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文档简介

外外汇汇收收支支情情况况表表 编制单位 组织机构代码 外汇登记证号码 资产期初数期末数负债及经常项目差额 一 外汇货币资金十一 应付外汇账款 1 1 现金 其中 应付境内账款 1 2 资本金账户存款11 1 货物贸易 1 3 经常项目账户存款 其中 一年期以上 1 4 外债账户存款 融资租赁 1 5 其他账户存款11 2 服务贸易 其中 一年期以上 二 应收外汇账款11 3 其他应付款 其中 应收境内账款 其中 一年期以上 2 1 货物贸易 2 2 服务贸易十二 预收外汇账款 2 3 其他应收款 其中 一年期以上 三 预付外汇账款十三 应付外籍人员工资 四 应收外汇股利十四 应付外汇股利 其中 应收境内股利 其中 一年期以上 五 境外投资十五 境外借款 其中 固定资产481 320 00481 320 0015 1 金融机构借款 无形资产15 2 关联企业借款 15 3 其他借款 六 境内外汇投资15 4 发行债券 七 非外汇形式资产十六 境内外汇借款 7 1 人民币 其中 境内外资金融机构借款 7 2 固定资产 7 3 无形资产十七 应付外汇利息 7 4 资本对价转移 其中 应付境内利息 7 5 资本单方面转移 7 6 其他十八 实收境外资本 八 结购汇差额18 2 外国证券投资 九 汇率折算差额十九 实收境内外汇资本 十 其他资产二十 经常项目差额 资产合计 481 320 00481 320 00 负债和经常项目差额合计 附注 1 对外担保本年新增担保金额 美元 对外担保本年减少担保金额 对外担保年末余额 美元 2 按股权或约定比例计算外方所有的未分配利润年末余额 3 其他资产 占 资产合计 填表日期 编制人 会计主管 法定代表人 20XX年12月31日 单位 美元 期初数期末数 481 320 00481 320 00 48
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