仓库管理制度体系.doc

仓库管理制度体系目录一、仓储部组织结构与权责4二、仓储部职能5三、仓管部的权力6四、仓库日常管理制度7五、入库管理制度85.1原材料和零件入库85.2退货85.3成品入库85.4物料验收工作流程95.5物料验收工作流程说明表105.6入库管理流程115.7入库管理流程说明表125.8退货工作流程135.8退货工作流程说明表145.9采购到货单155.10不合格品通知单165.11特采申请单175.12采购到货单185.13采购入库单195.14其他入库单205.15退货单21六、存储保管制度226.1存储保管流程236.2存储保管流程说明表24七、盘点管理制度257.1盘点管理流程267.2盘点管理流程说明表277.3盘点表28八、存储控制管理制度298.1安全库存管理流程308.2安全库存管理流程说明表31九、出库管理制度329.1内部领料329.2成品出库329.3物料领用管理流程339.4物料领用管理流程说明表349.5成品出库管理流程359.6成品出库管理流程说明表369.7领料单379.8销售订单389.9发货单399.10每日出货明细单409.11销售出库单419.12其他出库单41十、配送运输管理制度4210内部领料4210.1销售出库4210.2车辆使用申请单43十一、废料处理制度44一、仓储部组织结构与权责物控主管成品仓库零件仓库原料仓库仓管员仓库组长仓管员仓管员二、仓储部职能一级职能二级职能三级职能物控计划制定物控计划制定1、物料需求计划的确定，紧缺物料的报缺；2、了解物料动态情况，对呆废料进行预防、控制及处理，优化库存量，降低采购成本。仓库管理制度指导物料出入库控制对物料入库质量的检验、数量的核对；对领发料、产品出库放行手续的严格履行。物料库内存放规范管理1、物料最大库存量标准的编制，并负责报批；2、保持在库物料存放、堆码、标识、记录表单的完好；库内搬运通道的畅通；防湿、防霉、防虫的控制。物料安全管理1、严格执行公司有关领发料的规章制度，确保各种物料的正当流通与使用；2、对特殊危险品采取特殊的保管措施，严防各种安全事故的发生。生产备料管理1、生产备料的实行严格按照生产计划执行，对超储或短缺物料的，及时报告；2、按规定执行相关单据的流转和传递，数据输入和处理，并负责相关统计报表的填报。库存报告编制1、及时报告和提出呆滞材料、成品及有价值废品等库存情况和处理建议；2、配合财务部对各库库存品的月度、年度的盘点，并负责提供准确的数据文件；3、每年各库物料动态分析报告的编写，并负责报审。三、仓管部的权力1. 有权参与企业相关制度、政策的制定，并提出相应建议2. 有权对企业的库存管理、采购工作提出意见和建议3. 有权拒绝手续不全、不合格物料的出入库4. 对不合格品、变质品、废品具有处理建议权5. 仓储部部门内部组织机构建立、员工考核的权力6. 各分公司、分部仓库管理人员考核的参与权7. 仓储部部门内部员工聘任、解聘的建议权8. 对仓储部内部员工违规行为进行处罚的权力9. 要求相关部门配合相关工作的权力10. 仓储部内部工作开展的自主权11. 对影响仓储管理工作的人员提请处罚的权力12. 提交改进仓储管理制度、工作流程并获得答复的权力13. 其他相关权力四、仓库日常管理制度1、仓库保管员必须合理设置各类物料和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类地建立相应的明细账；产成品应按照类型及规格型号设立明细账；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。4、生产部根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，由仓管部严格控制各类物料的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对于呆料和废料，分别做处理。五、入库管理制度5.1原材料和零件入库1.根据供应商开具送货单，仓管员凭借单据查点物料的数量、规格、型号等项目是否符合单据上的数据后，就填写到货单；如发现物料数量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。2.质检人员对物料进行质量检验，若质量合格的，在采购到货单上盖上“合格”印章；若不合格要填写不合格品通知单，并一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知采购人员负责处理；若不合格但是能用或急需的，就填写特采申请单。3. 物料数量和质量验收准确后，仓库管理员凭到货单所开列的名称、规格、型号、数量存放就位，并及时登记物料保管卡及输入物料储存台账，并按照规定向财务部报账。4.未经办理入库手续的物料一律作待检物料处理放在待检区域内。5.不合格品，应隔离堆放，严禁投入使用。若混入生产，应将生产中在零件拆除，填写相关单据并标明原因，把零件退回给供应商，因返工造成的损失由供应商赔偿。若是因为生产造成的，当废料处理。6.验收中发现的问题要及时通知有关负责人处理，不得隐瞒不报，如有发生，仓库管理员应负失职的责任。5.2退货1. 采购部接到品检人员开出的不合格品通知单后，必须了解不合格品的情况，确定需要退货给供应商后，通知仓库退货及确定退货数量。2. 仓库接到不合格品通知单后对零件进行包装，采购人员开出退货单，在规定的时间内完成退货。5.3成品入库1.入库前由生产部对成品进行检验，检验合格后，填写送检入库单直接入库。5.4物料验收工作流程否是采购部仓管部品质主管IQC相关部门开始按供应商送货单暂收收采购到货单进行检验填写采购到货单审核允收合格物料处理否填写不合格品通知单填写特采申请单能处理特采物料输入电脑质量系统结束入库归位拒收处理审核确认、签字评定能否特采发出采购订单是否退货处理填单5.5物料验收工作流程说明表任务概要物料检收工作的开展节点控制相关说明仓管部按供应商送货单暂收物料品检部对物料收取采购到货单品检人员执行材料内在质量的检验工作品检人员按质检结果，合格的物料在采购到货单填“合格”，并上交审核经确认合格的物料进行入库处理经审核确定为不合格的物料，填写不合格品通知单，提交仓管部审核，仓管部将审核为“否”的结果知会采购部，进行退货处理若为紧急需求的物料，则由仓管部提出特采申请，由相关人员根据材料的质量审定能否特采品检人员根据特采审定结果，处理特采材料对于合格物料、特采使用的物料，品检人员通知仓管人员分类入库存放和归位品检人员将此批材料的验收结果输入企业的质量管理系统，以便于对供应商的供应质量进行评估和考核，并做填单处理5.6入库管理流程品检人员仓管主管物料主管仓管员相关部门发出到货通知开始制订入库计划到货处理安排审核单据执行执行齐全存入暂存库通知相关部门及时解决核对物料数量执行物料检验选择货物储位进行摆放签收到货单填写货物明细卡填写入库单建立入库台账更新财务库存账审批更新库存台账执行结束是否5.7入库管理流程说明表任务概要入库管理节点控制相关说明仓管组长收到到货通知后，按照货物到货时间、数量、品种、规格、性质等要求制订入库计划，准备人员、货物摆放场所、搬运设备等货物到达后，仓管组长安排仓管员按规定进行接货，与相关单位办理相关交接手续1仓管组长负责审核货物单据是否齐全2若发现单据不全，应将货物存放暂存库，并及时通知相关人员单据齐全无误后，对现场货物进行数量核对，并记录货物数量仓管组长确认货物验收无问题后，在到货单上签字确认仓管员根据货物分类安排货物储存并进行摆放仓管组长填写入库单，建立入库台账，并将相关信息转至财务部更改财务库存账入库单及相关单据上报物料主管审批后，更新库存台账5.8退货工作流程采购部相关部门仓管部IQC开始开具不合格品通知单接到不合格品通知单审核单据开具退货单审核通知供应商退货供应商和仓管共同确定退货数量仓库账务处理单据交给财务结束5.8退货工作流程说明表任务概要退货管理节点控制相关说明IQC根据检验结果开具不合格品通知单，采购部接到单据后，了解不合格品的情况采购部审核单据，确定需要退货给供应商采购部开具退货单，送到有关部门审核根据退货单，采购部通知供应商退货供应商和仓管部共同确定退货数量仓库做账务处理仓库将单据交给财务部做账5.9采购到货单采购到货单业务类型： 单据号：日期：采购类型：税率：供应商：运输方式：币种汇率：部门：业务员：备注：订单号：供应商送货单号：存货编码工程编号存货名称规格型号单位到货数量送货数量合计：制单人：5.10不合格品通知单不合格品通知单NO:表单编号：供应商来料时间检验日期编号数量抽样数不良数不良率机型检验员物料名称不良现象/原因：处理意见/建议提出人：采购意见：供应商意见：领导审批意见：处理结果跟踪：5.11特采申请单特采申请单NO:供应商物料名称编号数量来料日期抽样数不良数不良率检验日期检验员机型不良原因：特采原因：部门意见签名后序处理方案采购部经理意见：同意不同意相关部门意见：总经理审批意见：同意不同意签名：5.12采购到货单采购到货单业务类型：单据号：日期：采购类型：税率：供应商：运输方式：币种：汇率：部门：业务员：备注：订单号：供应商送货单号：存货编码工程编码货物名称规格型号单位到货数量送货数量合计制单人：5.13采购入库单采购入库单采购类型：入库单号：到货单号：厂商名称：日期：PO：备注编码工程编码名称规格主计量单数量本币单价本币金额PO备注合计：白：仓库红：财务黄：采购蓝：留底仓管：采购：财务：制单人：供应商回签：5.14其他入库单其他入库单入库单号入库日期仓库入库类别业务类型业务号部门审核单据单号供应商存货编码工程编码存货名称规格型号主计量单数量单价金额备注合计：白：仓库红：财务黄：采购蓝：厂商制单人：审核人：经手：客户确认：5.15退货单退货单客户名称：联系人：退货单号：电话：传真：退货日期：订单号：付款方式发运方式：仓库名称货物编码代码BAK存货名称单位数量单价金额备注合计：整单合计（大写）摘要：白：存根红：仓库蓝：财务黄：客户客户回签：区域经理：仓管：制单：审核：六、存储保管制度1、物料的储存保管，原则上应以物料属性、特点和用途设置库位，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放。 2、物料堆放的原则是：在货物堆放合理安全可靠的前提下，根据货物特点，摆放保证品质不变，便于收发。3、仓库管理员对库存、待检验材料、产成品等其他物料的安全完整负责。仓库物料如有损失、报废、盘盈、盘亏等情形发生， 仓库管理员不得隐瞒不报或采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。必须要找出原因，做好相关的记录。4、保管物料要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施。同类物料堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 5、库存物料，未经仓管部负责人同意，一律不准擅自借出。6、仓库要严格保卫制度，禁止非相关人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫部门批准。6.1存储保管流程仓管组长仓管员相关人员物料主管开始确定库房储存区域规划选定储存搬运设备确定存储分配方式存储管理存储检查情况存储改善结束物品信息物品分类归位上架6.2存储保管流程说明表任务概要储位管理节点控制相关说明仓管组长根据现有库房整体情况，结合公司储存物料与成品种类确定库房储存区域规划根据库房规划选择成本较低的搬运设备把物料分类归位上架仓管组长依照物料、成品的分类情况，确定储位分配方式定期或不定期对库房存储情况进行检查、管理对于安排不合理、不实际的储位安排，要对其进行及时调整、改善七、盘点管理制度1.盘点前的准备工作主要包括库房的清洁与整理、盘点工具的准备、盘点区域的划分等。2.盘点计划主要包括盘点时间的制定、盘点范围的确定、盘点人员的职责划分、盘点过程中的注意事项等内容。3.仓管部人员按照盘点计划展开现场盘点工作，保证盘点的准确。 盘点卡内的数字不能涂改，若有更改，必须签名确认。4.财务部人员定期对盘点结果进行检查，若抽盘人员盘点数量与仓储部盘点的结果不一致，则应安排相关人员再次进行盘点5.仓管部人员整理相关资料，并撰写盘存结果分析报告上报审批，根据领导审批的意见，仓管部进行库存账目的调整。7.1盘点管理流程准备工作开始制定盘点程序和方法通知供应商采购部统计分析与检讨结束物控部仓管部有关部门清理盘点现场填写盘点表核对库存（按库位或按批）出具储位编码、库位清单审批调整库存盈亏处理追查差异原因通知用料部门7.2盘点管理流程说明表任务概要仓库盘点管理节点控制相关说明1组建盘点小组，在选取盘点、复盘、监盘或抽盘人员，应该有一定的级别顺序2确定此次盘点的时间、范围、要求等各方面的信息资料3准备盘点所需的报表和盘点表在以往盘点工作的基础上，确定此次盘点的程序和方法采购部通知供应商要做盘点，同时通知用料部门仓管部清理盘点现场仓管部根据库存清单，核对库存现状，按库位或按批核对，同时填写盘点表1仓管部、盘点小组根据货物库存差异表，发现账、物存在差异2检查差异是否属实，查找造成物、账差异的真正原因1仓管部、盘点小组根据差异的真正原因，调整库存，填写库存调整表2盘点小组制定盘点盈亏报告表，确定处理对策，会同盘点工作报告上交审批7.3盘点表盘点表日期：序号物料编码物料名称/规格单位帐上数实盘数复盘数抽盘数盈（+）亏（-）存放位置备注八、存储控制管理制度1.将货品的库存量控制在适当的标准内，以免过多造成资金积压、增加保管困难或过少导致浪费仓容、供不应求的情况。尽量做到减少超额存货投资，降低库存成本，保护财务，防止迟延及缺货，是进货余与存货取得全面平衡，减少呆料的发生和损失。2.根据计划部做好的采购周期计划，仓管人员要做好相关配合工作。3.出现物料数量差异时，应分析原因。若是发料发错或做账做账做错的，要调整有关帐单。8.1安全库存管理流程有关领导采购部仓管部计划部开始现有库存库存计划生产计划执行计划仓库记录审批是否采购确定最低库存量执行采购流程结束是审批低于安全库存时，提出采购需求8.2安全库存管理流程说明表任务概要库存控制管理节点控制相关说明根据生产计划制订年度库存计划，报有关领导审批对入库、出库进行记录控制，获得第一手统计资料，便于进行差异分析计划部根据仓库记录确定最低库存量，并作出采购需求有关领导审核是否做出采购，若采购计划审批通过，采购部就执行采购计划九、出库管理制度9.1内部领料1.生产部生产人员凭领料单到原料库领取原材料和半成品。2.原料库库员每天按领料单每种原料的实际数量备料、发放。3.在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在领料单备注栏中填写每种实际发放的数量。4.实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在领料单上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。5.原材料和半成品出库时，仓管人员必须填写出库单，以便财务人员做账务登记。9.2成品出库成品库的库管员凭经审批的发货通知单发放成品，发放时应做到：认真核对发货通知单的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合出库凭证要求的才能发放；发放完毕，库管员应填写成品出库单、销售出库单进行审核，单据应妥善保管；发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；同一规格的成品原则上应按“先进先出”的原则进行发放。若有特殊情况，应按特殊处理。9.3物料领用管理流程签字确认备料仓管员车间主任生产车间有关领导填写领料单按制度执行台账处理物料交接制订领料制度结束接收领料单仓管组长审批签发出库凭证物料交接开始经批准9.4物料领用管理流程说明表任务概要物料领用管理节点控制相关说明有关领导制订物料领用管理制度，批准后生效执行生产车间根据生产需要，依照领料单填写标准填写领料单车间主任在领料单上签字，确认领料事宜有关领导对出库单进行审核无误后，签发出库凭证仓管员对物料领用和出库凭证进行核对，确认无误后开始准备发料物料复核无误后，仓管员与领料员办理物料交接手续，并且在相应的单据上签字核实仓管组长进行仓库台账处理9.5成品出库管理流程接收出库单审核开始仓管部销售部物料主管结束对方签单货物装车货物交接签出库单跟车人员签收登帐、做账发送订货单审核签发货单按单备货货物交接9.6成品出库管理流程说明表任务概要货物出库准备节点控制相关说明1销售部对客户提交的订货单进行审核，经确认无误后，销售主管签发发货单，并将发货单交给物料主管2物料主管核实发货单的内容，据此填发出库单仓管部根据主管填写的出库单备货、理货、置唛，做好货物出库的准备工作仓管部根据出库单备货仓管部对准备出库的货物进行装车跟车员对出库货物签收仓管组长联系货物配送部门，协调好搬运装载工具，按照规定办理出库交接手续受到货物后，对方在到货单上签收跟车员把相关单据拿回财务部登帐、做账9.7领料单领料单领料部门： 年 月 日NO:编码品名规格单位领料数量实发数量备注白：存根黄：财务蓝：仓库领料：领料主管：会计：发料：9.8销售订单销售订单业务类型：币种：销售类型：订单日期：订单号：汇率：客户简称：付款条件：销售部门：业务员：存货编码存货名称规格型号主计量数量预发货日期备注预完工日期小计：合计：制单人：审核人：关闭人：销售订单销售类型：客户编码：日期啊单号：联系人;区域经理：机型系统编码存货代码物料名称单位数量客户娇妻生产交期客户要求采购交期合计：摘要：制单人：营业确认：9.9发货单发货单客户名称：联系人：退货单号：电话：传真：退货日期：订单号：付款方式：发运方式：仓库名称货物编码代码BAK存货名称单位数量单价金额备注合计：整单合计（大写）摘要：白：存根红：仓库蓝：财务黄：客户客户回签：区域经理：仓管：制单：审核：9.10每日出货明细单每日出货明细单 年 月 日序号出货客户发货明细到货地点货运站付款方式发货人电话实际件数运费金