药品经销公司月度经营分析报告.doc

医药经销公司 年 月经营分析报告一、月度情况总结：（一）综述，包括行业情况、4月经营思路、任务完成情况、存在不足之处等。（二）、分项情况。1、经营任务指标完成情况（附加经济效率与盈利能力分析）：（1）、综述，包括4月工作重点、任务完成情况、存在不足之处等。（2）、附表一、表二。表一、经营任务指标完成情况表：财务指标计划数（万元）实际数（万元）完成比例环比增长率同比增长率占总经营收入比率下月计划（万元）经营收入（外）中药西药合计经营收入（内）中药西药合计经营收入（合计）中药西药合计经营成本销售税金及附加费用销售费用合计其中:工资管理费用合计其中:工资财务费用费用合计净利润表二、经济效率与盈利能力指标情况表指标实际数行业平均数上期数上年同期数下月计划数经济效率指标存货周转率库销比固定资产周转率总资产周转率主营业务收入增长率盈利能力指标销售毛利率（中药）销售毛利率（西药）销售毛利率（内部）销售净利率总资产收益率成本费率主营业务利润率2、销售业务情况：（1）、综述，包括4月工作重点、任务完成情况、存在不足之处等。（2）、附表三、表四、表五、表六、表七、表八。表三、人均销售情况表：单位：（万元）指标实际数行业平均数上期数上年同期数下月计划数流通部（共 人）人均销售额减：销售成本费用人均销售利润临床部（共 人）人均销售额减：销售成本费用人均销售利润表四、销售结构情况表：品类销售额（万元）毛利率下月计划销量占比环比同比毛利率环比同比销量毛利率中药饮片（大包装）中药饮片（小包装）上述两项小计西药购销西药代销上述两项小计上述四项小计集团内部合计表五、西药品种销售情况表（按毛利额从高到低排列）品种名称销售额（万元）毛利下月计划销量占比环比同比毛利率毛利额环比同比占比销售额毛利额合计注新增品种 个，流失品种 个，毛利额前十个品种毛利占比是 %。表六、流通部客户（中药饮片）情况表客户名称需求与采购情况投入情况下月计划需求总额（估）实际采购额环比同比份额开发费维护费采购额份额增长至注新开发客户 家，流失客户 家，下月计划开发客户 家，流失客户 家。表七、流通部客户（西药）情况表：客户名称品种数采购量下月计划需求（估）可供实际采购需求总额实际采购环比同比份额可供品种数采购量份额增长至注新开发客户 家，流失客户 家，下月计划开发客户 家，流失客户 家。表八、临床部客户（西药）情况表：客户名称品种数采购量投入情况下月计划需求（估）可供实际采购需求总额实际采购环比同比份额开发费维护费可供品种数采购量份额增长至注新开发客户 家，流失客户 家，下月计划开发客户 家，流失客户 家。注：表六、七、八、九中“需求（估）”指该客户需要采购该品种的数量、“实际采购”指向我公司采购数量。份额是指我公司供应占该客户采购总量的份额，份额=需求总额/实际采购*100%，“可供品种数”是指我公司能供应的品种数。西药“需要总额”包括同类或同功能药品。3、生产业务情况：（1）、综述，包括4月工作重点、任务完成情况、存在不足之处等。（2）、附表九、表十、表十一、表十二、表十三、表十四。表九、投诉情况表（单位：次）项目1月2月 3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月质量投诉服务投诉表十、缺货/退换货/补货情况表项目缺货退换货/补货下月计划换货次数未发够次数超出损耗率范围退换货/补货小计缺货退换货/补货次数比率订单/总出货次数订单数：总出货次数：表十一、生产消耗情况表（建议加上收入和毛利两个指标，这个好像不是生产部门一家的责任，还涉及到采购部、销售部，在经营指标里反映较妥）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月敷料费用维修费用能耗费用辅助劳保品费用费用合计产值费用/产值比率4、采购情况分析：（1）、综述，包括4月工作重点、任务完成情况、存在不足之处等。（2）、附表十五。表十二、中药采购情况表供应商名需求量（重量）实际采购量其中完成率单价总价是否延迟临时采购量产地采购量合计下月计划完成率上升 %，延迟次数减少 次。5、日常管理情况分析：（1）、综述，包括4月工作重点、任务完成情况、存在不足之处等。（2）、附表十五、表十六。二、下月计划（一）、综述，包括经营形势分析、经