期货从业资格考试资料-行情分析归类.xls

形形态态归归类类 双重顶 底 未突破颈线所在支撑位 演变成持续整理的矩形 突破颈线继续向下 反反转转突突破破形形态态 头肩顶 底 出现频率最多的反反转转突突破破形形态态 当头肩顶形态完成并向下突破时 成交量不一定大 但日后继续下跌 成交量一定放大 三重顶 底 头肩顶 底 的变体 容易演变成持续整理的形态 而不是反转突破 对称三角形 往往发生在一个大趋势进行途中 对原有趋势的休整 之后还是随原有趋势行动 三角形上升三角形 原有趋势是向上的 整理后继续向上 原有趋势向下的 整理后趋势难判断 下降三角形 原有趋势是向下的 整理后继续向下 原有趋势向上的 整理后趋势难判断 三角形形态伴随的往往是成交量的逐步下降 矩形 箱形 原有趋势上升的 经矩形整理后继续上升 下降类似 旗形 楔形 上倾或下倾的矩形或者三角形 楔形形成过形成中 成交量逐步减少 但形成前后成交量都很大 价格曲线图中 旗形和楔形出现频率最高 是一段上升或下降途中中途休整的形态 休休整整之之后后继继续续原原来来的的趋趋势势 这两种形态的特殊之处在于其其形形态态的的方方向向和和原原有有趋趋势势的的方方向向相相反反 价价格格形形态态中中 交交易易量量常常被被用用作作验验证证指指标标 指指标标归归类类 趋势类指标 移动平均线 MA 平滑异同移动平均线 MACD 移动平均线 最最基基本本的的思思想想是是消消除除价价格格随随即即波波动动的的影影响响 寻寻求求价价格格波波动动的的趋趋势势 特点 追踪趋势 滞后性 稳定性 助涨助跌性 支撑线和压力线的特性 时间参数选的越大 上述特性就越强 葛葛兰兰威威尔尔法法则则 平均线从下降开始走平 价格从下往上穿平均线 价格连续上升远离平均线 突然下跌 但在平均线附近再度上升 买入信号 价格跌破平均线 并连续暴跌 远离平均线 反之则是卖出信号 平滑异同移动平均线 正负差DIF 核心 快速平滑移动平均线减去慢速平滑移动平均线 EMA 12 EMA 26 异同平均数DEA 辅助 对DIF的移动平均 消除偶尔因素的影响 优点 除掉MA频繁出现的买入 卖出信号 使发出的信号要求和限制增加 避免假信号 更有把握 缺点 没有明显趋势而进入盘整时 失误极多 不能提示未来价格上升 下降空间 应用法则 DIF和DEA都正值 多头市场 DIF向上突破DEA是买入信号 DIF向下突破DEA预示价格回调 卖出平仓 DIF和DEA都负值 空头市场 DIF向下突破DEA是卖出信号 DIF向上突破DEA预示价格反弹 买入平仓 DIF走向和价格走向背离 是采取行动的信号 摆动类指标 威廉指标WMS R KDJ指标 相对强弱指标RSI 威威廉廉指指标标 当天收盘价在过去一段时间全部价格范围内所处的相对位置 参数选择和市场周期有关 至少是市场周期的一半 应用法则 WMS R取值介于0 100 大于50行情处于弱势 小于50行情处于强势 高于80处于超卖状态 行情将见底 买进 低于20处于超买状态 行情将见顶 卖出 需配合其他指标使用 盘整过程中准确率较高 上升 下降趋势中不能作为参考 背离情况 WMS R进入高位后 一般要回调 价格继续上升是卖出的信号 WMS R进入低位后 一般要反弹 价格继续下降是买进的信号 WMS R连续几次撞顶 底 局部形成双重或三重顶 底 则是卖出 买进 的信号 KDJ指标 KD是WMS基础上发展来的 有WMS的特性 反映价格变化速度快慢依次是 WMS K D 应用法则 一 KD超过80超买区 考虑卖出 KD低于20超卖区 考虑买进 KD超过80超买区 考虑卖出 KD低于20超卖区 考虑买进 二 KD指标处于高位或低位形成头肩形或多重顶 底 是采取行动的信号 三 K上穿D是金叉 为买入信号 其他要求 金叉处于低位 KD来回交叉越多次越好 右侧相交原则 四 KD处于高位 形成两个依次向下的峰 此时价格还在上涨 是卖出信号 KD处于低位 形成一底比一底高 此时价格还在下跌 是买进信号 五 J指标超过100或低于0都不正常 超过100为超买 小于0为超卖 相对强弱指标 以一定时期内价格的变动情况推测价格未来的变动方向 凭价格涨跌幅现实市场 实际上是表示向上波动的幅度占总的波动的百分比 取值介于0 100 应用法则 弱市 强市 参数小的称短期RSI 参数大的称长期RSI 短期RSI 长期RSI 多头市场 短期RSI 长期RSI 空头市场 取值市场特征 操作 80 100极强卖出 50 80强买入 20 50弱卖出 0 20极弱买入 的强弱 优点 除掉MA频繁出现的买入 卖出信号 使发出的信号要求和限制增加 避免假信号 更有把握 DIF和DEA都正值 多头市场 DIF向上突破DEA是买入信号 DIF向下突破DEA预示价格回调 卖出平仓 DIF和DEA都负值 空头市场 DIF向下突破DEA是卖出信号 DIF向上突破DEA预示价格反弹 买入平仓 威威廉廉指指标标 当天收盘价在过去一段时间全部价格范围内所处的相对位置 参数选择和市场