2011年12月《存款性公司概览》的编制过程.doc

存款性公司概览编制一、其他存款性公司资产负债表的报表项目如下：（单位：亿元人民币）2011年12月其他存款性公司资产负债表报表项目 Items报表项目 Items国外资产24211.73858对非金融机构及住户负债780043.9239储备资产173004.0597 纳入广义货币的存款758512.7446 准备金存款167902.4861 单位活期存款239099.2349 库存现金5101.573656 单位定期存款166616.0395对政府债权49697.8491 个人存款352797.4703 其中：中央政府49697.8491 不纳入广义货币的存款16809.06848对中央银行债权22323.96354 可转让存款7118.482046对其他存款性公司债权179466.0429 其他存款9690.586434对其他金融机构债权34329.17948 其他负债4722.11079对非金融机构债权465395.1941对中央银行负债6763.862052对其他居民部门债权135214.3555对其他存款性公司负债85081.97812其他资产54224.67305对其他金融性公司负债52210.88689总资产1137867.056 其中：计入广义货币的存款42329.69376国外负债7765.864357债券发行75409.69162实收资本28641.99506其他负债101948.854总负债1137867.056二、货币当局资产负债表的报表项目如下：（单位：亿元人民币）2011年12月货币当局资产负债表报表项目 Items报表项目 Items国外资产 237898.0607储备货币 224641.7552 外汇 232388.7283 货币发行 55850.07106 货币黄金 669.84 其他存款性公司存款 168791.6841 其他国外资产 4839.492416不计入储备货币的金融性公司存款 908.3653784对政府债权 15399.73125发行债券 23336.657 其中：中央政府 15399.73125国外负债 2699.437734对其他存款性公司债权 10247.54政府存款 22733.6607对其他金融性公司债权 10643.96662自有资金 219.7520266对非金融性部门债权 24.98933397其他负债 6437.968614其他资产 6763.308785总负债 280977.5967总资产 280977.5967三、存款性公司概览的报表项目（单位：亿元人民币）2011年12月存款性公司概览资产939616.1计算过程负债972671.44计算过程国外净资产251644.5237898.1-2699.437734+24211.73858-7765.864357 货币和准货币 M2851590.936289847.73+ 561743.2国内信贷687971.642363.92+600634.54+44973.146货币 M1289847.73250748.4974+239099.235 对政府债权(净)42363.9215399.7312+22733.6607+49697.8491流通中现金 M050748.497455850.071 +5101.5736 对非金融部门债权600634.5424.99+465395.194+135214.355 活期存款239099.235239099.235对其他金融部门债权44973.14610643.97+34329.179准货币561743.2166616.039+352797.47+42329.694 定期存款166616.039166616.039 储蓄存款352797.47352797.47 其他存款42329.69442329.694不纳入广义货币的存款16809.0687118.48204+9690.5864债券75409.69275409.692实收资本28861.747219.752+28641.995其他(净)-33055.34939616.1-972671.44四、在存款性公司概览中，各项目的计算方法如下：MA表示货币当局数据 DMB表示其他存款性公司数据1. 国外净资产=国外资产MA-国外负债MA+国外资产DMB-国外负债DMB2.国内信贷1）对政府债权（净）=对政府债权MA-政府存款MA+对政府债权DMB2）对非金融部门债权=对非金融性公司债券MA+对非金融机构债权DMB+其他居民部门债权DMB3）对其他金融部门债权=对其他金融性公司债权MA+对其他金融机构债权DMB注：“国内信贷”中的“对其他金融部门债权”包括对诸如保险公司、证券公司以及资产管理公司等其他金融部门的债权。3.货币和准货币M2= 货币M1（流通中现金+活期存款）+ 准货币（定期存款+储蓄存款+其他存款。）注：通常所谓的M2，就是存款性公司概览报表中的“货币和准货币” ，具体包括M1（“流通中现金”+“活期存款”）+（非金融性公司的）“定期存款”+“储蓄存款”+“其他存款”。1）货币M1=流通中现金+活期存款或者货币=M0+非金融性公司的活期存款A.流通中现金=货币发行MA+库存现金DMB注：“流通中现金”就是通常所谓的M0，也称通货，指的是流通中的、来源于中央银行的纸钞和辅币。B活期存款=企业活期存款DMB注：“活期存款”亦即其他存款性公司资产负债表中的“企单位活期存款”。这里所谓的活期存款，亦称（用于转账结算的）支票存款。2）准货币=定期存款+储蓄存款+其他存款A. 定期存款=单位定期存款DMB 注：“定期存款”亦即其他存款性公司资产负债表中的“企业定期存款”。B.储蓄存款=个人存款DMB 注;“储蓄存款”亦即其他存款性公司资产负债表中的“个人存款”。C. 其他存款=对其他金融性公司负债，其中：计入广义货币的存款注： “其他存款”包括信托存款、委托存款等。另外，自2001年6月起，证券公司存放在金融机构中的客户保证金也归并入“其他存款”这个项目中。4. 不纳入广义货币的存款=不纳入广义货币的存款DMB 注：“不纳入广义货币的存款”指的是非金融机构及住户的“可转让存款”及“其他存款”。在其他存款性公司资产负债表中，“对其他金融性公司负债”与“其中：计入广义货币的存款”之间的差额，亦即非银行金融机构在存款货币银行当中除“计入广义货币的存款”以外的存款，而“计入广义货币的存款”包括客户保证金存款、信托存款、委托存款等。根据有关规定，证券公司的“证券投资保证金”须存放在商业银行，用于证券交易清算，这在银行信贷统计中归并在商业银行的“同业往来”科目