带有明确订单采购的非库存项目销售.doc

安豆学院 培养远见 树立创新思维 创造高质量的学习 安豆 SAP 认证 您的全球职业签证 1 带有明确订单采购的非库存项目销售 安豆学院 培养远见 树立创新思维 创造高质量的学习 安豆 SAP 认证 您的全球职业签证 2 1用途 5 2前提 5 2 1主数据和组织数据 5 2 2业务条件 6 2 3角色 6 2 4定义个人对象工作清单 POWL 查询 7 3流程概览表 7 4流程步骤 8 4 1外部处理 信用管理 8 4 2输入销售订单 8 4 3销售订单的信用管理检查 11 4 4报价请求 RFQ 12 4 5采购订单 12 4 6批准采购订单 可选 14 4 7收货 14 4 8交货处理 16 4 9拣配 可选项 18 4 10过帐发货 19 4 11出具发票 21 4 12发票校验 22 5后续流程 23 6附录 24 6 1流程步骤的冲销 24 6 2SAP ERP 报表 27 6 3所用表格 28 6 4常见问题解答 28 安豆学院 培养远见 树立创新思维 创造高质量的学习 安豆 SAP 认证 您的全球职业签证 3 带有明确订单采购的非库存项目销售带有明确订单采购的非库存项目销售 用途用途 在此业务情景中 客户订购了当前没有库存的物料 因此 该物料要从外部供应商那里购 买 示例 客户 100003 在销售组织 10000 处订购 100 件物料 H14 物料没有库存 必须向外部供应商采购 创建销售订单时 生成采购申请 在下个步骤中 采购申请将转换为供应商 300000 的采 购订单 收货创建于客户 100003 的客户特殊库存中 交货和发票将从这里创建 最后创建收货的 发票校验 已激活客户 100003 的信用管理 前提前提 主数据和组织数据 缺省值缺省值 基本主数据和组织数据是在实施阶段在 ERP 系统中创建的 如反映公司组织结构的数据 和满足其营运焦点的主数据 如物料主数据 供应商主数据和客户主数据 该业务流程使用这些组织特有的主数据 示例将在下一章节提供 附加缺省值附加缺省值 您也可以使用具有相同特征的其他 SAP Best Practices 缺省值测试该业务情景 检查您的 SAP ECC 系统 查找其中的其他物料主数据 使用您的自有主数据使用您的自有主数据 也可以使用已创建主数据的任意物料或组织数据的定制值 有关如何创建主数据的 更多信息 请参见主数据流程文档 在本文档描述的处理步骤中使用以下主数据 主数据主数据 组织数据组织数据值值主数据主数据 组织数据明细组织数据明细注释注释 物料H14具有项目类别组 YBUK 的 安豆学院 培养远见 树立创新思维 创造高质量的学习 安豆 SAP 认证 您的全球职业签证 4 贸易物料 再订购点计划 购入项目 无序列号 无批次无序列号 无批次 售达方100003国内客户 03您可使用其他的国内客户测 试该业务情景 交货方100003国内客户 03 付款方100003国内客户 03 工厂1000 1100 工厂 1 工厂 2 存储地点1030 1040 1130 1140 装运 简易仓库管理 装运 无简易仓库管理 装运 简易仓库管理 装运 无简易仓库管理 装运点1000 1100 装运点 1000 装运点 1100 销售组织1000国内销售 分销渠道10直销 产品组10产品组 10 采购组织1000采购组织 1000 业务条件 本业务流程文档 中所描述的业务流程是较大的集成业务流程或业务情景链中的一部分 因 此 若要开始此业务情景 您必须完成以下流程并实现以下业务条件 业务条件业务条件业务情景业务情景 您已完成业务流程文档准备步骤 154 中的所有相 关步骤 准备步骤 154 角色 用法 必须预先安装以下角色才能在 SAP NetWeaver 业务客户端 NWBC 中测试该业务情景 此业务流程文档中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户 只在使用 NWBC 界面时才需要这些角色 如果使用标准 SAP GUI 界面 则无需这些角色 前提 业务角色已分配到测试该业务情景的用户 业务角色业务角色技术名称技术名称流程步骤流程步骤 员工 专业用户 SAP NBPR EMPLOYEE S对于一些基本功能 这个角 安豆学院 培养远见 树立创新思维 创造高质量的学习 安豆 SAP 认证 您的全球职业签证 5 色的分配是必须的 销售助理SAP NBPR SALESPERSON S输入销售订单 仓库文员SAP NBPR WAREHOUSECLERK S收货 交货处理 拣配 可 选 过帐发货 采购员SAP NBPR PURCHASER S采购订单 收货 采购主管SAP NBPR PURCHASER M批准采购订单 可选 销售开票员SAP NBPR BILLING S出具发票 应付会计SAP NBPR AP CLERK S 发票校验 定义个人对象工作清单 POWL 查询 在 SAP NetWeaver 业务客户端 NWBC 中进行业务情景测试必须要定义以下查询 只在 使用 NWBC 界面时才需要这些查询 如果使用标准 SAP GUI 界面 则无需这些查询 访问 SAP NetWeaver 业务客户端 NWBC 中的特定角色工作清单时需要这些查询 更多有关创建查询的信息 请参见 SAP Best Practices Baseline Package 中国 快速指南 中的 Creation of Queries in Personal Object Worklists POWLs 这一部 分 业务角色业务角色应用应用对象类型对象类型变式名变式名 称称 变式选择变式选择选择标准选择标准查询名称查询名称 应付会计发票采购凭证准备好开 票 公司代码 1000 为发票准 备的所有 采购凭证 仓库文 员 收货采购凭证准备好收 货 公司代码 1000 工厂 1000 1100 为收货准 备的所有 采购凭证 流程概览表流程概览表 流程步骤流程步骤外部流程参考外部流程参考业务条件业务条件业务角色业务角色事务代事务代 码码 预期结果预期结果 设置信用限额设置信用限额信用管理信用管理 108 已设置客户已设置客户 100003 的信用限的信用限 额 额 输入销售订单销售助理VA01已创建销售订单 安豆学院 培养远见 树立创新思维 创造高质量的学习 安豆 SAP 认证 您的全球职业签证 6 流程步骤流程步骤外部流程参考外部流程参考业务条件业务条件业务角色业务角色事务代事务代 码码 预期结果预期结果 已生成采购申请 检查冻结的销售订检查冻结的销售订 单 可选 单 可选 信用管理信用管理 108 已审批销售订单 已审批销售订单 报价请求 可选 报价请求 可选 采购报价采购报价 RFQ 128 采购订单采购员ME21N创建采购订单 系统自动为该采 购订单创建消息 批准采购订单 可 选 采购主管ME28已审批采购订单 收货仓库文员MIGO采购订单收货已 过帐到销售订单 库存中 交货处理仓库文员VL10C已创建交货 发货已过帐 拣配 可选项 仓库文员VL02N已拣配物料 过帐发货仓库文员VL06O发货已过帐 出具发票销售开票员VF01开票已经生成 应收帐款 C6100 的 未清项目 已生 成 发票校验应付会计MIRO发票已校验且已 过帐 收款收款应收帐款应收帐款 157 应收帐款应收帐款 流程步骤流程步骤 外部处理 信用管理 信用管理 108 用法 在此过程中 已设置使用的客户的信用限额 安豆学院 培养远见 树立创新思维 创造高质量的学习 安豆 SAP 认证 您的全球职业签证 7 操作步骤 完成业务情景 信用管理 108 业务流程文档 中描述的所有活动 输入销售订单 用法 下面的内容描述了如何创建从外部采购物料 购入项目 的销售订单 操作步骤 1 请选择以下导航选项之一访问该事务 选项一 选项一 SAP 图形用户界面图形用户界面 SAP GUI SAP ECC 菜单菜单后勤 销售和分销 销售 订单 创建 事务代码事务代码VA01 如果您不使用 精益仓库管理 WM 请通过如下路径选择存储地点 无精益 WM 装运 如 1040 转到 项目 装运 在字段库存地点中 输入所选的存 储地点 如 1040 2 在 创建销售订单 初始屏幕中 输入下表中指定的信息 字段名称字段名称描述描述用户操作和值用户操作和值注释注释 订单类型标准订单订单订单 标准订单标准订单 销售组织 分销渠道 产品组 3 选择 回车 4 在 创建标准订单 概览 屏幕上 输入下表中指定的信息 字段名称字段名称描述描述用户操作和值用户操作和值注释注释 售达方 100003 送达方 100003 采购订单编号 客户的采购订单编号 BII 001 物料 物料编号 订单数量客户的订单数量 100 项目概览 单位销售单位 PC 项目概览 安豆学院 培养远见 树立创新思维 创造高质量的学习 安豆 SAP 认证 您的全球职业签证 8 工厂工厂 项目概览 5 选择 回车 定价将自动执行 6 在 标准订单 购买定单规划 屏幕上 用 全部交货 确认交货建议 7 保存销售订单 如果信用限额检查不成功 系统将不产生采购申请 根据后台配置 销售订单将显 示提示信息 如 静态信贷检查 信贷限制超过 并在保存时会提示文档不完 全 只有用事务代码 VKM1 释放了冻结的销售订单 采购申请才会自动生成 事务代 码 VKM1 是业务情景 信用管理 108 中的处理步骤之一 根据销售订单中的条目 您可能会收到一些警告消息 例如关于价格 数量 交货 日期或再订货点的警告 对物料 H14 不能进行配置 这些消息仅供参考 对业 务处理步骤没有影响 定价将自动带出来 当然你可以手动对它进行更改 你可以通过 下列方式查 看 定价 1 选择项目 2 选择 项目明细 选项二 通过业务角色的选项二 通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端业务客户端 SAP NWBC 业务角色业务角色 销售助理 SAP NBPR SALESPERSON S 业务角色菜单业务角色菜单销售 客户主控室 1 输入下列数据 选择 显示客户 字段名称字段名称描述描述用户操作和值用户操作和值注释注释 客户编号 100003 2 在 客户驾驶舱 XXXXXX 屏幕 进行以下操作 字段名称字段名称 描述描述 用户操作和值用户操作和值注释注释 其它活动 创建订单创建订单 从下拉菜单中选择创建订单 3 在 创建销售订单 屏幕 输入下列数据 并选择开始 安豆学院 培养远见 树立创新思维 创造高质量的学习 安豆 SAP 认证 您的全球职业签证 9 字段名称字段名称 描述描述 用户操作和值用户操作和值注释注释 销售凭证类型 订单订单 标准订单标准订单 标准订单 从下拉菜单中 选择 售达方 100003 4 在 标准订单 新建 屏幕 进行以下输入 字段名称字段名称描述描述用户操作和值用户操作和值注释注释 PO 号码 BII 001 请求交货日期 物料 订单数量 100 5 选择 回车 如果您不使用精简仓库管理 WM 请通过如下路径选择存储地点 无精简 WM 装运 如 1040 选择你的项目 在屏幕的右边的标签页 产品可用性 下面 在 库存地点 字段输入所选的存储地点 如 1040 定价自动带出 6 选择 保存凭证 记下销售订单编号 如果信用额度检查失败 系统将不生成采购申请 根据定制中的设置 销售订单是 不完整的 通过事务代码 VKM1 审批销售订单之后 将会自动生成采购申请 事务 VKM1 是业务情景 信用管理 108 业务流程文档中所描述的信用管理过程中的一部分 根据销售订单中的条目 您可能会收到一些警告消息 例如关于价格 数量 交货 日期或再订货点的警告 对物料 H14 不能进行配置 这些消息仅供参考 对业 务处理步骤没有影响 结果 销售订单已被创建 使用销售订单中的项目类别已经生成了采购申请 您可以用下列方式 将其调出 选项一选项一 SAP 图形用户界面图形用户界面 SAP GUI 安豆学院 培养远见 树立创新思维 创造高质量的学习 安豆 SAP 认证 您的全球职业签证 10 1 请选择以下导航选项访问该事务 SAP ECC 菜单菜单 后勤 销售和分销 销售 订单 显示 事务代码事务代码VA03 2 在屏幕 显示销售订单 上输入订单号并 回车 在项目级别上选择购入项目 然后选择 项目的计划行 3 在标签页 计划行 可以查找交货日期和采购申请的编号 要获取有关采购申请的更多 信息 请选择 采购申请 选项二 通过业务角色的选项二 通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端业务客户端 SAP NWBC 1 请选择以下导航选项访问该事务 业务角色业务角色销售助理 SAP NBPR SALESPERSON S 业务角色菜单业务角色菜单销售 销售订单 销售订单处理 修改销售订单 2 在修改销售订单 初始屏幕 输入订单号并 回车 3 在标签页 计划行 可以查找交货日期和采购申请的编号 要获取有关采购申请的更多 信息 请选择 采购申请 采购申请是一个请求 要求在某一个日期订购一种物料或一项服务 在 PO 被创建之后 订单确认会立即自动打印输出 请参见 SAP GUI 事务 VV13 输出类型 BA00 中的设置和您在事务 SU3 中用户设置的缺省值 销售订单的信用管理检查 信用管理 108 用法 在此过程中 您将检查由于信用限额检查造成的已冻结的销售订单 操作步骤 完成业务情景 信用管理 108 业务流程文档 中描述的所有活动 报价请求 RFQ 安豆学院 培养远见 树立创新思维 创造高质量的学习 安豆 SAP 认证 您的全球职业签证 11 采购报价 128 用法 在本活动中 执行报价请求 该步骤是可选的 操作步骤 使用本文档中的主数据完成业务情景 执行 采购报价 128 的业务流程文档 中描述的所有 活动 采购订单 用法 采购订单是指采购机构提交给供应商 外部供应商 或工厂的申请或指示 要求他们在某 个日期交付一定数量的物料或提供服务 前提 在先前步骤中已经通过销售订单生成了采购申请 操作步骤 1 请选择以下导航选项之一访问该事务 选项一 选项一 SAP 图形用户界面图形用户界面 SAP GUI SAP ECC 菜单菜单 后勤 物料管理 采购 采购订单 创建 已 知供应商 供应工厂 事务代码事务代码ME21N 选项二 通过业务角色的选项二 通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端业务客户端 SAP NWBC 业务角色业务角色采购员 SAP NBPR PURCHASER S 业务角色菜单业务角色菜单采购 采购订单 采购订单 创建采购订单 2 在 创建采购订单 屏幕 如果尚未显示凭证概览 则选择 凭证概览打开 3 选择选定变式 我的采购申请 凭证概览包含许多不同的采购凭证 此处可以查找您日常工作所需要的各种凭证 如采购订单 采购申请 计划协议 例如 可以在屏幕左侧显示所有必须处理的采购申请 同时在屏幕右侧处理相关的 采购订单 4 选择相关采购申请 然后选择 采用 安豆学院 培养远见 树立创新思维 创造高质量的学习 安豆 SAP 认证 您的全球职业签证 12 5 将采购申请中的所有信息复制到采购订单中 选择 凭证概览关闭 6 如有必要 将对采购订单进行更改 并选择 回车 7 确认所有关于价格或交货日期的警告消息 8 选择 保存 结果 在 SAP 系统中创建了采购订单 系统针对采购订单创建消息 这样可以将采购订单中的 信息传达给供应商 有关采购订单的打印处理和过程 请参阅 130 采购到库存 步骤 4 6 打印采购 订单 在 PO 被创建之后 订单确认会立即自动打印输出 请参见 SAP GUI 事务 VV13 输出类型 BA00 中的设置和您在事务 SU3 中用户设置的缺省值 您也可以手动打印 选项一选项一 SAP 图形用户界面图形用户界面 SAP GUI SAP ECC 菜单菜单 后勤 销售和分销 销售 订单 显示 事务代码事务代码VA03 1 在屏幕 显示销售订单 上输入订单号 从菜单中 选择销售凭证 发货输出到 2 用消息类型 BA00 标记该行 3 选择 打印 选项二 通过业务角色的选项二 通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端业务客户端 SAP NWBC 业务角色业务角色销售助理 SAP NBPR SALESPERSON S 业务角色菜单业务角色菜单销售 销售订单 销售订单处理 1 选择标签页 全部销售凭证 必要时刷新当前查询 2 标记您的销售订单 并选择 显示PDF 格式的订单确认 3 选择 打印 批准采购订单 可选 用法 列出所有需要由审批授权人审批的采购订单 并需进行批准 只有 PO 值大于 500 00 CNY 采购订单需要审批代码 安豆学院 培养远见 树立创新思维 创造高质量的学习 安豆 SAP 认证 您的全球职业签证 13 操作步骤 1 请选择以下导航选项之一访问该事务 选项一 选项一 SAP 图形用户界面图形用户界面 SAP GUI SAP ECC 菜单菜单后勤 物料管理 采购 采购订单 批准 集中 审批 事务代码事务代码ME28 2 在 批准 同意 采购订单 屏幕中 进行以下输入 字段名称字段名称描述描述用户操作和值用户操作和值注释注释 审批代码 01 含项目的清单X设置复选框 您需要大于 500 00 CNY 的采购订单值的审批代码 且凭证类型是 NB 或 FO 3 选择 执行 4 将显示需要由此审批代码审批的所有采购订单清单 5 选择要审批的采购订单行 6 选择 批准 7 选择 保存 选项二 通过业务角色的选项二 通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端业务客户端 SAP NWBC 业务角色业务角色采购主管 SAP NBPR PURCHASER M 业务角色菜单业务角色菜单采购 批准 采购凭证 1 必要时 选择 审批代码 01 选择 应用 必要时刷新你的查询 2 在标签页全部购买订单等待发布 选择你的采购订单并选择 批准采购订单 结果 现在已审批采购订单 收货 用法 收货是指实际货物和物料的入库过程 收货通常来自于外部供应商或内部生产部门 所有 收货都会增加库存 在此业务情景中 收货是过帐给单个销售订单库存的 评估是依据采购订单进行的 安豆学院 培养远见 树立创新思维 创造高质量的学习 安豆 SAP 认证 您的全球职业签证 14 前提 采购订单已被创建 并且所采购的物料 购入项目 已经到货 操作步骤 1 请选择以下导航选项之一访问该事务 选项一 选项一 SAP 图形用户界面图形用户界面 SAP GUI SAP ECC 菜单菜单 后勤 后勤执行 内向处理 采购订单 订单 其 他事务的收货 输入采购订单收货 事务代码事务代码MIGO 2 输入以下条目 字段名称字段名称描述描述用户操作和值用户操作和值注释注释 无字段名称 第一个 字段在主屏幕区域 收货收货从输入帮助中选择操作 无字段名称 第二个 字段在主屏幕区域 采购订单采购订单从输入帮助中选择凭证类 型 3 选择 回车 4 输入以下条目 字段名称字段名称描述描述用户操作和值用户操作和值注释注释 GR收货 101 采购订单右侧 采购订单编号采购订单编号 5 选择 回车 6 将 详细数据 若打开 或项目预览 中的数量从 100 更改为 95 交货数量 95 件 与订货数量 100 件 不同 7 在屏幕下方 选择 项目确定 或 项目预览 复选框 8 选择 保存 选项二 通过业务角色的选项二 通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端业务客户端 SAP NWBC 业务角色业务角色 仓库文员 SAP NBPR WAREHOUSECLERK S 业务角色菜单业务角色菜单仓库管理 收货 采购订单 1 选择活动查询 为收货准备的所有采购凭证 2 展开 显示快速标准维护 或者选择 更改查询 输入相关的查询标准 选择应用 必要时 刷新你的查询 3 选择你的采购订单 选择 创建物料凭证 4 在 收货 采购订单 屏幕 如果必要 在数量标签页 100 更改为 95 安豆学院 培养远见 树立创新思维 创造高质量的学习 安豆 SAP 认证 您的全球职业签证 15 交货数量 95 件 与订货数量 100 件 不同 5 在屏幕下方 选择 项目确定复选框 6 选择 保存 结果 采购订单的收货已被过帐给销售订单库存 查看 何处 标签页 一旦过帐了收货 就会收到一条关于收货凭证编号的系统消息 财务过帐 物料物料借方科目借方科目贷方科目贷方科目成本元素成本元素 CO 对象对象 贸易货物 HAWA 14050301 库存商品 贸易商品 14010101材料采购 GR IR 64015001价 格差异 外购 64015001科目只当存在价 格差异时才出现 成本中 心 1201 交货处理 用法 在此活动中 创建交货 前提 收货已过帐给单个客户的库存 操作步骤 选项一 选项一 SAP 图形用户界面图形用户界面 SAP GUI 1 请选择以下导航选项访问该事务 SAP ECC 菜单菜单 后勤 后勤执行 外向处理 外向交货的发货 外向交货 创建 交货凭证到期日的集中处理 销 售订单项目 事务代码事务代码VL10C 2 在 销售订单项目 屏幕上 进行以下输入 字段名称字段名称描述描述用户操作和值用户操作和值注释注释 装运点 接收点 交货创建日期 从 销售订单项目交货日期必须等 于或晚于交货创建日期 从 交货创建日期销售订单项目交货日期必须等 安豆学院 培养远见 树立创新思维 创造高质量的学习 安豆 SAP 认证 您的全球职业签证 16 到 于或晚于交货创建日期 到 3 选择 执行 4 选择销售订单 并选择 在后台创建交付 5 将光标置于带绿色指示灯的行上 并选择 选择细节 图标 在对话框中 您可查看到已经 创建的交货编号 6 记下创建交货 选项二 通过业务角色的选项二 通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端业务客户端 SAP NWBC 1 请选择以下导航选项访问该事务 业务角色业务角色仓库文员 SAP NBPR WAREHOUSECLERK S 业务角色菜单业务角色菜单仓库管理 装运 外向交货 2 选择交货到期订单 检签页 3 展开 显示快速标准维护 或者选择 更改查询 进行以下输入 字段名称字段名称描述描述用户操作和值用户操作和值注释注释 装运地点 选择日期 4 选择你的订单 并选择 后台创建 5 显示消息 交货8XXXXXXX已保存 结果 创建了交货凭证 如果已设置精益 WM 则会创建并打印一个仓库管理调拨订单 同时进 行自动确认 可以使用打印的调拨订单进行拣配 调拨订单的打印输出将立即自动完成 您也可以手动打印 选项一 选项一 SAP 图形用户界面图形用户界面 SAP GUI SAP ECC 菜单菜单 后勤 后勤执行 外向处理 外向交货的发货 通讯 打印 单个打印拣配凭证 事务代码事务代码LT31 1 输入仓库编号和调拨订单编号 您可以使用事务 VL02N 并通过检查凭证流找到此 编号 然后选择 回车 2 要开始打印处理 请选择 转储单 打印 选项二 通过业务角色的选项二 通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端业务客户端 SAP NWBC 业务角色业务角色仓库文员 SAP NBPR WAREHOUSECLERK S 业务角色菜单业务角色菜单仓库管理 装运 转储订单 手工打印转储单 1 输入仓库编号和调拨订单号 可以通过业务角色菜单业务角色菜单 仓库管理 装运 外向交 货 显示外向交货 并通过检查外向交货的凭证流查找调拨订单编号 并选择 安豆学院 培养远见 树立创新思维 创造高质量的学习 安豆 SAP 认证 您的全球职业签证 17 回车 2 要开始打印过程 请选择菜单 更多 转储单 打印 拣配 可选项 用法 拣配处理涉及从库存位置取货 及在准备了装运货物的拣配区域进行数量正确的备货 前提 如果精益仓库管理没有激活 采用此步骤 操作步骤 1 请选择以下导航选项之一访问该事务 选项一 选项一 SAP 图形用户界面图形用户界面 SAP GUI SAP ECC 菜单菜单 后勤 销售和分销 装运和运输 外向交货 清 单和日志 外向交货监控 事务代码事务代码VL06O 2 在 外向交货监控 屏幕上 选择 用于提货 3 在 提货向外交货 屏幕上 进行以下输入 字段名称字段名称描述描述用户操作和值用户操作和值注释注释 装运点 接收点 仅拣配不带WM 4 选择 执行 5 选择交货单 然后选择后继功能 拣配输出 6 在 外向交货拣配 屏幕上 选择您的交货单 然后选择 处理 选项二 通过业务角色的选项二 通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端业务客户端 SAP NWBC 业务角色业务角色仓库文员 SAP NBPR WAREHOUSECLERK S 业务角色菜单业务角色菜单仓库管理 装运 外向交货 1 在标签页拣配单 无仓库管理 展开 显示快速标准维护 或者选择 更改查询 输入以下 数据 字段名称字段名称描述描述用户操作和值用户操作和值注释注释 装运点 2 选择 应用 必要时刷新当前查询 安豆学院 培养远见 树立创新思维 创造高质量的学习 安豆 SAP 认证 您的全球职业签证 18 3 选择你的交货单并选择 显示 4 从菜单中选择 更多 后继功能 从拣配输出 5 选择 回车 确认弹出的对话框 结束凭证处理 在从拣配输出屏幕上 选择执行 6 在从拣配输出屏幕上 选择您的交货单 然后选择 处理 结果 拣配清单 EK00 已经打印 交货项目水平的拣配数量已经用所需交货数量进行更新 过帐发货 用法 在此活动中 您将过帐发货 操作步骤 1 请选择以下导航选项之一访问该事务 选项一 选项一 SAP 图形用户界面图形用户界面 SAP GUI SAP ECC 菜单菜单 后勤 后勤执行 外向处理 外向交货的发货 外向 交货 清单和日志 外向交货监控 事务代码事务代码VL06O 2 选择 用于发货 3 输入以下条目 字段名称字段名称描述描述用户操作和值用户操作和值注释注释 装运点 4 选择 执行 F8 5 标记相关交货 6 选择 过帐发货 在对话框中选择当天日期 选项二 通过业务角色的选项二 通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端业务客户端 SAP NWBC 业务角色业务角色仓库文员 SAP NBPR WAREHOUSECLERK S 业务角色菜单业务角色菜单仓库管理 装运 外向交货 1 选择标签页过帐发货的到期日 2 展开 显示快速标准维护 或者选择 更改查询 输入装运点 接收点 并选择 应用 必要 时刷新当前查询 3 选择你的外向交货编号并选择 发货 4 系统提示 交货8xxxxxxx作为发货被过帐 安豆学院 培养远见 树立创新思维 创造高质量的学习 安豆 SAP 认证 您的全球职业签证 19 结果 已过帐发货 物料物料借方科目借方科目贷方科目贷方科目成本元素成本元素 CO 对对 象象 贸易货物 HAWA 64010101 主营业务成本14050301 库存商 品 贸易商品 没有 交货单交货单 立即自动打印交货单 请参见 SAP GUI 事务 VV23 输出类别 LD00 中的设 置和您在事务 SU3 中的用户设置中的缺省值 您也可以手动打印 选项一选项一 SAP 图形用户界面图形用户界面 SAP GUI SAP ECC 菜单菜单 后勤 后勤执行 外向处理 外向交货的发货 外向交货 显示 事务代码事务代码VL03N 选项二 通过业务角色的选项二 通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端业务客户端 SAP NWBC 业务角色业务角色仓库文员 SAP NBPR WAREHOUSECLERK S 业务角色菜单业务角色菜单仓库管理 装运 外向交货 显示外向交货 1 在 显示外向交货 屏幕中输入您的外向交货 并从菜单 NWBC 更多 外向交货 发行发货输出 中选择 2 用消息类型 LD00 交货通知标记该行 3 选择 打印 提货单提货单 立即自动执行提货单打印输出 请参见 SAP GUI 事务 VV23 中输出类型 YBL1 的设置和事务 SU3 中您的用户设置的缺省值 您也可以手动打印 选项一选项一 SAP 图形用户界面图形用户界面 SAP GUI SAP ECC 菜单菜单 后勤 后勤执行 外向处理 外向交货的发货 外向交货 显示 事务代码事务代码VL03N 选项二 通过业务角色的选项二 通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端业务客户端 SAP NWBC 业务角色业务角色仓库文员 SAP NBPR WAREHOUSECLERK S 业务角色菜单业务角色菜单仓库管理 装运 外向交货 显示外向交货 1 在 显示外向交货 屏幕中输入您的外向交货 并从菜单 NWBC 更多 外向交 安豆学院 培养远见 树立创新思维 创造高质量的学习 安豆 SAP 认证 您的全球职业签证 20 货 发行发货输出中选择 2 用消息类型 YBL1 提货单标记该行 3 选择 打印 出具发票 用法 开票凭证已经 例如为了创建发票或贷项凭证 参照一个先前凭证创建过 操作步骤 1 请选择以下导航选项访问该事务 选项一 选项一 SAP 图形用户界面图形用户界面 SAP GUI SAP ECC 菜单菜单 后勤 销售和分销 出具发票 开票凭证 创建 事务代码事务代码VF01 2 在 创建出具发票凭证 屏幕中 输入前一步骤中的交货编号 3 要处理该凭证 请选择 回车 4 选择 保存 系统将显示消息 凭证 9xxxxxxx 已保存 选项二 通过业务角色的选项二 通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端业务客户端 SAP NWBC 1 请选择以下导航选项访问该事务 业务角色业务角色销售开票员 SAP NBPR BILLING S 业务角色菜单业务角色菜单销售 出具发票 2 选择标签页出具发票到期清单 3 展开 显示快速标准维护 输入相关的查询标准 选 与交货相关 选择 应用 必要时刷 新查询 4 选择你要开具发票的销售订单 选择 后台中开票 5 系统将列创建开票凭证的清单 结果 当你选择保存生成了一个帐单 同时在模块 财务会计 应收款 中为应收帐款 100003 生 成了一个 未清项 此 未清项 只有通过开票金额的收款才能结算 物料物料借方科目借方科目贷方科目贷方科目成本元素成本元素 CO 对象对象 贸易货物 HAWA 11220101 应收帐款 国内 60010101 主营业务 收入 国内收入 22210105 应交增值 税 销项税金 安豆学院 培养远见 树立创新思维 创造高质量的学习 安豆 SAP 认证 您的全球职业签证 21 立即自动打印发票 请参见 SAP GUI 事务 VV33 输出类别 RD00 中的设置和您 在事务 SU3 中的用户设置中的缺省值 您也可以手动打印 选项一选项一 SAP 图形用户界面图形用户界面 SAP GUI SAP ECC 菜单菜单 后勤 销售和分销 出具发票 开票凭证 显示 事务代码事务代码VF03 1 转到显示出具发票屏幕中的事务 VF03 从菜单中选择出具发票凭证 发货输出 到 2 用消息类型 RD00 标记该行 3 选择 打印 选项二 通过业务角色的选项二 通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端业务客户端 SAP NWBC 业务角色业务角色销售开票员 SAP NBPR BILLING S 业务角色菜单业务角色菜单销售 出具发票 修改出具发票 1 在 更改出具发票 屏幕上 从菜单中选择 更多 出具发票凭证 发货输出到 2 用消息类型 RD00 标记该行 3 选择 打印发票 发票校验 用法 在物料管理 MM 中 发票校验是采购过程的最后一个部分 它为物料管理 组件和财务 会计 成本控制以及资产会计 组件之间提供了链接 物料管理 中的发票校验是物料采购处理的最后一步 整个物料采购处理从采购申请开始 接着是采购与收货 最后以发票收据结束 前提 采购订单的收货已经发生过 供应商所提供的帐单已经到达 操作步骤 1 请选择以下导航选项之一访问该事务 选项一 选项一 SAP 图形用户界面图形用户界面 SAP GUI SAP ECC 菜单菜单 后勤 物料管理 后勤发票管理 凭证输入 输入发 票 安豆学院 培养远见 树立创新思维 创造高质量的学习 安豆 SAP 认证 您的全球职业签证 22 事务代码事务代码MIRO 选项二 通过业务角色的选项二 通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端业务客户端 SAP NWBC 业务角色业务角色应付会计 SAP NBPR AP CLERK S 业务角色菜单业务角色菜单应付帐款 过帐 发票 输入收款发票 2 如果弹出 输入公司代码 对话框 输入你的公司代码 并 回车 3 在 输入接收的发票 公司代码 xxxx 屏幕上 输入下表中指定的信息 字段名称字段名称描述描述用户操作和值用户操作和值注释注释 业务处理发票使用输入帮助选择条目 发票日期 采购订单号码在屏幕下方区域中采购订单参考 的标签页上 4 选择 回车 5 使用显示的采购订单信息 输入含税的发票金额 并标记 计算税额 复选框 然后选择相 应的 税码 6 选择 过帐 结果 发票校验过并已过帐 现在可以进行付款了 请返回到初始屏幕 系统确认过帐后显示出凭证编号 凭证以该凭证编号存储在系统之中 财务过帐 物料物料借方科目借方科目贷方科目贷方科目成本元素成本元素 CO 对象对象 贸易货物 HAWA 14010101材料采购 GR IR 22210101 应交增值税 进项税 22020101 应付帐款 国内 后续流程后续流程 您已完成本文档中描述的业务流程的所有活动 为了完成本业务流程的后续活动 请使用本文档中的主数据执行一个或多个如下业务情景 中描述的流程步骤 安豆学院 培养远见 树立创新思维 创造高质量的学习 安豆 SAP 认证 您的全球职业签证 23 应收帐款 157 用法 您可在本活动中过帐收款 操作步骤 使用本文档中的主数据完成业务情景 使用本文档中的主数据过帐应收帐款 157 章节 使用自动付款程序过帐付款 手动过帐来自客户的收款 自动清算客户帐户上的未清项 手动清算客户帐户上的未清项 附录附录 流程步骤的冲销 在如下章节中 您可以找到最常见的冲销步骤 您可以用来冲销本文档中描述的一些活动 创建销售订单创建销售订单 事务代码事务代码 SAP GUI VA01 冲销冲销 删除销售凭证 事务代码事务代码 SAP GUI VA02 业务角色业务角色销售助理 SAP NBPR SALESPERSON S 业务角色菜单业务角色菜单销售 销售订单 销售订单处理 更改销售订单 注释注释选择菜单 销售凭证 删除 创建销售订单创建销售订单 事务代码事务代码 SAP GUI VA01 冲销冲销 删除购入项目 事务代码事务代码 SAP GUI VA02 业务角色业务角色销售助理 SAP NBPR SALESPERSON S 业务角色菜单业务角色菜单销售 销售订单 销售订单处理 更改销售订单 注释注释删除项目 安豆学院 培养远见 树立创新思维 创造高质量的学习 安豆 SAP 认证 您的全球职业签证 24 创建销售订单创建销售订单 事务代码事务代码 SAP GUI VA01 冲销冲销 拒绝购入项目 事务代码事务代码 SAP GUI VA02 业务角色业务角色销售助理 SAP NBPR SALESPERSON S 业务角色菜单业务角色菜单销售 销售订单 销售订单处理 更改销售订单 注释注释拒绝项目 创建采购订单创建采购订单 事务代码事务代码 SAP GUI ME21N 冲销冲销 删除购入项目 事务代码事务代码 SAP GUI ME22N 业务角色业务角色采购员 SAP NBPR PURCHASER S 业务角色菜单业务角色菜单采购 采购订单 采购订单 双击你的采购订单 并选择 显示 更改 注释注释删除项目 批准采购订单批准采购订单 事务代码事务代码 SAP GUI ME28 冲销冲销 取消批准 事务代码事务代码 SAP GUI ME28 业务角色业务角色采购主管 SAP NBPR PURCHASER M 业务角色菜单业务角色菜单采购 批准 采购凭证 批准采购订单 列表 注释注释转到事务 ME28 输入要取消的下达代码 并标记字段 取 消发布 选择相关的采购订单 并选择 取消发布 按钮 保 存结果 在采购订单被打印输出前 你能取消已下达的采购订单 收货收货 事务代码事务代码 SAP GUI MIGO 冲销冲销 取消物料凭证 事务代码事务代码 SAP GUI MBST 业务角色业务角色仓库文员 SAP NBPR WAREHOUSECLERK S 业务角色菜单业务角色菜单仓库管理 消耗和转移 取消物料凭证 安豆学院 培养远见 树立创新思维 创造高质量的学习 安豆 SAP 认证 您的全球职业签证 25 注释注释取消审批凭证 交货处理交货处理 事务代码事务代码 SAP GUI VL10C 冲销冲销 删除交货 事务代码事务代码 SAP GUI VL02N 业务角色业务角色仓库文员 SAP NBPR WAREH