金宇轮胎U9-ERP初始设置-基础篇.docxVIP

金宇U9-ERP项目初始化配置指导书 金宇轮胎集团有限公司U9ERP系统初始化配置参考方案基础目录目录1一、公共参数设置51.建账51.1 建组织51.2组织关系61.3组织间简易原则61.4启用模块61.5账簿62.系统管理72.1用户72.2系统权限配置73.公共设置73.1系统参数73.2联系对象83.3币种83.4计量单位83.5单据编码规则94.地址94.1国家94.2省94.3地址95.工作日历95.1班次时段95.2工作日历设置96.部门业务员96.1部门96.2业务员97值集98编码结构99供应商99.1供应商分类99.2供应商910.客户910.1客户分类910.2客户911.料品911.1料品分类911.2料品档案912.工程数据912.1工作中心912.2作业912.1资源9二、业务参数设置91.1.销售与分销91.1.1.参数设置91.1.2.出货原则91.1.3.出货条件91.1.4.退货条件91.1.5.销售价目表91.1.6.销售价格调整91.1.7.单据类型91.1.8.统计期间91.2.采购管理91.2.1.参数设置91.2.2.收货原则91.2.3.货源表91.2.4.厂商价目表91.2.5.厂商价格调整91.2.6.物料询价范围91.2.7.单据类型91.2.8.统计期间91.3.库存管理91.3.1.参数设置91.3.2.存储地点91.3.3.库位91.3.4.单据类型91.3.5.统计期间91.4.工程数据91.4.1.参数设置91.4.2.物料清单91.5.生产订单91.5.1.参数设置91.5.2.单据类型91.5.3.统计期间91.6.需求计划91.6.1.参数设置91.6.2.MRP系统参数设定91.6.3.MRP单据类型91.7.车间管理91.7.1.参数设置91.8.总账91.8.1.参数设置91.8.2.账簿设置91.8.3.凭证类型91.8.4.现金流量凭证模板91.8.5.现金流量拆分凭证模板91.9.预算91.9.1.预算专项91.9.2.预算保留凭证类型91.9.3.预算年度91.9.4.预算控制方案91.9.5.预算组91.9.6.预算方案91.9.7.预算表91.9.8.预算保留91.10.应收账款91.10.1.参数设置91.10.2.应收单类型91.10.3.收款单类型91.10.4.应收处理单据类型91.10.5.统计期间91.11.应付账款91.11.1.参数设置91.11.2.应付单类型91.11.3.付款单类型91.11.4.应付处理单据类型91.11.5.统计期间91.12.税务发票91.12.1.参数设置91.12.2.发票别91.12.3.税务机构91.12.4.纳税申报期间91.12.5.汇总开票规则91.13.固定资产91.13.1.参数设置91.13.2.折旧账簿91.13.3.资产类别91.13.4.资产位置91.13.5.折旧方法91.13.6.使用状况91.13.7.卡片类型91.13.8.变更单类型91.13.9.处置单类型91.13.10.重估单类型91.13.11.减值准备单类型91.13.12.保险单类型91.13.13.盘点表类型91.14.成本会计91.14.1.参数设置91.14.2.成本阶层91.14.3.费用分配组91.14.4.分配基数91.14.5.分配方法91.14.6.分配标准91.14.7.约当系数91.14.8.等级分配系数91.14.9.总账费用接口91.14.10.固定资产费用接口91.14.11.库存费用接口91.15.票据管理91.15.1.参数设置91.15.2.收票据类型91.15.3.发票据类型91.16.现金银行91.16.1.参数设置91.16.2.提现单类型91.16.3.存现单类型91.16.4.转账单类型91.16.5.汇兑损益单类型91.16.6.交易代码91.16.7.现金限额91.16.8.银行币种对照9一、公共参数设置1.建账1.1 建组织（根据实际需要自行添加）编码行政组织营运组织物流组织工厂组织法人组织核算组织资产组织10金宇轮胎集团有限公司是是是是是11数据中心是20山东金宇轮胎有限公司是是是是是30山东金宇实业股份有限公司是是是是是1.2组织关系 供应需求金宇轮胎集团金宇轮胎金宇实业数据中心金宇轮胎集团金宇轮胎工厂工厂金宇实业工厂工厂数据中心1.3组织间简易原则所有权类型结算主体结算规则价格策略FOB出货来源组织及时结算依来源组织价格1.4启用模块模块名称启用时间启用组织集团轮胎实业数据总账2011-01-01YYY应收管理2011-01-01YYY应付管理2011-01-01YYY固定资产2011-01-01YY销售与分销2011-01-01YY采购管理2011-01-01YY库存管理2011-01-01YY生产订单2011-01-01YY成本会计2011-01-01YY料品成本2011-01-01YY工程数据2011-01-01YY基础数据2011-01-01YYY1.5账簿组织职能账簿编码账簿名称账簿类型会计准则会计日历本位币默认汇率类型会计科目编码结构法人组织1001金宇轮胎集团主账簿主账簿中国大陆会计准则金宇轮胎集团会计日历人民币元中间价主账簿科目编码结构法人组织2001山东金宇轮胎主账簿主账簿中国大陆会计准则金宇轮胎集团会计日历人民币元中间价主账簿科目编码结构法人组织3001山东金宇实业主账簿主账簿中国大陆会计准则金宇轮胎集团会计日历人民币元中间价主账簿科目编码结构2.系统管理2.1用户组织账号名称是否活动用户组织00010002000300042.2系统权限配置系统权限由系统管理员根据实际需要进行设置3.公共设置3.1系统参数3.2联系对象编码名称联系对象类型组织联系对象客户联系对象供应商联系对象10金宇轮胎集团有限公司公司11数据中心公司20山东金宇轮胎有限公司公司30山东金宇实业股份有限公司公司EAContact门户组织默认联系对象公司3.3币种(根据需要自行添加)编码名称ISO代码货币符号欧元区货币金额精度单价精度C001人民币元人民币CNY2 6 C005欧元欧元EUR4 6 C009美元美元USD4 6 3.4计量单位(根据需要自行添加)编码名称计量单位组基准计量单位对基准单位转换率精度.精度精度.舍入类型精度.舍入值M米长度1.0000 3 按值舍入5 Km千米长度1,000.0000 3 按值舍入5 A001平方米面积1.0000 4 按值舍入5 A002平方分米面积0.0100 4 按值舍入5 Second秒时间1.0000 4 按值舍入5 Minute分时间60.0000 4 按值舍入5 Hour小时时间3,600.0000 4 按值舍入5 Day天时间86,400.0000 4 按值舍入5 S001P数量1.0000 3 按值舍入5 S002套数量1.0000 0 按值舍入5 S003条数量1.0000 0 按值舍入5 S004个数量1.00000按值舍入5Kg千克重量1.0000 3 按值舍入5 T吨重量10003按值舍入5 g克重量0.0013按值舍入5 B001立方米体积1.0000 3 按值舍入5 B002立方分米体积0.0010 3 按值舍入5 L升体积1.0000 3 按值舍入5 3.5单据编码规则4.地址4.1国家(根据需要自行添加)按系统默认执行，删除“台湾省”。4.2省(根据需要自行添加)按系统默认执行，添加“台湾省”。4.3地址(根据需要自行添加)按系统默认执行5.工作日历5.1班次时段(根据需要自行添加)序号编码时段名称进入时间退出时间备注11001一班0：008：0021002二班8:0016:0031003三班16:0024:005.2工作日历设置(根据需要自行添加)序号类型是否工作日日期备注1周一是2周二是3周三是4周四是5周五是6周六是7周日是8固定日期否2011-01-01元旦一天9固定日期否2011-02-4至6春节三天6.部门业务员6.1部门部门编码结构：4-2-2-2-2-2编码规则：【组织编码（2位）+流水（2位）】+【流水（2位）】+【流水（2位）】+【流水（2位）】+【流水（2位）】+【流水（2位）】级别部门适用范围生产相关集团金宇轮胎金宇实业金宇香港1管理委员会2总经理2部门总监1销售部2客户与综合服务部2国内销售一部2国内销售二部2国际贸易部2内销配套部1品牌与市场部2市场部2产品开发与推广部2信用与品牌管理部1计划与物流部2计划管理办公室2运输管理部2成品仓储中心2通关事务办公室1大王工厂2生产部3生产一科3生产二科3生产三科3生产四科3生产五科2生产管理部2设备保全部3设备一科3设备二科3设备三科3设备四科3动力科2品质技术部2安全与环境管理部3内部保卫科1广饶工厂2生产部3生产一科3生产二科3生产三科3生产四科3生产五科2生产管理部2设备保全部3设备一科3设备二科3动力科2品质技术部2安全与环境管理部1供热中心2生产运营科2运营保障科2安全与环境管理科1研发中心2半钢产品研发部2半钢配方技术部2全钢技术研发部2产品实验室1全钢质量管理部2质量监察科1半钢质量管理部2质量监察科1翻新胎项目部1采购部2采购办公室2原材料仓储中心1企管部2标准化管理办公室2安全与环境管理办公室2计量科1财务部2财务办公室2资金管理部2财务一科2财务二科2财务三科2废旧物资管理科1审计部2审计办公室2法律事务办公室1人力资源部2人力资源管理办公室2薪酬管理办公室2培训中心1行政部2战略发展部2总经理办公室2行政后勤办公室2基建管理办公室2信息中心6.2业务员(根据需要自行添加,根据企业内部邮箱方式添加, 如:鞠洪昌，juhcz)编码姓名部 门角色所属组织100020供应部集团轮胎实业100021供应部采购业务员100022供应部采购业务员100023供应部采购业务员科长100024供应部采购业务员100025供应部采购业务员100026供应部采购业务员100027供应部采购业务员副部长100028总调计划员副主任100029总调生产管理员100030外观工段库管员100031备料工段库管员100032结构件工段库管员100033机加工段库管员100034总装工段库管员100035涂装工段库管员100036品质部统计员文员100037营销部部长100038营销部销售业务员100039营销部销售业务员100040营销部销售业务员100041物资部统计员100042物资部仓管员100043物资部仓管员100044物资部仓管员100045物资部仓管员100046物资部仓管员100047物资部仓管员100048物资部仓管员100049物资部仓管员100050物资部仓管员100051物资部仓管员100052物资部仓管员100053物资部仓管员100054物资部仓管员100055综合部管理员100056设备科资产管理员100057财务部部长100058财务部成本会计100059财务部成本会计100060财务部材料往来,资产100061财务部材料往来,资产100062财务部总账报表，销售税务科长100063财务部总账报表，销售税务7值集编码名称校验类型实体名称树型结构编码规则段值类型最小值最大值编码最大长度是否有依赖值集被依赖值集编码字段名.名称名称字段名.名称Sob_001客户实体客户255 CodeNameSob_002供应商实体供应商255 CodeNameSob_003部门实体部门4-2-2-2-2-211 CodeNameSob_004业务员实体业务员50 CodeNameSob_005项目实体项目50 CodeNameSob_006任务实体任务50 项目CodeNameSob_007银行账号实体银行账号50 CodeNameSob_008资产类别实体资产类别2-2-26 CodeNameSob_009料品分类实体料品分类255 CodeNameSob_010料品实体料品255 CodeNameSob_011存储地点实体存储地点50 CodeNameSob_012采购费用项目实体采购费用项目50 CodeNameSob_013销售费用项目实体销售费用项目50 CodeNameSob_014收支项目实体收支项目50 CodeNameStr_05050位字符无档案字符50 Num_33位整数无档案整数3Num_44位整数无档案整数48编码结构编码结构类型结构名称分割符段1段2段3段4段5段6段7段8段9段10段11段12段13段14段15段16段17客户分类客户分类-客户分类客户客户-客户供应商分类供应商分类-供应商分类供应商供应商-供应商料品分类库存物料分类-库存物料分类料品分类财务物料分类-财务物料分类料品料号-物料大类物料小类流水码品名品名品名规格厂牌花纹等级科目主账簿科目编码结构见下表：序号段名称值集说明1标准科目标准科目表使用2007年新会计制度科目，科目明细设置，请详见“会计科目”一节。2部门部门过滤条件“组织当前组织”。3客户客户4供应商供应商5职员业务员6银行银行7账号银行账号依赖于“银行”。条件：开户银行.编码银行。8项目项目用于自定义“项目”辅助核算。9收支项目收支项目用于现金类科目的自定义“收支项目”核算。9供应商9.1供应商分类编码名称描述10材料供应商20设备供应商如果同一供应商既供备件，又供设备，则统一到设备供应商上30备件供应商40基建供应商9.2供应商供应商由相关部门整理档案10.客户10.1客户分类编码名称描述10国内20国外00内部10.2客户客户由相关部门整理档案11.料品11.1料品分类产成品：大类表示全半钢，中类表示内外胎，小类表示内径物料分类代码名称说 明大类（2位）中类（2位）小类（2位）25全钢26半钢29内胎垫带11套胎21有内胎外胎22无内胎外胎31内胎41垫带24R1226R1328R1430R1532R1634R1735R17.536R1838R1939R19.540R2045R22.548R2449R24.550R25材料：物料分类代码名称说 明大类（2位）中类（2位）小类（2位）01轮胎主料01胶用材料01天然胶04合成胶-BR05合成胶-SBR06合成胶-其它09再生胶 11填充剂-炭黑 12填充剂-无机 16硫化剂 21促进剂 26防焦剂 31活性剂36防老剂 41增粘剂 56粘合剂 61加工助剂 66软化剂 11骨架材料01尼龙帘线11聚酯帘线21Rayon帘线 31钢丝帘线51胎圈钢丝06其他材料01轮胎辅料01胶片隔离剂 06药品计量袋 11胎面色线 16溶剂 21PE薄膜 26材料垫布(PP) 31GIP 36外胎美化漆 41脱模剂 46BEAD隔板 51棉纱线 61修补材料66胎号标记06胶囊01自制成型胶囊06外购成型胶囊11外购硫化胶囊11包装材料01包装纸06标签11胶带21实验材料01061126实验用具01温度计06比重计11称量用具21管具31容器41加热用具51清洗用具61一次性耗品11其他物资01办公用01办公耗材06办公家具11办公电器11 工装器具01易损工具06手动工具11电动工具16测量工具21小车类26货架21大型配件01电机31钢材01板材06管材11桥架半成品：大类表示半成品，中类表示全钢半钢，小类表示半成品生产工序物料分类代码名称说 明大类（2位）中类（2位）小类（2位）51半成品01全钢半成品11半钢半成品01混炼胶06压出物11混炼胶 16压出物 21压延物 26裁断物 31内衬层 36钢丝圈 41半成型 46成型品 11.2料品档案由相关部门整理收集12.工程数据12.1工作中心编码名称工作中心分组工作中心类型所属部门.名称关键资源类别生效日期失效日期12.2作业编码名称所属工作中心生效日期失效日期12.1资源根据需要进行设置二、业务参数设置（单据类型参考金宇轮胎U9ERP系统初始化配置-财务篇）1.1. 销售与分销1.1.1. 参数设置参数分组参数名称参数值描述公共默认销售部门默认销售部门公共默认销售员默认销售员公共计划滚动修正计划是否做滚动修正公共销售管销费用分配单据订单销售管销费用分配单据公共产生AAI分录是否产生AAI分录价格定价方式 手工录入定价方式 价格价格控制策略不处理价格控制策略价格默认价表默认价目表价格价格修改幅度0.00%修改价格最大幅度价格毛利控制销售单据是否控制最低毛利率价格销售最低毛利率0.00%销售单据最低毛利率价格毛利估算扣除预估费用毛利估算扣除预估费用价格毛利控制策略整单挂起销售单据低于最低毛利率控制策略价格源单退货价格确定方式来源单据源单退货价格确定方式报价单报价单成本取值方式最新成本报价单成本取值方式报价单报价单实行系统版本控制报价单实行系统版本控制报价单退税记入毛利退税记入毛利报价单毛利预估是否包含费用毛利预估是否包含费用报价单退税是否考虑国内费用退税是否考虑国内费用报价单毛利预估是否含成本税?毛利预估是否含成本税?报价单毛利计算方式利润/收入毛利计算方式报价单报价单价格控制方式以绝对最低售价来控制报价单价格控制方式报价单报价单价格控制策略拒绝活动执行报价单价格控制策略订单订单版本控制订单是否进行版本控制订单订单业务关闭后可再打开订单业务关闭后是否可以再打开订单订货控制自由项订货是否严格控制自由项订单允许销售选配是否允许销售选配出货默认供应来源当前组织默认供应来源出货默认供应组织默认供应组织出货默认供应商默认供应商出货出货默认存储地点出货默认存储地点出货默认需求转化类型当前组织出货默认需求转化类型出货出货控制自由项出货是否严格控制自由项订货量控制允限销控制是否进行允限销控制订货量控制控制最大订货量是否控制最大订货量订货量控制控制最小订货量是否控制最小订货量订货量控制控制订货批量是否控制订货批量订货量控制订货量控制策略不处理订货量控制策略赠品赠品处理方式进销售费用赠品处理方式赠品备损件处理方式进销售成本备损件处理方式汇率默认汇率类型中间价默认汇率类型税税优先原则销售税优先税优先选取原则税默认税组合增值税销项税组合默认税组合1.1.2. 出货原则 所有的组织均采用下图设置，只有名称按各组织名称自行定义；1.1.3. 出货条件不设1.1.4. 退货条件1.1.5. 销售价目表1.1.6. 销售价格调整1.1.7. 单据类型单据类别编码名称业务类型异动类型销售订单SON国内销售订单普通销售SOW出口销售订单普通销售出货计划SH出货计划单据类别编码名称业务类型出货单YU预出货无订单出货QC期初出货单无订单出货CA销售出货单先货后票CL材料销售出货单先货后票单据类别编码名称业务类型退回异动类型退货申请单RM销售退货申请单（暂不设）销售退货普通退回单据类别编码名称业务类型退回异动类型退回类型退货处理单RE销售退货处理单（暂不设）销售退货普通退回接收并退款单据类别编码名称上游单据推出确认方式编号方式销售价目表销售价目表手工编号调价单TJ销售价格调价单是确认作业系统编号1.1.8. 统计期间使用库存统计期间1.2. 采购管理1.2.1. 参数设置参数分组参数名称参数值描述采购订单订单版本控制订单是否进行版本控制采购订单订单需供应商确认订单是否需要供应商确认采购订单可打开业务关闭的单据业务关闭的单据是否可再打开采购订单订货控制自由项订货是否严格控制自由项收货收货提前提醒天数3收货提前提醒天数收货以质论价是否以质论价收货赠品摊入成本赠品是否要摊入成本收货自动补货是否自动产生补货采购订单收货启用退货申请采购退货是否必须先有退货申请收货收货控制自由项收货是否严格控制自由项收货默认收货地点默认收货地点收货默认收货程序收货入库默认的收货程序收货默认快速收货方式一单准确收货默认快速收货方式采购公共默认采购拒收处理按原单追踪默认采购拒收处理采购公共在库退补货方式按原单追踪在库退补货方式采购公共检查需求来源是否检查需求来源采购公共无需求来源处理规则拒绝活动执行无需求来源时的处理规则采购公共不满足周转率/周转期限制处理规则仅警告不满足周转率/周转期限制时的处理规则采购公共默认采购员默认采购员采购公共默认采购部门默认采购部门采购公共默认需求部门默认需求部门采购公共默认需求人员默认需求人员采购公共产生AAI分录是否产生AAI分录收货实到联动点收实到是否自动联动点收采购公共转总账事务凭证数1转总账事务凭证数价格最近一次采购价来源采购订单最近一次采购价来源价格定价可改系统取价是否可改价格超最高限价处理规则拒绝活动执行超采购最高限价时的处理规则价格默认价表默认价目表代号汇率默认汇率类型中间价默认汇率类型税税优先原则采购税优先税优先选取原则税默认税组合增值税一般进项税组合默认税组合1.2.2. 收货原则1.2.3. 货源表1.2.4. 厂商价目表1.2.5. 厂商价格调整1.2.6. 物料询价范围1.2.7. 单据类型类别编码名称业务类型估价来源价格可改采购订单PO标准采购订单标准采购空是BPO标准补货订单标准采购空是FPO费用采购订单（暂不设）费用采购空是PW全程委外采购订单（暂不设）全程委外采购空是1.2.8. 统计期间期间规则同库存管理1.3. 库存管理1.3.1. 参数设置参数分组参数名称参数值描述存货默认汇率类型中间价默认汇率类型存货入库单据成本原则最新结存成本入库单据成本原则存货计划差异率计算方式月初差异率计划差异率的计算方式存货暂估结算处理方式单到回冲暂估结算处理方式存货移动加权平均重算成本是否允许移动加权平均重算存货计划差异率类型个别计划差异率类型存货先进先出/后进先出重算成本是否允许先进先出/后进先出重算存货产生AAI分录是否产生AAI分录存货全月平均/计划价金额尾差处理存货成本联动业务自动取价存货成本联动业务取价原则上次出库成本库存库存收发单据修改方式在原单据修改库存收发单据