TIPTOP會計系統差異報表比較.doc

國民澱粉化學股份有限公司財 務 系 統 差 異 分 析更新日期 : 2/22/2020NO系統需求說明建議作法等級調整細節負責單位預計工時完成日AGLA_SCH28（財務分析表)A_ACH1（財務分析表)適用 aglr401財務比率分析表請確認是否合用AGLBS reportR&L report適用aglr115全年度財務報表請確認是否合用AGLTaiwan KPI目前無適用報表請 Cindy 提供報表明細，再由財務及Vpoint顧問評估AGLTempBSTempIS適用aglr198多部門財務報表依會計科目顯示各(統治與明細)部門之金額請 Cindy 提供報表明細，再由財務及Vpoint顧問評估DSC1620AGL結帳日為每月的第四週或第五週的星期五，並非當月月底，所以傳票日可能會不等於會計期別。可至aoos020自行設定會計年度期別(5、4、4、5)，並利用aoos030產生會計週期即可不須客製AXR對帳單可選擇依原幣列印調整程式：客戶對帳單(axrr330)1. 列印條件增加“列印幣別”選項，可選擇依“本幣”或“原幣”列印。2. 選擇依“原幣”列印時，則加秀原幣應收金額及原幣未沖金額欄位。3. 格式需再討論。暫不客製（8/16）DSC46AXR電子發票與出貨單套印ANSC-FIN-01調整程式：發票列印(axrr300)1. 與出貨單一起列印（一式六聯）。2. 出貨單及發票列印項次若超過最大可列印筆數？筆，則需維護新的出貨單。（axms100參數設定出貨單項次）3. 修改內容請參照程式規格書NSC-FIN-01DSC9AXR銷售未稅本幣金額計算方式為：細項之(單價 數量 匯率) 逐筆取位後再加總。營業稅為：銷售未稅金額 稅率調整程式：修改拋轉應收之相關程式：應收帳款維護作業(axrt300)、應收帳款自動產生作業(axrp310)、應收帳款彙總自動產生作業(axrp330)、出貨單維護作業(axmt620)、無訂單出貨單維護作業(axmt650)、三角貿易應收/應付帳款拋轉作業(axmp840)、代採買三角貿易應收/應付帳款拋轉(apmp860)1. 本幣未稅之帳款及發票總金額，計算方式調整為：細項之(單價 數量 匯率)逐筆取位後再加總。2. 營業稅為：銷售未稅金額 稅率。暫不客製（8/16）DSC3.5AXR因以發票號碼或 Invoice No. 為沖帳依據，故需將 Invoice No. 記載於應收帳款中暫不修改程式：無訂單出貨單維護作業(axmt650)、三角貿易應收/應付帳款拋轉作業(axmp840)、代採買三角貿易應收/應付帳款拋轉(apmp860)1. 將出貨單所屬之Invoice No(oga27) 帶入 axrt300發票號碼(oma10)欄位中。暫不修改程式：應收帳款自動產生作業(axrp330)1. 彙總項目增加“Invoice No”選項，可依 Invoice 彙總拋轉，並將 Invoice No(oga27) 帶入 axrt300發票號碼(oma10)欄位中。2. 因為無Invoice No之出貨單不允許產生應收帳款，故將無INVOICE者是否允許產生應收帳款的選項改成不可勾選？ANSC-FIN-01修改程式： 應收帳款自動產生作業(axrp310)、出貨單維護作業(axmt620)、1. 將出貨單所屬之Invoice No(oga27) 帶入 axrt300發票號碼(oma10)欄位中。修改程式：應收帳款維護作業(axrt300)1. 執行取消確認時，需增加判斷該發票若不存在發票明細檔(ome_file)中，則可允許刪除修改程式：銷項資料擷取作業(amdp010)1. 若為外銷(ome08/oma08/oga08)，則需將 amdi100發票號碼(amd03)清成空白。DSC3AXR應收帳款帳齡分析表適用 axrr622 客戶應收帳齡分析表-明細（無 付款條件/信用額度/發票號碼）出貨單/帳款/發票必須均為一對一，否則無法客製不需客製（8/16）AXMPriceincrease（銷貨價格變動一覽表）7/27轉交製造顧問AXMSalesreport（銷貨一覽表）7/27轉交製造顧問AXM客戶付款條件清單7/27轉交製造顧問AAP進口費用分攤至成本時，報關費進貨金額分攤，其他進口費依數量（重量）作分攤庫存單位、採購單位必須是唯一的，否則無法客製（單位轉換的問題）A修改程式：雜項應付款項請款作業(aapt120)1. 單身新增費用類別欄位，區分“一般費用”、“進口報關費用”及“其他進口費用”。2. 新增時，費用類別之預設值為“一般費用”。修改程式：成本分攤作業作業(aapt900)1. “進口報關用費”依進貨金額分攤，“其他進口費用”依數量（重量）作分攤。2. 本幣分攤額改為不可維護，未來不允許作部分分攤。DSC4AAP廠商付款明細一覽表適用 aapr320 付款沖帳明細表不需客製（8/16）DSC36ANM委託HSBC作媒體轉帳付款新增程式：中國國際商業銀行匯款資料產生(cnmp900)1. 匯費均為30元決議由HSBC轉媒體檔，故暫不客製(8/16)812ANM廠商付款明細委託HSBC作媒體轉帳付款的明細表，其格式需與HSBC確認（NSC8/30回覆DSC）A新增/調整程式：8/31討論ANM託收票據轉存銀行明細單適用 anmri832收票據已託收未兌現明細表（無 付款人日帳號/付款行代碼/付款行名稱）不需客製（8/16）ANM應付票據到期一覽表適用 anmr103應付票據明細表列表不需客製（8/16）ANM應收票據到期一覽表適用 anmri832收票據已託收未兌現明細表不需客製（8/16）AFA因母子公司的認定固定資產耐用年限的方式不同，所以需於固定資產系統區分兩套帳可利用財簽及稅簽的兩套帳架構，但無法自動產生稅簽之折舊傳票及管理報表（建議於總帳的另一個帳別中，人工維護稅簽折舊傳票）架構無需調整請確認是否需客製稅簽之管理報表AFA固定資產折舊明細表適用 afar201固定資產財產目錄清冊（無 取得日期/預留殘值）afar205固定資產財產目錄清冊（國稅局用）不需客製（8/16）AFA電腦租金明細表目前無適用報表，維持手工編制（8/16）AFA汽車租賃明細目前無適用報表，維持手工編制（8/16）其他分錄底稿除異動碼、摘要以外，其餘欄位均不可修改建議暫不修改調整