MP02010102 月度资金计划编制.doc

MP02010102 月度资金计划编制 单位钻探工程公司编制人王玮瑜业务主管部门财务资产处业务参与部门所属单位流程名称财务管理-资金管理流程编号MP02.01最后更新时间xx-11-15版本20181MP02.01.01.02月度资金计划编制长城钻探财务资产处开始02审核本单位月度资金计划表03审核本单位月度资金计划表04收集上报的月度资金计划表汇总编制公司月度.05审核公司月度资金计划表06审核公司月度资金计划表01根据批复的年度资金计划编制所属单位月度资.XX单位月度资金计划表通过不通过通过不通过公司月度资金计划表财务资产处资金管理科境内资金管理岗财务资产处资金管理科科长财务资产处处长通过不通过通过不通过所属单位财务部门相关岗位所属单位财务部门负责人所属单位总会计师集团公司长城钻探所属单位B1BK1BK1BK1BK1BK1BK1B1长城钻探公司领导07审核公司月度资金计划表长城钻探总会计师BK1单位钻探工程公司编制人王玮瑜业务主管部门财务资产处业务参与部门所属单位流程名称财务管理-资金管理流程编号MP02.01最后更新时间xx-11-15版本2018209审批长城钻探公司月度资金计划表月度外汇资金计划只需报集团公司备案10接收审批后的月度资金计划并下发至所属单位财务资产处资金管理科境内资金管理岗结束集团公司资金部通过不通过08通过司库信息管理平台上报集团公司财务资产处资金管理科境内资金管理岗通过不通过11根据批复的月度资金计划组织执行所属单位财务部门相关岗位1.风险 （1）B1未依据资金存量信息、生产经营计划、预算信息、财务报表信息、投融资信息等编制资金计划，导致资金计划不准确，资金头寸不足或过剩，影响资金效率（K）2.控制措施1）B:未依据资金存量信息、生产经营计划、预算信息、财务报表信息、投融资信息等编制资金计划 （1）BK1公司所属单位财务部门相关岗位根据批复的年度资金计划，收集编制资金计划的相关资料，准确完整地编制本单位月度资金计划，并经所属单位财务部门负责人、财务主管领导审核后上报公司财务资产处。 公司财务资产处资金管理科汇总所属单位上报的月度资金计划，收集相关资料，准确完整地编制公司月度资金计划，在编制月度资金计划时要充分考虑资金存量信息、生产经营计划、预算信息、财务报表信息、投融资信息等信息。 公司月度资金计划表经资金管理科科长、财务资产处处长、公司总会计师审核后，报集团公司资金部审批。 ；3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01根据批复的年度资金计划编制所属单位月度资金计划表所属单位财务部门相关岗位XX单位月度资金计划表02审核本单位月度资金计划表所属单位财务部门负责人03审核本单位月度资金计划表所属单位总会计师04收集上报的月度资金计划表汇总编制公司月度资金计划表财务资产处资金管理科境内资金管理岗公司月度资金计划表05审核公司月度资金计划表财务资产处资金管理科科长06审核公司月度资金计划表财务资产处处长07审核公司月度资金计划表钻探总会计师08通过司库信息管理平台上报集团公司财务资产处资金管理科境内资金管理岗09审批钻探公司月度资金计划表集团公司资金部月度外汇资金计划只需报集团公司备案10接收审批后的月度资金计划