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U8V11 0产品培训 应收款管理 用友软件股份有限公司U8财务会计开发部石宏宇2012年10月8日 三 业务介绍 应收业务管理 信用管理 收款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处理生成凭证审批流数据权限 3 6选项 明细到客户 将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时 如果核算这多笔业务的控制科目相同 系统将自动将其合并成一条分录 明细到单据 将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时 系统会将每一笔业务形成一条分录 汇总方式 将多个客户的多笔业务合并生成一张凭证时 如果核算这多笔业务的非控制科目相同 且其所带辅助核算项目也相同 则系统将自动将其合并成一条分录 受控科目明细到客户 3 6选项 受控科目明细到单据 3 6选项 3 6选项 非受控科目汇总方式 凭证合并规则 1 票据号相同 科目合并2 收付款单制单表体科目不合并 非受控科目汇总方式 3 6选项 3 6科目多维度设置 3 6科目多维度设置 3 6科目多维度设置 以应收对方科目为例 3 6科目多维度取数规则 3 6科目多维度取数规则 科目自定义对照表 科目取值规则如果该科目设置为自定义项辅助核算 未进行科目自定义项对照关系的设置 则生成凭证时 将按目前系统规则 取单据表头对应的自定义项 生成凭证时自动传到科目的自定义项中 当设置对照关系时 则按设置的对照关系 取对应单据表体的自定义项 生成凭证时自动传到科目的自定义项中 科目定义项对照表 3 6选项 方向相反的分录是否合并选择合并 则在制单时若遇到满足合并分录的要求 且分录的情况如上所描述的 则系统自动将这些分录合并成一条 根据在那边显示为正数的原则来显示当前合并后分录的显示方向 核销是否生成凭证选择是 则需要判断核销双方的单据其当时的入账科目是否相同 不相同时 需要生成一张调整凭证 预收冲应收是否生成凭证选择需要 则对于预收冲应收业务 当预收 应收科目不相同时 需要生成一张转帐凭证 红票对冲是否生成凭证若您在系统选项中选择 红票对冲需要生成凭证 则对于红票对冲处理 当对冲单据所对应的受控科目不相同时 需要生成一张转账凭证 3 6选项 月末结账前是否全部生成凭证选择了月末结账前需要将全部的单据和处理生成凭证 则在进行月末结账时 将检查截止到结账月是否有未制单的单据和业务处理 若有 系统将提示不能进行本次月结处理 但可以详细查看这些记录 若没有 才可以继续进行本次月结处理 凭证是否可编辑如果选择可以编辑 则生成的凭证总账未做处理前 可以修改 科目 金额 辅助项 项目 部门 日期等 单据审核后是否立即制单选择为是 表示所有单据或业务处理后需要提示是否立即生成凭证 3 6单据生成凭证 3 6单据生成凭证 3 6生成凭证 3 6生成凭证 3 6查询凭证 1 总账未处理的凭证可以删除 删除后总账打作废标志 2 总账未处理的凭证可以修改 仅限摘要 项目等非关键信息的修改3 跨月的凭证提供红字冲销功能 冲销后可以在应收对该单据重新生成凭证 三 业务介绍 应收业务管理 信用管理 收款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处理制单审批流数据权限 3 7应收付款单的工作流 应收应付系统支持工作流单据 应收付款单应付付款单应付付款申请单 3 7应收付款单的工作流 可按金额 客户 部门等字段设置审批流程按金额进行审批 大于1000的 需要2级审批 3 7应收付款单的工作流 审批金额小于1000的应用效果 3 7应收付款单的工作流 审批金额小于1000的应用效果 3 7应收付款单的工作流 审批金额大于1000的应用效果 3 7应收付款单的工作流 审批金额大于1000的应用效果 三 业务介绍 应收业务管理 信用管理 收款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处理生成凭证审批流数据权限 3 8数据权限 客户权限部门权限业务员权限操作员权限 数据权限控制设置中勾选了按用户和客户控制权限 应收选项才可选 3 8数据权限 没有客户权限控制的操作员 录入单据时 可以看到全部客户分类 3 8数据权限 控制客户权限 1 录入单据时输入无客户权限的客户编码 会提示没有使用权限 2 单据卡片 列表及账表相关查询时 同理控制 3 8数据权限 控制操作员权限 四 关键报表 应收账龄分析 分析客户 存货 业务员 部门或单据的应收款余额的账龄区间分布 您同时可以设置不同的账龄区间进行分析 您既可以进行应收款的账龄分析 也可以进行预收款的账龄分析 四 关键报表 应收账龄分析 查询对象 包括客户分类 客户 地区分类 部门 业务员 存货 存货分类 客户总公司 主管业务员 主管部门 项目大类 项目 科目 合同类型 合同 订单类型 订单 信用单位 提供两种分析方式 点余额 最终余额 一次分析必须选择一种分析方式 该选项只有当分析应收款项的账龄时才有效 可选择按应收款 预收款 及余额 应收款 预收款 进行分析 分析单据 可选择多种单据作为立账依据 单据录入时选择相应的收付款协议档案 如果有生单关系 只能有一种单据作为立账单据 所以当我们查询账龄分析时 同一业务不会反映两次 账期管理 对于单据进行账期管理的 以立账单据作为分析的基础 以立账单据上的到期日或立账日进行账龄分析 对于不进行账期管理的单据 可以按照原来的方法进行分析 即到期日 单据日期 付款条件中的信用天数 四 关键报表 应收账龄分析 截止日期 是指截止到某一日期为止 应收款项的账龄情况 截止日期应同时满足ABCD四个条件 a小于当前业务日期b大于所要分析的单据日期 c大于账套的启用日期d小于等于本年度的最后一天 分析类型 可选按应收款 预收款 余额三个类型进行分析按应收款分析该对象所有应收款情况 按预收款只分析该对象的所有预收款情况 选择余额分析类型时同时分析该对象的应收款预收款余额 即为应收款 预收款 此选项只在显示类型为帐龄时才有效 且不体现已核销单据 分析方式 包括点余额与最终余额两个选项 点余额是指到截止日期为止 某笔应收款的余额情况 也就是截至时点的那个余额 最终余额是反映某笔应收款的最后的余额是多少 余额大小并不受截止日期的影响 四 关键报表 应收账龄分析 分析日期 到期日 立账日 根据单据的到期日进行分析时 则单据的账龄 分析截止日期 单据到期日 如果分析截止日期大于立账日小于到期日 则账龄显示在账期内 当选择以立账日作为分析日期时 则单据的账龄 分析截止日期 立账日 如果分析截止日期等于立账日 则账龄显示在账期内 如果分析截止日期大于立账日 则账龄显示在账期外 不管是根据单据的到期日分析还是根据单据的立账日分析 如果分析截止日期小于立账日 则不显示账龄 如果分析截止日期大于到期日 则账龄显示在账期外 简单理解 账龄分析中的天数有个正负数的概念 账龄为正数 则显示在账期外 账龄为负数 显示在账期内 如果账龄 0 则显示在账期内 四 关键报表 应收账龄分析 不进行账期管理的应收货款的分析方式 可选择按发票和按发货单两种方式 按发票 则显示所有有余额的发票 按发货单 则显示发货单的金额 发货单已开票的显示发票的余额 发货单未开票且未关闭的 显示发货单上的金额 如果发货单已关闭 则不再显示 四 关键报表 应收账龄分析 四 关键报表 应收账龄分析 应收账龄分析过滤条件简化整合 预制按余额和最终余额两种公共方案 四 关键报表 应收账龄分析 五 其他 和网上银行的接口单据查询账表查询取消操作月末结账 五 其他 与网银接口 与网上银行的接口 应收已审核的应收付款单可以导出到网上银行 网上银行的支付单可以导入到应收系统形成应收付款单 无论应收导出到网上银行 还是网上银行导入到应收的单据 均在应收系统生成凭证 五 其他 与网银接口 设置交易单位银行信息 五 其他 与网银接口 1 客户银行账号在交易单位中已存在 2 本单位账号和网上银行的支付账号对应关系正确 3 付款单上有票据号 五 其他 与网银接口 导出成功后点击出报告 五 其他 单据查询 发票查询应收单查询收付款单查询凭证查询单据报警查询信用报警查询应收核销明细表合同结算单查询出口发票查询 五 其他 账表查询 应收业务账表查询应收款明细账查询 进行一定期间内各个客户应收款明细账的查询 应收款总账查询 进行一定期间内应收款汇总情况的查询 应收款余额表查询 进行一定期间内应收款余额表的查询 对账单查询 提供一定期间内客户往来账款明细情况的查询 五 其他 账表查询 统计分析应收款账龄分析功能 分析客商一定时期内各个账龄区间的应收款情况 收款账龄分析功能 分析客商一定时期内各个账龄区间的收款情况 欠款分析 分析截止到某一日期 客户 部门或业务员的欠款金额 以及欠款组成情况 收款预测 您可以在此预测一下将来的某一段日期范围内 客户 部门或业务员等对象的收款情况 五 其他 账表查询 科目账科目明细账 用于查询应收受控科目下各个往来客户的往来明细账 包括科目明细账 客户明细账 三栏式明细账 多栏式明细账 客户分类明细账 业务员明细账 部门明细账 项目明细账 地区分类等九种查询方式 科目余额表 用于查询应收受控科目各个客户的期初余额 本期借方发生额合计 本期贷方发生额合计 期末余额 它包括科目余额表 客户余额表 三栏式余额表 业务员