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蓝天绿园资金审批与支付管理制度济南市西区建设投资有限公司蓝天绿园营建办公室 二0一0年九月 资金审批与支付管理办法第一条 为加强济南市西区建设投资有限公司蓝天绿园营建办公室负责的蓝天绿园建设工程的投资控制，明确资金审批与支付的工作程序，强化对工程建设全过程的监督和管理，特制定本办法。 第二条 凡参加工程建设的各方，包括项目管理、招标代理、勘察、设计、施工、监理、跟踪审计，以及材料、设备供应商等单位和个人均应遵守本办法。 第三条 济南市西区建设投资有限公司蓝天绿园营建办公室负责本工程各类资金审批与支付申请的具体实施工作。第四条 工程款的审批与支付申请按以下程序进行：（一）施工单位按合同约定的工程款支付时间、节点提报工作量，按合同约定的结算方式计算本节点完成工程价款，并填报“工程款支付申请表”（附表1），由项目经理签字，加盖与施工合同名称相同的公章，报监理单位。（二）监理单位审核，主要审核申请手续是否正确、完整，申报形象进度是否属实、准确，计量是否正确等，并对工程质量进行确认。审核合格后，由总监理工程师签发“工程款支付证书”（附表2）， 加盖监理单位项目部章，把全部资料报跟踪审计单位。（三）审计单位全面审核项目综合单价套用是否正确、计算是否准确、甲供材及预付款扣回情况、取费程序是否正确等，并填写“工程款支付审核表”（附表3），由项目经理签字盖章后，报项目管理单位。（四）项目管理单位审核实际完成的形象进度、实际完成量及其价款的合理性、预付款的扣回、甲供材的抵扣、手续的完备性等，审核合格后由项目经理填写“工程款支付意见表”（附表4），并加盖项目管理单位项目部章，报蓝天绿园营建办现场组。（五）现场组审核付款手续准确、完整后，填写“工程价款支付审批表”（附表5），审批表最终由蓝天绿园营建办负责人审定签字。（六）项目管理单位依据审批意见通知施工单位或材料商开具发票及完税证明报财务组，财务组对各项付款手续进行全面审核，无误后由支付工程款。第五条 项目管理费、 监理费、跟踪审计费、勘察设计费以及其它咨询服务费的审批与支付按以下程序进行：（一）项目管理单位、监理单位（或设计单位、跟踪审计单位、其他咨询服务单位）按合同约定的咨询服务费支付时间及支付方式填写“咨询服务费支付申请表”，报跟踪审计单位审核（跟踪审计服务费报项目管理单位审核）。（二）审计单位依据合同约定，审核是否符合付款要求，以及所申报资料的完备性、准确性，审核合格后由项目经理签发“咨询服务费支付审核表”并盖公章，报项目管理单位。（三）项目管理单位依据合同约定，审核合格后由项目经理签发“咨询服务费支付意见表”并盖公章，报蓝天绿园现场组。（四）现场组审核付款手续准确、完整后，填写“咨询服务费支付审批表”，审批表最终由蓝天绿园营建办负责人审定签字。（五）项目管理单位依据审批意见通知相关单位开具发票及完税证明报财务组，财务组对各项付款手续进行全面审核，无误后支付咨询服务费。第六条 甲供材料或设备款的审批与支付按以下程序进行： 合同要求先付款后供货的材料或设备款的审批与支付按以下程序进行：（一）根据施工进度计划要求和实际需要，各总包(分包)单位编制材料（设备）需求总计划和分阶段需求计划，材料或设备需求总计划在总包（分包）施工单位进场后提供；按照合同约定提报材料（设备）价款支付申请表（附表6）盖章后报监理单位。（二）监理单位复核材料（设备）价款支付申请表，审核无误后，出具材料（设备）价款支付证书（附表7）项目总监签字盖章报跟踪审计单位；跟踪审计单位审核完毕后，出具材料（设备）价款支付审核表（附表8），项目负责人签字盖章后报项目管理单位，项目管理单位审核完毕并出具材料（设备）价款支付意见表（附表9）后，项目经理签字盖章后报营建办现场组。（三）现场组根据项目管理单位报送的材料（设备）价款支付意见表进行审核，审核完毕后签署审核意见并根据供货合同出具材料（设备）价款支付审批表（附表10），报营建办负责人审批。（四）项目管理单位依据审批意见通知相关单位开具发票及完税证明报财务组，财务组对各项付款手续进行全面审核，无误后支付材料（设备）款。第七条 相关单位按照合同规定的付款办法，对施工单位提出的支付工程款申请数额认真审核，对虚报工程完成量、乱套综合单价、乱套定额和取费的项目，编制审核情况说明，情况严重的按相应规定处罚。第八条 对工程质量未达到验收标准或未完的工程量，暂不付款或延期付款。第九条 每次支付进度款时，根据监理单位、审计单位、项目管理单位的计量，计算出当期完成工程造价，按合同或会议约定，扣除甲供材价款。工程预付款，按合同约定的付款比例及当期实际完成量计算出当期应付款额后，方可办理支付工程款的手续。第十条 监理单位、跟踪审计单位、项目管理单位应详细记录每笔款项的支付情况，并分门别类建立资金支付台账。第十一条 工程的所有资金支付，应按合同规定的付款比例节点及实际完成形象进度支付工程进度款，不得提前支付或超合同付款（合同约定的预付款除外）。第十二条 项目管理单位协助现场组控制和跟踪相关工程的资金支付情况。遇有合同调整或支付资金与实际情况不符的现象，项目管理公司应及时调整资金支付数额，并定期对已付工程款与应付工程款进行对照检查和分析，发现偏差及时采取有效措施，避免超付。同时，在工程实施过程中，定期进行投资实际值与目标值比较，及时发现问题，找出原因，避免资金的浪费。第十三条 本办法由济南市西区建设投资有限公司蓝天绿园营建办公室负责解释。第十四条 本办法自发布之日起执行。附表1工程款支付申请表工程名称： 编号：致：济南市西区建设投资有限公司我方申报的蓝天绿园 工程，截止 月份，已完成了 施工形象 ，按照施工合同及形象进度要求，建设单位本次应支付工程款（大写） 元，小写： 元。不含本次，累计审批工程款 次，金额为 元。 请予以审查 。附件：（附件名称）工程款申请相关资料 承包单位（公章）： 项目经理： 日期：附表2工程款支付证书工程名称： 编号： 致：济南市西区建设投资有限公司根据施工合同的规定，经审核承包单位： 工程施工形象 的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付 款（大写） 元整（小写： 元整）。请按合同规定及时付款。其中：1、承包单位本期申报款： 元2、经审核承包单位本期应得款： 元3、本期应扣款： 元4、本期应付款： 元5、累计已支付工程款 次，累计金额 元（不含本次）附件： 项目监理单位（盖章）： 总监理工程师： 日 期： 附表3工程款支付审核表 编号：工程名称：施工单位：致：济南市西区建设投资有限公司 经审核资金支付总量与比例，同意支付 工程施工形象 款，不含本次本项目已审批_次,累计审批金额(不含本次_元)；本次审批金额_元；累计审批金额（含本次）_元。（附件：审核明细表）跟踪审计单位（章）： 审 核 人： 负 责 人： 审核日期： 附表4工程款支付意见表 编号：工程名称：施工单位：致：济南市西区建设投资有限公司 经审核资金支付总量与比例，同意支付 工程施工形象 款，不含本次本项目已审批_次,累计审批金额(不含本次_元)；本次审批金额_元；累计审批金额（含本次）_元。附件： 1、 工程款支付申请表；2、 工程款支付证书；3、 工程款支付审核表；项目管理单位（章）： 审 核 人： 负 责 人： 审核日期： 附表5工程款支付审批表工程名称：蓝天绿园 年 月 日 单位：万元收款单位 开户银行银行账号合同、协议名称及编号合同总价款已付款次数已付款金额本次付款资金用途 本次付款金额累计付款金额（含本次）工程进度累计付款占总价款比例监理公司意见： 签字（盖章）年 月 日跟踪审计公司意见： 签字（盖章）年 月 日项目管理公司意见：签字（盖章）年 月 日营建办现场组意见; 签字（盖章）年 月 日 营建办财务组意见; 签字（盖章）年 月 日 营建办负责人意见：签字（盖章） 年 月 日附表6材料（设备）价款支付申请表项目名称： 致：济南市西区建设投资有限公司我方承接 蓝天绿园工程 材料的供货工作，按供货合同要求，建设单位应支付 材料款（大写） 元，(小写： 元)。累计收到材料款 次（不含本次），金额为 元。现报上 款申请表，请予以审查。附件附后 供货单位（公章）： 供货单位负责人： 日期：附表7材料（设备）价款支付证书项目名称： 编号：致：济南市西区建设投资有限公司根据供货合同的规定，经审核供货单位： 的付款申请和报表及其供货质量 ，并扣除有关款项，同意本期支付 款（大写）元整（小写：元整）。请按合同规定及时付款。其中：1、供货单位本次申报材料款： 元。 2、按合同比例材料进度款为： 元。 3、按合同本期应扣款为： 元。4、按合同比例本期应付款为： 元。5、领用情况： 附件附后。 项目监理单位（盖章）： 总监理工程师： 日期：附表8材料（设备）价款支付审核表项目名称： 编号：材料（设备）领用单位：材料（设备）供货单位： 该供货单位申报 材料款，经审核，批复意见如下：该单位申报的 材料款，根据材料供货合同的约定 付款计算 ，同意本次支付材料款 万元。不含本次，累计审批该单位材料（设备）款 次，已支付材料（设备）款 元。 跟踪审计单位（盖章）： 审 核 人： 负 责 人： 审核日期： 附表9材料（设备）价款支付意见表项目名称： 编号：材料（设备）领用单位：材料（设备）供货单位： 该供货单位申报的 材料款，根据合同约定，经审核，同意本次支付材料款 万元。不含本次，累计审批该单位材料（设备）款 次，已支付材料（设备）款 元。附件：1、 材料（设备）价款支付申请表；2、 材料（设备）价款支付证书；3、 材料（设备）价款支付审核表； 项目管理单位（盖章）： 审 核 人： 负 责 人： 审核日期： 附表10材料（设备）价款支付审批表工程名称：蓝天绿园 年 月