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科科 目目 汇汇 总总 表表 月月份份 11 11月月 序序号号科科目目名名称称借借 贷贷期期初初余余额额 本本期期发发生生额额 借借 贷贷期期末末余余额额 借借方方贷贷方方 1现金借11 642 509 595 60借2 046 90 2银行存款借4 750 506 624 124 423 88借626 082 74 3其他货币资金借1485277 501 151 275 00借334 002 50 4可供出售金融资产借150275 0075 137 50借75 137 50 5应收票据借1 500 000 00借 1 500 000 00 6应收账款借1 923 281 361 867 200 00借56 081 36 7应收股利借1 000 001 000 00借 8预付账款借400 000 00 借400 000 00 9其他应收款借87 703 4099 193 40借 11 490 00 10材料采购借151 029 74164 229 74借 13 200 00 11原材料借1 325 100 001 512 750 00借 187 650 00 12周转材料借3 000 008 460 00借 5 460 00 13材料成本差异借91 279 8387 312 43借3 967 40 14库存商品借2 209 544 213 244 081 56借 1 034 537 35 15委托代销商品借746 757 75238 962 48借507 795 27 16固定资产借972 830 10150 000 00借822 830 10 17累计折旧贷14 843 7030 492 36贷15 648 66 18在建工程借812 450 10812 450 10借 19固定资产清理借135 156 30135 156 30借 20无形资产借10 000 00借10 000 00 21累计摊销贷277 78贷277 78 22待处理财产损益借175 50175 50借 23长期应收款借1 232 478 64借1 232 478 64 24未实现融资收益贷232 478 64贷232 478 64 25应付票据贷1 000 000 001 000 000 00贷 26应付账款贷1 500 000 001 448 800 00贷 51 200 00 27预收账款贷335 000 00 贷 335 000 00 28应付工资贷215 147 80156 620 00贷 58 527 80 29应交税金贷649 630 84983 440 87贷333 810 03 30应付利息贷5 360 00贷5 360 00 31长期借款 1 000 000 00贷1 000 000 00 32生产成本1 978 872 432 235 843 99256 971 56 33制造费用338 109 27338 109 27 34主营业务收入3 364 273 493 364 273 49 35营业外收入200 00200 00 36主营业务成本2 736 286 292 736 286 29 37主营业务税金及附加2 885 102 885 10 38其他业务收入15 000 0015 000 00 39其他业务支出263 89263 89 40营业外支出158 156 30158 156 30 41管理费用374 233 26374 233 26 42营业费用166 410 29166 410 29 43财务费用20 948 4620 948 46 44本年利润贷3 455 731 913 455 731 91贷 45投资收益贷9 140 009 140 00贷 46末分配利润贷81 733 81 贷 81 733 81 合 计32 916 355 3932 916 355 39 凭证号借方贷方 付12 000 00 付53 000 00 付610 000 00 付73 500 00 收51 267 00 付14945 20 付32150 40 收14200 00 收17175 50 11 642 509 595 60 23 285 0019 191 20 凭证号借方贷方 收1993 000 00 付2300 000 00 收2100 000 00 收3720 000 00 收41 193 40 付310 000 00 付4150 000 00 付610 000 00 付81 000 000 00 付950 000 00 付1015 000 00 付1169 618 68 付12450 000 00 付1350 000 00 收6400 000 00 付1555 000 00 付1650 00 付17300 000 00 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