合肥洁润洁环保科技有限公司可行性研究报告.doc

合肥洁润洁环保科技有限公司可行性研究报告第一章 项目概况一、 企业名称 合肥洁润洁环保科技有限公司二、 注册地址 合肥新站区七里塘工业区变压器厂房三、 注册资金100万元出资方式：现金四、 经营范围 环保产品研发、销售；无尘用品生产（限分支机构经营）。五、 企业形式和经营期限企业的形式为有限责任公司。企业的经营期限为30年，自企业的营业执照签发之日起算。第二章 国内市场预测分析一、市场前景洁净技术是一个新的科学技术领域，是一门跨专业、跨部门、跨学科的综合性的新兴分支学科。它即与很多行业、很多学科有着千丝万缕的联系，又有自己独特的特点。我国洁净技术主要应用领域： 电子、制药、生物工程、医疗卫生等领域。尤其是“九五”期间 的“ IC ”浪潮使中国洁净室技术快速提升，完成大提高。“八五”、“九五”期间我国微电子产业获得长足发展，继 “华晶”、“华越”、“华虹”之后，涌现了长江三角洲微电子产业的快速发展，相继有“中芯国际 SMIC ”、 “上海宏力 TKT/Greece ”、“贝岭股份”、“先进半导体”、“英特尔”、威尔等骨干企业，初步形成了IC 设计、 芯片制造、封装测试和设备材料的产业链。华东微电子产业的蓬勃发展对中国洁净技术的提高（大面积洁净室的洁净度达到 100 级，局部达到 10 级或1级， FS209D 标准）形成了第二次浪潮。信息产业每年将有 50 亿元人民币的洁净技术市场份额：其中：微电子以集成电路芯片生产线为代表，约每年 30 亿元人民币。 光电子光机电一体化产业，每年不少于 20 亿元人民币。 同作为洁净室的配套服务无尘清洗（服装、物品、环境等）的市场需求也将成几何数字增长。二、合肥地区洁净服清洗市场容量预测根据合肥市数据显示，合肥地区对无尘清洗有需求的行业主要分布在电子信息产业（如通信产品、电脑及部件、半导体、液晶及光电子产品领域的生产企业）据不完全数据统计，合肥地区对生产环境有无尘要求的生产企业超过 20 家，千人规模以上的企业近 10 家，整体从业人数超过 40000 人，洁净工作服的洗涤量约为 16 万件、次/月（按每件洁净工作服每周清洗一次计算）。今明两年随着合肥国家级液晶谷的确立，以及韩国现代海力士半导体超大规模集成电路项目（50007000人）的投产，其产业链的上下游企业都将会有不同规模的新建或扩建，此举也将导致无锡无尘清洗的市场需求的进一步扩大，初步估计将达到20万件、次/月。三、同行业介绍（一）合肥及周边地区提供洁净工作服清洗业务的公司分布情况地区数量主要单位上海约56家上海超级净化科技公司等苏州约34家苏州迪诺曼、苏州雅洁、百科净化等无锡约3家华晶、江阴华鑫、纺织研究所第三章 厂房、能源、设备及环保一、厂房本项目场地需要600。已经租用合肥市新站区七里塘工业区厂房，能满足使用要求。二、能源本项目用电100千瓦，用水8 吨/小时，目前园区供电630千瓦，园区供水用200毫米直径的自来水管直接接入压力是0.14Mpa市政管网。水电完全可以满足使用。三、设备公司所用设备来自台湾泰威兴业股份有限公司，该公司是一家从事工业洗涤设备制造与销售，洗涤信息咨询于一体的综合性专业化公司。是目前国内唯一一家电子及医用隔离式洗衣机的专业制造商。 泰威公司生产的主要产品-全自动式洗衣机可广泛用于医院、微电子、食品、生物制药等行业。主要设备及价格详见下表：产品名称型号容量数量单价（万元）备注全自动式洗衣机TCW-7055CR55kg2台CLASS10000304不锈钢材料制造全自动式洗衣机TCW-7022CR22kg2台激光尘埃粒子计数器CLJ-01E2.83L1台 汉克滚筒HK400-601台粒子发生实验器烘干机TWD-70120CR50kg3蒸汽锅炉LHS-0.7-YQ1个合计金额万元以上设备50分钟洗一车，一车可以洗83件，假设设备利用率是80%，每月（30天，24小时/天）生产能力可以达到17.92万套。四、环保 公司使用洗涤剂清洗洁净工作服，根据目前了解到的情况，排放的污水中化学耗氧量COD是500ppm，PH值是7-8，不存在NH3-N和TP。达到了直接排入污水管网的要求，不用另外考虑污水处理设施。第四章 组织机构一、员工数量按照目前的生产规模，企业正常运行大约需要19名员工。二、组织机构 组织机构如下图。总经理1人客户服务1人驾驶员1人财务1人管理人员1人班组长2人 检测1人 装箱入库1人 包装折叠4人 烘干1人 清洗1人 特污处理2人分类视检修补2人三、人员工资福利预测工资预测：序号名称人数（人）月工资（元/人月）年工资（万元/年16月）1管理人员总经理140006.42管理1250043财务120003.24班组长215004.85驾驶员115002.46业务客户服务115002.47小计71450023.28工人分类检查修补212003.849特污处理211003.5210清洗111001.7611烘干111001.7612包装折叠412007.6813装箱入库110001.614检查110001.615小计121360021.7616合计192810044.96福利按照月工资的0.5倍计算，一年12个月福利是16.86万元，这样计算结果，第一年工资福利是61.82万元。第五章 财务及经济效益分析一、注册资金注册资金100万元人民币。二、资金来源资金来源：自然人投资三、投资及成本分析（一）投资预算（具体明细详见附件1）序号项目数量金额（万元）小计（万元）1设备及安装洗涤设备7台119.68厂方净化设施1套水处理设备1套32设备安装费洁净工作台2真空包装机1台0.85周转箱/塑料筐0.85家用洗衣机2台0.4洗刷操作台1家用缝纫机1台0.05工业用加热器1台4.2货架0.32开办费装修费614.384注册费4办公用品2.3洁净工作服12套0.084其它不可遇见23流动资金15154合计149.064（二）成本费用预算（具体明细详见附件2）每月洗衣量按17000件计算，电费0.85元/度，水费3.2元/吨。项目成本费用（万元）洗衣电费16.79洗衣水费1.86洗衣皂液费5.56包装袋0.20压缩空气用电、用油0.05空调过滤器2.92纯水过滤器0.18空调电费20.56工资福利61.8折旧费 14.10设备维护费 0运输费用（汽油等）8.4董事费0.5房屋租赁费10.8 办公费（午餐费）等 9其它管理费用（ 劳务费等） 22.44 总成本费用 175.17四、效益分析（一）经济分析的前提和条件：1、 夏普有5000套洁净工作服，每月洗三次，一个月的业务量是15000套。其他业务2000套，加在一起一个月的业务量是17000套。经营前五年业务量年均增长20%，以后此项业务保持不变。2、 随着前五年业务量的扩大，水、电、皂液前五年用量年均增长20%，价格假设不变；汽车油费等年均增长10%，后五年不变。2、洗衣服的价格三年一变，从每套11元降到9元。3、第一年员工人数19人，随着前五年业务量的增加工人人数年均增长20%，工资福利年均增长5%。管理人员数量不变，工资福利年均增长10%，一年发16个月工资。福利是月工资的0.5倍。4、设备残值都取5%，机器设备10年折旧，开办费5年折旧。5、劳务费是业务收入的10%。6|、600平方米的厂房，租金是15元/月。7、不买汽车，采取汽车租赁，月租金4800元，包括养路费和保险。（二）营业收入与利润： 单位：万元项目第1年第2年第3年第4年第5年营业收入 224269323353423营业税及附加 5.55%12.4514.9517.9319.5623.48成本费用 175.17196.56222.15250.18286.70利润总额 36.78 57.78 83.05 82.77 112.83 所得税 33%0.0019.0727.4127.3137.24税后利润 36.78 38.71 55.65 55.46 75.60 提取公积金 10%3.683.875.565.557.56可分配利润 33.10 34.84 50.08 49.91 68.04 续上表：项目第6年第7年第8年第9年第10年营业收入 423381381381381营业税及附加 5.55%23.4821.1321.1321.1321.13成本费用 293.41299.00308.81319.39330.81利润总额 106.13 60.59 50.78 40.20 28.78 所得税 33%35.0219.9916.7613.269.50税后利润 71.10 40.59 34.02 26.93 19.28 提取公积金 10%7.114.063.402.691.93可分配利润 63.99 36.53 30.62 24.24 17.35 （三）项目经济指标：净现值（12%贴现率）199. 6 万元投资回收期 3. 66年（静态） 4. 29年（动态）内部收益率39. 0%附件1：投资预算明细表项目金额（万元）明细洗涤设备30.0350公斤洗衣机,50公斤烘干机, 1台（CLASS10000）汉克滚筒1个厂房净化4545平方米,包含空调系统,风机单元,风淋室,传递舱,隔板间,灯具,吊顶等水处理设备325吨R.O.水 + 2吨E.D.I.水设备安装费3上述全部设备洁净工作台2真空包装机0.851台周转箱/塑料筐0.85家用洗衣机0.42台洗刷操作台1家用缝纫机0.051台工业用加热器4.21台货架0.3装修费6办公室,厕所淋浴室,会客室休息室,车间注册费4工商,税务登记,税务电脑，环境评估等,以及营业前筹备人员的开支办公用品2.3电脑/打印机(1.0),电话机/传真机(0.3),办公桌/椅(0.4),资料柜等其它办公室用品等(0.4)，电热水器（0.2）洁净工作服0.08412套流动资金15按3个月的周转时间计算其他2不可预见费合计149.064万元附件2：成本费用明细表（月）按17000件、次/月、电费0.85元/度，水费3.2元/吨计算类别费用计算依据电费洗衣机型号S1050, 容量为50公斤, 每车洗涤洁净工作服83件或鞋100双干衣机型号GZZ-50CJ, 容量为50公斤, 每车烘干洁净工作服83件烘鞋机型号HX-32E, 容量为32双/次, 每车烘干洁净鞋32双加热器54kw加热器26kw加热器12kw加热20分钟加热30分钟加热45分钟加热器耗电18kw.h加热器耗电13kw.h加热器耗电9kw.h驱动电机4kw驱动电机和风机1.85kw风机0.55kw通电45分钟通电45分钟通电60分钟耗电2kw.h耗电2kw.h耗电0.55kw.h总耗电20kw.h总耗电15kw.h总耗电9.55kw.h电费0.85元/kw.h电费0.85元/kw.h电费0.85元/kw.h单车运转电费17.0元单车运转电费12.8元单车运转电费8.1元洗涤17000套洁净工作服, 运转205+170=375车, 总耗电费6375元烘干17000套洁净工作服, 运转205车, 总耗电费2624元烘干17000双洁净鞋, 运转531车, 总耗电费4301元生成R.O.水每吨耗电3kw.h, 电费2.6元，洗涤17000套洁净工作服（鞋），耗R.O.水338/车375车=126750，耗电费330元生成E.D.I.水每吨耗电4kw.h, 电费3.4元洗涤17000套洁净工作服（鞋），耗E.D.I.水282/车375车=105750，耗电费360元洗涤17000套洁净工作服(鞋), 运转205+170=375车, 总耗电费13990元水费生成R.O.水每吨耗水1.6吨, 水费5.1元生成EDI水每吨耗水1.8吨, 水费5.8元自来水每吨3.2元洗涤17000套洁净工作服(鞋),耗R.O.水338kg/车x375车=126750kg,耗水费646元洗涤17000套洁净工作服(鞋),耗E.D.I.水282kg/车x375车=105750kg,耗水费613元洗涤17000套洁净工作服(鞋),耗自来水240kg/车x375车=90000kg,耗水费288元洗涤17000套洁净工作服(鞋),总耗水费1547元皂液每洗涤50公斤洁净服,皂液费用11元；17000套洁净服消耗皂液费用为11元/车x205车=2255元每洗涤50公斤洁净鞋，皂液费用14元。17000双洁净鞋消耗皂液费用为14元/车x170车=2380元洗涤17000套洁净工作服(鞋)总皂液费用4635元压缩空气费用每洗涤1车约耗费用0.1元(电费和空压机油)洗涤17000套洁净工作服(鞋)耗费用0.1元/车x375车=37.5元人工费管理人员7名，月工资14500元；工人12名，月工资13600元。房租厂房租金按照15/平方米.月600平方米厂房每月租金9000元空调电费45平方米洁净室空调系统（包括FFU风机单元）安装功率为28kw,每天全功率工作时间24小时,耗电672kW.h；每天电费672x0.85=571元；每月电费17130元.办公电费，水费，茶