差旅费制度.doc

出差管理制度文件编号: *有限公司出差管理制度版本号：A编写审核批准日期日期日期第一条 为适应公司员工国内外办理公务之需要，规范差旅费开支标准，特制定本制度。第二条 差旅分类及核准权限详见员工出差核准权限表:差旅种类职 务核 准 人 国 内 出 差总经理、 总监董事长、总经理部门经理副总经理、主管总监其它员工主管部门经理 国外出差境外办理业务总经理和董事长第三条 公司员工出差或外勤必须先填写出差派遣单按规定核准权限核批后，交行政秘书处确认出差具体时间。需预支款项者，应事先按照财务规定的手续填制借支单报总经理批准方可办理借支手续。出差或外勤期间如遇有遗失财物或文件，应由当事人自行负担有关责任。特殊情况下发生的事故，由公司视具体情况酌情处理。第四条 公司出差人员应于出差归来后即时到行政秘书处登记返回时间，取回由行政秘书签字确认的出差派遣单，连同已由部门经理和总经理签字确认后的出差报告和费用报销单于五个工作日内到财务部办理报销手续。财务部门应对往来借款每月清理一次，及时书面通知其主管上级督促销帐，在接到通知后一周内无财务部门认可的理由仍不销帐的，财务部门可扣发借款人的工资，待报帐时补齐。凡在财务有欠款未结清的，财务部门裁定无特殊理由的，财务部门有权拒绝继续借款。第五条 交通工具乘坐标准适合所有员工，部门经理以上负责人紧急情况可申请乘坐飞机，但必须事先经分管总监（副总）审核，报总经理批准，并在出差派遣单上签明乘坐飞机，其他人员原则上不得乘坐飞机。不同级别的人员一同出差，交通工具可从高适用标准执行。表一：交通工具标准 人员类别公司董事、总经理及副总、总监部门经理其它人员 交 通 工 具火车软卧硬卧硬卧轮船二等舱三等舱三等舱飞机经济舱第七条 住宿标准1、 员工在公司统一安排住所的地点出差，由公司统一安排住所，确实全部住满，必须经部门领导签字确认、分管总监（副总）批准，方可按规定住宿标准报销。2、表二：适用于公司所有员工短期培训、会议、办理业务等出差。以上人员在下列标准范围内据实报销，超过标准的部分财务人员可拒绝报销，特殊情况必须单独在出差报告上说明原因报请主管审核总经理批准后，报财务报销。表二：住宿标准 元/天.人职位级别总经理总监、副总部门经理其它人员住宿标准A类地区480320280260B类地区380280200160C类地区2802001201003、地区分类标准A类地区：北京、上海、青岛、南京、无锡、苏州、宁波、杭州、深圳、珠海、厦门、福州、广州。B类地区：除A类以外的各省及自治区的省会以及天津、重庆等其他直辖市；C类地区：A、B类地区外的地区。4、 员工外出培训在3天以上的，应住培训部门的招待所，其住宿费标准最高限额为100元/人.天（培训包干的除外），特殊情况另行批准。5、同性别的两人同时出差，住宿费标准按上述每人标准的75%核报。第八条 出差补助标准（不分在途和住勤，包括伙食补贴、市内交通费）：1、所有人员按出差地类别在报销时发给出差补助（不含特定考核人员和培训时间5天的人员）：B类以上地区80元/天（50元的伙食补助、30元的交通补助），其他地区60元/天（40元的伙食补助、20元的交通补助）； 2、凡公司员工出差当天9：00（含9：00）以前回公司和18：00（含18：00）以后出发的，只按半天报销出差补助中的交通补助；凡于当天9：00-13：00（含13：00）以前回公司和13：00-18：00（含18：00）出发的，只按半天报销出差补助。3、出差期间报销招待餐费，按15元/餐.人扣除相应的出差补助。 4、公司人员因为陪同客户原因，经总经理批准后交通费、伙食费可实报实销，但不再享受出差补贴，其他情况下按第3条办理。5、夜间（20：00次日6：00）连续乘坐火车6小时以上可乘坐卧铺，未乘坐硬卧可享受非空调硬座票价一半的夜间乘车补贴。6、公司送往外地培训的职员，培训期5天以内的，按出差对待，培训期在5天以上的，发给出差补助每人每天40元（30元的伙费补助，10元的交通补助）。公司内部的组织的培训，膳食由公司统一安排的，不再发放补助。7、市内交通费出差人员享受了出差补助的，一律不得报销市内交通费；非出差市内办理公务交通费的报销，另行规定。 乘飞机可凭据报销相当于到机场的民航车车费（不计入交通补助）。8、报销出差补助及住宿费等，出差人员应补齐正规的相应金额的票据，否则财务人员有权按出差人员实际提供的票据金额报销其出差补助。第九条 其他费用1、员工因出差须用公司的车辆，须到行政部门办理申请用车手续，不再报销用车期间的交通补助。2、确因工作需要，临时改变出差时间，经分管总监签字批准可凭票报销退票费用。3、员工出差期间发生招待费用应报请主管总监审核同意并报公司总经理核准后，随同出