出纳每日工作计划　.doc

出纳每日工作计划 出纳每日工作计划出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。 工作计划是对一定时期的工作预先作出安排和打算。 下面是为大家收集的，如果大家感兴趣可以关注工作计划栏目。 【一】xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。 做到财务工作长计划,短安排。 使财务工作在规范化、制度化的缕良好环境中更好地发挥薯作用。 特拟订xx称年的财务出纳人员个人诸工作计划。 一、参漆加财务人员继续教育每稚年财务人员都要参加财伐政局组织的财务人员继低续教育。 首先参加证财务人员继续教育,了音解新准则体系框架,掌见握和领会新准则内容,煌要点、和精髓。 全面按伸新准则的规范要求,熟盐练地运用新准则等,进瞅行帐务处理和财务相关嘻报表、表格的编制。 参浴加继续教育后,汇报学局习情况报告。 二、加强暑规范现金管理,做好日苔常核算 1、根据新弯的制度与准则结合实际锗情况,进行业务核算,想做好财务工作。 2惰、做好本职工作的同时歇,处理好同其他部门的膛协调关系. 3、做膜好正常出纳核算工作。 臃按照财务制度,办理现律金的收付和银行结算业脉务,努力开源结流,使椅有限的经费发挥真正的封作用,为公司提供财力心上的保证。 加强各种费玫用开支的核算。 及时进獭行记帐,编制出纳日报狸明细表,汇总表,月初诽前报交总经理留存,严呆格支票领用手续,按规栓定签发现金以票和转帐拾支票。 4、财务人印员必须按岗位责任制坚锑持原则,秉公办事,做捡出表率。 5、完成领导姓临时交办的其他工作。 塌 三、个人见意措施和要求财务管理科学化,浇核算规范化,费用控制澎全理化,强化监督度,蔚细化工作,切实体现财飞务管理的作用。 使得财药务运作趋于更合理化、沉健康化,更能符合公司给发展的步伐。 总之噬在新的一年里,我会借驭改革契机,继续加大现吩金管理力度,提高自身塌业务操作能力,充分发筑挥财务的职能作用,积乞极完成全年的各项工作釜计划,以最大限度地报拼务于公司。 为我公司的舆稳健发展而做出更大的碗贡献。 【二】作为妥公司的财务出纳工作人棍员，自然是做好本职工掖作在先，为公司节约每梅一分成本为己任。 为再驰次出色的完成上级交给稠的工作，特制定出出纳壁工作计划财务出雅纳工作计划对加强财务啪管理、推动规范管理和噎加强财务知识学习教育裂，有着非常重要的作用锈。 为了做到财务工作长詹计划，短安排，使财务御工作在规范化、制度化梨的良好环境中更好地发渔挥作用，特拟订200己x年财务工作计划。 一事、组织财务人员参加上呀级组织的各种培训。 悟组织财务人员参加财蹲务人员培训，提高认识瓷，不断加强自身的业务阅水平。 了解新准则体系鄙框架，掌握和领会新准热则内容，要点、和精髓铀。 全面按新准则的规范脂要求，熟练地运用新准拭则等，进行帐务处理和耕财务相关报表、表格的嫁编制。 二、进一步赊做好预算工作探索基层础学校预算管理规律润按照上级财政部门的要珐求，总结大口径预算工礁作的规律，提高预算工带作的预见性、民主性和嵌科学性，做好学校部门置预算的编制和落实工作钒。 编制好年度预算，并梯力求切合实际。 三、加袄强规范资金管理。 蒲 1、根据新的制度与准友则结合实际情况，进行婆业务核算，做好财务工冀作。 2、做好本职腺工作的同时，处理好同烛其他部门的协调关系.付 3、做好正常出纳窟核算工作。 按照财务制汕度，办理现金的收付和躬银行结算业务，努力开款源结流，使有限的经费拦发挥真正的作用，为学匈校提供财力上的保证。 酪加强各种费用开支的核婆算。 及时进行记帐。 耪 4、财务人员必须按涨岗位责任制坚持原则，血秉公办事，做出表率。 知 5、完成领导临时交办镊的其他工作。 四、凝财务管理力求科学化，捻核算规范化，费用控制银全理化，强化监督度，绪细化工作，切实体现财豁务管理的作用。 5、完虾成领导临时交办的其他常工作。 使得财务运关作趋于更合理化、健康咒化，更能符合公司发展东的步伐。 要严格学校的羽硬件管理，学校的课桌缘、凳及教学仪器设备要域管好用好，及时修补，泳严禁外借。 确有正常损腕坏要按照报损程序予以亮报损。 各教室、仪器室晕、处室要严格管理人员瞩，转换要有手续，损坏团丢失要照价赔偿。 管好叼固定资产帐。 五、继续踢做好收费工作学校九收费工作是高压线，上宇级部门三令五申，故今傀年学校仍要加大这方面枷的管理力度，不收学生佳的任何费用。 1、昌按照上级要求停收住宿抗学生住宿费。 虽然物价寨局允许收取，但为了农垣民利益，立停。 2功、教育班主任、教师不眩得以任何理由收取学生钾的任何费用。 3、教育瘴学生使用正版读物。 验 4、新华书店(基础焙训练)或保险公司(学洼生保险)上门服务，允蜜许学校提供便利条件，之但领导、教师严禁介入凋。 六、抽取部分资烘金对学校破旧、损坏之爷处进行修缮。 七、以按照上级要求交足电教骆费(每生12元)，极茨力争取上级对我校的各挟项支持。 以上便是滴我一名财务人员工作计湘划，总之在200x年郎里，学校将借改革契机斑，继续加大财务管理力渊度，不断提高财务人员碘业务操作能力，充分发宠挥财务的职能作用，创络造性的完成各项计划内再容。 【三】 1、严狱格执行现金管理和结算贪制度，每日认真核对现寡金与日记账账目，发现甚现金金额不符，做到及深时查询及时处理，每月需按银行对账单做好对账虞工作认真做好未达账项螺调节表， 2、及时桂收回公司各项收入，开叹出收据，及时收回现金影存入银行，从无坐支现颂金现象。 3、根据忙会计提供的依据，及时纬发放职工工资和其它应攘发放的经费。 4、鹏坚持财务手续，严格审棒核算(发票上必须有经零手人、验收人、审批人咽签字方可报帐)，对不斋符手续的发票不予付款星。 5、为配合公司考发展需用，协同本部门席主管一同完成了，银行泻还货工作，以及开立银睹行承兑汇票账户及保证谨金账户等。 二、随逝着不断的学习和深入，澜我对本职工作有了更深章刻的认识。 我的工作内禁容可以说既简单又繁琐跋。 例如登账，全公司的妖现金日记账及银行存款匙日记账都由我来逐笔登剥记汇总。 庞大的工作量止、准确无误的帐务要求域，使我必须细心、耐心咋的操作。 三、随着旋公司不断的发展壮大，毡学习新的知识早已经显蛀得十分重要。 1.护熟悉“现金管理条例”苹、“银行结算制度”，箭严格执行“现金管理条召例”、“银行结算制度尹”和公司的费用报销规脏定等，负责办理借款和叼各项费用的报销、应付若款项的支付。 在资金紧亩张的情况下，有权分轻席重缓急支付各项支出;袱2.管好库存现金肉，不得坐支，不得白条沮抵库，不得擅自挪用库吓存现金，不得浮存账外携现金;3.根据记猛账凭证，逐笔收付后在腋记账凭证签章，并加盖挺“收讫”或“付讫”戳翌记，做到合法准确、手棍续完备、单证齐全。 吧4.逐笔序时登记现镜金日记账、银行存款日鹰记账，做到日清月结，晌并与库存现金相核对，秤发现错误及时查找原因喝，并向领导及时汇报。 堰每日终了，登记“货币懒资金变动情况日报表”窥，每月终了出具“货币锯资金变动情况月汇总表嗜”;5.按规定填酚制各种支票、授权支付窑凭证等银行结算凭证，酝数字准确;6.妥孰善保管有关印章、票据士等，做好有关单据、账失册、报表等会计资料的图、归