沙市区30版支付系统预算单位操作手册@.doc

第一部分 初始安装1、配置软件安装首先，打开IE浏览器后，在地址栏中输入相应的登录地址8/gfmis/index.jsp，进入软件界面。如图：点击下载，JRE软件。如图：点击输入地址点击打开。如图：点击 继续点击点击运行。如图：点击运行JRE软件后,点击安装。如图:点击软件安装进度条跑完，既安装完成。安装完成后，登陆系统的准备工作就完成了。第二部分 预算单位简明操作手册1、 系统初始登陆 国库集中支付系统3.0主要应用框架是C/S/S，即兼顾B/S和C/S的优点。1.1、用户登录 进入系统界面后，点击【进入预算执行】。如图：点击进入集中支付系统用户登录主页面如下：选择沙市区选择相对应的区划，输入用户编码后，回车，系统将根据输入的用户编码，自动识别用户，输入密码，初始密码 “1” 。点击【登录】按钮，进入角色选择页面；如单击【退出】按钮，取消登录。 1.2、修改密码用户需要修改密码时，点击【系统功能】菜单下的【修改密码】，弹出密码设置窗口，如下图所示：输入原密码、新密码和新密码确认后点击【确定】，如果密码设置成功，系统提示“密码修改成功”。密码修改完成，返回系统主界面。下次登录系统时，新密码正式生效，需要输入新的密码才可以登录系统。1.3、修改用户名 用户需要修改用户名时，点击【系统功能】菜单下的【修改用户名】，弹出下图窗口：输入新的用户名，点击【取消】，不保存修改；点击【确定】保存修改，系统提示修改成功。1.4、退出系统 业务操作完毕后，需要退出系统，点击右上角的【退出】，系统提示“您确定要退出系统吗？”，如下图所示：点击【确定】退出系统，点击【取消】返回系统主界面。2、 说明和注意单位用户、岗位一览表用户编码岗位操作描述地区编码+单位编码+001集中支付录入岗用款计划录入、用款申请录入、直接支付上报单生成打印、授权支付凭证生成打印地区编码+单位编码+002集中支付审核岗单位用款计划审核、授权支付审核、直接支付审核业务操作授权支付业务流程预算科下达指标后业务、国库科审核下达计划后集中支付录入岗1.用款计划录入3.用款申请录入5授权支付凭证生成打印集中支付审核岗2.用款计划审核4.授权支付审核直接支付业务流程预算科下达指标后（单位编制）业务、国库科审核下达计划后（单位编制）银行清算完成后集中支付录入岗1.用款计划录入3.用款申请录入5直接支付上报单生成打印6入账通知书登记打印集中支付审核岗2.用款计划审核4. 直接支付审核操作时记得勾选注意事项打印完成后记得点击打印成功按钮 3.业务单位直接支付（单位编制）和授权支付业务操作预算科下达指标后。3.1计划录入送审以“集中支付录入岗”角色进入，选择【支付管理】【用款计划录入】，如图：点击对应的代办事项提示也可进行操作 显示如图所示页面：选中此处下达的指标 在页面右下方指标列表中勾选下达的指标，点击页面上方的录入按钮，弹出录入计划视图，如下图： 选择相对应的支出经济分类，填写计划说明！选择编制期间，输入编制月份的用款额度。注意：输入的额度不能大于可用金额，如需将余额全部录入到该月份，则勾选【余额全部录入】，如需连续录入多份计划，请勾选【连续录入】，录完后点击【保存】按钮。已保存未送审的计划在计划列表中选中录入的计划，点击页面上方的【修改】按钮，可以进行计划额度的修改操作。修改完后点击【保存】按钮。选择一条业务数据后，点击【删除】按钮可删除该录入的用款计划。注意：确认后的计划一定要送审。要撤销送审，请在数据状态栏中选择“已送审”如图： 选中已审核的数据，单击【撤销送审】重新进行修改和送审。注意：如果计划被下岗审核，则不能撤销送审。3.2单位计划审核以“集中支付业务审核岗”角色进入，选择【支付管理】【单位用款计划审核】，如图： 选择要审核的用款计划点击【审核】按钮，如图： 系统弹出审核意见对话框，如图：此处输入审核意见 如要输入审核意见，可在审核意见栏中输入审核意见。点击【确定】，系统提示审核成功，如图：要撤销审核，请在数据状态栏选择“已审核”如图：选中要撤销审核的数据，单击【撤销审核】如图：重新在数据状态栏中选择未审核状态，将会看到该撤销审核的数据，如图： 注意：如果计划已批复下达则不能撤销审核。要退回该支付申请，请点击【退回】，数据将退回到支付申请录入岗位。由业务科室、国库科对计划审核、下达后3.3支付申请录入以“集中支付录入岗”角色进入，选择【支付管理】【支付申请录入】如图：单击选中页面右下方的批复的计划，点击【用款申请录入】如图：批复下达的计划弹出用款申请录入视图，如图：用款申请录入窗口单击此处选择要素值依次录入用款申请各要素信息。点击【保存】，勾选连续录入可以连续录入多笔用款申请。注意：输入的申请金额不能大于可申请支付数。如果是政府采购，在政府采购标识栏选择点击此处输入政府采购函号选择政府采购标识“点击政府采购函后面的按钮，出现如图对话框，输入政府采购函号：此处输入政府采购函号如果录入的申请有错误，单击选中该申请后点击【修改】按钮，将该申请进行修改。单击选中在页面中选中录入的申请，点击【送审】如图：系统提示送审成功，点击确定后录入的该支付申请将送达下一审核岗位如图：点击数据状态控件选择“已送审”，可对送审的申请进行撤销送审操作。注意：已审核的申请不能撤销送审如果为直接支付（单位编制）业务 ，按3.4节操作，授权按3.7节操作3.4直接支付申请审核以“集中支付业务审核岗”角色进入，选择【支付管理】【直接支付申请审核】，如图：选中需要审核的数据，点击【审核】如图：提示审核成功，如图：点击【确定】完成对直接支付申请的审核操作，要撤销审核请在数据状态栏中选择“已审核”状态，选中需要撤销审核的数据，点击【撤销审核】如图：在数据状态栏中选择“未审核”将会看到该撤销审核后的数据。如图：注意：如果直接支付申请已下达，则不能撤销送审。要退回该送审计划，请点击【退回】。3.6直接支付申请上报单生成/打印以“集中支付录入岗”角色进入，选择【支付管理】【直接支付用款申请单生成/打印】如图：选中页面中要生成的直接支付申请单，点击页面中的【生成】按钮，如图：单击选中此处审核的直接支付申请系统提示生成成功，如图：点击数据状态栏选择“已生成”可对生成的直接支付申请上报单进行撤销生成，。注意：如果已打印该支付申请不能撤销生成。页面跳转到打印支付申请上报单页面，选中要打印的支付申请单，点击【打印】按钮页面弹出报表打印窗口，如图：选择打印预览，对打印报表可进行调整设置，如图：点击【直接打印】后打印支付申请上报单，待打印成功后点击【打印成功】按钮，如果打印失败，则点击【取消】按钮，重新进行打印操作。点击【打印成功】后，系统会提示打印成功，如图：点击数据状态栏，选择“已打印”可对已打印的直接支付申请上报单进行撤销打印操作。注意：如果用款计划已被财政部门审核，则不能撤销打印。财政支付完成，银行清算以后入账通知书登记单位用户“集中支付录入岗” 登录系统，选择【支付管理】【入账通知书登记】如图：选中要登记的业务数据，点击【登记】，系统提示登记成功，点击【确定】完成入账通知书登记操作。然后进入 【支付管理】【打印入账通知书】打印入账通知书如果为授权支付业务3.7授权支付申请审核以“集中支付业务审核岗”角色进入，选择【支付管理】【授权支付申请审核】，如图：选中需要审核的数据，点击【审核】如图：提示审核成功，如图：点击【确定】完成对授权支付申请的审核操作，要撤销审核请在数据状态栏中选择“已审核”状态，选中需要撤销审核的数据，点击【撤销审核】如图：在数据状态栏中选择“未审核”将会看到该撤销审核后的数据。如图：注意：如果授权支付申请已下达，则不能撤销送审。3.8授权支付凭证生成/打印输入用户名、密码，登录系统，选择【集中支付录入岗】角色进入，选择【支付管理】【授权支付凭证生成/打印】如图：确认支付申请无误后选中该支付申请，然后点击【生成】如图：点击生成后系统提示操作成功，如图：点击数据状态栏，选择“已生成”可对已生成的授权支付凭证进行撤销生成操作。注意：如果授权支付凭证已打印，则不能撤销生成。点击支付凭证打印，进入支付凭证打印页面如图：选中一条要打印的数据点击进入支付凭证打印页面选中要打印的支付凭证，点击【打印】。页面弹出报表打印窗口，如图：选择打印预览，对打印报表可进行调整设置，如图：点击【直接打印】后打印支付凭证，待打印成功后点击【打印成功】按钮，如果打印失败，则点击【取消】按钮，重新进行打印操作。点击【打印成功】后，系统会提示打印成功，如图：点击数据状态栏，选择“已打印”可对已打印的授权支付凭证进行撤销打印操作。3.9打印调试说明所有预算单位用户打印时都是统一加载财政服务器上的打印页面设置文件，由于用户打印机类型可能不同，可能对打印效果有部分影响，如果单位打印时出现一些问题，在打印时选择打印预览对打印页边距进行调整。在报表、凭证打印时会出现类似下图对话框：点击