EAS系统初始化培训笔记.doc

六和集团金蝶EAS系统初始化培训笔记初始化步骤维护组织单位-建部门-建职位-建职员-权限维护（即建用户）-细化科目-辅助项目-金额录入-正常使用管理单元（即组织单元）：l 先用管理员进入系统，维护组织单位、建部、建职位、建职员、赋权限，维护以上内容必须是管理员才有权限；l 维护组织单元时先维护“行政属性”和“财务属性”。l 行政属性中维护“上级行政组织”、“组织单元类型”、“库存委托组织”行政组织中的组织单元类型选公司（此为针对公司组织单元架构的，当定义部门组织单元架构时此选项就选部门了）；l 财务属性中行业为零售行业，财务实体组织打勾，本位币核算；l 采购属性中“实体库存组织”添加、“采购实体组织”打勾、“上级采购组织”维护、“记账委托组织”维护、“行政组织”中添加公司所有部门（此操作需要在建部门后再回来添加）；l 销售属性同上；库存属性中注意“业务状态”为正常使用；“成本中心”和“利润中心”为虚体组织，注意“实体组织”栏不打勾；l HR组织默认不维护；以上所有部门都设“行政组织”；建部门：l 建部门时只定义“行政组织”和“责任中心-成本中心”、“责任中心-利润中心”三个项目，“行政组织”属性中“组织单元类型”选为“部门”（在此就可以看到与公司组织单元架构的区别了），“责任中心-成本中心”属性中的“类型”根据单元属性选择；l 部门流水号建议用公司编码+部门编码（流水号，两位即可）；建职位、职员、用户：l 职位编码用：公司编码+部门编码+流水号；l 注意要在各个部门下建设职位，即鼠标点部门图标后再点新增；l 各部门首次建的职位为本部门的“负责人职位”，此选项会自动打勾，本部再建人员的上级职位为本部门主管，注：各部门只有一个“负责人职位”选项可打勾；l 建职员时候选中该职员所属职位在点击新增进行，注：定义职员时“编码”不用填，为自动形成；l EAS有两类用户：“管理员”和“普通用户”。“管理员”负责维护管理单元、建立用户和设置权限，管理员不能做业务操作；“普通用户”可以维护组织单元、基础数据以及执行各项业务操作。l 普通用户如果需要和职员建立关联，需要事先创建职员资料，这就是先建职员再建用户的原因；l 建用户时的“业务组织范围”是限制用户权限的组织模块；l 建职员时整个集团系统内不允许有重复；l 建的用户必须是有职位的，所以定义职员时必须在职位下定义；l 另有账务往来的人员但是又无职位，必须先在其部门中定义一个普通岗位（如：“车间工人”，再把该职员定义到此职位下，否则进行账务处理引用该职员名称是不能引用，只能引用有职位的职员“无职位人员”只是职员的暂列位置，其下设职员不能有账务处理，此操作可以通过“分配职位”完成；l 授权限在“系统平台”-“安全管理”-“用户管理”中操作，点“分配权限”勾选要授予的权限，转入“已分配”完成用户权限维护，建议首次分配权限时给予全部权限；l 各公司管理员可授予本公司用户的权限限制在集团管理员授予本公司管理员可授权限的权限范围之内；l 普通用户登陆，集团控制为500个；完成以上操作后用新建的用户登陆进行以下操作：科目细化：l 新增科目时注意：“控制下级级次”，控制级次是几就控制在几级科目，不能再添加同一级次科目，只能新增下一次级科目；l 带有辅助核算项目的科目新增下一级科目时，新增的科目默认带有上级科目的辅助核算项目，此为必须项，故原则不在此类科目下增加下级科目，可以在此科目的辅助核算项目中添加要核算的实体；l “银行存款”、“应收、应付”不能设下级科目；l 科目代码规律为4+2+2+2+2+2；l 所有科目属性中的“往来通知”项目不打勾；l 有往来的科目中的“往来核算”可打勾，此功能主要是核算账龄提取坏账准备时使用，饲料板块建议一般只有“应收账款”一个科目需此项打勾，打上此选项主要是为了此科目启用往来核销功能（如果未来有可能使用的话，在初始化时应设此功能，饲料厂如果启用此功能，建议设的科目有“应收票据“、“应收账款”、“应付账款”），另此选项启用后在初始此科目余额的时候必须从往来账余额初始。模块录入“往来核算”打勾的的科目都要在科目自定义属性启用往来业务核销，具体操作在“财务会计”-“基础设置”-“科目自定义属性”模块，注意：“自定义属性类型”全选第一项“业务编号”；l 另以上设置建立在必须先在“参数设置”中“往来业务核销功能”改为“是”的基础上；l 有发生额的科目需要增加下级科目时，必须把余额转入新增科目（注：转时有提示），若增加的是多个下级科目，系统默认转到第一个新增的科目，然后在根据情况做转账凭证调入其它下级的科目；l 定义辅助项目核算类型时(在核算项目-属性设置操作)注意，“客户”“供应商”勾选“往来类型”，令“客户”勾选“收款缺省”，“供应商”勾选“付款缺省”，其他全不选；l 建议“自定义核算项目”有：产品类别、工程项目、品牌、区域、养殖批次、其他应收（放其他应收款中的其他下）、其他应付（放其他应付款中的其他下）、周转材料（注：有出入库处理的不能放在周转材料中核算）、冷藏产品类别；l “周转材料”放在自定义核算项目下定义，在把托盘（饲料厂用）挂在其下面核算；l 核算项目中的“成本中心”就是指下挂的部门，当需要归集各个部门费用或成本时候用；l “其他应收、应付-其他”下面可以挂辅助核算项目“其他应收、其他应付”（在自定义核算项目中定义），然后再在辅助核算项目“其他应收、其他应付”下维护鸡兔好核算的实体；（注：集团控制的核算项目只有客户、供应商、物料）l 预付费用下可直接设各摊销费用的三级科目；l 定义损益类科目时注意定义“损益类型”；l 理解“往来核销”功能的含义；l “客户”、“供应商”只能引用，但引用后可以做“维护”，也就是增加集体信息等，如各实体的联系方式、开户行等；l 引用物料时注意要引用到具体的类别里，在编码中可以看出来；系统参数设置：在原有基础上需改的l 先在“系统状态控制”启用“总账”、“固定资产”的启用期间；l GL-052“核销模式”改为“过账后才允许核销”，先启用这个才能启用总账往来业务核销，注意启用的先后顺序；l GL-028“启用总账往来业务核销”改为“是”；l GL-032“凭证处理使用工作流”改为“否”（注意：凡是遇到有工作流的都选否，此模块集团未启用）；l GL-014“录入凭证时现金流量科目必须录入现金流量项目”选“是，且不控制修改”；l GL-015“录入凭证时必须录入现金流量附表项目”选“否”；l 集团控制选项打勾的不用管；l 总账-其他参数“本年利润科目”选上本年利润4103，数量进度改位，单价精度改为4位，“删除和作废机制凭证”改为“总账”，“允许修改的业务系统生成的机制凭证”l FA-018改为否l FA-021改为否l FA-022改为是l FA-023改为是l FA-024改为是l 参数-固定资产-其他参数中，具体看截图总账余额初始化：l 注意初始模块的先后顺序，在“科目余额”、“辅助账”、“往来账”、三模块的初始化先后顺序应该为先初始往来账初始余额，再初始辅助账，再初始科目余额，往来模块初始主要是在定义科目属性时在“往来核算”选项打勾科目的初始；辅助账初始主要是下挂辅助核算项目科目的初始；l 现金流量初始余额暂时不录入（因新旧会计准则差异问题）；l 下一模块初始数据可以将数据上传到上一模块，即可以从辅助账中引入往来账余额，还可以从科目余额中引入辅助账余额；l 本年累计数据暂时先不入； l 本次初始数据不初始本年累计数据；l 引入客户和供应商时注意过滤条件；l 注意客户、供应商的分类编码，因为总部是根据此把客户引入到所在区域（为系统已设好的行政区域）；l 注意“结束初始化”与“全部结束初始化”的区别，“结束初始化”是对具体一个科目初始余额的结束，“全部结束初始化”是对整个模块（即往来账、辅助账、科目初始模块）的初始化结束；总账系统日常操作：常用快捷键：l 金额处F7（返回结果），F12（不返回结果）l F9现金流量查询l Ctrl+Enter由辅助账返回分录l 其他可参考培训文档凭证录入操作说明；l凭证录入l 集团统一编码规则，编码规则为：单位编号+期间+流水号，例：11005+200801-0001，其中单位编号是隐藏的 ；l 不能直接改凭证号；l 凭证摘要可以“维护”、“新增”常用凭证短语；l 凭证中的单位不能改，为集团统一，l 用鼠标双击或单击空格键切换金额的“借”、“贷”方，必须是输入辅助账项目后；l 区分“暂存”、“提交”按钮，暂存凭证不会在账薄中体现出来；l “辅助核算项目”、“成本中心”都是必录项；l 只用审核，不用复核；l “复核”功能一般用于出纳做完每笔一凭证时在凭证上面签字，此时点击“编辑”菜单中的“出纳复核”，系统会自动的将当前用户姓名添在“出纳”栏上，您还可以直接将经办人的姓名写在凭证上。l 由于在凭证编码规则中定义，不允许断号，所以在凭证新增界面是不显示凭证号的。只有保存后才有凭证号；l 科目如果是数量核算科目，凭证格式自动展现为数量单价格式；l 只有满足两个条件时在凭证保存时才能弹出现金流量录入界面：、现金流量类科目，、总账参数中必须勾选“现金流量科目必须录入现金流量项目”；l 如果凭证是其他系统生成过来，可以查看对应的单据；l “往来核算”打勾的的科目（饲料一般只有应收账款）都要科目自定义属性启用往来业务核销？；l “转账模板”可以根据需要各公司自己新增，在“自动转账”“转账模板-新增”下设，设计时选到末级科目，此功能主要用于待摊、预提费用的处理，可以省去月底做费用摊销凭证，这一点要与月底结转损益的转账凭证区分开来；l 所有涉及存货核算的业务都在供应链系统操作；l 用用户导入职员时提示没有权限，解决办法是：用管理员进入用户管理，把用户属性中的“行政组织范围”，再点增加组织，勾选所有部门就可以了；固定资产初始化：l “基础设置”不用动；l 先按照新会计准则重新分类；l 固定资产“存放地点”在“基础资料-地址薄”中维护；l 初始前先在“固定资产-基础设置”里设置个模块，具体在这边不详解；l 注意下方“使用部门”和“折旧费用分摊”l 注意折旧方法用“平均年限法-基于净值”；l 部门中新增一个组织单元“公耗部门”，编码为：公司编码+99，不能确定费用分摊部门的统一设置为公耗部门，成本中心和利润中心都为实体，其他不维护；l 导入顺序为“卡片信息-折旧费用分摊信息使用部门信息”；l 导入时