金蝶K3项目管理系统用户手册.doc

系统概述金蝶K/3项目管理系统是对工程项目管理、项目控制与核算的整体解决方案，与金蝶公司应用产品的总账管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、销售管理、采购管理、仓存管理、报表等子系统软件集成，形成贯穿于各个管理职能部门的畅通的信息流，从而达到相关部门的信息共享。通过各子系统的集成，可以对项目收支进行综合的管理：可以对项目的物流、信息流、资金流综合控制，配合业务流程重组，进而达到物流，信息流、资金流的统一。系统结构集成描述与预算管理系统集成项目概算可以由预算管理系统编制的全面预算中涉及项目的部分导入，实现全面预算管理与专项预算管理一体化。与总账系统集成项目管理系统的所有业务活动，均可以根据实际情况在总账系统中生成相应的会计分录。这些会计分录包括项目的成本、费用、收入等，还包括项目管理系统的资本化业务。在总账系统中通过定义的凭证分类可以方便的查询到这些凭证。与采购管理、应付款管理系统集成如果发生和项目业务相关的采购活动时，可以分别根据适当的工作流程分别在采购申请单、采购订单、采购发票上录入相应的项目相关信息。这些信息将按一定的工作流程带入项目管理系统，通过查询和金蝶K/3系统的单据追溯功能，可以从不同的角度查询到项目业务的信息。鉴于一些项目的管理如项目的请购、采购、费用发生的审批流程都有可能纳入项目管理组织中而和正常的业务流程不同，金蝶K/3系统通过提供这些集成功能可以更加强化项目管理系统的统一性。与销售管理、应收款管理系统的集成项目管理系统通过应收款管理系统进行收款业务时，可以根据适当的工作流程在销售发票、收款单或者退款单上录入相应的信息，并产生相应的业务凭证至总账。可以在相应系统中通过收款信息、发票信息对项目信息进行追溯和统计。与仓存管理系统集成项目的领料及产成品入库等库存交易，都可以在相应的单据上录入项目管理系统的项目信息，这些信息可以被直接带入项目管理系统进行统计、分析和查询，并相成总账凭证。与固定资产管理系统的集成项目管理系统可以管理资本性项目，从项目的开始到项目的资本化，项目管理系统可以更详细的归集固定资产建设和管理信息。项目管理系统在对资本性项目进行资本化时可以带入一些资产管理和财务信息到固定资产资产管理模块。（注：目前只能根据项目管理系统中的信息，手工录入卡片）与报表系统集成在报表系统可以利用项目管理系统相关的取数函数PmBill（项目收支单取数函数）、PmBudget（项目概算取数函数）、PMFinal（项目决算取数函数）自定义项目管理所需的分析、查询报表。系统特点项目管理系统既注重于项目的业务发展，如项目立项、计划、跟踪与控制、终止，更注重项目自身的收支会计核算，此特点使本项目管理系统优于一般项目管理系统。项目管理系统具有以下特点： 及时、准确地提供各种项目相关资料，供用户随意检索 项目概算的管理 及时反映项目执行进度情况 及时反映项目财务状况 集成及可扩展性及时、准确地提供各种项目相关资料 项目文档可以按要求存放项目前期工作中产生的文档以及执行过程中一些文档资料，供用户检索，便于用户全方位掌控项目的产生、执行情况。 项目合同用以存放与项目有关的合同,如工程合同、采购合同、销售合同等，可与应收应付系统结合使用，以此来严格控制必须按合同付款，准确及时地为用户提供合同的具体条款与合同的执行情况。 可按用户任意设定的条件提供业务、财务及业务与财务相结合的各种数据查询，精确及时地为用户提供项目的各方面情况，如资金状况、具体任务执行情况等。项目概算的管理 概算是一种分配资源的计划，对工作分解结构图中的任务进行资源的预算分配，在项目进展中与资源的使用相联系，以便用户实时掌握项目的进度，进行对比控制，必要时对概算进行修正。 在项目执行过程中，概算可以进行必要的调整，并形成新的版本。及时反映项目执行进度情况 甘特图：以图表的方式为用户提供项目进度查询的最直观方法，方便实用。 进度报告：以财务报告的方式为用户提供项目进度查询的方法。及时反映项目财务状况 月末处理：按总账的会计期间对项目进行每月例行的业务、财务信息处理，为用户及时反映各项目本期的执行情况，成本状况。 项目决算：在项目终止时对项目在财务上进行费用的分摊、成本的核算，提供项目精确的成本状况，使用户对项目的整体财务状况了解得通通透透。 在项目执行过程中，可以随时查阅项目收入、支出、项目收款、付款以及项目采购情况报表。 除可以在帐务系统查询项目相关凭证外，还可以根据项目收支单记录联查凭证。集成及可扩展性 项目管理系统提供了许多用户自定义的功能，使得用户可以根据各自的业务需求，结合项目管理系统提供的自定义功能，对项目进行有效的管理。 项目管理系统的集成性和独立性在金蝶K/3ERP系统中得到了良好的体现（参考本章第一节）。用户既可以将项目系统与其他系统集成，也可以独立使用项目管理系统来管理项目。当用户集成使用项目管理系统时，其数据可来自各业务系统，也可来自项目管理系统本身。其使用说明请参考本手册相关章节。用户也可独立使用项目管理系统，则其数据在项目管理系统录入，使用方法请参考第五章。应用流程项目管理系统的基本流程项目管理系统的基本流程大致上是按照项目的生命周期来运做的。项目管理系统也按照项目的生命周期划分为六个功能模块：基础设置、项目启动、项目规划、项目执行、项目终止和报表。这六个功能模块从业务上紧密关联，如下图所示：基础设置在系统设置中可以对项目的基础资料进行定义和维护。项目启动项目启动共有三个功能，创建项目中创建项目，并对项目进行工作结构分解；在项目文档中可以对项目前期准备工作或者项目的一些文档进行归类和管理；合同管理中对项目的合同进行归类和管理。项目规划在项目规划中对已经创建的项目编制概算，并且在不同权限下可以对概算进行审批，调整、查询及发布。项目执行在项目执行中可以对项目支出和收入进行业务记录及核算，可以查询各业务系统相关的项目业务数据，查询项目的进度。项目终止在项目终止中对各种费用进行月末分摊和决算分摊，收集在建工程成本（CIP），在项目决算时进行资本化，出具预列资产列表，在项目结束后关闭项目。报 表在报表中提供了多种查询分析报表，从各个不同方面对项目的支出进行统计和分析，用户可以即时方便的了解和掌控项目的进度。项目管理系统的核心流程项目管理系统的核心流程分为两条线，一条是项目的运营管理，包括项目规划、日常的收支及进度的管理，另一条是项目的核算管理，即对项目的日常收支进行相应的财务核算处理。通过对这两条流程线路的分析和比较，用户可以很清楚的看到项目的概算状况，收支状况和进度状况。模块结构设置处理系统维护系统维护就是对系统的必要的参数、控制进行设置和管理，可以实现以下功能： 基础资料维护 系统初始化 用户管理 日志信息系统设置在金蝶K/3主控台中，选择系统设置系统设置项目管理系统参数。需要设置的系统参数有：数据项说明项目收支单金额必须不大于概算金额选项包括三个：不控制、提醒、严格控制。录入项目收支单必选合同选中该项则保存项目收支单时，系统会判断是否选择了对应的合同，如果没有，则不允许保存该单据；否则可以不选择合同进行关联。默认不选中。录入项目收支单必选项目订单选中则保存项目收支单时，系统会判断是否选择了对应的项目订单，如果没有，则不允许保存该单据；否则可以不关联项目订单。默认不选中。注意事项 上述参数不同的选项的含义及具体的控制流程请参考本手册第六章项目执行的第二节项目收支部分的相关描述。基础资料维护在金蝶K/3主控台中，选择系统设置基础资料项目管理。基础资料是金蝶K/3系统进行管理所必须的各项基础数据的总称，在系统中具体包括科目、账号、币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓位、贷款用途、各种核算项目和辅助资料等。在金蝶K/3系统中，基础资料存在于每一个子系统，用户可以在每一个子系统方便的进行基础资料的维护。有关基础资料维护的详细介绍请参考基础资料V10.3用户手册。项目管理系统中具体需要设置的基础资料如下： 定义类别 定义资源 定义组织 定义资产类别 定义多级审核流程定义类别具体有如下内容： 定义项目类别 定义项目状态 定义资源类别 定议文档类别(一) 项目类别项目本身是一个很广阔的概念，用户可以结合自身行业的特点通过对项目类别进行定义，可以使项目定位更加贴近用户的需求。通常项目可以分为资产类别项目（将资本化为固定资产的项目，比如，在建工程等）、服务类别项目（比如产品巡展、会议等等，不涉及到资本化，只有费用的归集和分析的项目），还可以根据业务进一步细分项目类别。选择项目类别，单击【新增】，根据项目类别的划分，你可以定义如下项目：n 在建工程项目n 政府项目n 服务类型项目n 其他项目其中，项目还可以根据业务进一步细分。注意事项 “项目类别”的概念仅用于标识项目，不作任何流程控制。(二) 项目状态项目状态反映了项目当前运行的状况，项目状态也可以根据用户的业务需求定义。选择项目状态，单击【新增】。根据项目的运行状况，你可以定义如下项目状态类别：n 提交审批n 审批n 作废n 暂停n 其他状态注意事项 “项目状态”的概念仅用于标识项目，不作任何流程控制，项目关闭在【项目决算】模块进行。(三) 资源类别资源类别可以对任务对应的资源进行分类归属，使得统计项目收支更为方便快捷。为了体现项目的成本结构和收入结构，项目管理系统提供了更加灵活多变的自定义功能。选择资源类别，单击【新增】，在定义资源类别时，你可以： 按照成本类别定义项目成本结构定义直接成本、间接成本或者其他。 按照费用类别定义项目成本结构建筑工程费、设备购置费、安装工程费或者其他。 还可以按收入类别定义项目收入结构营业外收入、其他收入等。(四) 文档类别文档类别是对项目文档进行分类和整理，用户可以根据自己的业务需求定义各种文档类别。选择文档类别，单击【新增】，根据业务文档的区分，你可以定义：n 需求文档n 合同文档n 项目设计文档 n 注意事项 “文档类别”的概念仅用于标识项目文档，不作任何流程控制。定义资源、资产类别和组织(一) 定义资源资源指定了具体项目收支对应的会计核算对象，是用户可以依据自身的实际情况自定义的。举例：假设有在建工程项目“技术改造”，其下有三个任务：项目任务类别1 技术改造转资1.001 土建工程转资1.002 设备安装调试转资1.003 其他费用另外定义如下资源：资源类别会计科目01 工程建设费资本性支出1601.01 在建工程建筑工程费02 设备安装调试费资本性支出1601.02 在建工程安装工程费03 人工费用资本性支出1601.03 在建工程人工费04 特种费用费用性支出5502.08 管理费用其他费用05 人工工时工时06 项目收入收入5301.01 营业外收入试运转收入那么，首先可以定义项目概算如下：项目任务资源概算含义1.001 土建工程01 工程建设费1000任务1.001预计需要1000的工程建设费03 人工费用500任务1.001预计需要500的人工费用05 人工工时400任务1.001预计需要400工时04 特种费用800任务1.001预计需要800的其他特种费用1.002 设备安装调试02 设备安装调试费2000任务1.002预计需要2000的安装调试费用06 项目收入1500任务1.002预计可以产生1500的收入1.003 其他费用04 特种费用1000任务1.003预计需要1000的非转资费用其次，上述概算审批发布后，进入项目执行过程，可以发生以下项目收支并入帐：项目任务资源项目收支生成分录（项目收支单可以直接生成凭证）含义1.001 土建工程01 工程建设费200借记1601.01 在建工程建筑工程费 200任务1.001发生200的建筑工程费，且已入帐（对方科目手工填制）03 人工费用100借记1601.03 在建工程人工费 200任务1.001发生100的人工费，且已入帐（对方科目手工填制）05 人工工时50任务1.001已耗费50工时，“工时”类的资源支出不需记帐，仅做项目进度统计用1.002 设备安装调试02 设备安装调试费100借记1601.02 在建工程安装工程费 100任务1.002发生100的安装调试费，且已入帐（对方科目手工填制）1.003 其他费用04 特种费用50贷记5502.08 管理费用其他费用 50任务1.002发生50的期间费用，且已入帐（对方科目手工填制）选择资源，单击【新增】，如下图所示：上图中“预算科目”的指定，仅限于同时应用预算管理系统，并需要将预算管理系统预算数据导入到项目管理系统的用户定义。参见 关于预算数据的导入，请参考本手册第五章项目规划的“概算编制”小节。注意事项 为了便于对资源进行归类整理，必须为每个资源选择资源类别和概算类别。为资源指定会计科目可以让项目管理系统和总账结合得更加紧密。(二) 资产类别资产类别定义了项目和任务在进行资本化时将要转成何种资产。选择资产类别，单击【新增】，按照资产类别，你可以定义：n 固定资产n 流动资产n 无形资产n 递延资产n 其他资产资产类别还可以根据业务需求细分，例如固定资产可以细分为： n 固定资产_房屋n 固定资产_建筑物n 固定资产_安装设备注意事项 “资产类别”的概念仅用于标识项目资本性支出，不作任何流程控制；但系统可以按资产类别出具“预列资产列表”，供手工录入固定资产卡片参考。(三) 定义组织组织指在项目进行中对每个任务的执行主体。选择组织，单击【新增】，如下图所示：注意事项 “组织”的概念仅用于标识项目，不作任何流程控制。多级审核管理多级审核，是在对项目管理系统相关单据处理时采用多角度、多级别、顺序审核的管理方法，体现工作流管理的思路，属于金蝶K/3系统的用户授权性质的基本管理设置。多级审核需求在实际业务中是非常普遍的。针对同一个业务，除了对单据的业务数据、业务描述的正确性作出审核之外，还必须对该项业务的可行性进行评价，确认其合法性、并对合理性进行审核及批准。 特别是一些涉及大型项目管理、重要业务的处理更是慎重。 同时，多级审核也是岗位负责制的体现，对项目相关责任人员的职责管理起到重要作用。但是，多级审核相对单级业务审核而言，要求企业的业务流程必须规范而严谨，以适应多级审核相对复杂的操作处理流程，对企业管理水平的要求较高。 如果没有相关业务需要的用户，对该项功能可以忽略不用，现有系统提供了有用户授权控制的单级审核流程。关于项目管理系统单据及多级审核对项目管理系统单据具体控制的详细内容请参考后续章节“项目执行”中的说明，这里只介绍项目管理系统单据的多级审核定义。在该模块，用户可根据自身应用需要定义个性化的审核流程。注意事项 w 只有被授权拥有“多级审核管理管理”权限的用户，才能进行多级审核设置的管理。w 审核授权之前，应在【用户管理】中对涉及用户执行授权，就是说被定义到多级审核流程中的用户，必须同时拥有目标单据的审核权限。多级审核管理模块实际上是一个授权工作平台，类似用户管理，是对多级审核、审核人、审核权限、审核效果等进行授权的工作。 从金蝶K/3系统的主控台选择进入系统设置基础资料项目管理多级审核管理。选择某一具体单据类型，单击工具栏的【管理】或菜单栏的编辑管理，即进入“*单据（即上述所选单据类型名称）多级审核设置”界面，在该界面可对该类单据进行多级审核管理的定义，该界面各项参数的具体说明及使用见下表：序号参数选项使用说明1启用多级审核首选参数，只有选中，才能能进行多级审核的具体定义，否则不能定义多级审核。选中该参数，同时意味着这个单据必须按多级审核流程的设置进行多级审核，才能生效。2多级审核级次设定首先设定多级审核的具体级次数目，最多可设99级。3修改无需反审核到最低级对已审核预算单据进行修改是否需要反审核到最低级；选此项，则必须所有审核人都反审核，才能修改单据，否则只需业务级次审核人反审核后就能修改。4按金额确定审核级次选中该项，则按预算额度多少定义多级审核；反之，不选，则会出现“业务审核级次”的选择项，用户在此选择按级次审核时，有最高审核权限“业务审核权”的是哪一级，选项根据上述第2个参数设置的范围进行。5业务审核级次用户在此选择按级次审核时，有最高审核权限“业务审核权”的是哪一级，选项根据上述第2个参数设置的范围进行。6审核必须逐级进行如果选中，则需控制前一级审核完毕，后一级审核人才能审核；否则可以任意级次开始审核。但须注意：后一种情况下，只要业务级次审核人或该单据金额对应的额度审核人已经审核，该单据即可生效，进入业务系统流程，而不需其他未审核级次继续审核。7用户列表自动读取账套用户列表供选择。8审核级次按上述第2点定义的级次数目，显示相应的页数。例如上述定义六级审核，则此处显示六页；若选择上述第4点，则需进行“本级审核最大限额（本位币）”录入，定义该级审核人最多可以审核多少金额的预算单据。9本级审核最大限额如果选中上述第4项，则需对每一级次设置相应的审核限额，最后一级可以为空，即为所有大于次末级的金额单据都可以审核。系统已控制级次高的审核限额需大于级次低的审核限额。对具体说明如下：1. 金额最高限额的作用在于利用金额确定该级别审核人的权限范围。例如，设定一级金额1000元，二级金额2000元，则表示一级审核权限为单据金额01000元，二级审核权限为单据金额02000元。2. 单据的最终审核通过权，按单据金额大小达到的最高审核级次决定。例如，设置多级审核级次为三级，其中一级金额限额1000，二级5000，三级10000，则单据金额为800时，一级审核通过，此单据即可进入业务流程，二、三级不需再审批。当单据金额为1200时，则必须二级审核人通过，此单据才能进入业务流程。3. 金额设定以本位币计量。4. 对于金额限额，应该是逐级增加的，即审核级次越高，进入此级审核的金额限额越大，系统控制每一级次审核金额应大于低一级次的审核金额。同时，除最高审核级次外，必须每级设置金额限额，在用户进行“保存”时，对每一级的金额限制进行可行性验证。上述参数的具体设置流程参考下图：多级审核管理界面提供功能的说明如下：功能项说明管理设置“启用多级审核”；定义多级审核流程。清除清除已有多级审核流程的设置。打印实现对多级审核管理流程列表的打印。预览实现对多级审核管理流程列表的预览。引出引出多级审核管理流程列表。参见 系统中对审核的具体控制参考本手册第六章项目执行中的相关说明用户管理在金蝶K/3主控台中，选择财务会计系统设置用户管理。有关用户管理的详细介绍请参考V10.3系统管理员手册。日志信息在金蝶K/3主控台中，选择财务会计系统设置日志信息。有关用户管理的详细介绍请参考V10.3基础资料用户手册。项目启动项目启动分为两个阶段，一个阶段是项目前期工作，另一个阶段是项目正式启动。本功能模块可以实现创建项目，对项目进行工作分解结构，即进行任务分解；对项目文档和合同管理进行归档管理和控制。 创建项目 项目文档 合同管理创建项目项目的创建就是建立一个具体的项目，这个“项目”可以是基建项目、在建工程、软件工程、促销活动、培训活动、展览活动、生产活动或其他专项活动等等。如果项目带有不同的子项目或子任务，就需要对项目进行任务分解，这就是我们所说的工作分解结构（WBS），这是项目管理的核心组成部分，后续的项目执行过程监控、管理、项目收支核算、项目决算均据此进行；对项目进行工作结构分解是手工进行的，分解依据来自项目前期工作的专案需求文档和可行性分析文档。在金蝶K/3主控台中，选择预算管理项目管理项目启动，进入创建项目可以进行项目定义、修改、删除、审核等操作。 创建项目 对项目进行任务分解创建项目创建项目需定义的数据项：数 据 项说 明必填项（是/否）项目编码项目的编码。是项目名称项目的名称。是项目类型项目类型，从预先定义的基础资料“项目类别”中选择，仅做项目区分的标识，不参与后续流程。否组织名称项目所属组织的名称，从预先定义的基础资料“组织”中选择，仅做项目区分的标识，不参与后续流程。否开始时间项目开始时间。是结束时间项目结束时间。是核算项目类别指定该项目对应的核算项目类别，专用于从预算管理系统导入预算数据的功能实现。否说明对项目的一个文字性说明。否项目状态项目所属的状态，从预先定义的基础资料“项目状态”中选择，仅做项目区分的标识，不参与后续流程。否创建项目的步骤：步 骤描 述是否必需（是/否）第一步在项目启动中，单击创建项目。是第二步进入创建项目界面，首先出现的是项目过滤条件，用户可以在此录入相应的条件查询已经建立的项目。是第三步若要创建项目，选择编辑新增，则出现创建项目界面。在“项目基础资料维护”录入项目的相关信息，其中项目类型和组织名称两栏可以按F7选择项目基础资料定义好的项目类型信息和项目组织信息等。是第四步存盘。是对项目的操作还包括：修改、删除、审核、打印（项目列表）、预览、引出。注意事项 已审核或已经进行概算编制的项目不能进行删除、修改等操作；已审核项目只能由审核人进行反审核。工作分解结构（WBS）创建了项目后，需要对项目进行任务分解，即创建工作分解结构（WBS）。(一) 工作分解结构的创建工作结构分解的界面中，需要录入的数据项如下：数 据 项说 明必填项（是/否）任务名称项目中工作分解结构后的任务名称。是开始时间任务开始执行时间。是工期指定开始或结束时间，结合“工作日设置”，系统可以自动计算出任务预计的总工作日，即工期。也可以手工录入，此时，如果如录入了开始时间，系统可以根据“工作日设置”自动计算出“结束时间”，反之亦然。工期是后续统计项目进度，出具进度报告和甘特图的依据。工作日的设置参考本小节后续部分。是完成时间任务结束时间。是负责人执行任务的负责人，即任务经理(按F7从基础资料中选取)。否其他资源预先指定给任务的资源或资产等。否是否计费该任务是否具备发生费用的属性。否是否转资该任务在项目完成后是否需要资本化。否资产类别该任务在资本化时转为何种资产(按F7从资产类别中选取)。否核算项目根据创建该项项目时指定的“核算项目类别”对不同的任务指定具体的核算项目内容；专用于从预算管理系统导入预算数据的功能实现。否具体操作步骤如下：步 骤描 述是否必需（是/否）第一步选中项目，双击该项目所在的行，或者选择编辑工作分解结构图，弹出来的界面可以根据业务对该项目进行工作结构的分解。是第二步项目的任务有多个属性，用户可以根据项目的业务需求选择任务的属性，如起始时间、责任人等。是第三步存盘。是注意事项 在进行工作分解结构的定义时，一般应将对应的“项目”作为根级任务（或称一级任务），在进行明细级（或者说是下级）任务的定义。(二) 工作分解结构的调整在一般企业实际的项目管理过程中，项目立项阶段能够确定的项目任务粒度是有限的，经常需要在项目进行过程中对工作分解结构进行细化、修改。金蝶K/3项目管理系统支持对已经进行过概算编制包括已经发生项目收支业务的工作分解结构进行调整。这里讲的调整应该是已经进行了概算调整或已经发生了项目收支业务后进行的wbs的调整，否则按工作分解结构的创建流程进行新增、修改等操作。 新增任务对于某一明细级项目任务，如果已经进行过概算编制或已发生了项目收支业务，新增明细级子任务的操作与正常新增项目任务基本一致，操作步骤如下：步 骤描 述是否必需（是/否）第一步在工作分解结构界面点击【新增】，如果录入的任务代码可以找到上级任务，则系统自动带出上级任务的和。是第二步用户可以调整系统自动带出的上级任务的起止时间，但不能超出这个时间，并根据该新增项目录入、等信息。是第三步在“工作分解”界面单击【存盘】，系统会给出提示“上级任务是明细任务，并且已经有业务发生，不能直接新建子任务！是否将上级业务转移到新建的任务上？”，即新增任务需集成上级任务对应的业务信息及数据。选择【是】则新增成功，并且上级任务的业务转移到新增任务上，上级任务对应的概算及相关的单据上的上级任务的代码、名称均被改为新增任务的代码和名称；如果选择【否】则新增不成功。是注意事项 新增任务后，所有其上级任务对应的单据等均被改写为新增任务的代码、名称。 修改任务：修改任务，包括修改或调整任务的起止时间等信息、修改任务对应的上级任务两种情况1. 修改任务的起止时间等修改子任务时间时，当超出父任务的时间范围，保存时系统会给出问询提示“子任务超出父任务日期范围，是否更新父任务？”单击【是】则将其父任务更改到为子任务超出部分；否则修改不成功。在更改父任务的时间范围的同时，系统需判断如果修改了父任务的时间范围，是否会超出父任务的上级任务，如果超出则同样需要修改，否则可以不变；是否修改也是根据用户对上述提示是否确认的操作进行。注意事项 这种对上级任务的更新，系统控制在“项目”确定的时间范围内，即所有级次任务的起止时间的更新，不会超出其所属项目的起止时间。举 例 假设有项目“Proj001”，对应的起止时间分别为：2004-1-1至2004-3-1，它现有如下项目任务结构及起止时间范围的定义：项目任务起始时间结束时间12004-1-12004-2-11.12004-1-12004-2-11.1.12004-1-12004-2-11.22004-1-12004-2-1现将1.2结束时间调整为2004-3-1，则整个任务结构的时间范围如下：项目任务起始时间结束时间12004-1-12004-3-11.12004-1-12004-2-11.1.12004-1-12004-2-11.22004-1-12004-3-1根据业务需要，又需要将1.1.1的结束时间改为2004-2-28，则整个任务结构的时间范围如下：项目任务起始时间结束时间12004-1-12004-3-11.12004-1-12004-2-281.1.12004-1-12004-2-281.22004-1-12004-3-1即子任务的时间范围的调整只影响小于其时间范围的上级任务，而不会所有的上级任务都被修改。注意事项 需要指出的是，所有任务的时间均不可以调整超出项目“Proj001”的起止时间：2004-1-1至2004-3-1。2. 任务代码输入完成后，可以改变任务级别就是说在任务建立后，修改其对应的父任务，例如，任务1.1.1改为1.2.1，就是说其上级任务由1.1改为1.2，这种调整主要涉及以下两方面：No.1 当前任务还没有进行概算编制时的处理： 此时修改某一任务对应的父任务，主要是时间上的处理，系统会判断该任务的当前父任务与目标父任务的时间区别，如果该任务的时间范围小于目标父任务对应的时间范围，则可以直接修改成功；如果该任务的起止时间超出了目标父任务的起止时间，此处的判断规则与上述“1”的描述一致，请参考。其他信息，如：责任人、其他资源、是否计费、是否转资、资产类别等信息都要带到变动目的地。注意事项 任务关联的核算项目信息不参与变动，即任务变动至目的地后，核算项目列为空。No.2 当前任务已经进行了概算编制的处理： 此时修改某一任务对应的父任务，主要是已有概算的继承和汇总，变更后，变更任务会将其概算数据带到新的父任务下，并按现有的处理方式参与项目任务概算汇总。后续的概算调整、项目收支、报表查询等的处理均不受影响。其他的处理请参考本节上述描述。注意事项 在用户作变更操作时，系统会自动检测判断并控制：w 当前任务是否已经有了项目收支单、合同或其他业务生成，如果有则不允许变更；w 目标任务是否已经有了概算、项目收支单、合同或其他业务生成，如果有则不允许变更；w 如果变更涉及跨项目的变更，则不允许进行。(三) 工作日的设置工作日的设置就是以公历日期为基础，设置每周或每月的工作日及非工作日，工作日是指项目执行过程中，可以正常工作的日期，其余的则为非工作日；工作日也可以看作是一个相对概念，可以将其视为一个时间单位，工作日的设置主要是为了通过计算项目起止时间内包含的“工期”，来统计项目进度、生成进度报告和甘特图。工作日的设置是以项目为单位的，不同的项目可以设置不同的工作日。在“工作分解结构图”界面，选择菜单项编辑【工作日设置】可以进行工作日的定义。设置的步骤：步 骤描 述是否必需（是/否）第一步在“工作分解结构图”界面，选择进入菜单项编辑【工作日设置】。是第二步在工作日设置界面的左上方选择具体要设置的年、月。是第三步按月选择定义工作日或非工作日，定义的方法是：光标选中某一天，再在左下方“设置”栏选择“使用默认设置”、“工作日”或“非工作日”；默认设置为：每周六、日为非工作日；设置为工作日：默认的非工作日也可以设置为工作日；设置为非工作日：默认的工作日也可以设置为非工作日。系统以不同颜色标识每一个日期的状态。是第四步单击【确定】退出，系统会保存当前设置。是举 例 假设有一个项目为2004年4月1日至4月30日，按系统默认设置的工作日，如下图所示，该项目的工期应为为22。注意事项 系统默认每周六、日为非工作日，如果使用默认设置，则工期的计算、后续项目进度的计算均依据默认设置进行。(四) 根据工作分解结构生成核算项目该功能的设置，是为了实现从预算管理系统导入预算数据，从而实现全面预算与专项预算管理的统一；如果您没有启用预算管理系统或启用了但不需进行预算数据导入，可以跳过这部分的描述。在“工作分解结构图”界面，选择菜单项编辑【生成核算项目】可以根据已经定义好的项目任务生成核算项目备用。在根据工作分解结构生成核算项目的同时，系统还会将具体的项目任务与生成的核算项目建立一一对应的关系。核算项目生成的步骤：步 骤描 述是否必需（是/否）第一步在“工作分解结构图”界面，选择进入菜单项编辑【生成核算项目】。是第二步如果当前工作分解结构对应的“项目”已经在创建时，设置了对应的核算项目类别，则直接生成到上述核算项目类别中；则在生成时仅需选择覆盖还是追加的生成模式。之后跳过第三、四步，直接到第五步。是第三步如果当前工作分解结构对应的“项目”没有设置对应核算项目类别，则首先需要自定义新增的核算项目类别，需定义的主要是“代码”和“名称”；此时，可以省略第二步。第四步定义了核算项目类别后，指定生成核算项目与项目任务的对应关系的模式，是追加还是覆盖。第五步核算项目生成成功；并自动建立与项目任务的对应关系。第六步在工作分解结构界面可以通过“核算项目”列，查看任务与核算项目的关联情况。核算项目生成成功，可以进入相应的核算项目类别查询。核算项目生成，不会覆盖该核算项目类别下原有的核算项目内容。核算项目与项目任务关系的建立，如果方式为“覆盖”，则清除项目任务原有的与核算项目的对应关系；如果方式为“追加”，则项目任务原有的与核算项目的关系不变，仅对空项目任务建立与相应核算项目的关系。注意事项 关于预算数据的导入的具体操作及步骤的描述参考本手册第五章项目规划的第一节的相关描述。项目文档项目前期工作对项目进行调研，确定需求的准备工作。在项目管理系统中并不处理这样一个阶段，但是在项目管理系统中可以对这一个阶段的文档进行管理，并且把这个阶段发生的费用诸如调研费用，专家咨询费用等等系列费用记录在项目中。在项目前期工作完成后，也即是项目的专案需求已确定，可行性分析得到验证，项目的周期也得到大致的确认以后，我们就可以正式启动项目，在项目管理系统中建立项目，确定项目的任务。创建项目过后，用户就可以对该项目的一些文档和资料进行归类整理。项目文档可以对应到具体的项目或其下级任务上。在金蝶K/3主控台中，选择预算管理项目管理项目启动，进入项目文档可以进行项目文档新增、修改、删除、审核、打开、独占、提交等操作。 添加项目文档 打开、独占、提交、审核项目文档添加项目文档添加项目文档，需定义一下数据项目：数 据 项说 明必填项（是/否）项目代码选择项目的代码。是项目名称显示所选择的项目的名称。是任务代码选择任务的代码。否任务名称显示所选择的任务的名称。否组织名称显示组织名称。是文档文件选择文档所在的路径。是文档类型指定文档类型，通过下拉按钮选择。是文档代码手工录入文档的代码。是文档类型通过下拉按钮进行选择。是文档名称录入文档的名称。是文档说明文档的相关说明。是独占人在文档被独占后，显示相应的独占人。否修改人文档的修改人。否修改日期显示文档被修改的日期，自动填入系统当前日期否注意事项 对于项目文档而言，对应一个项目是必须的，但是否对应到具体的任务就是可选的了。具体的操作步骤如下：步 骤描 述是否必需（是/否）第一步选择相应的项目代码，项目相关的信息由系统自动携带出来。是第二步选择相应的任务代码，任务相关的信息由系统自动携带出来。第三步指定具体的文档路径和相关信息。是第四步存盘。打开、独占、提交、审核项目文档点击工具栏上的相关按钮，可以实现对项目文档的修改、删除、审核、查询、独占、提交独占、取消独占的操作。工具栏中文档独占等功能按钮的描述如下：数据项描 述修改指修改项目文档对应的项目任务及文档类型、代码、名称等信息，但不能修改文档路径等信息。删除删除项目文档。审核审核项目文档，已“独占”的文档，处于编辑状态，不能审核；已审核的项目文档不能修改和删除。打开查看项目文档。独占是指打开文档，进行编辑，此时不能进行审核等操作；不能独占已审核项目文档，即不能编辑已审核项目文档。提交指提交并保存独占后编辑过的文档，就是提交对文档的编辑。取消指取消独占这个操作，并且不保存对文档的编辑和修改。注意事项 拥有项目文档修改权限的用户才能进行文档的独占及提交或取消提交等操作。合同管理合同管理中用以存放与项目有关的合同。它是与金蝶K/3应收应付集成的，用户可以结合应收应付系统的合同管理对合同管理进行综合的管理。在金蝶K/3主控台中，选择预算管理项目管理项目启动，进入合同管理可以进行项目相关合同定义、修改、删除、审核等操作。 添加合同管理 浏览和查询合同注意事项 合同管理中是直接调用的应收与应付系统的合同，具体可以参考应收应付系统中的合同管理部分的描述。增加合同的相应的步骤如下：步 骤描 述是否必需（是/否）第一步选择项目启动合同管理；是第二步单击合同管理进入合同管理序时簿界面，首先出现的是合同管理序时簿过滤条件，用户可以在此录入相应的条件查询已经存在的合同管理；是第三步要新增合同，单击新增，则出现合同界面，直接录入具体的信息即可。是第四步保存。是注意事项 项目管理系统中的合同管理可以对合同进行查看和新增，没有用应收应付系统的用户也需要安装应收应付的中间层及客户端组件。项目规划项目启动后，需在项目规划中对已经创建的项目编制概算，并且在相应的用户权限控制下对概算进行发布、调整和查询。项目规划根据已经定义好的项目WBS结构进行，以明确到“资源”的方式来录入项目任务资源概算数据。对已经编制完成或修改结束的概算进行发布，使之成为项目管理的依据。可以对已经正式发布的项目概算进行必要的调整，并生成不同的版本号。可以按版本号对概算情况（实际执行与以前版本）进行查询。项目规划主要由以下几个功能点： 概算编制 概算发布 概算调整 概算查询概算编制概算编制是根据已经定义好的项目WBS结构，以明细到资源的方式来录入项目任务资源概算数据。在金蝶K/3主控台中，选择进入项目管理项目规划概算编制，进入概算编制界面。进入后，系统弹出“过滤条件”界面，在此界面中，您可以选择需要编制概算的项目。 过滤选取已做工作结构分解的项目 按资源将概算数据录入明细级任务 录完概算信息，提交概算给上级审批。 概算数据引出 概算数据引入过滤项目选择进入【概算编制】，系统即可弹出“过滤条件”界面。在此界面中，系统列出了所有已创建的项目列表，选中某一个 “项目”，单击【确定】后即进入“概算编制”界面。按资源编制明细级任务的概算进入“概算编制”界面后，单击【新增】，即进入“概算数据录入”界面， 编制概算需要录入的信息如下表：数 据 项说 明必填项（是/否）任 务F7选择具体的任务，系统控制只能选取明细级任务。是资 源F7键选取在基础资料中定义的资源。同一任务可编制多种资源的概算。是概算数据概算数据的录入包括两种方式：1、 按概算总数录入： 即录入总的概算数据，系统会自动按任务期间平均分解到各期。此时，单独录入各期概算数，系统不会不保存；2、 按各期概算录入：即按任务对应的期间，逐期录入概算数，系统会自动汇总为概算总数。上述录入方式需要在概算编制界面的查看菜单下选择选项，选择是“录入概算总额”还是“录入各期概算”。概算数据包括数量和金额，金额为必录项，数量为非必录项。是在“概算录入”界面，可以选择【插入】新增一行，可以选择【删除】删除光标所在行。概算录入的步骤如下：步 骤描 述是否必需（是/否）第一步按F7键选取任务；是第二步按F7键选取资源；是第三步按任务的概算期间录入概算值；是第四步如没有概算期间，则可以直接录入概算总数；是第五步存盘。是提交审批用户录完概算信息，可选择编辑提交审批或在右键快捷菜单中选择提交审批，将提交概算给上级，系统将弹出“版本信息”对话框。用户录入版本号、编制日期，如果需要，可录入版本说明，来确定此次提交版本的具体信息。提交概算的用户，在上级未开始审批概算前，还可以对概算进行修改。选择编辑取消提交，系