公司财务部门工作职责.doc

公司财务部门工作职责第一条 健全制度负责公司内部财务管理制度体系的建立与健全，组织公司相关部门及人员进行财务管理制度的学习培训工作，确保公司内部的财务控制、管理制度能不折不扣地贯彻执行。第二条 执行规范负责贯彻执行国家各项财务、会计制度及集团公司财务管理制度，确保公司所有的财务会计业务，在会计处理上能规范守法。第三条 如实反映根据国家会计制度及相关政策规定，对公司的所有经济业务活动进行记录、分类、统计、核算，编制各类会计凭证、帐册及会计报表，确保所有的会计记录真实、准确、及时、完整，如实反映公司的经营状况及财务状况。第四条 资产管理对公司固定资产及各类资产的购置、核算、管理，严格按照公司财务管理制度的规定与要求，购置时需有公司主管领导的审批手续，核算要按照会计制度的规定设置辅助台帐进行明细核算，管理中要定期组织相关部门对各类资产进行盘点清查、登记造册，防止公司各类资产的流失。第五条 资金管理负责公司日常资金管理，在集团财务部的指导下，对公司的资金进行预算计划管理，有效合理使用，尽可能提高资金的使用效率，降低财务成本。第六条 预算管理参与编制和贯彻执行公司的项目预算计划，对项目成本费用进行预测、计划、监督、控制，促使开发项目减少消耗，节约费用，降低成本，提高经济效益。第七条 融资管理在公司开发项目的整体资金计划安排下，对项目资金的缺口部分，负责对外的融资活动，并按照集团管理制度规定办理相关申报审批的手续事宜。第八条 合同管理收集公司所有对外经济合同或协议的文本资料，统一编号、分类存档，并作为财务部门收、付款的审核依据。第九条 档案保管妥善保管公司各类财务资料，包括电脑数据、原始票据凭证、会计凭证、会计帐薄、会计报表、银行票据、经济合同等，做好各类财务资料的登记造册工作及备份工作，加强防范措施，杜绝财务资料的遗失或损毁。第十条 组织收款对公司的所有收入及时组织回收，当天收入，当天入帐，杜绝任何坐支现金及小金库的现象出现；对应收帐款应及时分析汇总，及时组织催收，并将收款情况及时报告公司总经理室。第十一条 审核开支对公司各类成本费用的开支进行认真审核，并严格按照公司规定的付款审批程序及预算管理制度执行；对不符合付款审批程序或预算计划外付款，财务部门要严格把关、认真审核，并及时报告公司总经理室。第十二条 税收策划对公司的各项税费进行准确核算，在本着统筹策划、合法规避的原则下，及时计缴各项税费，同时争取相关的财政补贴等优惠政策。第十三条 财务分析定期对公司的财务状况进行经济活动分析，以书面报告的形式向公司总经理和集团财务部门汇报，以供公司管理层决策参考之用。第十四条 投资分析对公司对外投资事项从财务角度进行分析，并提出相应的财务可行性研究分析报告，供领导决策参考。第十五条 行业跟踪贯彻公司标榜管理的战略思路，定期跟踪同行业先进公司的经营情况和财务指标，分析本公司与其存在的差距及差距的原因，并将分析结果形成书面报告提交公司管理层。第十六条 业务学习加强财务人员的自身学习，参加相关的专业培训，积极研究国家最新颁布的财务会计政策及税收政策，如上市公司，企业并购，资产重