必须在采购订单项目的细节屏幕中输入净价格 自动订单管理 采购订单自动生成1 MRP原理 相关需求 预留 生产定单 仓库 计划定单 MRP 转换 销售定单 计划独立需求 采购订单自动生成1 MRP原理 在运行MRP时 根据物料的类型确定是对外采购还是内部生产 相关需求的传递是以生成BOM的结构为基础 向下展开 MRP视图定义的各种参数 批量策略 策略组 来确定该物料的采购细节 生产细节 采购订单自动生成2 对数据的要求 为采购类型的物料 给物料维护了采购视图 并且视图中确定了该物料能够自动采购 该物料已经存在货源清单 以及这些货源的信息纪录 如果希望该物料的采购申请能够根据配额协议分割给相应的供应商 则还需要维护配额协议并且定义该配额协议能够在运行MRP时生效 维护了生产BOM 采购订单自动生成3 步骤 制定成品的计划独立需求 或者销售订单 运行MRP 生成物料的计划订单 也可以在运行MRP时选择采购物料直接生成采购申请 在生成采购申请时 系统根据该物料的配额协议 信息纪录等信息确定分配的供应商 根据该物料的需求日期以及采购提前期 在信息记录中确定 决定该物料的批准日期 该物料的批量策略 以及配额的批量 确定采购申请的批量 对已到达批准日期的采购申请集中批准 如果已经设定需要批准 对批准的采购申请集中转订单 根据供应商合并采购申请生成采购订单 采购订单自动生成4 采购时间的确定 采购订单自动生成5 适用条件及意义 对于大型制造行业 每天需要采购大量的物料 供应商体系完整 配额确定 价格在一定周期内固定 而不是每次采购要重新确定价格 能够节省大量的人力物力 提高工作效率数倍 采购人员的工作重心由下采购订单转为优化供应商体系 采购订单的下达周期缩短 优化的企业的供应链 问题解答 库存管理功能 库存管理功能 对仓库的货物进行全面库存管理 包括数量上和价值上 计划 执行和检查所有货物移动执行实际盘点 物料管理模块图 发票校验 收货 发货 库存管理 转储记帐 主数据 物料 批号 供应商 总分类帐 客户 库存地点 移动类型 转移类型在系统中是用于区分货物移动的三位数字码 如 物料接收 货物开票和转库 转移类型在库存管理中有着十分重要的作用 它在系统的自动帐目检查中