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【精品】财管总结文稿 原值变动联动发生账务。 其他不发生账务。 此类业务暂不发生此类业务可以发生“本币原值”暂不发生。 长期待摊费用增加,选择其他增加方式。 固定资产增加分录流程 1、借1221贷 2241192、借224119核心发起借262106贷100101或1003或101203贷101101等 3、借1601贷3041或借1604借1601贷224119贷 16044、借3041贷1221或借224119贷1221评估、减值暂不拆分、合并无账务生成长期待摊应不能减少。 减少流程增加审核确认总账审核记账打印同方向记账可在总账记账。 固定资产减少节点为固定资产清理，即全额处理，减少后此固定资产为0。 如长期待摊费用部分减少待摊减少选其减少流程如固定资产减少操作错误,已记账,此时核心已记账。 解决方案为在总账冲销此笔账务，联动核心，在NC系统增加原始卡片。 待测固定资产减少分录出售、报废、毁损、投资转出、转到投资性房地产可以查询xx年当年新增资可以查询减少资产见下图结果选择减少日期增减方式必选补充断号日常应用中，如果在月末结账时发现凭证存在断号，无法结账时，需在“制单”填写作废凭证填充断号，建议把这张作废凭证做为常用凭证。 作废凭证可参考以下例子借300199其他资金往来1借300199其他资金往来-1测试总账等模块金额输入零是否可以记账.科目余额表期初数为上月月末数.资产类别增减方式分结果析测试核销；也可以分笔销科目余额表查询8月份的1级会计科目的数据，不含未记账凭证、错误凭证数据。 科目汇总表当日打印为财管单独科目汇总。 日记账日记账是按照经济业务发生的时间先后顺序逐日逐笔进行登记并按日结计余额的账簿，本功能主要用于查询包括现金及其他科目的日记账。 序时账序时账是根据业务发生的时间顺序，依次登记每一笔业务的账簿。 如查询某月现金所有业务(现金流水),可选择已记账凭证要准确查询序时账，在凭证上查询“已记账”凭证。 打印现金流水账具体辅助部门查询（见上）。 对于查询节点带有“凭证状态”、包含“未记账凭证”、“错误凭证”、“实时凭证”等，为确保数据准确，应选择凭证状态“已记账”、不选择“未记账凭证”、“错误凭证”、“实时凭证”等其他状态。 可以查辅助部门现金点击下一日期，连续打印等单边凭证科目可以是核心科目。 借112402（无论手工记账还是不能手工记账都可以单边）贷224199密山问题解决12月4日 1、借262118贷262116-100*（财管日中剔出） 2、财管单边凭证借101xx1112402贷224119从而达到与核心账务一致。 262116-100*科目余额表凭证情况情况一:凭证是末审核状态，可直接进行凭证更改。 情况二凭证是已审核末记账状态，必须执行取消审核，再对凭证进行修改。 情况三凭证已记账状态，发现凭证有误，先生成冲销凭证，再做正确凭证。 记账凭证一经记账，不能进行反记账操作，凭证如有错误，需做冲销处理；非当天凭证不允许记账。 查询移植数据核对原始业务日期为起止月份1日至月末合计金额显示节点起止月份可选择报账中心 1、录入双击显示下图点击回到上图反审核总账中体现如下步骤报账中心-单据操作-红冲-总账-审核-记账经办人可以不是入账部门人员，但必须是本机构人员，即一本账内人员。 对于核心发起的财管业务，在财管作单边凭证。 制单审核、记账，要记到具体核算机构发生的业务，才能与核心对账平衡。 卡片（到具体机构，14001）单边凭证可以对核心发起的科目进行单边记账。 固定资产折旧与摊销每月只确认一次，折旧后当月不能新增资产。 科目汇总表打印出的末级科目，选所有末级为表内科目所有末级，不含表外科目。 再选表外科目打印出的为表外科目汇总表（应为当天财管业务，在起止日期上选择同一日期）。 财管取消记账节点在财管业务中已冲销，在核心中无流水，但在明细账中已冲销。 在财管中多笔制单完成后，严禁多笔批量记账。 辅助余额表在报账中心做一笔费用，在总账做一笔费用，在总账辅助明细帐可查到2笔明细。 在报账中心只能看到1笔报账中心的单据。 报账中心的1笔。 报账中心单据录入后单据状态在单据管理查询中为“已保存”，单据管理审核后状态即变为“已签字”。 此节点的审核操作员在总账变为“制单”。 期初余额注意事项1.若本年度已经过账，则不允许手工调整期初余额。 2.若本年度科目的辅助核算有变化，应在本功能中重新录入该科目各辅助项的年初余额。 3.非启用年度的期初余额是从上年结转而来的，与上年年末余额一致，因此，如果要调整新年度的期初余额，最好采用调整期凭证的方式进行，否则，在跨年查询时，将可能造成上下年余额的不一致。 4.若上年度未完全结账，本年度进入后，将不能看到上年年末余额。 您可以手工录入本年度的期初余额，也可通过单击上年重算自动获取上年度各科目的余额。 建议您尽量在上年业务结束后，由系统自动结转期初余额。 若您的期初余额试算不平衡，那么您将不能记帐，但您可以填制凭证。 5.若您的期初余额试算不平衡，那么您将不能进行期初建账，没有进行期初建账的年度不能进行记帐处理，但您可以填制未记账凭证。 6.年初调整注意事项上一年的调整期凭证录入后，应通过年初调整，来实现将调整期凭证发生额结转至当年期初余额的功能。 如果录入了以前几年的调整期凭证，需要每年依次从前往后进行年初调整。 如果中间断了一年，则下一年的期初余额的计算不正确。 7.如果辅助核算按编码从EXCEL导入,注意编码单元格应为文本型，否则不能导入。 8.要导入往来核销的期初未达,注意核销对象不能启用，否则不能导入。 9.录入期初未达数据时,支持小键盘上下箭头的功能。 9.可批量进行年初重算和期初建账的操作。 2、试算平衡本功能用于结帐前或平时进行试算平衡检查，检查本期发生额借方合计与贷方合计是否平衡。 一般说来，实行计算机记帐后，只要记帐凭证录入正确，计算机自动记帐后各种帐簿都应是正确、平衡的，但由于非法操作或计算机病毒或其他原因有时可能会造成某些数据被破坏，因而引起帐帐不符，为了保证帐证相符、帐帐相符，用户应经常使用本功能进行对帐，至少一个月一次，一般可在月末结帐前进行。 3、结账在手工会计处理中，都有结帐的过程，在计算机会计处理中也应有这一过程，以符合会计制度的要求，因此本系统特别提供了【结帐】功能。 结帐只能每月进行一次。 注意事项1.当下年年初已进行了期初建账后，上年再不允许反结账。 2.结账必须按月份顺序从前向后进行。 反结账必须按月份顺序从后向前进行。 3.上月未结帐，则本月不能记帐，但可以填制、审核凭证。 4.本月还有未记帐凭证时，则本月不能结帐。 已结帐月份不能再填制凭证。 5.若总帐与明细帐对帐不符，则不能结帐。 6.若系统参数是否允许反结账选择了否，则不允许进行反结账。 如何结账1.在结账向导一中选择结帐月份后用鼠标单击下一步，屏幕显示结帐向导二核对帐簿。 2.单击对账，系统对要结帐的月份进行帐帐核对，在对帐过程中，可按停止按钮中止对帐，对帐完成后，单击下一步，屏幕显示结帐向导三月度工作报告。 3.查看月度工作报告，检查本月工作是否完成，若需打印月度工作报告，则单击打印月度工作报告即可打印。 4.查看工作报告后，用鼠标单击下一步，屏幕显示结帐向导四完成结帐。 按结帐按钮，若符合结帐要求，系统将进行结帐，否则不予结帐，您可以单击上一步，回到结账向导三，检查月度工作报告，看看本月有什么未完成的工作。 如何集中结账1.在结账向导一中选择集中结账，切换到集中结账界面，然后点查询选择会计年度和期间，选择要查询的主体账簿和结账状态，确定后查询出所选主体账簿的结账状态；2.选择要进行结账的主体账簿，确定即可，最后返回执行结果报告，成功的返回成功标志，不成功的提示原因。 如何查看结账报告结账向导三中的月度工作报告将显示以下内容1.本月未记帐凭证数（共多少张，哪些凭证）2.本月损益类(或收入、支出类)未结转为零的一级科目（哪些科目）3.本月帐面试算平衡结果（同试算平衡）4.本月帐帐核对结果（XX账与XX账是否平衡）5.本月工作量(共计多少张凭证、多少条分录，各凭证类别分别多张凭证、多少条分录，其中断号凭证多少张、分别是哪些断号)6.本月若有需执行但还未执行的期末结转（分按自定义结转、汇兑损益结转、期间结转列出）7.动态会计平台中未生成凭证的单据。 （调用动态会计平台接口）8.本月其他相关系统是否已进行月末处理（哪些系统未结账）为什么不允许结账结账向导四显示之前，系统将进行如下结账检查，通过检查的方允许进行结账，因此，若您发现不能结账，请进行如下检查1.有未记账凭证，不允许结账。 2.试算不平衡不允许结账。 3.若系统参数结账检查控制内容选择了各系统结账状态，则检查其他系统结账状态，若有系统未结账，则不允许结账。 4.若系统参数结账检查控制内容选择了无未生成凭证的业务，则检查动态会计平台是否还有未生成凭证的业务，若有，则不允许结账。 5.若系统参数结账检查控制内容选择了凭证断号，则有凭证断号不允许结账。 6.若系统参数结账检查控制内容选择了汇兑损益结账，则检查当前单位的汇兑损益结转是否全部完成，若有未作的汇兑损益结转，则不允许结账。 7.若系统参数结账检查控制内容选择了损益结平，则检查当前单位的损益类一级科目余额是否为0，若有余额不为0的一级科目，则不允许结账。 8.协同凭证接收方还有未确认的凭证。 9.本方仍然有应协同而未协同的凭证。 10.若系统参数集团对账不平不允许结账选择了是，则当月有集团对账未对符的数据时不允许结账。 如何取消结账在结账向导一中选择结帐期间，用鼠标单击取消结账，即进行该会计期间的反结账操作。 如何进行年度结转在对年度最后一个期间进行结账时，在结账后系统会自动将本年年末各科目的余额转到下一年，作为下一年的期初余额。 凭证管理记帐凭证是登记帐簿的依据，在实行计算机处理帐务后，电子帐簿的准确与完整完全依赖于记帐凭证，因而使用者要确保记帐凭证输入的准确完整，在实际工作中，用户可直接在计算机上根据审核无误准予报销的原始凭证填制记帐凭证(即前台处理)，也可以先由人工制单而后集中输入（即后台处理），用户采用哪种方式应根据本单位实际情况，一般来说业务量不多或基础较好或使用网络版的用户可采用前台处理方式，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后台处理方式。 凭证管理用于与凭证相关的一切操作与管理功能，包括填制凭证、出纳签字、审核凭证、记账、查询凭证。 另外，记账后有错的凭证可通过冲销凭证功能进行回冲。 总账核销在日常经济业务中，往往在发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一借款笔业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。 总账核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理。 在总账系统主要有两种核销方式即时核销和事后核销。 即时核销是在填制凭证时当发现所录分录是还款时，则自动显示以前发生的所有借款业务明细，由用户选择进行核销；事后核销是在所有业务记账后，在往来账功能模块中，由系统对所有往来业务进行自动核销，用户可进行手工调整。 例如应收账款科目当发生应收业务时，凭证分录为借1131应收账款100.00，当发生对这笔应收业务的还款时，凭证分录为贷1131应收账款100.00，所谓核销即是将这两笔业务打上核销标志。 总账核销提供核销对象的设置、核销期初未达录入、核销处理、账龄分析等相应的统计查询。 期末处理企业在每个会计期结束时，需进行各种费用的分摊、税金的计提、成本的结转、以及损益的结转等，结转完毕后，进行要进行月末结账，标志着该会计期业务的结束。 期末处理主要是帮助企业完成这部分功能。 期末处理主要由自定义转账、汇兑损益结转、试算平衡、结账四部分构成，其中自定义转账、汇兑损益结转完成期末的各项结转，试算平衡是检查总账数据是否存在错误，结账是对会计期间作结束标志。 月末结转企业财务部门月末结帐前，要将费用进行归集和分摊，以及相应科目的结转，可按科目、辅助项等结转发生额、余额等数值。 主要完成以下功能1）费用分配的结转。 如工资分配等2）费用分摊的结转。 如制造费用等3）税金计算的结转。 如城建税、教育费附加等。 4）提取各项费用、准备的结转。 如提取福利费、坏账准备等。 5）期间损益的结转。 如将费用、收入转入到本年利润中等。 6）汇兑损益的结转。 如计算各币种的汇兑损益并转入汇兑损益科目。 月末结转将根据您定义好的转账设置自动生成会计凭证。 试算平衡上一页本功能用于结帐前或平时进行试算平衡检查，检查本期发生额借方合计与贷方合计是否平衡。 一般说来，实行计算机记帐后，只要记帐凭证录入正确，计算机自动记帐后各种帐簿都应是正确、平衡的，但由于非法操作或计算机病毒或其他原因有时可能会造成某些数据被破坏，因而引起帐帐不符，为了保证帐证相符、帐帐相符，用户应经常使用本功能进行对帐，至少一个月一次，一般可在月末结帐前进行。 科目余额表科目余额表用于查询统计各级科目的本期发生额、累计发生额和余额等。 传统的总帐，是以总帐科目分页设帐，而余额表则可输出某月或某几个月的所有总帐科目或明细科目的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额，在实行计算机记帐后，我们建议用户用科目余额表代替总帐。 操作说明如何查询科目余额表进入科目余额表功能后，单击查询，屏幕显示查询条件界面，录入查询条件后点击确定，系统将显示符合条件的科目余额表。 如何选择主体帐簿如果您要查询其他主体帐簿或多个主体账簿，可参照打开主体帐簿，屏幕显示主体帐簿参照界面。 选择一个主体帐簿在主体帐簿参照中，在左边账簿树上,选择要查询的账簿,然后再在右边的列表中选中一个主体帐簿,点击(增加)将其待查列表中,也可点击(删除)将已选的主体账簿从列表中删除。 选择一批主体帐簿在主体帐簿参照中，在左边账簿树上,选择要查询的账簿,然后再在右边的列表中选中一个主体帐簿,点击(增加)将其待查列表中,重复以上操作,可选择不同账簿下的主体账簿。 通过Shift,可连续批选多个主体帐簿,也可按Ctrl+A,全选同一帐簿下所有主体帐簿。 按Ctrl,可跳跃选择多个主体帐簿。 如何联查明细账进入科目余额表功能后，点击要联查明细账的科目，用鼠标单击明细，屏幕将显示出当前科目的明细账数据。 如何联查三栏式总账进入科目余额表功能后，点击要联查三栏式总账的科目，用鼠标单击总账，屏幕将显示出当前科目的三栏式总账数据。 如何联查科目辅助账数据进入科目余额表功能后，点击要联查科目辅助账的科目，用鼠标单击辅助，屏幕将显示出该科目的辅助账数据。 如何打印科目余额表单击打印，系统显示打印条件窗，根据需要设置打印条件后按确定即可。 1.选择账簿格式如果您希望将查询范围中的所有科目都按同一账簿格式打印，则请选择此项，并将只打印与所选账簿格式一致的科目的设置取消；如果您希望将查询范围中的所有有数量核算的科目按数量账格式打印，将有外币数据的科目按外币账格式打印，将没有数量核算、外币的科目按普通账格式打印，则请选择此选项，并选择只打印与所选账簿格式一致的科目，系统将那些与您所选账页格式一致的科目打印出来。 2.选择打印格式若选择按显示打印，则系统按当前界面显示的账簿格式打印账簿。 若选择按模板打印，则系统按您所选的模板打印账簿。 如需进行账簿套打，请选择套打模板即可。 项目说明主体帐簿点击主体帐簿参照，您可选择要查询科目余额表的主体帐簿，详见“操作说明”的“如何选择主体帐簿”的说明。 期间范围选择要查询的期间范围,终止期间加入了调整期。 若选择了调整期，将会把调整期凭证发生额包含在内；若选择的终止期在某一个或某几个调整期之后，则将会把某一个或某几个调整期的凭证发生额包含在内。 科目范围选择要查询的科目范围。 表外科目对于金融企业可通过选择表外科目、表内科目的科目范围分别进行汇总。 启用科目版本在复选框中勾选的话，即可在下拉框选择会计科目版本，查询结果会以该版本会计科目显示查询结果，以后的新的会计科目版本中新增的会计科目查询不到，同样该版本以前的停用科目也会查询不到。 包含凭证若选未记账凭证，则查询数据中包含记账凭证,未记账凭证数据；若选错误凭证，则查询数据中包含记账凭证,未记账凭证,错误凭证数据；若选实时凭证，则查询数据中包含实时凭证数据。 若选择“包含凭证”选择“实时凭证”，则系统将默认选择“包含未记账凭证”。 多单位显示方式当查询多单位的账簿数据时，若希望查询结果按单位分别列示，请选择“按单位列示”；若希望将多个单位查询结果汇总到一个账簿中显示，请选择“多单位合并”。 币种如果您要查询哪个币种的数据，请直接选择该币种；如果您要查询所有币种的原币数据与折本数据，请选择“所有币种”；如果您只要查询所有币种的折本数据，请选择“本币”；若当前账套有辅币，则可选择“辅币”，您可查询所有币种的折辅数据。 无余额无发生额也显示选择此项后，若某已选科目在查询期间内没有发生额，则不显示该科目信息。 显示科目类型小计选择此项后，查询结果将按科目类型进行小计。 余额方向可选择双向、借、贷、平。 按借贷方向显示余额选择此项后，查询结果中期初与期末余额将按借贷两列进行显示。 账簿格式如果要查询的科目有数量核算，则您可选择“数量金额式”的账簿格式，系统将显示数量所选科目的数量数据。 选择“金额式”，则将不显示数量数据。 注意事项1.查询时要想选择“错误凭证”，必须首先选择“未记账凭证”；选择了“未记账凭证”，可以不选择“错误凭证”。 2.当“多单位显示方式”选择“多单位合并”，则您所查询的多个单位的科目编码最好都与所选的科目编码一致，否则系统无法判断您要合并的数据。 3.查询结果显示成蓝色的记录是指该科目带有辅助核算,可以联查辅助。 三栏式总账三栏式总帐是以三栏帐格式反映科目的各月经济业务发生的汇总情况，以及全年业务的累计发生情况。 操作说明如何选择要查询的科目1.系统提供常用的科目查询条件，即科目范围、科目级次范围，如果您希望进一步选择要查询的科目，请用鼠标单击科目范围旁边的条件，屏幕显示具体科目选择界面，您可以在任选其中的某一个或某几个科目作为查询科目。 2.在进行具体科目选择时，如果您要选择一批科目编码连续的科目，可以用鼠标点中要查询的第一个科目，按住Shift键，同时用鼠标点击要查询的最后一个科目，再点击，系统自动将这一批科目选择过去。 3.在进行具体科目选择时，如果您要选择一批有相同科目属性的科目，可点击科目选择框下方的科目属性下拉框，再在右边的录入框中录入要查询科目的属性，系统将自动把符合条件的科目选择出来。 如何选择主体帐簿如果您要查询其他主体帐簿或多个主体账簿，可参照打开主体帐簿，屏幕显示主体帐簿参照界面。 选择一个主体帐簿在主体帐簿参照中，在左边账簿树上,选择要查询的账簿,然后再在右边的列表中选中一个主体帐簿,点击(增加)将其待查列表中,也可点击(删除)将已选的主体账簿从列表中删除。 选择一批主体帐簿在主体帐簿参照中，在左边账簿树上,选择要查询的账簿,然后再在右边的列表中选中一个主体帐簿,点击(增加)将其待查列表中,重复以上操作,可选择不同账簿下的主体账簿。 通过Shift,可连续批选多个主体帐簿,也可按Ctrl+A,全选同一帐簿下所有主体帐簿。 按Ctrl,可跳跃选择多个主体帐簿。 如何保存查询条件进入三栏式总账功能后，单击查询，屏幕显示查询条件界面，录入查询条件后点击新账簿，在弹出的对话框中录入查询条件的名称，然后在下一个对话框中选择账簿类型，其中个人是指只能设置人看到该条记录，主体账簿则所有操作员都能看到并使用。 1.可以通过“新账夹”对查询条件分类保存以便管理。 2.如要修改已保存的查询条件，则选择好查询条件，点中已保存的查询条件，点击“保存”即可。 如何查询三栏式总账进入三栏式总账，单击查询，屏幕显示查询条件界面，录入查询条件后点击确定，系统将显示符合条件的第一个科目的三栏式总账。 1.用鼠标点击首页、上一页、下一页、末页可切换显示不同科目的三栏式总账，所显示的科目即为在查询条件中选择的科目。 2.用鼠标点击账簿格式下拉框，选择数量金额式，可查看到所选科目的数量发生数及余额。 如何联查明细账进入三栏式总账功能后，点击要联查明细账月份，用鼠标单击明细，屏幕将显示出当前科目在该月份的明细账数据。 如何打印三栏式总账单击打印，系统显示打印条件窗，根据需要设置打印条件后按确定即可。 1.选择打印范围若选择当前，则打印当前显示的科目；若选择全部，则打印所有符合查询条件的科目。 2.选择打印模板选择打印模板，系统将按您所选的模板打印账簿。 如需进行账簿套打，请选择套打模板即可。 项目说明主体帐簿点击主体帐簿参照，您可选择要查询三栏式总账的主体帐簿，但您必须有该单位的三栏式总账的查询权限。 详见“操作说明”的“如何选择主体帐簿”的说明。 期间范围选择要查询的期间范围,终止期间加入了调整期。 若选择了调整期，将会把调整期凭证发生额包含在内；若选择的终止期在某一个或某几个调整期之后，则将会把某一个或某几个调整期的凭证发生额包含在内。 科目范围选择要查询的科目范围，详见“操作说明”的“如何选择查询科目”的说明。 启用科目版本在复选框中勾选的话，即可在下拉框选择会计科目版本，查询结果会以该版本会计科目显示查询结果，以后的新的会计科目版本中新增的会计科目查询不到，同样该版本以前的停用科目也会查询不到。 包含凭证若选未记账凭证，则查询数据中包含记账凭证,未记账凭证数据；若选错误凭证，则查询数据中包含记账凭证,未记账凭证,错误凭证数据；若选实时凭证，则查询数据中包含实时凭证数据。 若选择“包含凭证”选择“实时凭证”，则系统将默认选择“包含未记账凭证”。 多单位显示方式当查询多单位的账簿数据时，若希望查询结果按单位分别列示，请选择“按单位列示”；若希望将多个单位查询结果汇总到一个账簿中显示，请选择“多单位合并”。 币种如果您要查询哪个币种的数据，请直接选择该币种；如果您要查询所有币种的原币数据与折本数据，请选择“所有币种”；如果您只要查询所有币种的折本数据，请选择“本币”；若当前账套有辅币，则可选择“辅币”，您可查询所有币种的折辅数据。 无余额无发生额也显示选择后，若某已选科目在查询期间内没有发生额，则不显示该科目信息。 账簿格式如果要查询的科目有数量核算，则您可选择“数量金额式”的账簿格式，系统将显示数量所选科目的数量数据。 选择“金额式”，则将不显示数量数据。 注意事项1.查询时要想选择“错误凭证”，必须首先选择“未记账凭证”；选择了“未记账凭证”，可以不选择“错误凭证”。 2.当“多单位显示方式”选择“多单位合并”，则您所查询的多个单位的科目编码最好都与所选的科目编码一致，否则系统无法判断您要合并的数据。 3.当期初余额或上年结转所在行为当前行时，不能联查明细帐。 4.若科目的“账簿余额双向显示”属性为“是”，则该科目的余额将自动转为正数显示，方向为余额为正时的余额方向。 若科目的“账簿余额双向显示”属性为“否”，则该科目的余额方向为科目方向，若科目实际余额方向与科目方向相反，则余额将显示为负数。 三栏式明细账本功能用于平时查询各帐户的明细发生情况。 操作说明如何选择主体帐簿如果您要查询其他主体帐簿或多个主体账簿，可参照打开主体帐簿，屏幕显示主体帐簿参照界面。 选择一个主体帐簿在主体帐簿参照中，在左边账簿树上,选择要查询的账簿,然后再在右边的列表中选中一个主体帐簿,点击(增加)将其待查列表中,也可点击(删除)将已选的主体账簿从列表中删除。 选择一批主体帐簿在主体帐簿参照中，在左边账簿树上,选择要查询的账簿,然后再在右边的列表中选中一个主体帐簿,点击(增加)将其待查列表中,重复以上操作,可选择不同账簿下的主体账簿。 通过Shift,可连续批选多个主体帐簿,也可按Ctrl+A,全选同一帐簿下所有主体帐簿。 按Ctrl,可跳跃选择多个主体帐簿。 如何选择要查询的科目1.系统提供常用的科目查询条件，即科目范围、科目级次范围，如果您希望进一步选择要查询的科目，请用鼠标单击科目范围旁边的条件，屏幕显示具体科目选择界面，您可以在任选其中的某一个或某几个科目作为查询科目。 2.在进行具体科目选择时，如果您要选择一批科目编码连续的科目，可以用鼠标点中要查询的第一个科目，按住Shift键，同时用鼠标点击要查询的最后一个科目，再点击，系统自动将这一批科目选择过去。 3.在进行具体科目选择时，如果您要选择一批有相同科目属性的科目，可点击科目选择框下方的科目属性下拉框，再在右边的录入框中录入要查询科目的属性，系统将自动把符合条件的科目选择出来。 如何保存查询条件进入三栏式明细账功能后，单击查询，屏幕显示查询条件界面，录入查询条件后点击新账簿，在弹出的对话框中录入查询条件的名称，然后在下一个对话框中选择账簿类型，其中个人是指只能设置人看到该条记录，主体账簿则所有操作员都能看到并使用。 1.可以通过“新账夹”对查询条件分类保存以便管理。 2.如要修改已保存的查询条件，则选择好查询条件，点中已保存的查询条件，点击“保存”即可。 如何查询三栏式明细账进入三栏式明细账功能后，单击查询，屏幕显示查询条件界面，录入查询条件后点击确定，系统将显示符合条件的第一个科目的三栏式明细账。 1.用鼠标点击首页、上一页、下一页、末页可切换显示不同科目的三栏式总账，所显示的科目即为在查询条件中选择的科目。 2.用鼠标点击账簿格式下拉框，选择数量金额式，可查看到所选科目的数量明细发生数及余额。 如何联查三栏式总账进入三栏式明细账功能后，用鼠标单击总账，屏幕将显示出当前科目的三栏总账数据。 如何联查序时帐进入三栏式明细账功能后，点击要联查凭证的明细账数据，用鼠标单击过滤，可弹出序时帐查询条件窗口，预置凭证日期所在期间、分录中的科目和辅助核算，点确定，即可将符合条件的序时帐查询出来。 如何联查凭证进入三栏式明细账功能后，点击要联查凭证的明细账数据，用鼠标单击凭证，屏幕将显示出该明细数据对应的凭证内容。 如何改变对方科目的显示方式系统默认对方科目按一级科目名称显示，如果希望对方科目按其他形式显示，则请先到【客户化】-【参数设置】功能中，将总账参数“对方科目显示模式”参数值修改成所需要的形式即可。 如何打印三栏式明细账单击打印，系统显示打印条件窗，根据需要设置打印条件后按确定即可。 1.选择打印范围若选择当前，则打印当前显示的科目；若选择全部，则打印所有符合查询条件的科目。 2.选择打印模板选择打印模板，系统将按您所选的模板打印账簿。 如需进行账簿套打，请选择套打模板即可。 如何定制查询的显示内容可在【客户化】-【模板管理】-【模板设置】-【账表模板设置】里设置明细账的查询模板,通过该功能可定制查询显示结果,如科目自由项,分录自由项等等。 项目说明主体帐簿点击主体帐簿参照，您可选择要查询三栏式明细账的主体帐簿，但您必须有该主体帐簿的三栏式明细账的查询权限。 详见“操作说明”的“如何选择主体帐簿”的说明。 期间范围选择要查询的期间范围，终止期间加入了调整期。 若选择了调整期，将会把调整期凭证包含在内；若选择的终止期在某一个或某几个调整期之后，则将会把某一个或某几个调整期的凭证包含在内。 当选择日期范围条件时，本项不可选，且在查询时不起作用。 日期范围选择要查询的日期范围。 当选择期间范围条件时，本项不可选，且在查询时不起作用。 默认为当前登录日期至当前登录日期。 允许跨年查询。 科目范围选择要查询的科目范围，详见“操作说明”的“如何选择查询科目”的说明。 启用科目版本在复选框中勾选的话，即可在下拉框选择会计科目版本，查询结果会以该版本会计科目显示查询结果，以后的新的会计科目版本中新增的会计科目查询不到，同样该版本以前的停用科目也会查询不到。 包含凭证若选未记账凭证，则查询数据中包含记账凭证,未记账凭证数据；若选错误凭证，则查询数据中包含记账凭证,未记账凭证,错误凭证数据；若选实时凭证，则查询数据中包含实时凭证数据。 若选择“包含凭证”选择“实时凭证”，则系统将默认选择“包含未记账凭证”。 币种如果您要查询哪个币种的数据，请直接选择该币种；如果您要查询所有币种的原币数据与折本数据，请选择“所有币种”；如果您只要查询所有币种的折本数据，请选择“本币”；若当前账套有辅币，则可选择“辅币”，您可查询所有币种的折辅数据。 账簿格式如果要查询的科目有数量核算，则您可选择“数量金额式”的账簿格式，系统将显示数量所选科目的数量数据。 选择“金额式”，则将不显示数量数据。 期间无发生显示累计可以选择要查询的月份没有发生数据时,本月合计及本年累计数是否显示在界面上。 注意事项1.当期初余额或上年结转所在行为当前行时，不能联查凭证。 2.查询时要想选择“错误凭证”，必须首先选择“未记账凭证”；选择了“未记账凭证”，可以不选择“错误凭证”。 科目汇总表本功能提供将某一期间范围内的凭证按科目进行汇总，生成科目汇总表。 操作说明如何查询凭证汇总表单击查询，系统显示查询条件录入界面，录入查询条件后点击确定即可。 系统显示符合条件的凭证数据，并按科目汇总借贷方发生额填制凭证（制单）是由会计人员根据原始凭证，按照经济业务的内容加以归类，并据以确定会计分录后登入凭证，最终成为登记帐簿依据。 填制凭证功能主要完成会计凭证的录入、修改、删除及打印，具体包括按列表查询凭证、增加、复制、修改、作废（恢复）凭证、删除凭证、联查原始单据、打印凭证。 操作说明如何增加凭证进入制单功能，单击增加，屏幕显示出凭证录入界面。 请选择凭证类别，选择后系统将自动生成一个新的凭证号。 如果当前凭证附有原始凭证，可在“附单据数”下填写附带原始凭证的张数。 1.增加分录系统始终在凭证最后显示一条空白分录，您可直接在该分录中录入数据即可。 凭证分录主要由摘要、科目、发生金额组成。 详见本节后面的“项目说明”。 2.插入分录按增行可在当前光标所在行之前插入一条凭证分录。 3.删除分录按删行可删除一条凭证分录。 4.保存凭证凭证录入完毕后单击保存即可。 5.暂存凭证若凭证录入过程中发现问题或凭证尚未完全录入完毕但需要退出“填制凭证”功能，又不希望由于退出造成已录数据的丢失，则可单击暂存暂时保存当前未录入完毕的凭证即可。 6.放弃保存在增加凭证或修改凭证状态中，点击返回，系统提示是否保存当前增加或修改的内容，选择“否”即可。 7.复制分录选择要复制的分录后，点击复制，然后将光标移到要粘贴的位置，点击粘贴，系统将已复制的分录插入到当前光标所在位置前。 8.批选择分录当您要删除或复制一批分录时，可按如下方式选择分录1）点击第一条分录，然后在按住Shift键的同时点击最后一条分录，即可选中这两条分录中的所有分录；2）按住Ctrl键的同时点击要选择分录，即选中所有点击的分录。 如何修改凭证进入制单功能，单击刷新，屏幕显示当月凭证列表，也可通过点击查询录入查询条件查询到要修改的凭证，选择要修改的凭证，单击修改或双击该凭证，屏幕显示出凭证录入界面，对该凭证直接进行修改后点击保存即可。 如何复制凭证分录在“增加凭证”或“修改凭证”状态中，选择要复制的凭证分录，点击复制，再将光标移到要粘贴的位置，点击粘贴，系统自动将复制到的凭证分录插入到当前光标位置的后面。 如何维护常用凭证单击常用凭证-维护常用凭证，在弹出的界面里选择根目录，单击增加即可增加常用凭证分类。 选择凭证分类，单击增加即可当前凭证保存到常用凭证里。 选择已有的常用凭证，点移动然后再点目的分类，即可把所选的常用凭证移动到目的分类里去了。 选择已有的常用凭证，点覆盖即可把当前的凭证内容覆盖保存到已有的常用凭证里。 选择已有的常用凭证，可修改编码和名称，也可删除。 可指定使用范围是公用与个人自己使用。 如何使用常用凭证通过查询或增加，在制单界面显示一张新凭证，单击常用凭证-保存常用凭证，在弹出窗口录入新编码和说明，即将当前凭证保存起来了。 单击常用凭证-调用常用凭证，在弹出的窗口里选择一张已保存凭证模板，“确定”即将已保存的常用凭证显示在界面上，修改保存即可。 单击常用凭证-调用常用凭证，在弹出的窗口里选择一张已保存的凭证模板，点击删除即可删除已保存的常用凭证。 如果在打开了一张凭证的基础上，单击常用凭证-保存常用凭证，在弹出的窗口里点“取消”，则切换到下一界面，选中要修改的常用凭证，“确定”即将当前凭证修改保存在原常用凭证上。 如何自动显示借贷平衡差额在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。 例如填制某张凭证时，前两笔分为借100，借200，在录入第三笔分录的金额时，将光标移到“贷方”处，按下“=”键，系统自动填写300。 如何自动改变金额方向在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。 如何录入结算信息、核销信息、内部交易、科目自由项信息在增加凭证或修改凭证状态中，单击分录菜单下的辅助信息，系统显示凭证各项相关信息的录入窗口，若当前分录中有银行存款科目现金分类为“银行存款”的科目，则可录入该银行科目的结算信息。 如果当前分录中有往来核销科目科目设置中选择了“核销科目”，则可录入往来核销的核销号与业务日期。 如果当前分录中的科目是内部交易科目，则可录入内部交易信息。 如果当前分录的科目设置了科目自由项，则可录入自由项的信息。 如果希望系统能自动弹出辅助信息窗口录入上述信息，则可在凭证定制功能中，在凭证表体格式中增加“备注”列，则录入凭证时，系统会根据科目的设置情况自动弹出该窗口。 如何实时进行现金流量分析凭证保存后，可选择凭证-现金流量分析对当前凭证进行现金流量分析。 如何快速录入凭证分录在增加凭证或修改凭证状态中，参照科目或辅助核算时，可通过ctrl或shift多选科目或辅助核算档案，回车后展开多条分录，然后再在金额处利用上下箭头直接录入金额后保存即可。 如何快速定位凭证在凭证界面，点“定位”分别录入会计年度、月份、凭证类别、凭证号后，“确定”即可直接把所要凭证显示在界面上。 如何在凭证列表界面显示分录信息在凭证列表界面，快速双击任一标题栏，然后把光标移到所要显示的凭证记录上，在tips里显示出分录信息。 再双击标题栏可关闭显示。 如何作废、取消作废凭证在凭证列表中选中要作废或要取消作废的凭证，点击作废即可。 对于已作废的凭证，点击取消作废即可。 如何删除凭证在凭证列表中选中要删除的凭证，点击删除即可。 如何查询凭证在凭证列表中点击查询即可，系统显示凭证查询条件窗，点击“常用条件”，可按照一些常用的查询条件进行查询，如果常用条件还不能满足查询要求，则点击“自定义条件”页签，选择要查询的项目，点击下一步，系统列出所选查询项目的页签，点击各查询项目的页签，录入相应的查询条件后，