仓库管理_仓储物流运行周报

仓储物流运行周报2015 12 05 12 11 第50期 1 2 汇报提纲 3 收发存总体情况 重点工作进展情况 重点督办工作完成情况 1 2 3 下一步重点工作安排 4 一 收发存总体情况 广西石化库存表 单位 万吨 上周钦州炼厂重整装置 10日恢复正常 截止12月11日 钦州炼厂库存2 06万吨 其中 0 普通柴油1 07万吨 0 柴油 IV 0 27万吨 汽油0 72万吨 1 1钦州炼厂生产及库存情况 1 2油库库存情况 截止11日 油库账面库存合计5 20万吨 较期初下降0 39万吨 较上周对比上涨0 04万吨 其中 0 普通柴油 0 02万吨 0 车用柴油 IV 库存1 03万吨 汽油库存4 02万吨 燃料乙醇库存0 16万吨 油库实物库存8 11万吨 较期初下降1 72万吨 较上周对比下降0 28万吨 已售未提2 93万吨 购进在途4 45万吨 当前实物库存加在途12 56万吨 当前所有权库存为9 63万吨 一 收发存总体情况 1 2 1内陆柴油库存 单位 万吨 全区内陆柴油安全库容10 49万吨 截至11日 实物库存1 50万吨 扣除罐底油0 54万吨 实际可发量为0 96万吨 在途量为1 10万吨 含中石化0 64万吨 已售未提1 21万吨 较上周下降0 03万吨 按照目前日均0 23万吨出库量计算 可维持直销零售9天需求量 一 收发存总体情况 全区沿海柴油安全库容6 30万吨 截至11日 实物库存1 83万吨 已售未提1 59万吨 较上周下降0 24万吨 1 2 2沿海柴油库存 单位 万吨 一 收发存总体情况 全区93 国 汽油安全库容6 04万吨 截至11日 实物库存3 33万吨 扣除罐底油0 63万吨 实际可发量为2 70万吨 在途量为0 34万吨 已售未提0 07万吨 按照目前日均0 20万吨出库量计算 可维持直销零售15天零售需求量 单位 万吨 93 国 汽油库存情况 一 收发存总体情况 1 2 3汽油库存 截止11日 内陆油库组分汽油可发量库存为0 33万吨 在途量0万吨 按照目前日均0 029万吨出库量计算 可维持直销零售15天需求量 单位 万吨 93 组分汽油库存情况 一 收发存总体情况 全区97 国 汽油安全库容1 29万吨 截至11日 实际库存0 37万吨 扣除罐底油0 20万吨 实际可发量为0 17万吨 在途量为0 21万吨 含中石化0 21万吨 按照目前日均0 02万吨出库量计算 可维持直销零售19天需求量 单位 万吨 97 国 汽油库存情况 一 收发存总体情况 二 重点督办工作完成情况 2 1重点督办事项整体情况 2015年 调运处重点督办事项共计8项 全部按照计划推进 2 2 1配置计划完成情况 各品号完成情况表 12月份配置计划24 20万吨 实际完成6 63万吨 完成率27 40 较进度欠量1 95万吨 其中柴油完成4 23万吨 欠量0 70万吨 汽油完成2 37万吨 欠量1 25万吨 欠量主要原因为 一是本周炼厂优先备出口柴油 0 车用柴油 IV 资源较少 西北铁路计划不能执行 二是东北没有船安排装汽油计划 全年配置计划预算总量249万吨 其中汽油72 5万吨 柴油176 5万吨 截止12月11日 年累计板块下达配置计划241万吨 实际完成226 02万吨 完成率93 79 较预算进度欠量9 33万吨 完成率96 03 其中柴油欠量7 61万吨 完成率95 44 汽油欠量1 73万吨 完成率97 48 主要原因是板块欠进度下达配置计划 单位 万吨 二 重点督办工作完成情况 2 2 2自采资源 含税 1 12月发生情况明细 1 12月发生情况 单位 万元 万吨 元 吨 截止12月11日 本月自采入库汽油0 393万吨 柴油0 191万吨 本年累计自采资源入库24 995万吨 截止12月11日 累计自采资源发生全口径费用6626 45万元 其中运输费6026 2万元 仓储费386 12万元 损耗折算金额214 13万元 二 重点督办工作完成情况 2 3损耗控制 截至12月13日 海运 包含管输 购进资源76 572万吨 损耗1215 292吨 损耗率1 59 损耗量同比升高342 11吨 较预算比降低163 01吨 铁路购进资源98 315万吨 损耗491 593吨 损耗率0 5 损耗量同比降低211 061吨 较预算比降低294 925吨 公路运输资源161 79万吨 损耗1763 511吨 损耗率1 09 其中超耗524 482吨 共索赔382 52万元 索赔后公路损耗率为0 76 损耗量同比降低了307 401吨 较预算比降低378 871吨 全年财务预算损耗费用为2650万元 截止到十一月底 实际发生损耗费用为1724万元 财务系统 预计全年完成1881万元 对比财务预算降低769万元 二 重点督办工作完成情况 2 4费用控制 2015年1 12月物流费用发生情况 不含税 2015年物流费用预算指标为19566万元 不含税 其中运输费用18192万元 仓储费1374万元 含税金额为21902万元 其中运输费20440万元 仓储费1462万元 截止12月11日 本月共计发生物流费用575 67万元 不含税 累计发生物流费用20034 5万元 不含税 较年度预算进度相比增加1540 61万元 剔除预算外产生费用3261 36元 实际发生物流费用16773 14元 较预算进度节约1720 75元 其中运输费发生14884 89万元 较预算进度节约2309 29元 单位 万元 万吨 元 吨 二 重点督办工作完成情况 2 4 1公路运费 二 重点督办工作完成情况 截止12月11日 年累计发生公路运费16018 34万元 较预算进度16950 80万元下降932 46万元 其中加油站送货费 以站代库 公路倒库和小额配送分别较预算进度下降1640 16万元 422 75万元 57 02万元和332 45万元 批发配送和控股公司分别超预算进度1113 28万元和406 63万元 单位 万元 2015年1 12月公路运费发生情况 2 4 2铁路运输费 单位 万元 截止12月11日 铁路运输费本月发生19 95万元 年累计发生4060 45万元 较年度预算进度2167 42万元上升1893 03万元 较去年同期上升2952 87万元 铁路运输费超预算 同比上升的主要原因 因93 车用汽油 IV 配置资源不足 湛江铁路二次发运保供15 341万吨 发生二次铁路运费2768 57万元 吨油费180 47元 吨 11月湛江铁路二次发运0 柴油 IV 保供2 107万吨 产生二次铁路运费398 27万元 2015年1 12月铁路运输费用发生情况 二 重点督办工作完成情况 2 4 3仓储费 截止12月11日 本月实际发生仓储费47 27万元 年累计发生2007 71万元 较预算进度1381 61万元上升626 1万元 较去年同期上升750 78万元 仓储费超预算 同比上升的主要原因 新租赁湛江恒茂油库接卸 仓储汽柴油22 451万吨 结算量13 406万吨 产生仓储 作业包干费585 09万元 吨油费43 64元 其中直接给客户交货0 柴油10 189万吨 减免仓储 作业包干费384 13万元 吨油费37 7元 柳州工联油库代储普通柴油产生仓储费40 99万元 吨油费用35元 吨 二 重点督办工作完成情况 2 4 4物流优化 二 重点督办工作完成情况 截止12月11日 物流优化主要措施如下 2 3 4 1 充分发挥政策优势 与大区公司和炼厂建立日常沟通机制 由于装置波动 油品调和不合格等原因 钦州炼厂各油品累计断油95天 较预算减少40天 减少跨地区配送4万吨 节省运费544万元 积极开展串换业务 按照 成本最优运距最短 的原则 与中石化进行资源串换4 47万吨 节约物流费用824万元 公司从广东和中石化自采资源1 99万吨 节省配送运费250 85万元 通过重新核定配送运距 优化配送 节省配送运费800 53万元 减少油品二次中转 节约仓储费和损耗共计531 03万元 5 损耗较预算降低810 419吨 降低成本486 25万元 6 通过精准调运 为公司降低购进成本合计1425 66万元 7 小结 运费降低2950 41万元 损耗降低486 25万元 精准调运降低购进成本1425 66万元 合计降低4862 32万元 完成降本任务1000万的486 预计11 12月发生运输费6163 44万元 较公司下达的预算任务指标2651万元 超3512 54万元 二 重点督办工作完成情况 2 4 511 12月费用预计完成情况 不含税 预计11 12月发生仓储费595 36万元 较公司下达的预算任务指标394万元 超201 36万元 单位 万吨 万元 二 重点督办工作完成情况 2 5 1主动配送推进情况 7月份板块举办了二次物流优化应用提升培训 培训结束后 参培人员对配送岗位进行了详细的培训指导 不断对加油站基础数据进行维护和调整 上车率逐月提高 目前上车率已达到62 92 较前期提高32 92 建议公司明确调度指挥中心组织机构和人员定编 单位 主动配送上车率 2 5 2劳动效率 截至12月13日油库年累计入库195 203万吨 出库281 404万吨 含钦州炼厂地付 总吞吐量为476 607万吨 周转率为13 01次 去年同期为14 03次 同比降低了1 02次 人均周转量2 019万吨 去年同期为1 869万吨 同比升高了0 15万吨 单位 次 一 油库周转效率 二 重点督办工作完成情况 二 重点督办工作完成情况 二 周转效率情况 2 5 3劳动效率 截止12月11日 油罐车周转效率为1 5次 折算成70公里周转效率为2 64次 单位 次 小结 在销售公司劳动竞赛中 油罐车标准运行次数一直处于中上游水平 分别为1季度第3名 2季度13名和3季度12名 2 6低库存 单位 万吨 截止12月11日 油库平均期末库存为7 861万吨 较重点工作督办目标 10 12万吨 下降4 139万吨 平均实际库存为12 629万吨 平均客存量为4 87万吨 约占整个实际库存的38 5 油库1 12月平均库存和平均客存对比曲线图 二 重点督办工作完成情况 三 重点工作进展情况 3 1与中石化资源串换工作进展情况 1 截止12月11日 我司在中石化提油量为4 47万吨 其中0 车用柴油 IV 3 22万吨 93 汽油 IV 1 22万吨 97 汽油 IV 0 03万吨 中石化在我司桂林油库提油量4 51万吨 其中0 车用柴油 IV 3 19万吨 93 汽油 IV 1 29万吨 97 汽油 IV 0 02万吨 2 节省运费情况 截止12月11日 通过与中石化资源串换 平均运距缩短约271公里 共节省公路运费824万元 三 重点工作进展情况 3 2钦州炼厂0 车用柴油 IV 标准密度情况 本月钦州炼厂0 车用柴油 IV 标准密度基本维持在0 8320之间 与中石化基本持平 调运处将密切关注航煤等轻组分调和进入柴油情况 2015年12月钦州炼厂0 车用柴油 IV 标准密度情况表 三 重点工作进展情况 3 3油库运行情况 本月 油库入库总量3 036万吨 出库总量8 69万吨 吞吐量为11 727万吨 同比降低4 187万吨 周转次数0 41次 同比降低0 05次 人均吞吐量481吨 同比降低172吨 本月送检油品4批次 共计4个样品 均为中石化汽油油样 其中93 车用汽油 国 一个 97 车用汽油 国 三个 为加强代储油库管理 生产运营部人员到钦州油库现场 对代储油库业务流程进行梳理 按照流程对油库操作规程进行修订 目前流程梳理工作已经完成 正在进行操作规程的修订 修订内容主要包括卸船流程 公路油品出库流程 盘点流程及损耗处理等 由于油库员工对PLC及自动化控制系统的基础薄弱 在运行过程中若发生故障 没有办法第一时间判断出问题 对故障的排除及与维修方的沟通上造成了很大的障碍 为了解决该问题 公司组织员工赴南京东富进行现场培训学习 学习内容主要包括PLC的组成 总线通讯方式 winCC系统知识以及常见问题的排除等 另外通过本次培训的机会 与东富技术人员对接柳江及南宁油库的系统开发要求 三 重点工作进展情况 3 4油库工作开展情况 三 重点工作进展情况 本月各油库上报油库管理信息系统冲销申请三单 其中钦州炼厂油库一单 桂林油库一单 兴业油库一单 冲销原因均为人员操作失误造成 3 4油库工作开展情况 三 重点工作进展情况 3 5服务体系建设 各油库每月对发油流量计定期自检 检定误差全部在国家允许范围内 确保设备稳定运行 发油数量准确 出现纠纷时 及时上报质量安全环保处 进行现场三方检定 本月南宁油库 柳江油库停业改造 梧州油库无出库 未进行流量计自检 三 重点工作进展情况 3 6HSE运行情况 一 设备设施运行整体情况本周所属油库设备设施运行良好 未发生突发设备故障 二 三违 事故事件情况本周油库 三违 为0 未发生事故事件等紧急情况 三 风险辨识 隐患排查情况本周对油库录入设备管理系统的隐患进行初审 四 费用预算情况1 本周对日常维修的34 15万与安全处进行对接 跟踪油库日常维修费用的使用 2 本周协调安全处增加劳动保护费10万元 发放机关员工小劳保及油库员工四季度洗理费 五 非常规作业开展情况本周南宁油库 柳江油库 玉峰油库办理二级动火作业票28张 进入有限空间作业3张 临时用电票2张 挖掘作业票34张 三 重点工作进展情况 3 7南宁库改造项目进展情况 一 本周工程进度情况 1 泵房消防管线对口焊接 乙醇罐区消防管线焊接安装 2 油气回收装置集液罐安装已完成3 发油区5 岛汇管焊接安装已完成 4 发油区电缆敷设完成 5 守卫室墙面刮腻子胶及涂料 防静电地板砖安装完成 6 发油区地下管道完成试压 二 存在问题 1 阀门尚未到货 导致阀门试压未能按期完成 已督促工程 投资部门尽快到货 厂家答复12月11日已发货 预计15日到货 小结 目前南宁油库施工进度已完成总项目工程量的88 三 重点工作进展情况 3 8柳江油库改造项目情况 一 本周工程进度情况 1 本周完成油气回收管线于3号罐的对接焊接 油罐区至发油区油气回收管线的焊接 2 完成油气回收阀门井和油气回收