安达市联社供销商场南来配送中心建设项目可行性研究报告

安达市联社供销商场南来配送中心建设项目可行性研究报告项目承担单位：安达市联社供销商场项目负责人： 陆恩和项目申报日期：2010年11月22日目 录一、项目承担单位的基本情况4（一）项目概况4（二）单位概况4（三）企业基本情况4（四）财务状况6（五）项目投资情况6二、项目选址及建设条件6（一）选址原则6（二）地址的确定6三、项目主要的指导思想及目标6（一）指导思想6（二）主要目标7四、项目的主要内容和特色7（一）申报项目的主要内容7（二）申报项目的主要特色8五、项目实施的有利条件及必要性8（一）项目实施的有利条件8（二）项目实施的必要性9六、项目的实施进度计划10七、投资估算和资金筹措11（一）投资估算11（二）资金筹措11八、项目经济效益、社会效益和环境效益分析11（一）经济效益11（二）社会效益11（三）环境效益12九、项目组织与管理12（一）组织机构与职能划分12（二）技术培训12（三）劳动安全、卫生与消防13十、项目考核指标13安达市联社供销商场配送中心建设项目可行性研究报告一、项目承担单位的基本情况（一）项目概况1、名 称：南来配送中心建设项目2、承担单位：安达市联社供销商场3、承担单位地址：安达市正阳三道街4、项目负责人：陆恩和（二）单位概况1、单位分类：企业2、所有制性质：集体3、注册资本：500万元4、法定代表人：陆恩和5、职工人数：568人6、年营业收入：8600万元7、年净利润：93万元（三）企业基本情况安达市供销商场是集日用百货、五金化工、服装鞋帽、文化体育用品、家具等日用工业品销售为主的物流配送、批发零售商业企业，位于安达市黄金地段正阳三、四道街之间，是安达市供销合作社联合社下属集体所有制企业，总占地面积为15000平方米，注册资金500万元，共有职工568人，其中管理人员130人，年可实现营业收入8600万元，利税135万元。公司自组建以来，严格按照公司法和财务管理制度运行，经营状况良好，无不良债务，法定代表人陆恩和，年龄50岁，专科学历，政工师职称，自2005起连续5年被安达市评定为劳动模范。项目建设单位严格按照“物流配送中心为核心，城市大超市为龙头，村级农家店为基础、以点带面、点面结合、小超市大连锁”的发展模式，大力发展连锁店、直营店，不断扩大物流配送的区域和范围，截止目前全市已发展配送中心2处，农家店190家，基本覆盖了14个乡镇的111个行政村，直营店配送率达到85%,加盟店配送率达到70%，2008年实现连锁配送额达4700万元，2009年实现连锁配送额达5100万元，使商品流通网络全方位延伸到了农村，取得了良好的社会效益和经济效益，该企业于2006年被商务部定为“万村千乡市场工程”试点市县试点企业，并多次受到表彰奖励。省消费者协会授予该企业“诚信维权先进单位”安达市委2008年授予该公司“先进基层党总支”荣誉称号安达市人民政府授予该公司2008年度“守合同重信用企业”荣誉称号省供销联社授予该公司2008年度“新网建设”先进单位（四）财务状况1、总资产（万元）：653.52、净资产（万元）：4103、资产负债（%）：374、资产利润率（%）：11（五）项目投资情况总投资：310万元其中：自筹210万元，贷款100万元二、项目选址及建设条件（一）、选址原则1、必须符合安达市城镇建设总体规划的要求2、与城乡主干道紧密联系，车辆输入方便、流向合理3、与“万村千乡市场工程”配送服务的总体规划相一致4、通讯发达，信息沟通便利5、项目建成后便利消费者购物，对人们的生产、生活无不良影响（二）地址的确定本着项目选址的原则，经项目承担企业认真考察，并报经相关主管部门批准，确定在安达市南来建设供销商场南来配送中心项目。三、项目主要的指导思想及目标（一）指导思想本项目谨遵国务院关于促进流通业发展的若干意见、国家商务部关于开展“万村千乡”市场工程实施意见的通知的精神，结合黑龙江省“新网工程”发展现状，以构建顺畅、方便的农村现代商品流通网络，把现代商品流通理念引进农村，拉动内需，抑制金融危机，推进社会主义新农村建设进程，切实解决农民消费“不安全、不实惠”的问题，减少中间成本，降低生产费用，壮大企业实力，促进农村经济发展。（二）主要目标旨在采用现代物流业新理念、新技术，实现规范科学合理的物流配送，充分实现高质量、高效率、高效益，确保商品的质量安全，推动市场消费。确保安达市联社供销商场两个配送中心年实现连锁配送12大品类、620个品种的涉及农民生产生活的日用工业品7800万元。四、项目的主要内容和特色（一）申报项目的主要内容1、新建商品展销和营业大厅780平方米2、新建商品仓库1500平方米3、新建货场面积2000平方米4、购置配送车辆5辆5、信息及电子结算系统3套6、超市货架100套7、商品检验设备5套（二）申报项目的主要特色1、符合现代商品流通业的基本特征。进入新的世纪、新的发展阶段后，农村商品流通也改变了传统营销方式，特别是中共中央关于推进社会主义新农村建设的若干意见颁布实施后，农村商品流通体制改革势在必行，实施“新网工程”、开展连锁经营应时而生，它有利于杜绝假冒伪劣商品坑农、害农，有利于降低销售成本，有利于增加农民收入，是现代农村流通业发展的必由之路。2、是改善农村购物环境、推进新农村建设的有效途径。实施该项目可使企业与厂家实现有效对接，避免残次商品进入流通领域，同时降低中间成本，形成了横向到边、纵向到底、纵横交错的销售网络，可以方便快捷的把农民生产生活需要的产品第一时间配送到位，了却他们的后顾之忧，有利于农民生活条件的根本改善。五、项目实施的有利条件及必要性（一）项目实施的有利条件1、有利于新农村建设:按照中共中央关于推进社会主义新农村建设的若干意见及国务院关于促进流通业发展的若干意见精神，大力发展改造农村商品销售网点,目标是构建顺畅的农村现代商品流通网络，把现代商品流通理念引入农村，拉动内需，扼制金融危机。这一举措,已成为国家“十一五”发展的专项规划，是社会主义新农村建设的重要措施之一。2、有利于杜绝假冒伪劣商品：为了确保商品质量，我们着重在商品配送的物质保障、制度管理等方面下工夫、求实效。近年来，为了使各连锁店既便利群众，又提高效益，我们对营销网点实行“四个统一”:统一标识，就是制定统一的连锁店标识牌；统一规范，就是规范货架摆设、商品陈列、服务制度等；统一配送，就是建立统一的配送中心，减少流通环节，保证商品质量；统一管理，就是公司对连锁店负有工作指导和监督检查的义务与责任。3、有利于降低商品流通成本:尽力降低配送中心商品采购价格。配送中心主动出击，多方争取，成为康师傅系列、娃哈哈系列、可口可乐系列等多种商品在安达地区的总经销、总代理。同时，其它商品直接从生产厂家、总经销商处采购，有效地从流通上游环节降低了商品价格，为以本地最低价配送奠定了基础。构建信息化平台，实行网络配送。配送中心根据每个连锁店的网上信息定单数据，定时定点配送商品，使农民不出村便可以享受到便利的消费服务。（二）项目实施的必要性1、连锁店是物流配送中心可靠的商品零售终端：该公司现有190户连锁农家店，商业网点总建筑面积9840平方米，分布在全市14个乡镇，覆盖了90%以上的行政村，连锁店经营的商品75%以上由该公司物流配送中心采购和配送，是物流配送中心十分可靠的商品零售终端，目前已经处于零售商要货量大、配送力量偏小的状态，急需扩大配送能力。就是在这样的情况下，还不断有农村经商户来人来函、电话联系，要求加入连锁经营网络。有了较大的商品配送能力，还可以继续发展连锁店，以配送中心为轴心，扩大辐射面，提高覆盖率，进一步降低运营成本，更好地为连锁农家店服务，建设新的、专业化配送中心势在必行。 2、物流业是国家重点扶持的项目之一：该项目符合国家投资规划，属于国家重点扶持发展项目之一，发展前景广阔。项目建成后，可以为更多的生产厂家和商品作代理，争取到商品流通环节的更多优惠条件，占据更为有利的竞争地位，最大限度扩张盈利空间。商品配送区域不一定局限在本公司的连锁店范围内，还可以向更大的区域发展销售业务。跨区域、跨行业开展物流运输业务，收购、运输农副产品，最大限度降低成本，提高盈利率。3、发展前景广阔:安达市地处全省经济发展最活跃的哈大齐工业走廊中心地段，经济发展十分迅速，连续多年被国家有关部门评为“全国中小城市百强”、“全国最具区域带动力中小城市百强”，连续三年成为全省“十强县”。该市共有人口52万人，其中：城市人口22万人，农村人口30万人。2009年全市GDP实现147亿元，农民人均纯收入5964元，社会消费品零售额实现45亿元。按每人每月平均消费200元计算，我市农村年消费额可达7亿元，发展潜力十分巨大，市场看好。六、项目的实施进度计划2010年4月-9月底完成基建工程主体结构2010年9月-10月完成仓库、展销厅的装饰、装修2010年11月末完成连锁店、直营店的门面统一工作2010年12月完成各项设备的安装调试、验收备案七、投资估算和资金筹措（一）投资估算该项目总投资额为310万元，其中：新建商品展销和营业大厅780平方米投资125万元，新建商品仓库1500平方米，投资120万元，新建货场面积2000平方米，投资25万元，购置配送车辆5辆投资24万元，购置设备16万元。（二）资金筹措总投资310万元。其中企业自筹210万元，银行贷款100万元。八、项目经济效益、社会效益和环境效益分析（一）经济效益该项目符合国家投资规划，属于扶持发展项目，前景广阔。项目建成后，可以为更多的生产厂家和商品作代理，争取到商品流通环节的更多优惠条件，占据更为有利的竞争地位，最大限度扩张盈利空间。商品配送区域不局限在本公司的连锁店范围内，可以向更大的区域发展销售业务。跨区域、跨行业开展物流连锁业务。就是按最平常的经营状况计算，每年可实现连锁配送额达1、2亿元，实现利润120万元，实现税金80万元，可为农民节约费用400万元，使企业增收80多万元。（二）社会效益物流业属于劳动密集型服务产业，可安排城乡富余劳动力100名以上，每人最低年收入10000元。改善农村消费环境，扩大农村消费，拉动内需。建设农村新型流通网络，传播现代流通理念。最重要的是能够切实解决农民消费“不方便、不安全、不实惠”的问题，物流业的发展能够真正实现它的终极目标，保持长久旺盛的生命力。（三）环境效益根据中华人民共和国环境保护法和国务院环境委员会、国家环保局关于建设项目环境保护设计规定要求，本项目严格执行环保评价制度。无噪声污染、水污染、空气污染和固体废气物污染。综合以上情况，该项目符合国家投资规划，属于扶持发展项目，效益好、风险小，无污染、有发展前途。九、项目组织与管理（一）组织机构与职能划分项目竣工后按照市场化原则运做，由供销商场报经安达市社批准任命经理一名，副经理两名（业务副经理一名，常务副经理一名），成立财务部、业务部、信息部、安全保卫部、配送服务部，并配备专业的会计、现金、信息、安保和配送服务等管理人员，接受供销商场管理。（二）技术