用户操作手册(财务生产接口模块).doc

金保工程社会保险基金财务接口及报表管理软件用户操作手册财务生产接口模块目录1系统概述31.1系统简介31.2主要功能31.2.1数据库初始化31.2.2账套信息设置31.2.3凭证目录41.2.4生成凭证41.2.5凭证生成方案设置41.2.6工作组管理41.2.7操作员管理42应用准备42.1数据库初始化42.2用户登陆52.3账套信息设置62.4凭证生成方案设置83操作说明113.1生成凭证113.2凭证目录123.3工作组管理123.4操作员管理131系统概述1.1系统简介财务生产接口目标是，按照金保工程的总体规划，制定一套业务管理系统与财务管理系统的数据接口方案并以技术手段实现，在城市级社会保险经办部门逐步实现社保各项业务管理系统与财务管理系统的数据共享。1.2主要功能在业务管理系统和财务管理系统之间建立统一规范的接口，并且建立一条能互相传递数据以及获取对方系统数据的数据通道，在数据交换时要保证所传递数据的正确性和完整性。这一数据通道的数据传输过程应与如下业务流程衔接，业务管理系统完成业务办理后，根据财务系统数据要求，提取相关数据经转换和检查后，由财务管理系统接收。反之，数据的回流过程也类似。财务生产接口模块涉及业务管理系统和财务管理系统两端，需要相关系统开发商共同完成。本项任务范围只涉及财务管理系统一端的财务生产接口模块的开发任务，并与相关业务管理系统开发单位共同完成两部分接口软件的联调任务，确保接口的完整性。1.2.1数据库初始化用于建立并且初始化财务生产接口数据库。用户在第一次安装软件，必须使用数据库初始化功能，建立并且初始化一个财务生产接口数据库。该数据库接收从生产库中传递而来的需要转换成财务数据的业务数据。1.2.2账套信息设置 财务生产接口在向财务账套传递数据之前需要建立与财务账套的连接。在使用财务生产接口前需要通过账套信息设置模块添加、删除、修改等功能对财务账套信息进行配置。1.2.3凭证管理本模块展示所生成的财务凭证，对已经生成的凭证进行回退到业务数据、作废、传递到账务等操作。1.2.4生成凭证将选择的业务数据通过所设置的凭证模板转化成财务凭证。1.2.5转换方案管理 设置业务数据转化成财务凭证的方案。1.2.6工作组管理 分配操作员的权限。1.2.7操作员管理添加、修改、删除操作员。2应用准备2.1数据库初始化用户在第一次安装软件，必须使用数据库初始化功能，建立并且初始化一个财务生产接口数据库。该数据库用于接收业务数据。财务生产接口模块安装完毕后，进入【开始】-【程序】-【财务生产接口】-【数据库初始化】，建立并且初始化财务生产接口。数据库初始化提供“新建数据库”的功能并且同时初始化程序所需要的所有原始数据。填写服务器地址、用户名、密码。单击“连接测试”后，待提示“连接成功”后再进行下一步操作。 单击“数据库初始化”按钮，程序自动建立财务生产接口数据库以及初始化程序所需要的原始数据。2.2用户登陆用户使用财务生产接口时，系统将对用户的合法性进行检验。【操作步骤】1、进入【开始】-【程序】-【财务生产接口】，单击【财务生产接口】，进入用户登录界面。2、输入用户账号、用户密码。默认用户账号：系统管理员（Admin）。3、对于第一次使用用户登录界面的客户，还需要输入连接数据库有关的信息，包括服务器地址、用户名称、密码。第一次输入后，系统会自动记录数据库连接有关的信息，下次再次使用时候，则不需要再次输入数据库连接信息。4、单击确定按钮，系统将检查用户的合法有效性，并且获取用户的功能操作权限。如果用户合法有效，则进入财务生产接口的主界面。1. 3账套信息设置设置需要连接的财务账套信息以及选择生成的财务凭证的录入人姓名。添加账套1、 填写一个账套编号、账套名称、服务器名、用户名、口令、选择数据库类型、选择账套类型，如果数据库类型为SQL SERVER，则需要填写数据库名。2、 单击“连接”按钮后选择录入员。删除账套在账套信息网格中选择要删除的账套连接信息，点击“删除”按钮，点击“确定”后该账套信息被删除。修改账套在账套信息网格中选择要修改的账套信息，单击修改按钮，系统显示所有该账套的信息，修改后单击确定后保存。2.4转换方案管理设置由业务数据生成财务数据的方案。添加方案1、 填写方案名称、凭证类型、选择该方案所生成凭证要传递到的财务账套并且设置方案匹配条件。设置方案匹配条件选择“项目”、“条件”、“值”、在等于的返回值框上填写“1”，代表“TRUE”的意思。设置凭证信息项单击“凭证项目”中的项目信息，单击添加后在计划规则-方案匹配条件中选择需要配置的业务数据信息。添加、删除分录在分录展示条上单击鼠标右键，在选择框里选择“增加分录”或“删除分录”，对凭证分录进行添加删除操作。删除方案选择要删除的“方案”，单击删除方案，单击“是”，删除该方案。修改方案选择要修改的方案，单击“修改方案”，对该方案进行修改。3操作说明2. 1生成凭证展示接收到的所有业务数据，将所选择的业务数据转化成财务凭证。【操作步骤】进入财务生产接口主界面，点击菜单中的业务处理生成凭证，进入界面。数据刷新刷新接收到的业务数据。生成凭证选择业务数据，单击生成凭证，将业务数据转化为财务凭证。全选选中所有的业务数据。反选选择所有未被选择的业务数据。筛选通过条件选择业务数据。作废业务数据作废所有选择的业务数据。3.2凭证管理展示所生成的财务凭证，对已经生成的凭证进行回退到业务数据、作废、传递到账务等操作。【操作步骤】进入财务生产接口主界面，点击菜单中的业务处理凭证管理，进入界面。3.3工作组管理添加、删除、修改、分配各个工作组的权限。【操作步骤】进入财务生产接口主界面，点击菜单中的权限管理工作组管理，进入界面。权限设置在工作组列表中选择工作