出差管理制度.doc

出 差 管 理 制 度版 本：A/1 总页数：7页修订记录（日期、内容、版次及页次）： 核 准审 核制 订1 目的规范公司差旅管理工作，使员工因公出差期间的考勤及所发生的差旅费用管理有所依循。2 适用范围适用于公司全体员工的因公出差管理。 3 职责人力资源部负责差旅管理办法与标准的制定与修改。4 定义4.1 出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外工作一天以上情形，即为出差。省内短程外出（当天返回的）不以出差论。 4.2 出差旅费：因出差而发生的各类费用。分为交通费、住宿费、通讯费、餐费及特别费等。4.2.1 长途交通费：指用于铁路、船舶、飞机、长途汽车等跨区域长距离交通的车（船、机）票费及相关杂费（如订票费、保险费等）。4.2.2 市内交通费：指用于公共汽车、出租车、地铁等市内短距离交通的费用。4.2.3 住宿费：员工出差在外需住宿而发生的宾馆住宿费用。4.2.4出差餐费补贴：员工因出差在外而发生的比正常上班需额外多支出的餐费和杂费补助。 4.2.5特别费：出差途中因公务需要而发生的邮电通讯费、运杂费及其他伴随出差发生的正当费用。4.2.5.1 邮电通讯费：出差过程中因公务需要而发生的电报、传真、信函、汇款费、邮票等邮电通讯费用。4.2.5.2 运杂费：出差过程中因公务需要而发生的货物装卸、运输、保管等费用。4.3 出差费用标准：员工出差使用交通工具及相关差旅费用（住宿费用、市内交通费、通讯费及出差餐费补贴等）定额标准或最高限额标准，根据员工职务职等的不同而适用不同的标准。4.3.1 住宿标准：为员工出差在外需住宿时的最高限额住宿费标准。4.3.2 交通工具标准：为员工出差可使用的长途交通工具标准。5 作业内容5.1出差管理5.1.1员工出差，需填写员工出差申请单，记明出差日程、出差目的地及出差要务等，经逐级审核、审批、核准后，交部门考勤员存档备案，方可出差。各部门考勤员应按考勤制度中的有关规定将员工出差申请单随同月考勤报公司人力资源部。5.1.2 出差必须按员工出差申请单的计划时间返回，如遇特殊情况或突发事件需要延期时，应在最短的时间内打电话向部门经理请示，不得因私事或借故延长出差期间，否则不予报销差旅费，并视情节轻重予以处罚。5.1.3 出差途中逢国家法定节日（如1月1日、5月1/2/3日、10月1/2/3日、农历正月初一/二/三）还在工作或在旅途中的，可视作加班，并按相关规定计算加班费。5.2 差旅费管理规定 5.2.1 交通费： 5.2.1.1 长途交通费依种类和等级实报实销。 5.2.1.2 高级主管级及以下人员出差时，应以乘坐汽车、火车（硬卧）为主。出差全程旅途时间在8小时以上时，或在22：00-7：00时之间的乘车旅途时间在4小时以上时，可以乘坐硬卧。否则，乘坐硬座出差。出差全程旅途时间在20个小时（特快）以上、或遇机票打折后费用合计（含从机场往返市区的大巴费用）与乘坐火车费用合计相当（超额部分控制在10%以内）时，可以经部门经理转呈总经理批准后乘坐飞机（经济仓）。5.2.1.3经理级及以下人员出差过程中发生的公交车、地铁、出租车等市内交通费在核定的最高限额标准内实报实销，超过最高限额部分不予报销。5.2.1.4总监级及以上人员出差，乘坐飞机（普通舱）及市内的出租车费用实报实销。5.2.1.5不同级别人员一同出差，交通工具标准按最高级别人员标准执行。5.2.1.6乘坐飞机出差人员，由于赶乘早9：00前航班班机或其他特殊情况赶乘班机及晚21：30后到达目的地，下机后当地机场已无来往市内交通车的情况下，可以乘坐出租车往返市内，据实报销，不列入当天出差市内交通费控制标准范围。5.2.1.7交通费需以有效凭据认定，凭据必须注明时间及起止地点（有日期、有地点的公交票除外），无法取得凭证核实认定者及使用公司交通工具者不报销交通费。5.2.2 住宿费 5.2.2.1员工因公出差在外住宿，其住宿费报销按其住宿最高限额标准执行： 5.2.2.2.1高级主管级以下（含高级主管级）人员出差住宿为160元/房（上海、北京和深圳、广州为220元/房）以下标准，按实报实销，超过此标准由员工个人承担。5.2.2.2.2经理级人员出差住宿为280元/房以下标准，按实报实销，超过此标准由员工个人承担。5.2.2.2.3总监级人员出差住宿为360元/房以下标准，按实报实销，超过此标准由员工个人承担。5.2.2.2.4总经理级人员出差住宿本着勤俭节约，住宿实报实销。5.2.2.2.5员工在香港、澳门出差期间，住宿费最高限额标准在原标准基础上上浮50%。5.2.2.2.6不同级别人员一同出差，住宿标准按最高级别人员标准执行。5.2.2.3 住宿费需凭有效住宿凭证（有效发票）按实际住宿天数于给付标准内认定，前往目的地公司备有住宿场所时，应以入住公司宿舍为主。5.2.2.4员工因工作需要每月需出差在同一城市累计滞留10天（含）以上者，应在当地城市租赁适当的房屋住宿，以减少酒店住宿开支，出差返回后，凭有效的租房发票在核定的住宿费标准范围内据实报销。5.2.2.5 公司将在各主要城市选择适当的酒店，与其达成合作协议，争取最优惠的折扣，员工凡出差到达公司有协议酒店的城市，一律在协议酒店住宿，否则，当天住宿费不予报销。如确因工作需要，无法在协议酒店入住者，需事先报部门经理同意，并于出差返回后，以书面形式说明理由，交部门经理签字证实，方可按规定标准报销。5.2.2.6 在交通工具上过夜的，不支付住宿费。5.2.2.7经理级以下（含经理级）二同性人员同行出差，按一人标准报销住宿费。5.2.3 出差餐费补贴和出差通讯补贴5.2.3.1凡享受出差餐费补贴的人，在工资构成中的午餐补助将不再重复计发。5.2.3.2经理级以下（不含经理级）人员的出差餐费补贴和出差通讯补贴，如出差目的地是上海、北京、深圳三大城市时，按50元/天标准计算；出差目的地是国内其他城市时，按40元/天标准计算。5.2.3.3经理级以上人员（含经理级）出差时，出差餐费补贴和出差通讯补贴按60元/天标准计算。5.2.3.4出差目的地是香港、澳门时，按以下标准支付出差餐费补贴和出差通讯补贴：经理级（含经理级）以上人员按100元/天标准支付；高级主管级（含高级主管）以下人员按80元/天标准支付。5.2.3.5一天以内、离开广州的广东省内短程外出，按10元/天标准支付通讯补贴。5.2.3.6出差餐费补贴和出差通讯补贴按出差日数定额支付，计算基准为交通工具的票根。5.2.3.6.1 出发时间未超过中午12点按半天计算。到达目地的时间在12点以前按半天计算。其余情况按一天计算。（时间一律按车票及飞机票记录的时间表为准）5.2.3.6.2 午夜22：00时后出差或早8：30前返回者，不支付出差餐费补贴和出差通讯补贴，公司按10元/人支付乘车补助（如已按5.2.1.6执行，该补助取消）。5.2.3.7享受个人通讯费全额补贴的人员于国内出差，不另支付出差通讯补贴（即从出差餐费补贴和出差通讯补贴标准中扣除10元/天）。5.2.4 特别费依报销凭证实费支付。 5.2.5 出差费用标准5.2.5.1 出差旅费标准的制订与调整由人力资源部提出，报总经理核准后执行。5.2.5.2 各级各类员工出差使用交通工具及差旅费支付标准见附件一员工出差旅费标准，该标准为公司一般控制标准。各地区分公司需根据地区实际情况及各地区实际消费水平差异情况，按照成本控制的原则，在不突破公司控制标准的前提下，另行制订各地区差旅费用控制标准，报人力资源部及财务部备案执行。5.2.5.3 员工由于客观原因或工作需要，无法按公司指定交通工具或住宿标准出差或住宿的，必须事先以书面形式向上级主管（经理以上）申请，报分管总监审批，获批准后，方可报销相关费用；未获得批准者，超出标准以外部分，由员工自理，公司不予报销。5.2.6 员工参加考察或外部训练相关费用管理办法5.2.6.1 员工经批准参加考察或外部训练无须住宿，且主办机构不供给膳食及交通工具者，参照外勤规定管理。5.2.6.2 员工经批准参加考察或外部训练须在外住宿者，参照出差差旅费支付标准与办法报销差旅费用。主办机构提供住宿、交通的情况下，公司不再报销住宿、交通等费用。5.3 差旅费用借支5.3.1 出差人员可凭核准后之员工出差申请单及借款审批单向财务部门申请借支。5.3.2 借支金额=按相应级别外出费用标准额度（或批准额度）预定出差天数。5.4 出差费用报销 5.4.1 差旅费的审核与报销单位为财务部。5.4.2 出差员工根据实际情况，填写报销单，经审核审批后，财务部按实际批核并予以报销。5.4.3 不能提供经核准的员工出差申请单的出差报销申请，财务部可不予受理。5.4.4 所有人员出差回公司上班后，一律应在7个工作日内按财部的要求将所有票据粘贴整齐后办理还款、报销手续。5.4.5 出差人员须妥善保存好各类费用原始单据，若遗失报销单据，公司不予报销。5.4.6 员工报销差旅费不可弄虚作假，否则，一经发现，其该次出差的全程费用自理，并予通告批评，情节严重者，按贪污论处。5.5其他5.5.1出差期间不得报支加班费。5.5.2凡公司统一安排的大型会议，如订货会、经销商大会期间，公司已做食宿、交通等安排，故对此期间参与会议员工所发生