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关于在青岛成立进出口贸易全资子公司 之 可行性研究报告 二一三年七月目录 第一节 项目背景 第二节 项目概况 第三节 项目的必要性和可行性 第四节 投资效益分析 第五节 风险分析 第六节 报告结论 第一节 项目背景 2011年3月8日，通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕重工”或“公司”）在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市。公司长期从事大型锻件产品的研发、制造及销售，已经发展为集大型锻件坯料制备、锻造、热处理、机械加工于一体的综合性企业，形成了较强的产业优势，拥有省级企业技术中心和省级工程技术研究中心。2011成功上市后，借助资本市场平台，公司逐步实施对外并购重组战略。2011年底收购常州金安冶金设备有限公司及其全资子公司，迈出对外兼并重组坚实的第一步。为进一步实现业务快速扩张，提升公司整体竞争力，2012年4月，公司又兼并了常州海杰冶金机械制造有限公司和常州常冶华天冶金设备有限公司，建立了常州产业基地。2012 年6 月，公司成立了禹城通裕矿业投资有限公司，涉足矿业投资领域，进一步拓展了公司的产业链条。2012 年9 月，公司成立了山东信商物资有限公司，提高了应对原材料价格波动给公司带来风险的能力。2013年1月，公司设立了青岛宝鉴科技工程有限公司，为公司研发生产海洋工程、石化、新能源等高端大型成套设备创造了关键条件。2013年3月，公司设立了贵州宝丰新能源开发有限公司，提高公司在可燃气体发电行业的影响力并提升公司的绿色能源品牌建设。2013年7月，公司根据发展战略规划及市场发展的需要，为实现业务快速扩张，提升整体竞争力，成功收购了对济南市冶金科学研究所有限责任公司，进一步增强公司在重大装备制造领域的优势。目前，我公司与控股子公司济南市冶金科学研究所有限责任公司、常州金安冶金设备有限公司及其子公司均有产品出口到世界各地，但均“各自为政”，公司缺乏统一的管理。随着公司加大对国际市场开拓力度，越来越需要一个专业的国际贸易公司对公司产品的出口以及设备、物资的进口进行统一管理，对国外用户和供应商的市场需求信息及供应信息进行密切关注。 第二节 项目概况 公司使用自有资金5,000万元在青岛市成立进出口贸易全资子公司。 1、投资主体 公司名称：通裕重工股份有限公司（出资人） 注册资本：9亿元人民币 法定代表人：司兴奎 注册地址：山东省禹城市高新技术产业开发区 经营范围：大型锻件坯料、电渣锭、锻件、管模、数控机床、通用机械非标准设备制造、销售；货物及技术进出口业务；铸件制造（需经许可经营的，须凭许可经营）。 2、拟设立公司 公司名称：尚未确定 注册资本：5,000万元人民币 注册地址：青岛市 经营范围：一般经营项目：优质特种钢、铸锻件、模具、数控机床、通用机械非标准设备、冶金设备及备件、汽车备件、工程机械及备件、压力容器、水工金属结构设备、通用航空设备及零部件、电力设备、硬质合金制品、金属陶瓷刀片的出口业务；数控机床和高端机械设备及配件、金属材料及其制品、精密仪器及备件的进口业务；各类商品及技术的进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，需经许可经营的，须凭许可证经营）。第三节项目的必要性和可行性一、必要性4 1、有利于促进公司经营业绩的增长受国际金融危机影响，国内宏观经济持续下行，行业市场竞争日趋激烈，受此影响，公司经营业绩下降幅度较大。面对当前行业现状，公司通过调整产品结构、开发新产品、新市场等措施积极应对，并通过成立的山东信商物资有限公司对现有的采购渠道、流程及人员进行整合，降低了原材料价格波动对公司造成的风险。为促进公司经营业绩的增长，公司有必要进一步降低成本、增加效益，而通过整合母子公司的外贸资源成立统一的国际贸易进出口公司是一个有效且必要的举措。2、有利于公司国际市场的快速扩张公司及控股子公司均有产品出口到世界各地，且有许多设备及物资需要由国外进口，但目前“各自为政”，公司缺乏统一的管理，不利于公司对国外用户、供应商及市场信息的整合及分析。随着公司加大对国际市场开拓力度，越来越需要一个专业的国际贸易公司对公司产品的出口以及设备、物资的进口进行统一管理，对国外用户和供应商的市场需求信息及供应信息进行密切关注。公司成立进出口贸易公司可以整合并统筹管理各子公司现有的外贸资源，有利于公司及各子公司在设备、技术、人才、市场上的资源共享，既可以降低公司及子公司进出口业务的销售成本和采购成本，又可以增强提升外贸的核心实力、市场竞争力及辐射力，从而实现国际市场的快速扩张。3、是公司发展战略的必然选择“通裕融入国际化、国际通裕一体化”是公司多年以来的奋斗目标，成功上市为公司实现这一目标奠定了基础。上市后，公司积极推进并购重组战略的实施，收购了常州金安冶金设备有限公司、济南市冶金科学研究所有限责任公司等企业，延伸并充实了公司整体产业链条，并积极加大国际市场的开发力度，促进了境外销售收入的增长，2012年，公司境外销售收入为10,813.11万元，较2011年增长7.1%；公司于今年7月份刚刚收购的济南市冶金科学研究所有限责任公司在2012年的境外销售收入达到了8,000万元。今年上半年，公司在青岛即墨5 市成立全资子公司建设临港生产基地，为公司产品走向世界打通了出海口，而成立国际进出口贸易公司则为公司产品走向世界提供了快速、便捷的通道，把公司推向更高层次的国际竞争和快速发展的平台。二、可行性1、青岛优越的地理位置及人才优势青岛是山东半岛蓝色经济区的核心区域，贯通东北老工业基地与长三角经济区的枢纽，紧靠日韩，地理位置十分优越。青岛作为国际知名的世界性区域贸易中心，拥有独特的外贸平台和人才优势，活跃的进出口贸易吸引众多贸易人才聚集青岛，而且拥有诸如中国海洋大学、青岛大学、山东科技大学等综合性大学，为对外贸易提供源源不断的人才支撑。而且青岛优越的地理位置公司对巩固国内市场、抢占日韩市场、扩大欧美市场份额具有较大的促进作用。2、青岛市国际贸易良好的发展趋势2013年1-2月份，青岛市完成进出口总值111.24亿美元，同比增长7%。其中，出口60.50亿美元，进口50.74亿美元，同比分别增长5.5%、8.9%。世界贸易组织（WTO）预测，2013年全球贸易量增长4.5%，增速比2012年提高2个百分点。即使受到全球性经济危机的影响，青岛市的进出口贸易仍然保持了可观的增长率，且欧美经济复苏必然带动国际贸易的稳定快速增长。第四节 投资效益分析 1、成本费用 序号 类别 备注 1 折旧费 办公设备投资10万元，按折旧年限5年、残值率5%计算，每年折旧费用为1.9万元。 2 人工费 按11名员工、年平均工资4.5万元计算，年人工费49.5万元 6 3 租赁费 在青岛租用写字楼，年租金20万元 4 推广费 参加展会及网络推广，共11万元 5 耗材及其他费用 办公用品耗材及其他费用，10万元 每年折旧费、人工费、租赁费、推广费、耗材费等共计92.4万元 2、利润测算 公司投入5,000万元成立国际进出口贸易公司，除去办公用品、房屋租赁费、推广费、人工费等费用，流动资金按4,907.6万元、资金周转率为3个月/次计算，则每年可周转4次,年销售收入19630.4万元，净利润1640.7万元。具体情况详见下表： 单位 万元 序号 项目 金额 1 年销售额 19,630.4 2 年毛利润 2,355.65 3 减：销售税金及附加 54.06 4 减：折旧费用 1.9 5 减：人工费用 49.5 6 减：租赁费用 20 7 减：其他管理费用 19.63 8 减：财务费用 1.96 9 减：推广费、耗材及其他费用 21 10 利润总额 2,187.6 11 减：所得税 546.9 7 12 净利润 1640.7 第五节 风险分析 1、汇率波动导致的汇兑损失风险 进出口贸易是与国外企业之间的货币流通，必然涉及与外国货币的结算，如果国家外汇政策、人民币汇率发生较大变化将使公司面临汇兑损失的风险。 2、政策变化的风险 进出口贸易涉及国与国之间的经济往来，关系到国家的根本利益，受本国与贸易往来国关于对进出口贸易方面的法律和政策的影响较大。 3、管理规模扩大的风险 随着并购重组战略的推进，公司资产规模、人员规模持续扩大，这对公司的管理提出了更高的要求。规模的扩大不仅对人才的数量有了较大的需求，同时也对人才的质量提出了更高的要求，对公司的人才储备产生了挑战。公司制定了人才引进政策和措施，进一步加快各类人才的引进，同时不断加强对员工的培训，形成较为稳定的人力资源团队。 4、行业经验不足的风险 此次是